Compania Energopetrol S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2012

SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: http://w

COMUNICAT

SC Compania Energopetrol SA, cu sediul in Campina, str, Schelelor nr.32, jud. Prahova, listata la Bursa de Valori Bucuresti ,categoria II, simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2012 pot fi consultate la sediul societatii cat si pe site-ul societatii www.energo.ro.

DIRECTOR GENERAL Ing. Celescu Mircea

$\label{eq:1} \mathcal{L}{\mathbf{X}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\mathbf{X}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\mathbf{X}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\mathbf{X}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\mathbf{X}}(\mathbf{y}) = \mathcal{L}{\mathbf{X}}(\mathbf{y})$

DIRECTOR ECONOMIC, Exp.Ctb. Plesa Constantin

$\zeta_{\rm A} = -k_{\rm max}$

$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

$1 - 1$

SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: http://w

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004 pentru trimestrul III 2012

A.

• : S.C.Compania ENERGOPETROL S.A. Denumire
• : Municipiul Campina ,jud.Prahova,Str.Schelelor,Nr.32 Sediul social
• Nr.telefon $: 0244 - 336651;$
• $: 0244 336851$ Nr.fax
• Nr. Ord.O.R.C. : J 29/3/1991
• : RO 1323700 CUI
• Capital soc.subscris
• si varsat : 5.061.637 lei
• Piata reglementata: B.V.B. Categ.II
• 1. In cursul trim.III 2012 nu au avut loc evenimente importante care sa afecteze in mod semnificativ pozitia si performanta financiara a firmei.
• 1. Situatia financiar contabila la 30.09.2012 se prezinta astfel :

ELEMENTE DE BILANT

		- 101 - 30.09.2012
	01.01.2012
TOTAL ACTIV din care:	31.722.305	22.831.541
- active imobilizate	5.425.826	4.844.079
- active circulante	26.245.289	17.934.664
- cheltuieli in avans	51.190	52.798
TOTAL PASIV din care:	31.722.305	22.831.541
datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de pana la un an	17.831.316	10.404.988
datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an	3.507.294	2.049.925
provizioane pentru riscuri si
cheltuieli	447.021	447.021
venituri in avans
capitaluri proprii	9.936.674	9.929.607

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

• lei -

	30.09.2011	30.09.2012
Cifra de afaceri neta Venituri totale Cheltuieli totale Rezultat brut Rezultat net	11.714.937 15.012.873 14.972.432 40.441 6.421	10.241.721 13.683.866 13.658.582 25.284 3.152

B.Indicatori economico - financiari

17.934.664 Indicatorul lichiditatii curente = --------------- X $100 = 172,37\%$ 10.404.988

4.507.499 Indicatorul gradului de indatorare =------------ X 100= 45,39% 9.929.607

9.764.165 Viteza de rotatie a debitelor – clientii = ------------- $X 270 = 257,41$ 10.241.721

10.241.721 Viteza de rotatie a activelor imobilizate = ---------------- = 2,11 4.844.079

In trimestrul III 2012 situatiile financiare nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL Ing. Celescu Mircea

DIRECTOR ECONOMIC exp.ctb. Plesa Constantin

	S1027_A1.0.0 /25.07.2012			Suma de control		5.061.637
						Tip situație financiară: BS
	Bifati numai dacă este cazul: Sucursala	Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti 海豚 (国)		TRIM. III		2012 Anul
Entitatea	SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
	Judet	Sector	Localitate
	Prahova		CAMPINA
Adresa	Strada SCHELELOR		Bloc Nr. 32	Scara	Ap.	Telefon 0244336651
	Număr din registrul comertului	J29 3 15.01.1991	Cod unic de inregistrare		3 7 1	$\bf{0}$ $\overline{7}$ $\bf{0}$ $\sqrt{2}$ 3
	Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	4321 Lucrări de instalații electrice
		RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.09.2012
	F30 - DATE INFORMATIVE	F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
	Indicatori:	Capitaluri - total				9.929.607
		Profit/pierdere				3.152
	ADMINISTRATOR,				INTOCMIT,
	Numele si prenumele		Numele si prenumele
	ING.CELESCU MIRCEA		EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN
	Semnätura si stampila		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura_	O.
			Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

$\hat{\boldsymbol{\sigma}}$

la data de 30.09.2012 Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd. 1 В	01.01.2012	30.09.2012
A			$\mathbf{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.906	8.906
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	4.932.266	4.379.042
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	484.654	456.131
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.425.826	4.844.079
B. ACTIVE CIRCULANTE
1. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	7.715.933	7.083.857
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) l(ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	18.371.129	10.255.348
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	158.227	595.459
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.245.289	17.934.664
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	51.190	52.798
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	17.831.316	10.404.988
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	8.465.163	7.582.474
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	া 3	13.890.989	12,426.553
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473**+509+5186+519)	14	3.507.294	2.049.925
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	447.021	447.021
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	ា8
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20
	21
Fondul comercial negativ (ct.2075)
J. CAPITAL ȘI REZERVE	22	5.061.637	5.061.637
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		5.061.637	5.061.637
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26

