凯德石英 — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2022-057

北京凯德石英股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。担个别及连带法律责任。

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”或“公司”） 于 2022 年4 月28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换 已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金置换已支付发行费 用的自筹资金。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022 年1 月27 日出具《关于同意北京凯德石 英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]245 号）。公司本次发行新股1500 万股，发行价格20 元/股，募集资金 总额为人民币30,000 万元，扣除与发行有关的费用人民币3047.31 万元后，实 际募集资金净额为人民币26,952.69 万元。2022 年2 月24 日，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚 验字[2022]100Z0002 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实 行了专户存储管理制度，并与天风证券、开户银行签署了《募集资金三方监管 协议》。

二、自筹资金已支付发行费用情况

公司本次发行的各项发行费用（不含税）合计人民币 3,047.31 元。截至 2022 年3 月31 日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为 269.95 万元，本次拟置换269.95 万元。具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	费用类别	发行费用总额	预先使用自筹资 金支付 的发行 费用总额	拟置换金额
1	保荐及承销费用	2,264.15	64.15	64.15
2	审计及验资费用	422.64	111.32	111.32
3	律师费用	358.49	94.34	94.34
4	发行手续费用及其他	2.03	0.14	0.14
合计		3,047.31	269.95	269.95

三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益 的情形。

四、本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的审议程序

2022 年4 月28 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事 就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。

五、专项意见说明

（ 一）独立董事意见

独立董事认为：公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金，符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求 ， 不存在违规使用募集资 金的行为，不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意该议案。

（二）监事会意见

公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交 易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等 法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效， 不存 在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。监事会同 意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。

（ 三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自 筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。 该事项履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 损害全体股东利益的情形。。

综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资 金事项无异议。

六、备查文件

（一）《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《北京凯德石英股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会 2022 年4 月28 日