Compania Energopetrol S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2011

THE MANUSCRIPT

SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: http://www

COMUNICAT

SC Compania Energopetrol SA, cu sediul in Campina, str, Schelelor nr.32, jud. Prahova, listata la Bursa de Valori Bucuresti ,categoria II, simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare aferente trimestrului III 2011 pot fi consultate la sediul societatii cat si pe site-ul societatii www.energo.ro incepand cu 15.11.2011.

WPAN $\mathbb{C}^{\mathbb{C}}$ DIRECTOR GENERAL, Ing. Mircea Celescu

SEDIUL. CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: hq@energo.ro INTERNET: http://ww

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform prevederilor art.227 alin.1 din Legea 297 / 2004 pentru trimestrul III 2011

$A.$

: S.C.Compania ENERGOPETROL S.A. Denumire

• : Municipiul Campina ,jud.Prahova,Str.Schelelor,Nr.32 Sediul social
• $: 0244 336651;$ Nr.telefon
• $: 0244 336851$ Nr.fax
• Nr. Ord.O.R.C. : J 29/3/1991 $\blacksquare$
• : RO 1323700 $\overline{a}$ CUI
• Capital soc.subscris
• : 5.061.637 lei si varsat
• Piata reglementata: B.V.B. Categ.II
• 1. In cursul trim.III 2011 nu au avut loc evenimente importante care sa afecteze in mod semnificativ pozitia si performanta financiara a firmei.
• 1. Situatia financiar contabila la 30.09.2011 se prezinta astfel :

ELEMENTE DE BILANT

		$-$ lei $-$
	01.01.2011	30.09.2011
TOTAL ACTIV din care:	32.968.363	30.055.432
- active imobilizate	5.960.255	5.531.699
- active circulante	29.969.037	24.371.227
- cheltuieli in avans	39.071	152.506
TOTAL PASIV din care:	32.968.363	30.055.432
datorii ce trebuie platite intr-o
perioada de pana la un an	15.107.669	15.184.522
datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	7.516.834	4.537.567
provizioane pentru riscuri si cheltuieli	447.021	447.021
venituri in avans
capitaluri proprii	9.896.839	9.886.322

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

30.09.2011

Cifra de afaceri neta	12.443.658	11.714.937
Venituri totale	14.003.786	15.012.873
Cheltuieli totale	13.973.165	14.972.432
Rezultat brut	30.621	40.441
Rezultat net	9.669	6.421

30.09.2010

B.Indicatori economico - financiari

24371227 Indicatorul lichiditatii curente = --------------- $X 100 = 160,5\%$ 15184522

3977074 Indicatorul gradului de indatorare =------------ $X 100 = 40,23\%$ 9886322

17968681 Viteza de rotatie a debitelor - clientii = ------------- $X 270 = 414,13$ 11714934

11714934 Viteza de rotatie a activelor imobilizate = ---------------- = $2,11$ 5531699

In trimestrul III situatiile financiare nu au fost auditate.

I

Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti $\Box$

Sucursala $\Box$

Tip raportare contabila: BS

F10 - pag. 1

Judet		Sector	Localitate
Prahova			CAMPINA
Adresa Strada			Nr.	Bloc	Scara Ap.	Telefon
SCHELELOR			132			10244336651
Numar din registrul comertului	1J29/3/15.01.1991			Cod unic de inregistrare	1323700

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4321 Lucrări de instalații electrice

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Jrmular 10

la data de 30.09.2011

• lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.09.2011
$\mathbf{A}$	B	1	$\overline{\mathbf{2}}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	8.906	8.906
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	5.152.690	5.025.996
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296)	03	798.659	496.797
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.960.255	5.531.699
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	4.215.996	7.134.913
II. CREANȚE (ct. 267- 296 +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382 +/ ``` +4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582 +4o (+473**-491-495-496+5187)	06	22.046.039	17.146.439
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	707.002	89.875
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.969.037	24.371.227
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	39.071	152.506
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	15.107.669	15.184.522
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	11.900.439	9.339.211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	17.860.694	14.870.910
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453+455+456+4581+462+473***+509+5186+519)	14	7.516.834	4.537.567
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	447.021	447.021