		$F10$ - pag. 2
--	--	----------------	--

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}(\mathcal{F}{\text{max}}^{\text{max}}) &= \mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}(\mathcal{F}{\text{max}}^{\text{max}}) - \mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}(\mathcal{F}{\text{max}}^{\text{max}}) \ &= \mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}(\mathcal{F}{\text{max}}^{\text{max}}) - \mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}(\mathcal{F}{\text{max}}^{\text{max}}) \end{split}$

$\Delta \phi = 0.01$

in
Timag

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	3.554.568	3.554.568
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.286.488	1.310.250
Acțiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33	16.938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	56.773	3.152
	SOLD D (ct. 121)	35		$\Omega$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	5.854
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37 1	9.936.674	9.929.607
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	9.936.674	9.929.607
255824149 / 609344930 C

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțel contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

$\sim 10^{-1}$

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
ING.CELESCU MIRCEA		EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN
		Calitatea
Semnătura		11--DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitătii		Semnătura
	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

$\bar{a}$

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
	rd.	$01.01.2011 -$ 30.09.2011	$01.01.2012 -$ 30.09.2012
A	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.714.937	10.241.721
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.444.164	7.908.194
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.270.773	2.333.527
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	2.738.005	1.377.257
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721 + 722)$	09
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10 2	309.274	1.798.124
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.762.216	13.417.102
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.671.255	3.056.319
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	54.794	32.442
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	153.467	182.004
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.261.137	2.323.960
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.629	13.067
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.330.344	3.674.905
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.397.590	2.873.052
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	932.754	801.853
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	284.849	286.407
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	284.849	286.407
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.913.003	2.944.315
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.519.062	2.399.714
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	225.810	213.501

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	168.131	331.100
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
- Cheltuieli (ct.6812)	33
- Venituri (ct.7812)	34
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.664.220	12.487.285
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.097.996	929.817
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	$\mathbf{0}$
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	957	376
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	249.700	266.388
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	250.657	266.764
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
- Cheltuieli (ct.686)	47
- Venituri (ct.786)	48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	493.622	687.077
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	814.590	484.220
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.308.212	1.171.297
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52)	53	$\Omega$	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.057.555	904.533
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. $12 + 45 - 35 - 52$ )	55	40.441	25.284
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	01	C
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	15.012.873	13.683.866
CHELTUIELI TOTALE (rd. $35 + 52 + 58$ )	62	14.972.432	13.658.582

$\boxed{\text{F20 - pag. 2}}$

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	40.441	25.284
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		$\Omega$
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	34.020	22.132
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	6.421	3.152
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	$\Omega$	$\mathbf 0$

Suma de control F20 : 211596208 / 609344930

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING.CELESCU MIRCEA

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

$\mathcal{O}$

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

$\label{eq:3.1} \mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})=\mathcal{L}{\mathcal{A}}(\mathcal{A})\mathcal{A}(\mathcal{A}^{\prime},\mathcal{E}^{\prime})\mathcal{E}^{\prime}$

DATE INFORMATIVE

$\bar{1}$

$\mathcal{A}$

• lei -

la data del 50.0 3 .2012 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati			Sume
A	В	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Unitati care au inregistrat profit	01		1			3.152
Unitati care au inregistrat pierdere	02		$\overline{0}$			Ω
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii
Α	B	$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{z}}$		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	668.609		668.609
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	668.609		668.609
- peste 30 de zile	05	124.303		124.303
- peste 90 de zile	06	382.965		382.965
- peste 1 an	07	161.341		161.341
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011			30.09.2012
A	В	1			2
Numar mediu de salariati	23		188			171
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24		201			185

	Nr.	Sume (lei)
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	rd.
Α	В	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	25
- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29
- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
- impozitul datorat la bugetul de stat	32
l Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:	33
- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35
- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Redevență minieră plătită	41
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43
- subvenții aferente veniturilor	44
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	В		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		169.299
	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	В	1	$\overline{2}$
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare **)
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49
- din fonduri publice	50

$\label{eq:K} \mathcal{K}(\mathcal{G}) = \mathcal{G}(\mathcal{G}) \otimes \mathcal{G}(\mathcal{G})$

			F30 - pag. 3
- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare ***)
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care:	52
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informații
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	1.100	1.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	1.100	1.100
- acțiuni cotate emise de rezidenti	60	$\epsilon$
- acțiuni necotate emise de rezidenti	61
- părți sociale emise de rezidenti	62	1.100	1.100
- obligațiuni emise de rezidenti	63
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
- obligatiuni emise de nerezidenti	66
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	68
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	16.720.258	9.867.597
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		872.060
ireanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73	55.129	66.455
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ ), (rd.75 la 79), din care:	74	4.412	286.744
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75		282.740
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	1.070	1.070
- subventii de incasat(ct.445)	77
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	78	2.028	2.028
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	79	1.314	906
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	80
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.	81
4482)
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84), din care:	82	726.955	217.097
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	83

