华密新材 — Audit Report / Information 2023

Apr 6, 2023

河北华密新材科技股份有限公司募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10058 号

河北华密新材科技股份有限公司

鉴证报告

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-4
	附件:募集资金使用情况对照表	1-2

关于河北华密新材科技股份有限公司2022年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZE10058号

河北华密新材科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的河北华密新材科技股份有限公司(以下 简称"华密新材公司") 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

华密新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括 设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募 集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所

BDO を 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临 时公告格式模板》的相关规定编制, 在所有重大方面如实反映华密新 材公司2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证 工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,华密新材公司2022年度募集资金存放与使用情况专项 报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式 模板》的相关规定编制,如实反映了华密新材公司2022年度募集资金 存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供华密新材公司为披露2022年年度报告的目的使用,不 得用作仟何其他目的。

中国注册会计师: 梁谦海

中国注册会计师: 陈清松

2023年4月6日

中国上海

鉴证报告 第2页

河北华密新材科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规 定,本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北华密新材科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕3001 号)的核准,河北华 密新材科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")采用战略配售与网上发行相 结合的方式,公开发行人民币普通股 23,305,400 股(超额配售选择权行使前),每股 面值 1 元,每股发行价人民币 8.00 元,募集资金总额为人民币 186,443,200.00 元(超 额配售选择权行使前)。截至 2022 年 12 月 16 日止,本公司实际发行股份 23,305,400.00 股(超额配售选择权行使前),募集资金总额为人民币 186,443,200.00 元 (超额配售选择权行使前),扣除与发行相关费用人民币 19,634,274.09 元(不含税),实 际募集资金净额为人民币 166,808,925.91 元。以上募集资金到位情况于 2022 年 12 月 16 日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字[2022]第 ZE10678 号《验资报告》。

(二) 本报告期募集资金使用及结余情况

贵公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 186,443,200.00 元,截至 2022 年 12 月 16 日止,贵公司实际发行股份 23,305,400.00 股(超额配售选择权行使前),募集资 金总额为人民币 186,443,200.00 元(超额配售选择权行使前)。国融证券股份有限公司 于 2022 年 12 月 16 日将上述募集资金扣除相关承销费(含税)人民币 13,780,000.00 元后的余款人民币 172,663,200.00 元汇入本公司银行账户。

本报告期, 2022 年度收到的银行活期存款利息收入 5,995.24 元,扣除公司募集资金 投入金额为 6,000.00 元,银行手续费 159.00 元及支付发行费 2,600,000.00 元后,截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 170,063,036.24 元。募集资金使用情况明细 如下表:

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始金额	172,663,200.00
2	募集资金账户增加项	5,995.24
2.1	利息收入	5,995.24
3	募集资金账户减少项	2,606,159.00
3.1	支付发行费用	2,600,000.00
3.2	支付银行手续费	159.00
3.3	特种工程塑料项目支出	6,000.00
4	募集资金专用账户年末余额	170,063,036.24

(三) 募集资金专户的存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户的募集资金余额如下所示:

单位:人民币元

序号	开户行	专户账号	用途	年 月 日余额 2022 12 31
1	中国邮政储蓄银行
	股份有限公司邢台	913007010035138906	特种橡胶新材料项目	96,003,333.33
	市任泽区支行
2	中国建设银行股份		特种工程塑料项目	27,994,867.22
	有限公司任县支行	13050165760800002724
3	中国农业银行任县		特种橡塑产业技术研
	支行	50222001040041964	究院(扩建)项目	46,064,835.69
		170,063,036.24

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》等相关规定的要求制定了《河北华密新材科技股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,对募集 资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 该《管理制度》经本公司 2022 年第三届第三次董事会审议通过,并经本公司 2022 年第一次临时股东大会表决通过。

公司对募集资金实行了专户存储,并于 2022 年 12 月 16 日分别与国融证券股份有限 公司(以下称"保荐机构")、中国邮政储蓄银行股份有限公司邢台市任泽区支行、中 国建设银行股份有限公司任县支行和中国农业银行任县支行签署了《募集资金的三方

监管协议》。

报告期内,公司对募集资金的使用履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序, 确保专款专用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理 的监督权。国融证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询 等方式行使其监督权;保荐机构每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户储蓄情 况;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到募集资金监管户银行查询、复印公司专 户的资料,公司和募集资金监管户银行积极配合,三方监管协议的履行情况正常。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用 情况对照表。

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定使用募集资金。 本公司报告期募投项目的资金使用情况,详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

截至 2022 年 12 月 28 日,本公司自筹资金预先投入募投项目 428.10 万元,立信会计 师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 1 月 4 日已对公司以自筹资金预先已投入募投 项目的情况进行了鉴证,并出具了《河北华密新材科技股份有限公司募集资金置换专 项鉴证报告》(信会师报字【2023】第 ZE10002 号)。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期,公司不存在使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况。

(五) 募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 12 月 31 日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日止,本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资 金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023年4月6日经董事会批准报出。

附表: 1、募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:河北华密新材科技股份有限公司 2022 年度

金额单位: 人民币万元

	募集资金净额		16,680.89	本报告期投入募集资金总额			428.70
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金				已累计投入募集资金总额			428.70
总额比例
	是否已变更项				截至期末投入进	项目达到预定可	是否达到	项目可行性是否
募集资金用途	目,含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	度(%)(3)=(2)/(1)	使用状态日期	预计效益	发生重大变化
特种橡胶新材料项目	否	7,000.00	-	-	-	2025-12-31	不适用	否
特种工程塑料项目	否	2,800.00	378.29	378.29	13.51	2023-9-30	不适用	否
特种橡塑产业技术研究院
(扩建)项目	否	6,880.89	50.41	50.41	0.73	2025-6-30	不适用	否
合计		16,680.89	428.70	428.70	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度,如存在,请说明应对
募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致 措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)
可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资金用途) 无
募集资金置换自筹资金情况说明 本报告期未实施置换
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			无

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

注 1:"本报告期投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:募集资金计划投资总额=募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)