凯德石英 — Capital/Financing Update 2024

Apr 7, 2024

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-047

北京凯德石英股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年1 月27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。 公司本次发 行普通股15,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为20.00 元/股，募集资金总额为 300,000,000.00 元，实际募集资金净额为269,526,886.78 元，到账时间为2022 年2 月24 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023 年12 月31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投 资总额（调整 后）（1）	累计投入募 集资金金额 （2）	投入进度（%） （3）=（2）/（1）
1	高端石英制品产 业化项目	凯德石英	26,952.69	20,440.02	75.84%
合计	-	-	26,952.69	20,440.02	75.84%

截至2023 年12 月31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
北京凯德石英股份有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京石景山支行	634374994	70,875,815.56
北京凯芯新材料科技有限公司	中国民生银行股份有限 公司北京石景山支行	634384242	4,523.95
合计	-	-	70,880,339.51

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次募集资金用于高端石英制品产业化项目。由于募集资金投资项 目款项支付存在一定周期，根据付款进度，现阶段募集资金在短期内出现部 分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资 项目款项支付的前提下，公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理，以提 高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

1、现金管理品种

公司拟投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。 2、资金使用额度和期限

公司拟使用不超过人民币5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。拟 投资的产品期限最长不超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。在 上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

（二）投资决策及实施方式

公司独立董事专门会议已审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024 年4 月7 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。该议案尚需提交公 司股东大会审议。

投资决议自股东大会审议通过起12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资 金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负 责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

• （1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影

• 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

• （2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，

• 因此短期投资的实际收益不可预期。

• （3）相关工作人员的操作及监控风险。

• 2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发 现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险； （2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计；

• （3）资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

• （4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常 进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转和 公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等 产品，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好 的投资回报。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理，已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，该事项符合

《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。凯德石英本次使 用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，不会影响募集资 金投资项目正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机 构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

《天风证券股份有限公司关于北京凯德石英股份有限公司使用部分闲置 募集资金进行现金管理的专项核查意见》

北京凯德石英股份有限公司

董事会 2024 年4 月8 日