$\sim$ $\kappa$

$\sqrt{ }$

			F30 - pag. 4
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. $473$ )	84	726.955	217.097
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	85
- de la nerezidenti	86
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94), din care:	87
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89
- părți sociale emise de rezidenti	90
- obligațiuni emise de rezidenti	91
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
- actiuni emise de nerezidenti	93
- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95
Casa în lei și în valută (rd.97+98), din care:	96	3.340	4.434
- în lei (ct. 5311)	97	3.340	4.434
- în valută (ct. 5314)	98
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	17.696	559.436
- în lei (ct. 5121), din care:	100	16.909	557.733
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101
- în valută (ct. 5124), din care:	102	787	1.703
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +
$5125 + 5411$	105 106
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + $143 + 145 + 146 + 151 + 152 + 153 + 158$ ), din care:	107	19.722.089	12.454.913
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 109+110), din are:	108
$-$ în lei	109
- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	$-111$
- in lei	112
- in valuta	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 115+116), din care:	114.	3.818.215	3.299.528
- în lei	115	3.404.126	3.299.528
- în valută	116	414.089
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119), din care:	117		an Alba
- in lei	118
- in valuta	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.121+122), din care:	120
$-$ în lei	121

$\mathbf{r} = \left( \begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

			F30 - pag. 5
- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123
- in lei	124
- in valuta	125
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126	8.650.865	4.507.499
$-$ în lei	127
- în valută	128	8.650.865	4.507.499
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129	21.605
- in lei	130
-in valuta	131	21.605
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132
- în lei	133
- în valută	134
Oobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135
- in lei	136
- in valuta	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139	133.572	85.981
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140	133.572	85.981
- în valută
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume 143 brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:		6.471.599	3.400.632
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)		209.903	194.465
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	297.624	880.044
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	54.300	215.198
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	243.324	664.846
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153	118.706	86.764
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154	49.080	49.080

$\sim$ $\sim$

$\sqrt{ }$

			F30 - pag.6
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	69.626	37.684
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	5.061.637	5.061.637
- acțiuni cotate 2)	160	5.061.637	5.061.637
- acțiuni necotate 3)	161
- părți sociale	162
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166
- instituții publice de subordonare locală 5)	167
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169
- detinut de persoane fizice	170
- deținut de alte entități	171
Brevete si licente (din ct.205)	172
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	5.220	5.220
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului
aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176

Suma de control F30 : 141924573 / 609344930

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

$I^{\text{N}}$

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

$-\frac{1}{2}$

$\begin{aligned} \mathcal{F}{\mathcal{A},\mathbf{z},\mathbf{z}}(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}{\mathcal{A}}(t) \ &= \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}{\mathcal{A}}(t) + \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}{\mathcal{A}}(t) \end{aligned}$

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de detinere).

ADMINISTRATOR,		INICIVII,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
ING.CELESCU MIRCEA	tiphe it Wik	EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN
Semnatura	S.A	Calitatea
		11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unitatii		Semnatura_
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT

$\mathcal{L}(\mathbf{w},\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathcal{L}(\mathbf{w}) \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(\mathbf{w}) \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(\mathbf{w}) \mathcal{L}(\mathbf{w}) = \sum_{i=1}^n \mathcal$

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

$\hat{H}^{\rm eff}$ is a set of the set of $\hat{H}^{\rm eff}$ in the set of the set of $\hat{H}^{\rm eff}$

$\bar{\phantom{a}}$

$\sim$

$\sim$

30 SEPTEMBRIE 2012

$\bar{\mathcal{A}}$

$\mathcal{A}^{\text{max}}_{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} f(t) = \frac{1}{N} \left( \frac{m}{\epsilon} \right)^{1/2} \left( \frac{1}{N} \right)^{1/2} \left( \frac{1}{N} \right)^{1/2}$

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

							Ajustari de valoare	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere
		উ	loare bruta				de valoare)			Valoare contabila neta
						inregistrate Ajustari
	Sold la		Cedari,	Sold la	Sold la	in cursul		Sold la	Sold la	Sold la
	1 ianuarie		transferuri si	30 septembrie	1 ianuarie	exercitiului	Reduceri	30 septembrie	1 ianuarie	30 septembrie
Denumirea activului imobilizat	2012	Cresteri	alte reduceri	2012	2012	financiar	sau reluari	2012	2012	2012
		$\mathbf{\tilde{c}}$		$4 = 1 + 2 - 3$	ю	ဖ		$8 = 5 + 6 - 7$	$9 = 1 - 5$	$10=4-8$
a) Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete,
concesiuni, fond comercial	42399			42399	42399			42399	0	0
Alte imobilizari necorporale	42682			42682	42682			42682	o	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	8906			8906					8906	8906
Total imobilizari necorporale	93987			93987	85081			85081	8906	8906
b) Imobilizari corporale
l'erenuri si amenajari ter en	2129154		195214	1933940					2129154	1933940
Constructii	4688917		218288	4470629	2549061	81512	145168	2485405	2139857	1985224
Echipamente tehnologice si masini	5210905	7477	27199	5191183	4557300	203689	21239	4739750	653605	451433
Alte imobilizari corporale	147489			147489	137838	1206	o	139044	9650	8445
Imobilizari in curs
Total imobilizari corporale	1217465			11743242	7244199	286407	166407	7364199	4932266	4379042
c) Imobilizari financiare	484654	36237	64760	456131					484654	456131
Total	12755106	43714	505461	12293359	7329280	286407	166407	7449280	5425826	4844079

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

1.a. Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Ultima reevaluare a mijloacelor fixe a fost efectuata la 31.12.2009 pentru categoria Constructii, in conformitate cu OMF 1752 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.Reevaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestei reevaluari a fost inregistrata in rezerva din reevaluare.