				$F10 - paq.2$
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:		16
Subvenții pentru investiții (ct. 475)		17
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:		18
-sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)		19
-sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)		20
Fondul comercial negativ (ct.2075)		21
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:		22	5.061.637	5.061.637
- capital subscris vărsat (ct. 1012)		23	5.061.637	5.061.637
- capital subscris nevărsat (ct. 1011)		24
- patrimoniul regiei (ct. 1015)		25
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		26
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	3.562.595	3.554.568
IV. REZERVE (ct.106)		28	1.224.872	1.280.634
tiuni proprii (ct. 109)		29
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32
	SOLD D (ct. 117)	33		16.938
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	53.675	6.421
	SOLD D (ct. 121)	35		$\mathbf 0$
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	5.940
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	9.896.839	9.886.322
Patrimoniul public (ct. 1016)		38
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)		39	9.896.839	9.886.322

Suma de control F10: 292586414 / 682675405

Jonturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

4

***) Soldurile creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
ING.CELESCU MIRCEANZE	DASCO AUDIT SRL
Semnatura Stampila unitatii Formular VALIDAT	Calitatea 22-PEBSOARL VURDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR SentraturasiLANT Aut 004221/2007 Nr.de integistrare Borganismul profesional: 004221

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.092011

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente $01.01.2010 -$ 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	12.443.658	11.714.937
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10.041.698	10.444.164
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.401.960	1.270.773
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care Ju in derulare contracte de leasing (ct.766*) Im.	05
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)
Sold C	07	895.993	2.738.005
Sold D	08
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$	09
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	226.109	309.274
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.565.760	14.762.216
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.927.902	5.671.255
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	64.839	54.794
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	136.990	153.467
J Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.405.594	1.261.137
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		4.629
6. Cheltuieli cu personalul (rd. $19 + 20$ ), din care:	18	3.853.092	4.330.344
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.016.160	3.397.590
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	836.932	932.754
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	331.261	284.849
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	331.261	284.849
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	$-17.136$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	17.136
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.493.172	1.913.003
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.221.349	1.519.062
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	181.951	225.810

₩
				F20 - pag. 2
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	89.872	168.131
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32
	- Cheltuieli (ct.6812)	33
	- Venituri (ct.7812)	34
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.195.714	13.664.220
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 12 - 35)	36	370.046	1.097.996
	- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
	9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39
	10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41
	11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	5.237	957
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	432.789	249.700
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	438.026	250.657
1	12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46
	- Cheltuieli (ct.686)	47
	- Venituri (ct.786)	48
	13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	49	335.072	493.622
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	442.379	814.590
	LTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) C	52	777.451	1.308.212
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
	- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
	- Pierdere (rd. 52-45)	54	339.425	1.057.555
	14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
	- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	30.621	40.441
	- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
	15. Venituri extraordinare (ct.771)	57
	16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
	17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
	- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
	- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	$\mathbf{0}$
	VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	14.003.786	15.012.873
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.973.165	14.972.432

			$F20 - pag.3$
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	30.621	40.441
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		ΩI
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	20.952	34.020
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.669	6.421
- Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ )	68	0	$\overline{0}$

214355686 / 682675405 Suma de control F20:

1

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratorii persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
ING.CELESCU MIRCEA		DASCO AUDIT SRL
Semnatura Stampila unitatii	Formular VALIDAT	Calitatea 22--PERSOANE JURIDICE-AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR S CERTIFICARE BILANT Semnatura Aut 004221/2002 $Nr$ .de inregistrare in organismul profesional: 004221
and the state

