雷神科技 — Capital/Financing Update 2025

Aug 14, 2025

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-054

青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青 岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2022]2976 号），同意公司向不特定合格投资者公开 发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格 25.00 元/股，发行股数 12,500,000 股， 募集资金总额为人民币 312,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 37,000,000.00 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 275,500,000.00 元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （和信验字（2022）第 000068 号）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	312,500,000.00

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减：发行费用	37,000,000.00
募集资金净额	275,500,000.00
减：已使用募集资金金额	253,403,935.13
减：未到期的现金管理金额	0.00
加：募集资金账户利息收入	2,930,997.08
减：累计支出的手续费	9,355.42
募集资金余额	25,017,706.53

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）
中国建设银行股份有限公 司青岛海尔路支行	37150198551000001976	9,460,987.13
招商银行青岛分行营业部	532910573210818	15,495,166.60
上海浦东发展银行股份有 限公司青岛分行	69010078801900006376	注销
中国农业银行股份有限公 司青岛市南第三支行	38040101040064626	注销
合计		24,956,153.73

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募 集资金进行专户存储管理，并和国泰海通分别与存放募集资金的商业 银行签订了《募集资金专户三方监管协议》,公司募集资金集中存放 于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议 的规定履行职责。

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司使用募集资金合计 36,699,886.42 元，其中募投 项目“ 品牌升级及总部运营中心建设项目” 使用募集资金 16,093,192.02 元，募投项目“产品开发设计中心建设及硬件产品开发 设计项目”使用募集资金 20,106,694.4 元，募投项目“偿还银行贷 款”使用募集资金 0.00 元，募投项目“补充流动资金”使用募集资 金 500,000 元，具体情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表（向 不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）节余募集资金转出的情况

鉴于公司部分募集资金已按规定使用完毕，为方便募集资金账户 管理，降低公司管理成本，公司于 2025 年 1 月 22 日将在上海浦东发 展银行股份有限公司青岛分行开立的募集资金专项账户（银行账户： 69010078801900006376）余额 42,940.43 元转入公司基本账户，并同 步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司于 2025 年 1 月 22 日将在中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行开立的募集资 金专项账户（银行账户：38040101040064626）余额 18,612.37 元转入

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公司基本账户，并同步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。 （五）募集资金使用的其他情况

2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三 届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议 案》，同意将公司募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”及“产 品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期延长至 2025 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北 — 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 募集资金管理》等相关 规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使 用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使 用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议 决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决 议》。

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青岛雷神科技股份有限公司

董事会 2025 年8 月15 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

							单位：元	单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）			275,500,000.00	本报告期投入募集资金总额			36,699,886.42
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			253,403,935.13
改变用途的募集资金总额比例			0.00%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
品牌升级及 总部运营中 心建设项目	否	74,200,000.00	16,093,192.02	60,483,105.88	81.51%	2025 年12 月31 日	不适用	不适用
产品开发设 计中心建设 及硬件产品	否	86,300,000.00	20,106,694.40	77,913,976.08	90.28%	2025 年12 月31 日	不适用	不适用

开发设计项 目
偿还银行贷 款	否	35,000,000.00	0.00	35,006,853.17	100.00%		不适用	不适用
补充流动资 金	否	80,000,000.00	500,000.00	80,000,000.00	100.00%		不适用	不适用
合计	-	275,500,000.00	36,699,886.42	253,465,487.93	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司募集资金到位以来，公司积极推进募投项目建设相关工作，严格按照募集资金使 用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施过程中，受到经济 环境、行业整体市场需求等因素影响，公司审慎控制募投项目的投资进度，使得募投 项目的实际投资进度较原计划有所延迟。 本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目 的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司于2024年10月28 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“品牌升级及总部运营中心建设项目”及“产 品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目”的建设期延长至2025年12月31日。
可行性发生重大变化的情况说明			不适用

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2025年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性、流动性好、高能够保 障投资本金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的理财产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、通知存款等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时 点进行现金管理的募集资金金额不超5,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	0.00
超募资金使用的情况说明	不适用

节余募集资金转出的情况说明	鉴于公司部分募集资金已按规定使用完毕，为方便募集资金账户管理，降低公司管理 成本，公司于2025 年1 月22 日将在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行开立的 募集资金专项账户（银行账户：69010078801900006376）余额42,940.43元转入公司基 本账户，并同步完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司于2025 年1 月22 日 将在中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行开立的募集资金专项账户（银行账 户：38040101040064626）余额18,612.37 元转入公司基本账户，并同步完成了上述募 集资金专项账户的注销手续。
投资境外募投项目的情况说明	不适用