1.b. Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate

La 30 septembrie 2012, Societatea are inregistrate 3 contracte de leasing financiar, unul incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si celelalte doua incheiate in august 2011, privind achizitionarea a doua autoutilitare FORD TRANSIT, pe o perioada de 3 ani. La 30 septembrie 2012 valoarea ramasa de achitat, evaluata la cursul de 4, 5331 lei/ euro este 85.981 lei.

1.c. Imobilizari corporale vandute/ casate sau inchiriate

In perioada 01.01.2012-30.09.2012 societatea a casat mijloacele fixe uzate, amortizate integral( calculatoare, imprimante echip tehn, etc).

Societatea a vandut in luna septembrie 2012 terenul si constructiile din localitatea Bascov, Pitesti, jud. Arges.

Societatea detine contracte de inchiriere cu societatile din grup (pentru cladiri, masini), chiria pentru aceste mijloace fixe facturandu-se lunar.

1.d. Active grevate / ipotecate de garantii

Societatea are ipotecate drept garantie in favoarea bancilor, pentru creditele acordate de acestea, cladiri si terenuri din locatiile Campina, Liliesti, Moreni si Tg. Mures.

1.e. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 30 septembrie 2012:

	Sold la 31 decembrie 2011	Sold la 30 septembrie 2012
Actiuni detinute la entitatile afiliate (filiale)
Interese de participare		1100
Alte titluri detinute ca imobilizari financiare	1100
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (filiale) Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare
Imprumuturi acordate altor parti legate
Alte imprumuturi	483554	455031
Total	484654	456131

pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Detaliile despre entitatile in care Societatea detine imobilizari financiare:

		Procent de detinere Procent de detinere
	σ	σ	valoarea investitiei la	Valoarea investitiei la
latura relatie		31 decembrie 2011 30 septembrie 2012	31 decembrie 2011	30 septembrie 2012	Entitate listata
			SO	ιī
	20% din cap. social	20% din cap. social
				250
	25% din cap. social	25% din cap. social	250

Detaliile despre soldurile la incheierea exercitiului financiar si tranzactiile in timpul anului curent cu entitatile afiliate si alte parti legate sunt incluse in Nota 10 b.

Suma de 455.031 lei reprezinta garantii de buna executie acordate clientilor in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu acestia.

NOTA 2: PROVIZIOANE

Denumirea provizionului	Sold la decembrie 31 2011	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 30 septembrie 2012
Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru garantii acordate				421409
clientilor	421409
Provizioane pentru impozite	9655			9655
Provizioane pentru pensii si alte obligatii
similare
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	15957			15957
Total	447021			447021

In anul 2010 s-au constituit provizioane in valoare de 15.957 lei privind participarea salariatilor la profit. Aceste provizioane s-au constituit in procent de 18% din profitul net, adaugandu-se toate cheltuielile cu contributiile la bugetul de stat suportate de angajator.

Provizioanele pentru garantii acordate clientilor au fost constituite in anii precedenti, in baza contractelor incheiate cu clientii referitoare la eventualele lucrari ce pot fi executate in perioada de garantie.

6

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	30	30
	septembrie	septembrie
	2011	2012
1. Cifra de afaceri neta	11714937	10241721
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care	10458101	10464633
$(3 + 4 + 5)$
3. Cheltuielile activitatii de baza	6295308	5601351
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	1241374	2296072
5. Cheltuieli indirecte de productie	2921419	2567210
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1256836	$-222912$
7. Cheltuieli de desfacere	15134	27888
8. Cheltuieli generale si de administratie	452980	617507
9. Alte venituri din exploatere	309274	1798124
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1097996	929817

$\overline{7}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

ak
Sa

$\sim$ 10 $\mu$

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}$

$\sim$

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

		Sold la	Sold la		Termen de lichiditate pentru soldul de la 30 septembrie 2012
		31 decembrie	30 septembrie	Sub	Peste
	Creante	2011	2012	1 an	1 an
	Creante comerciale
	Creante comerciale-cu entitatile din cadrul grupului	652366	970081	970081
2	Creante comerciale - terti	17645437	8897516	7007305	1890211
3	Total creante comerciale
4	Provizioane creante comerciale	129747	129747	129747
$5 = 3 - 4$	Creante comerciale, net	18168056	9737850	7847639	1890211
	Alte creante si debite
6	Sume de incasat de la entitatile afiliate
7	Sume de incasat de la entitati cu interese de
	participare
8	Alte creante	203073	517498	517498
9	Provizioane alte creante
$10 = 8 - 9$	Alte creante, net	203073	517498	517498
11	Capital subscris si nevarsat
12	Total creante comerciale si alte creante	18371129	10255348	8365137	1890211

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si cele ce urmeaza a fii incasate sub 1an au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.

Creantele comerciale ce urmeaza a fii incasate peste un an sunt aferente contractelor incheiate in conditii credit furnizor, cu termene de incasare in anii 2013-2014.