$\frac{1}{2}$

$\mathbf{1}$

III. Numar mediu de salariati

Numar mediu de salariati

$\overline{A}$

6.421

$\mathbf 0$

DATE INFORMATIVE					P
la data de 30.09 2011 Formular 30					- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1			$\overline{\mathbf{2}}$
Unitati care au inregistrat profit	01				6.42
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0
Il Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		$1 = 2 + 3$	$\overline{\mathbf{z}}$		3
Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	0 3	270.806		270.806
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:	04	270.806	270.806
- peste 30 de zile	05	108.287		108.287
peste 90 de zile	06	144.092		144.092
- peste 1 an	07	18.427		18.427
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12
- Alte datorii sociale	13
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14
Obligatii restante fata de alti creditori	15
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18
- restante dupa 30 de zile	19
- restante dupa 90 de zile	20
- restante dupa 1 an	21
Dobanzi restante	22
	Nr.	30.003.3010			20.002011

30.09.2010

$\mathbf{1}$

181

rd.

$\, {\bf B} \,$

23

30.09.2011

$\overline{\mathbf{2}}$

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nesazidente , din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
Α	в	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	38		171.574
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09 2011
A	В	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	39
- din fonduri publice	40
- din fonduri private	41
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	в	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Cheltuieli de inovare - total (rd. 43 la 45), din care:	42
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	43
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	44
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	45
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
$\mathbf{A}$	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 47+55), din care:	46	1.100	1.100
	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate

.
W

F30 - pag. 3

- acțiuni cotate emise de rezidenti	48
- actiuni necotate emise de rezidenti	49
- părți sociale emise de rezidenti	50	1.100	1.100
- obligațiuni emise de rezidenti	51
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	52
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	53
- obligatiuni emise de nerezidenti	54
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 56 + 57), din care:	55
- creante imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	56
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	57
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	58	21.379.879	16.720.258
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	59
Ci canțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	39.201	55.129
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) din care:	61	248.972	4.412
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	248.003	1.070
- subventii de incasat(ct.445)	64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	870	2.028
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	99	1.314
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.69 la 70) din care:	68	411.038	726.955
- decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii
privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	69
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 + \text{din ct. } 471 + \text{din ct. } 473$ )	70	411.038	726.955
L Jânzi de încasat (ct. 5187), din care:	71
- de la nerezidenti	72
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.74 la 80), din care:	73
- actiuni cotate emise de rezidenti	74
- acțiuni necotate emise de rezidenti	75
- părți sociale emise de rezidenti	76
- obligațiuni emise de rezidenti	77
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	78
- actiuni emise de nerezidenti	79
- obligatiuni emise de nerezidenti	80
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81
Casa în lei și în valută (rd.83+84), din care:	82	9.005	3.340
- în lei (ct. 5311)	83	9.005	3.340
- în valută (ct. 5314)	84

F30 - pag. 4

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+87), din care:	85	586.614	17.696
- în lei (ct. 5121)	86	582.212	16.909
- în valută (ct. 5124)	87	4.402	787
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.89+90), din care:	88
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $ 5125 + 5411\rangle$	89
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	90
Datorii (rd.92+95+98+101+104+107+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	91	24.449.715	19.722.089
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 93+94), din care:	92
$-$ în lei	93
- în valută	94
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.96 +97), din care:	95
- in lei	96
- in valuta	97
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 99+100), din care:	98	4.159.712	3.818.215
$-$ în lei	99	2.555.530	3.404.126
- în valută	100	1.604.182	414.089
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) rd. (102+103), din care:	101
- in lei	102
- in valuta	103
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) rd. (105+106) din care:	104
- în lei	105
- în valută	106
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 108+109) din care:	107
- in lei	108
- in valuta	109
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.111+112) din care:	110	4.602.792	8.650.865
- în lei	111
- în valută	112	4.602.792	8.650.865
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.114+115) din care:	113	0	21.605
- in lei	114
-in valuta	115	$\Omega$	21.605
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.117+118) din care:	116
- în lei	117
- în valută	118
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 120+121) din care:	119
- in lei	120
- in valuta	121

