COMPAÑIA TSB S A — Board/Management Information 2024

Dec 17, 2024

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ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes Noviembre del 2024, se reúnen en la sede social de "COMPAÑÍA TSB S.A." (en adelante, la "Sociedad") el Directorio, con la presencia de los directores que firman la presente y bajo la presidencia de Claudio Ernesto Urcera quien da comienzo al acto siendo las 17:00 horas. Iniciada la reunión, el Sr. presidente expone que la misma tiene por objeto tratar el siguiente punto del Orden del Día:

1) Informe a los señores directores de la realización de la aplicación total de los fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Compañía TSB S.A. Serie II de la Sociedad, aprobación de la misma y realización de la presentación ante la Comisión Nacional de Valores ("CNV") conforme las normas aplicables. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en relación a la aplicación de los fondos obtenidos a través de la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Compañía TSB S.A. Serie II por un valor nominal de U\$S 3.643.853,00 (Dólares Tres millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos cincuenta y tres con 00/100) TC 962,0833 siendo su valor resultante \$ 3.505.690.118,95 (Pesos tres mil quinientos cinco millones seiscientos noventa mil ciento dieciocho con 95/100 ) (las "Obligaciones Negociables"), la Sociedad ha procedido a realizar entre el 05 de Agosto del 2024 y el 23 de Octubre del 2024 una aplicación de fondos total por el monto \$ 3.393.819.559,74 (Pesos tres mil trescientos noventa y tres millones ochocientos diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve con 74/100) en inversiones en equipos, lo cual se corresponde al destino de fondos enunciado en el Prospecto de fecha 28 de Agosto de 2024, considerando completada de esta manera la utilización total de los fondos obtenidos a través de la emisión. En consecuencia, el Sr. presidente mociona para que dicha aplicación sea aprobada por este Directorio e informada al organismo de control, la CNV, conforme lo dispuesto por el art. 25, Sección IV, Cap. V, Tít. II de las Normas de la CNV (T.O. 2013). Se informa además que la firma de contador Ledda Karina Andrea ha emitido el informe especial en su carácter de contador público de conformidad con el artículo 36 de La Ley N° 23.576, el cual es entregado en copia a todos los miembros del Directorio de la Sociedad. Por último, se informa que los gastos en los que ha incurrido la Sociedad por la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II son los siguientes: \$111.870.559,21 (Pesos ciento once millones ochocientos setenta mil quinientos cincuenta y nueve mil con $21/100$ .

Puesta a consideración la moción propuesta por el Sr. presidente, la misma resulta aprobada por unanimidad. Siendo las 18:30 horas y no habiendo más temas que tratar, finaliza la reunión.

Claudio Ernesto Urcera

Presidente

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Jose Pelipe Herrera Director Titular

Angel Fernán Pereyra

Director Titular