La 30.09.2012 ajustarile pentru deprecierea creantelor sunt in valoare de 129.747 lei, constituite astfel: -pentru creantele indoielnice in valoare de 193.554lei s-a constituit provizion pentru 30% din valoarea lor: 58.066 lei (28.086 lei- constituite la 31.12.2008 si 29.980 lei-constituite la 31.12.2009) -pentru creantele indoielnice in valoare de 71.681 lei s-a constituit provizion pentru 100% din valoarea lor:71.681 lei(constituite la 31.12.2009)

Miscarile in contul de depreciere a valorii creantelor au fost urmatoarele:

The company of the state of the state of the

$\sim$ - $r$ y $\sim$

	31.12.2011	30.09.2012
	207809	129747
Cresteri in timpul anului
Sume trecute pe cheltuiala
Reversari in timpul anului	78062
	129747	129747

一度 第二章

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Datorii

		Sold la	Sold la		Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2012
	Datorii	31 decembrie 2011	30 septembrie 2012	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
2	Sume datorate institutiilor de credit	12660167	7807027	5791656	2015371
3	Avansuri incasate in contul comenzilor
4	Datorii comerciale - furnizori entitati din
	cadrul grupului	187392	288449	288449
5	Datorii comerciale - furnizori terti	7420792	3112183	3112183
$6 = 3 + 4 + 5$	Total datorii comerciale	20268351	11207659	9192288	2015371
	Efecte de comert de platit
8	Sume datorate entitatilor afiliate
9	Sume datorate entitatilor cu interese de
	participare
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii
	privind asigurari sociale	1070259	1247254	1212700	34554
11	Total	21338610	12454913	10404988	2049925

Linia de alte sume de plata este detaliata in tabelul urmator:

	Sold la		Termen de exigibilitate
Datorii	30 septembrie 2012	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	194465	194465
Datorii catre actionari	49080	49080
Alte taxe	880044	880044
Leasing	85981	51427	34554
Alte datorii	37684	37684

$\label{eq:2} \mathcal{L}{\text{max}} = \mathcal{B}^{\text{max}}{\text{max}} \left( \frac{2}{\pi} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma_i} \right) \left( \frac{2}{\sigma_i} \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma_i} \right)$

$\overline{9}$

$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}^{2}}\frac{d\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^{2}}\,d\mathbf{x}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) $\frac{2}{1}$ pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 20 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
A. Bazele intocmirii situatiilor financiare
A.1. Informatii generale
COMPANIA ENERGOPETROL SA intocmite in conformitate cu: Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SC Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008)
Situatiile financiare se refera doar la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea
A.2. Utilizarea estimarilor contabile
cu prevederile OMF 3055/2009, cu modificarile ulterioare, solicita conducerii Societatii realizarea de enituri, cheltuieli, active si pasive, ca si prezentarea datoriilor si activelor contingente la sfarsitul cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa asupra valorii Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii in conformitate estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru v perioadei. Totusi, inerenta incertitudine existenta in legatura contabile a activelor si pasivelor inregistrate.
Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar A.3. Continuitatea activitatii
la . Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt prezentate in lei romanesti . Leul nu este o Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationa A4Moneda de prezentare a situatiilor financiare moneda convertibila in afara Romaniei
B. Conversii valutare
Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.

$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1,0){10}} \put(10,0){\line(1$

$\int$

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 30 septembrie 2012 a fost de 1 EUR = 4.5331 RON respectiv 1 USD =3.5029 RON

$\ddot{\phantom{0}}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) $\overline{\mathbf{z}}$ pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 201 SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatille financiare Activele si pasivele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creantele si datorille in valuta) trebuie Banca Nationala a Romaniei valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs financiar, se inregistreaza, la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului
C. Situatii comparative
In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.
D. Active Imobilizate
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Aceste active sunt inregistrate initial la costul de achizitie / costul de productie.
D.1. Mijloace fixe
Costul / Evaluarea
atribuibile aducerii activului la locul si in conditiile de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri directe aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional in valoarea activului
valoarea rezultata prin aplicarea hotararilor de guvern anterioare privind reevaluarea imobilizarilor corporale si amortizarea cumulata au fost indexate cu indicii La 31 decembrie 2003 imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de cumulativi de inflatie intre data achizitiei sau a ultimei reevaluari si data bilantului .Totodata, HG 403/2000 prevede necesitatea ajustarii valorii indexate prin efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora,tinandu-se seama de inflatie,utilitatea bunurilor,starea acestora si de valoarea de piata.Cresterea 31.12.2009 prin decizia 64/14.12.2009, imobilizarile corporale au fost reevaluate in temeiul HG La 31 decembrie 2001 si 31 decembrie 2002 imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 403/2000.In conformitate cu HG 403/2000 costul istoric sau comparatie cu valoarea de utilizare si valoarea de piata .Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare. valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare. La 01 ianuarie 2007 prin decizia nr.110/21.12.2006 si la Reevaluarea

$\left\vert \int_{0}^{\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) } \right\vert$

$\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{2}}\left( \frac{1}{\sqrt{2}}\right) }% \frac{d\mu}{2}d\mu d\nu\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{2}}\left( \frac{1}{\sqrt{2}}\right) }d\mu d\nu.$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) 12 pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 20 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de reevaluare.
Amortizarea
Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic, astfel incat sa existe o concordanta intre metoda, perioada de depreciere si estimarile privind Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare pe intreaga durata de viata a activelor: Terenul nu se amortizeaza. este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate. Durata de utilizare economica este perioada in care un activ beneficiile economice aduse de respectivele active.
D.2. Imobilizari financiare
Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte impruturi. le cumulate pentru pierdere de valoare. inregistreaza ulterior la valoarea de intrare mai putin ajustari Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile
E. Deprecierea activelor imobilizate
de costul de achizitie / costul de productie diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data ntre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus i Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata precum si cu pierderile cumulate de valoare.
F. Stocuri
necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu miscare lenta, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila Costul este determinat pe baza metodei primul intrat - primul iesit (FIFO).Costul produselor finite si in curs de executie include materialele, forta de munca si Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, semifabricatele, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurile de productie. costurile de finalizare si cheltuielile de vanzare. neta este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu cheltuielile de productie indirecte aferente. Acolo unde este consumabile si ambalajele.
G. Creante comerciale