			F30 - pag. 5
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	122
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 124+125), din care:	123	92.832	133.572
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	124	92.832	133.572
- în valută	125
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	126	14.174.629	6.471.599
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	127
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	128	203.136	209.903
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.130 la 133) din care:	129	452.346	297.624
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	130	99.749	54.300
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	131	352.597	243.324
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	132
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	133
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	134
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	135
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(137 la 140) din care:	136	764.268	118.706
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	137	49.103	49.080
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	138	715.165	69.626
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	139
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	140
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd.143 la 146), din care:	142	5.061.637	5.061.637
- acțiuni cotate 2)	143	5.061.637	5.061.637
- acțiuni necotate 3)	144
- părți sociale	145
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	146
Brevete si licente (din ct.205)	147
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2010	30.09.2011
A	в	1	$\overline{\mathbf{z}}$
			5.220 5.060

175733305 / 682675405 Suma de control F30:

REGISTER

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele		Numele si prenumele
ING.CELESCU MIRCEA		DASCO AUDIT SRL
Semnatura Stampila unitati		Calitatea 22--PERSOANE JURIDICA AUTORIAAR, MEMBRE CECCAR G CERTIFICARE BILANT Semnatura Aut 004221/40
Vers.1.03	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: 004221

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA Campina SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice
nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

30 SEPTEMBRIE 2011

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011
(toate surnele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

							Ajustari de valoare	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere
		اقر	loare bruta				de valoare)			Valoare contabila neta
				Sold la		inregistrate Ajustari
	Sold la		Cedari	30	Sold la	in cursul		Sold la	Sold la	Sold la
Denumirea activului imobilizat	1 ianuarie 2011	Cresteri	transferuri si alte reduceri	septembrie 2011	1 ianuarie 2011	exercitiului financiar	sau reluari Reduceri	30 septembrie 2011	1 ianuarie 2011	30 septembrie 2011
0		$\mathbf{\hat{z}}$		$4 = 1 + 2 - 3$	မာ	ဖ		$7 - 3 = 5 + 6 = 7$	$9 - 1 - 5$	$10 = 4 - 8$
a) Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete,										0
concesiuni, fond comercial	42399			42399	42399	C		42399	٥
Alte imobilizari necorporale	42682			42682	42682	0		42682	o	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	8906			8906					8906	8906
Total imobilizari necorporale	93987			93987	85081	۰		85081	8906	8906
b) Imobilizari corporale
Terenuri si amenajari teren	2129154			2129154					2129154	2129154
Constructii	4914933		226016	4688917	2573774	87922	64972	2596724	2341160	2092193
Echipamente tehnologice si masini	5299087	244269	323327	5220029	4628140	195572	398255	4425456	670947	794573
Alte imobilizari corporale	148334			148334	136904	1356		138260	11429	10074
Imobilizari in curs
Total imobilizari corporale	12491508			12186434	7338818	284849	463227	7160440	5152690	5025995
c) Imobilizari financiare	798659	67459	369320	496798					798659	496798
Total	13384154	311728	918663	12777219	7423899	284849	463227	7245521	5960255	5531698

$\infty$

1.a. Imobilizari corporale

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Ultima reevaluare a mijloacelor fixe a fost efectuata la 31.12.2009 pentru categoria Constructii, in conformitate cu OMF 1752 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.Reevaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestei reevaluari a fost inregistrata in rezerva din reevaluare.

1.b. Active detinute in leasing financiar sau achizitionate in rate

La 30 septembrie 2011, societatea are inregistrate 1 contract de leasing financiar incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONĎA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si 2 contracte de leasing financiar incheiate in septembrie 2011 privind achizitionarea a 2 autoutilitare FORD pe o perioada de 3 ani. La 30.09.2011 valoarea ramasa de achitat este 133.573lei.

1.c. Imobilizari corporale vandute/ casate sau inchiriate

Societatea detine contracte de inchiriere cu societatile din grup (pentru cladiri, masini), chiria pentru aceste mijloace fixe facturandu-se lunar.

1.d. Active grevate / ipotecate de garantii

Societatea are ipotecate drept garantie in favoarea bancilor, pentru creditele acordate de acestea, cladiri si terenuri din locatiile Campina, Liliesti, Moreni si Tg. Mures.

