非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

北京凯德石英股份有限公司容诚专字[2022]100Z0160号

容诚会计师事务所( 骑缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022158002996
	凯德石英非经营性资金占用及其他关联资
报告名称:	金往来情况专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]100Z0160 号
被审(验)单位名称:	北京凯德石英股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 12 日
报备日期:	2022 年 04 月 12 日
	陈君(110100320078),
签字人员:	唐恒飞(110101300248)

(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]

关于北京凯德石英股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]100Z0160号

北京凯德石英股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)2021年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 12 日出具了容诚审字 [2022]100Z0133 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定, 凯德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计凯德石英公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对凯德石英公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解凯德石英公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供凯德石英公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 北京凯德石英股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文, 为北京凯德石英股份有限公司容诚专字[2022]100Z0160 号报告之签字盖章页。)

2022年4月12日

附作:

《水水》
《水水》
《水水》
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	占月性质	非经营性占用	非经营性占用		非经营性占用	非经营性占用			往來性质	经营性往来	经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往求
	占用形成原因								往来形成原 $\overline{\mathcal{K}}$
	2021年末占用资金余额								2021年末往来资金余额
	2021年度偿还家计发作金额						$\blacksquare$		2021年度偿还累计发生金额								Magastas
	2021年度占用资 (金的利息(如有)						$\mathbf{I}$	$\mathbf I$	2021年度往来资金的利息(如有)								会计机构负责人:
	2021年度占用累计发生金额不含利匋								- 2021年度往米累计 - - 发生金额(不含利								有利
"^"+1万+片可亚月了后爻来远长皮以抖行长远写气态长	2021年初占用资金余额						$\blacksquare$	$\mathbf{I}$	2021年初往来资金余额
	市公司核算的会计科目 بد								1.市公司核算的会计科目								主管会计工作的负责人
	占用方与上市公司的关联关系								往来方与上市公司的关联关系
追。基京凯德名表现份有限公司	「反映金占用方名称。」。	$\ddot{\phantom{0}}$						$\overline{\phantom{a}}$	资金往来方名称
编制单位:	非经营性资金占用		现大股东及其附属企业	小汁	前大股东及其附属	企业	小计	总计	其他关联资金往来	大股东及其附属企	字	上市公司的子公司及其附属企业	关联自然人	其他关联方及其附	属企业	总计	公司法定代表人