$\int\limits_{\gamma_{\rm{eff}}}^{\gamma_{\rm{eff}}}\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\mu_{\rm{eff}}$

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA

$\frac{1}{2}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit sunt identificate.
H. Numerar si echivalente numerar
Numerarul si echivalentele in numerar sunt evidentiate in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa,conturi la banci,investitii financiare pe termen scurt,avansuri de trezorerie ,net de descoperitul de cont. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul perioada de un an. sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o
I. Imprumuturi
Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung este clasificata in "Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an" si inclusa in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente. Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita, net de costurile aferente obtinerii imprumuturilor. impreuna cu dobanda preliminata la data bilantului contabil
J. Datorii
ita valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezin sau nu facturate catre Societate.
K. Contracte de leasing financiar
Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare. leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere.

$\begin{picture}(20,10) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$

$\left\langle \begin{array}{c} \mathcal{P}^{\text{tr}} \ \mathcal{P}^{\text{tr}} \end{array} \right\rangle$

$\frac{1}{2}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012 SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
L. Provizioane
Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care sunt generate in mod necesar de procesul de Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil. restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditiile in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire in relatia cu statul
M. Capital social
la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat N. Instrumente financiare
in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutillor de credit. In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiare pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate. politicile contabile specifice Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate
O. Venituri
reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. inregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor societatii.
exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. Evidentierea Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul a in anul urmator dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu sunt Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente. recunoscute ca datorie la data bilantului, ci atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. Redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaz

$\int_{0}^{\frac{1}{2}}$

$\bigg\vert \bigg\vert^{c \otimes \theta_{\text{p}}{\text{p}} \otimes \theta{\text{p}}_{\text{p}} }$

$\frac{4}{7}$

$\hat{\boldsymbol{\gamma}}$

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) $\boldsymbol{\sim}$ pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 201 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA'ENERGOPETROL SA
profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatil, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.
P. Impozite si taxe
Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.
Q. Costurile indatorarii
constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie este capitalizata in costurile de profit si pierdere in perioada la care se refera. Celelalte cheltuieli cu dobanzile sunt recunoscute in contul de Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, productie.
R. Erori contabile
informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.
S. Parti afiliate si alte parti legate
In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.
unul din urmatoarele criterii: Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste
este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; ietati: detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei soci acord incheiat cu alti actionari sau asociati; ୕ଵ a $\widehat{\mathbf{O}}$

$\int_{0}^{\infty}$

$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2}$

ଟ					este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
$\widehat{\Phi}$				Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
⇐	supraveghere ale Societatii;	este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de			a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de
$\widehat{\sigma}$	Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse p		e o baza unificata de catre Societatea-mama.
	O entitate este legata de o alta entitate daca:
ಹ	direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:
	sau filialele membre);				controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele
			are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
	detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
	reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati;
		reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;
$\frac{1}{\sigma}$			reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;
T		reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d);
			entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau		reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea
ಹ	asemenea societate.				entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau pentru angajatii oricarei entitati legata de

$\langle \hat{\mathcal{C}} \rangle$

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

$\int_{0}^{\text{nonmin}}$

$16$

$\label{eq:1} \mathcal{O}{\mathcal{O}{\mathcal{G}}}(\mathcal{F}(\mathcal{G})) \leq \mathcal{O}{\mathcal{G}}(\mathcal{G}) \leq \mathcal{O}{\mathcal{G}}(\mathcal{G})$

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) SC COMPANIA ENERGOPETROL SA

$\begin{array}{c} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}$

$\int_{0}^{\frac{1}{2}}$

NOTA 7: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

	Sold la	Sold la
	31 decembrie 30 septembrie 2011	2012
	Numar	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	2024655	2024655
Capital subscris actiuni preferentiale
	RON	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	2.50	50 2.50
Valoare nominala actiuni preferentiale
	RON	RON
Valoare capital social	5061637	5061637

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 30 septembrie 2012.

Structura actionariatului

	Sold la	Sold la ခ္က
	31 decembrie 2011	septembrie 2012	క్
ASOCIATIA SALARIATILOR	2470595 48.81	2470595 48.81
SIF MUNTENIA	400640 7.92	400640	7.92
ALTII ACTIONARI	2190402 43.27	2190402 43.27
TOTAL	5061637 100	5061637	$\frac{100}{100}$

In perioada 01.01.2012-30.09.2012 nu au fost emise actiuni si obligatiuni, nu s-au rascumparat actiuni.

pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altiel

NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

Componenta Consiliului de Administratie la 30.09.2012: Presedinte Membru
Membru Celescu Mircea Radu Carmen Busuioc Dan

Indemnizatia neta lunara in perioada 01.01.2012-30.09.2012 pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost de 700 lei.