1.e. Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 30 septembrie 2011:

	Sold la decembrie 31	Sold la 30 septembrie
	2010	2011
Actiuni detinute la entitatile afiliate (filiale)
Interese de participare
Alte titluri detinute ca imobilizari financiare	1100	1100
Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (filiale)
Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare
Imprumuturi acordate altor parti legate
Alte imprumuturi	797558	495698
Total	798658	496798

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011
(toate surnele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Detaliile despre entitatile in care Societatea detine imobilizari financiare:

														z	z
		Entitate listata
	Valoarea investitiei la	30 septembrie 2011	250	250	ន	ន		ន	5		S		ន	50	250	1100
	Valoarea investitiei la	31 decembrie 2010	នី	250	ន	ន		S	ន		S		SO,	S	250	1100
Procent de detinere Procent de detinere	$\mathbf{a}$	30 septembrie 2011	25%din cap. social	25%din cap. social	25% din cap. social	25% din cap. social		25% din cap. social	25% din cap. social		25% din cap. social		25% din cap. social	25% din cap. social	25% din cap. social
	$\overline{a}$	31 decembrie 2010	25%din cap. social	25%din cap. social	25% din cap. social	25% din cap. social		25% din cap. social	25% din cap. social		25% din cap. social		25% din cap. social	25% din cap. social	25% din cap. social
		Natura relatiei														Total general
		Nume societate	Proenergo SRL Campina	Energopetrol Apefor SRL	Energopetrol Ploiesti SRL	Energopetrol Pitesti SRL	Energopetrol Moinesti	ಜೆ	Energopetrol Craiova SRL	Energopetrol Timisoara	SRL	Energopetrol Tg. Mures	ន	Energopetrol Buzau SRL	FACC SRL Campina

Suma de 495.698 lei reprezinta garantii de buna executie acordate clientilor in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu acestia.

NOTA 2: PROVIZIOANE

₩

Denumirea provizionului	Sold la 31 decembrie 2010	Transfer in cont	Transfer din cont	Sold la 30 septembrie 2011
Provizioane pentru litigii
Provizioane pentru garantii acordate clientilor	421409			421409
Provizioane pentru impozite	9655			9655
Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli	15957			15957
Total	447021			447021

La 31.12.2010 s-au constituit provizioane in valoare de 15.957 lei privind participarea salariatilor la
profit. Aceste provizioane s-au constituit in procent de 18% din profitul net, adaugandu-se toate cheltuielile cu contributiile la bugetul de stat suportate de angajator. Platile urmeaza a fi facute in anul 2011, dupa aprobarea in adunarea generala a actionarilor.

Provizioanele pentru garantii acordate clientilor au fost constituite in anii precedenti, in baza contractelor incheiate cu clientii referitoare la eventualele lucrari ce pot fi executate in perioada de garantie.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Reader

CONTRACTOR

	30.09.2010	30.09.2011
1. Cifra de afaceri neta	12443658	11714937
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care	11956729	10458101
$(3 + 4 + 5)$
3. Cheltuielile activitatii de baza	7398747	6295308
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	2376727	1241374
5. Cheltuieli indirecte de productie	2181255	2921419
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	486929	1256836
7. Cheltuieli de desfacere	28867	15134
8. Cheltuieli generale si de administratie	314125	452980
9. Alte venituri din exploatere	226109	309274
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	370046	1097996

NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante

		Sold la	Sold la		Termen de lichiditate pentru soldul de la 30 septembrie 2011
		31 decembrie	30 septembrie	Sub	Peste
	Creante	2010	2011	1 an	1 an
	Creante comerciale
	Creante comerciale-cu entitatile din cadrul grupului	3132236	307561	307561
$\overline{2}$	Creante comerciale - terti	18746234	16412697	12008382	4404315
3	Total creante comerciale		16720258	12315943
4	Provizioane creante comerciale	207809	207809	207809
$5 = 3 - 4$	Creante comerciale, net	21670661	16512449	12108134	4404315
	Alte creante si debite
6	Sume de incasat de la entitatile afiliate
7	Sume de incasat de la entitati cu interese de participare
8	Alte creante	375378	633990	633990
9	Provizioane alte creante
$10 = 8 - 9$	Alte creante, net	375378	633990	633990
11	Capital subscris si nevarsat
12	Total creante comerciale si alte creante	22046039	17146439	12742124	4404315

Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si cele ce urmeaza a fii incasate sub 1an au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.