	Director General	Director Coordonator	Director Economic	Director Marketing
Conducerea executiva a fost exercitata de :	Celescu Mircea	Nuta Constantin	Mierlita Stelian	Serbulea Marian

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensillor catre fostii directori si administratori. Totii salariatii sunt cuprinsi in planul de pensii al statului roman.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor in timpul exercitiului financiar.
Nu exista obligatii viitoare asumate de intreprindere in numele directorilor sau administratorilor

8.b. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	30.09.2011	30.09.2012
TOTAL	$\frac{\alpha}{2}$ ᠈	171
esa	ິເ
Direct productivi	20	မ္တ
Indirect productivi	ă	$^{28}$

pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

$\frac{1}{2}$

$\mathcal{L}$

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente sunt urmatoarele:

2873052 801853 932754 3397590 Cheltuieli cu salariile si indemnizatii Cheltuieli cu asigurarile sociale	30.09.2011	30.09.2012

ang di serta tenggal di Palaulus (nombor).
Palaulus di Palaulus (nombor)

$\sim$ $\alpha$

$\hat{\mathcal{A}}$ :

.
Geografia

$\label{eq:2} \begin{split} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial}{\partial t} \$

$\begin{aligned} \mathbb{Q}^{(N)}{\mathcal{N},\mathcal{N}} \ \mathbb{Q}^{(N)}{\mathcal{N},\mathcal{N},\mathcal{N}} \end{aligned}$

$\hat{\rho}_1 \leftarrow \hat{\rho}_2 \hat{\rho}_1$

医小脑下腺炎

$\ddot{\phantom{a}}$

$\hat{\theta}$

$\int_{-\infty}^{\infty}$

$\left\langle \begin{array}{c} \mathbf{r}^{\text{max}}{1} \ \mathbf{r}^{\text{max}}{1} \ \mathbf{r}^{\text{max}}_{1} \end{array} \right\rangle$

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	30.09.2011	30.09.2012
1. Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichiditatii curente	$\frac{6}{1}$	1.72
Indicatorul lichiditatii imediate	114	1.04
2. Indicatori de risc
Indicatorul gradului de indatorare	0.40	0.45
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$\frac{8}{1}$	1.04
3. Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor	1.47	1.48
Viteza de rotatie a debitelor clienti	414.13	257.41
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	156.03	83.22
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	2.11	$\frac{21}{1}$
Viteza de rotatie a activelor totale	0.39	0.45
4. Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{3}{2}$	0.05
Marja bruta din vanzari	80 0	80 90

Ţ,

Indicatorii prezentati mai sus sunt detaliati in OMFP 3055/2009.

ł $\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar^2}}\left(\frac{1}{\hbar^2}\right)^2$ $\hat{\gamma}_i \hat{\gamma}_i$

$\hat{\mathcal{L}}$ )

$\ddot{\phantom{0}}$

pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

$\int_0^\infty$

$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$

NOTA 10: ALTE INFORMATII

a) Informatii despre Societate

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA este o societate pe actiuni , sediul social fiind inregistrat la Campina,strada Schelelor, nr.32, Romania. Societatea este
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J29/3/1991, CUI: RO13

b) Informatii privind relatiile cu entitatile afiliate si alte parti legate

b1) Natura tranzactiilor cu entitatile afiliate si alte parti legate

			Tara de
Nume societate	Natura relatiei	Tip tranzactii	origine	Sediu social
Energopetrol Ploiesti SRL				st.
		/anzari/achizitii de		Schelelor, 32,
		bunuri si servicii	Romania	Campina
Energopetrol Com SA				. ವ
		/anzari/achizitii de		Schelelor, 32,
		bunuri si servicii	Romania	Campina
		Vanzari/achizitii de		Str. Industriei, 3,
FACC SRL		bunuri si servicii	Romania	Campina

b2) Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate

(i) Creante de la entitatile afiliate / alte parti legate

	31 decembrie Sold la	30 septembrie Sold la
	2011	2012
Energopetrol Ploiesti SRL	652330	862234
Energopetrol Com SA
FACC SRL	88	$\frac{180066}{258200}$
Total	652336

pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

$\int_{-1}^{1}$

$\int_0^\infty$

(ii) Datorii catre entitatile afiliate / alte parti legate

	31 decembrie Sold la 2011	30 septembrie Sold la 2012
Energopetrol Ploiesti SRL
Energopetrol Com SA	27524	109228
FACC SRL	159868	179221
Total	187392	288449
h3) Informatii cu privire la trapzactiile cu entitatile afiliate si alte narti legate

b3) interesting the laterature of a management of the pair part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of the part of

Vanzari de bunuri si servicii si / sau active imobilizate $\oplus$

	30.09.2012
Energopetrol Ploiesti SRL	1577228
Energopetrol Com SA
FACC SRL	447446
Total	2024674

Achizitii de bunuri si servicii $\widehat{\equiv}$

	30.09.2012
Energopetrol Ploiesti SRL
	$\frac{516973}{88454}$ $\frac{88454}{207753}$ 813180
Energopetrol Com SA FACC SRL
Total

22

$\bar{z}2$ : $\mathcal{O}{\mathcal{O}\mathcal{A}}^{\mathcal{O}\mathcal{A}}$

$\overline{t}$

NOTA 10: ALTE INFORMATII

c) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda locala

Descriere in Nota 6, paragraful c) "Conversii valutare".

Informatii referitoare la impozitul pe profit d)

Venituri totale	13683865
Cheltuieli totale	13680713
Profit contabil	3152
Cheltuieli nedeductibile	135175
Profit impozabil	138327
Impozit pe profit	22132

Vanzari pe activitati:

	30.09.2011	30.09.2012
CIFRA DE AFACERI, din care:	11714937	10241721
Lucrari electroenergetice	10227624	7306029
Vanzare marfa	1270773	2333527
Activitati diverse	216540	602165

f) Evenimente ulterioare

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

g) Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

h) Cheltuieli cu chirii si leasing

A.

La 30 septembrie 2012, Societatea are inregistrate 3 contracte de leasing financiar, unul incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si celelalte doua incheiate in august 2011, privind achizitionarea a doua autoutilitare FORD TRANSIT, pe o perioada de 3 ani. La 30 septembrie 2012 valoarea ramasa de achitat, evaluata la cursul de 4, 5331 lei/ euro este 85981 lei.

La 30 septembrie 2012, Societatea nu era parte ca locatar in niciun contract de leasing operational.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

i) Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru perioada 01.01.2011-30.09.2011 si 01.01.2012-30.09.2012 sunt prezentate in tabelul urmator:

Sumele platite cuprind:

	30,09.2011	80.09.2012 ا
Auditul situatiilor financiare individuale	17064	21225
Alte servicii de asigurare
Consultanta fiscala	22500	27900
Alte servicii

Alte servicii reprezinta servicii de audit intern.

j) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de 31.12.2006.

Pretul de transfer

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii.

Pretentii de natura juridica

Conducerea Societatii considera ca litigiile in derulare la data de 30.09.2012 nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

-97

Riscul variatiilor de curs valutar

加载 法姓氏 医心 Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare.

k) Angajamente k1) Angajamente de capital

Societatea nu a avut angajamente pentru a achizitiona imobilizari corporale necesare desfasurarii normale a activitatii in perioada 01.01.2012-30.09.2012.

k2) Garantii acordate tertilor

"Nu exista alte situatii semnificative decat cele prezentate mai sus

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ , where $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

. Isabelli

$\label{eq:2.1} \begin{split} \mathcal{N} \delta_{\alpha\beta} \delta_{\beta\beta} &= \delta_{\alpha\beta} \delta_{\beta\beta} = -\delta_{\alpha\beta} \delta_{\beta\beta} - \mu_{\alpha\beta} - \mu_{\beta} \end{split}$

的脚 网络

$\frac{1}{2}$

$\left\langle \left\vert \right\rangle \right\rangle _{0}$

I) Sume datorate institutiilor de credit
i) Imprumuturi pe termen scurt:

Descriere					30 septembrie creditului la Soldul 2012	imobiliare Garantii
	ء =	imprumut Data contract	Scadenta	Moneda	000, NON
						Cladire+teren
						Sediu Campina
	nie credit	01.02.2012	01.02.2013	RON		1300000 si Moreni
						Cladire+teren
	nie credit	02.12.2011	02.12.2012	RON		1255530 Tg. Mures
			120zile de la
			acordarea
	ntare facturi GARANTI BANK Scor	26.11.2009	scontarii	RON	743998
					3299528

ii) Imprumuturi pe termen lung:

Descriere	iio ⊖	mprumut Data contract	Scadenta	Moneda	30 septembrie creditului la RON' 000 2012 Soldul	imobiliare Garantii
UNICREDIT TIRIAC BANK	Credit furnizor	10.09.2008	01.10.2012	EURO		Cladire+teren 790287 Industriei, 3 Campina,
GARANTI BANK Credit furnizor		02.04.2010	30.10.2014	EURO	3717212 Liliesti	Cladire+teren
Total					4507499

pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Creditul furnizor contractat de la Garanti Bank in 02.04.2010,scadent in 30.10.2014 in valoare de 3717212 -de plata pana la 30.09.2013-1701841
Creditul furnizor contractat de la Garanti Bank in 02.04.2010,scadent in 30.10.

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

$\hat{\gamma}^{\alpha}$ :

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$ .

$\hat{\rho}^{(1)}$

$\hat{c}^{\dagger}_{\mu} \hat{c}$

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE pentru exercitiul financiar incheiat la 30 SEPTEMBRIE 2012

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

m) Stocuri

in Su

	Materii prime, materiale consumabile obiecte de inventar si baracamente	Productie in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
Curent	2363651	4651572	4711	63923	7083857

La 30.09.2012 nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea valorii stocurilor de materii prime, materiale etc., conducerea estimand ca acestea pot fi utilizate sau valorificate in perioada urmatoare la valoarea prezentata in situatiile financiare.

$\widehat{\widetilde{\mathsf{co}}}$ MP $\widehat{\widetilde{\mathsf{c}}_\ell}$ Director economic Director general, Exp. Ctb. Plesa Consta ENERGOPETRO Ing. Celescu Mircea

$\sim$ $\omega_{\rm s}$

$\label{eq:1} \begin{array}{c} \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \left( \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right) = \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \left( \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right) \left( \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right) \left( \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right) \left( \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right) \left( \mathcal{E}^{\mathcal{E}}{\mathcal{E}} \right) \left( \mathcal{E}$

$\sim$