Creantele comerciale ce urmeaza a fi incasate peste un an sunt aferente contractelor incheiate in conditii credit furnizor, cu termene de incasare in anii 2012-2014.

La 30 septembrie 2011, ajustarile pentru depreciere creantelor sunt in valoare de 207.809 lei, constituite astfel:

-pentru creantele indoielnice in valoare de 193.554lei s-a constituit provizion pentru 30% din valoarea lor: 58.066 lei (28.086 lei-constituite la 31.12.2008 si 29.980 lei-constituite la 31.12.2009) -pentru creantele indoielnice in valoare de 149.743 lei s-a constituit provizion pentru 100% din valoarea

lor: 149.743 lei(constituite la 31.12.2009)

Miscarile in contul de depreciere a valorii creantelor au fost urmatoarele:

	31.12.2010	30.09.2011
La 1 ianuarie	224945	207809
Cresteri in timpul anului
Sume trecute pe cheltuiala
Reversari in timpul anului	17136
La 30 septembrie	207809	207809

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE 30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Datorii

		Sold la	Sold la		Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30 septembrie 2011
	Datorii	31 decembrie 2010	30 septembrie 2011	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
$\overline{2}$	Sume datorate institutiilor de credit	9299304	12490685	8513411	3977074
$\overline{\mathbf{3}}$	Avansuri incasate in contul comenzilor
4	Datorii comerciale - furnizori entitati din cadrul grupului	586810	222305	222305
5	Datorii comerciale - furnizori terti	10849037	6249294	478681 5770613
$6 = 3 + 4 + 5$	Total datorii comerciale	20735151	18962284	14506529	4455755
	Efecte de comert de platit	231313
8	Sume datorate entitatilor afiliate
9	Sume datorate entitatilor cu interese de participare
10	Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale	1658039	759805	677993	81812
11	Total	22624503	19722089	15184522	4537567

Linia de alte sume de plata este detaliata in tabelul urmator:

	Sold la		Termen de exigibilitate
Datorii	30 septembrie 2011	Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
Salarii si datorii asimilate	209903	209903
Datorii catre actionari	49080	49080
Alte taxe	297624	297624
Leasing	133572	51760	81812
Alte datorii	69626	69626

Activele si pasivele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creantele si datorille in valuta) trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei. B. Conversii valutare	Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt prezentate in lei romanesti .Leul nu este o Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala . A4Moneda de prezentare a situatillor financiare moneda convertibila in afara Romaniei.	Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar A.3. Continuitatea activitatii	prevederile OMF 3055/2009, cu modificarile ulterioare, solicita conducerii Societatii realizarea de estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru venituri, cheltuieli, active si pasive, ca si prezentarea datoriilor si activelor contingente la sfarsitul aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa asupra valorii Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii in conformitate cu perioadei. Totusi, inerenta incertitudine existenta in legatura cu contabile a activelor si pasivelor inregistrate.	A.2. Utilizarea estimarilor contabile	Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.	PETROL SA Situatiile financiare se refera doar la SC COMPANIA ENERGO	Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SC COMPANIA ENERGOPETROL SA intocmite in conformitate cu: Prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile ulterioare Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2008)	A.1. Informatii generale	A. Bazele intocmirii situatiilor financiare	NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE	t altfel) (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specifical NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA 30.09.2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

C. Situatii comparative

In cazul in care valorile aferente perioadei precedente nu sunt comparabile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat si argumentat in notele explicative, fara a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

D. Active Imobilizate

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Aceste active sunt inregistrate initial la costul de achizitie / costul de productie.

D.1. Mijloace fixe

Costul / Evaluarea

atribuibile aducerii activului la locul si in conditilie de functionare. Cheltuielile survenite dupa ce mijlocul fix a fost pus in functiune, cum ar fi reparatiile, intretinerea si costurile administrative, sunt in mod normal inregistrate in contul de profit si pierdere in perioada in care au survenit. In situatia in care poate fi demonstrat ca Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile si orice costuri directe aceste cheltuieli au avut ca rezultat o crestere in beneficiile economice viitoare asteptate a fi obtinute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanta initial evaluate, cheltuiala este capitalizata ca si cost aditional in valoarea activului.

Reevaluarea

valoarea rezultata prin aplicarea hotararilor de guvern anterioare privind reevaluarea imobilizarilor corporale si amortizarea cumulata au fost indexate cu indicii cumulativi de inflatie intre data achizitiei sau a ultimei reevaluari si data bilantului .Totodata, HG 403/2000 prevede necesitatea ajustarii valorii indexate prin efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora,tinandu-se seama de inflatie,utilitatea bunurilor,starea acestora si de valoarea de piata.Cresterea La 31 decembrie 2001 si 31 decembrie 2002 imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 403/2000.In conformitate cu HG 403/2000 costul istoric sau La 31 decembrie 2003 imobilizarile corporale au fost reevaluate in baza HG 1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se comparatie cu valoarea de utilizare si valoarea de piata .Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare. valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare.

1553/2003. HG 1553/2003 prevede ca reevaluarea imobilizarilor corporale se efectueaza in vederea determinarii valorii juste a acestora tinandu-se seama de -a 01 ianuarie 2007 prin decizia nr.110/21.12.2006 si la 31.12.2009 prin decizia 64/14.12.2009, imobilizarile corporale au fost reevaluate in temeiul HG inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din eevaluare

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA 30.09.2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)
Amortizarea
Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic, astfel incat sa existe o concordanta intre metoda, perioada de depreciere si estimarile privind Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare [degresive sau accelerate ] pe intreaga durata de viata a activelor: Terenul nu se amortizeaza. este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate. Durata de utilizare economica este perioada in care un activ beneficiile economice aduse de respectivele active.
D.2. Imobilizari financiare
Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselor de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprunuturi. e cumulate pentru pierdere de valoare. inregistreaza ulterior la valoarea de intrare mai putin ajustaril
E. Deprecierea activelor imobilizate
Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata de costul de achizitie / costul de productie diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul precum si cu pierderile cumulate de valoare.
F. Stocuri
cheltuielile de productie indirecte aferente. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri cu miscare lenta, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila Costul este determinat pe baza metodei primul intrat - primul iesit (FIFO).Costul produselor finite si in curs de executie include materialele, forta de munca si Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, productia in curs de executie, semifabricatele, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurile de productie. costurile de finalizare si cheltuielile de vanzare. neta este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu consumabile si ambalajele.
G. Creante comerciale
casa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea in sunt identificate

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA 30.09.2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)
H. Numerar si echivalente numerar
Numerarul si echivalentele in numerar sunt evidentiate in bilant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa,conturi la banci,investitii financiare pe termen scurt,avansuri de trezorerie ,net de descoperitul de cont. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an.
I. Imprumuturi
este clasificata in "Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an" si inclusa in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente. Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita, net de costurile aferente obtinerii imprumuturilor. impreuna cu dobanda preliminata la data bilantului contabil Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung
J. Datorii
Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate
K. Contracte de leasing financiar
Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare. leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere
L. Provizioane
Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care sunt generate in mod necesar de procesul de Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar datoria poate fi estimata in mod credibil restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii

T.

$\mathbf{d}$

Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditille in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) in relatia cu statul
M. Capital social
Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actelor de constituire -
N. Instrumente financiare
politicile contabile specifice Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiar	in principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutillor de credit. e pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate.
O. Venituri
Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. inregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor societatii. reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA),	dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt
exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. Evidentierea in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu sunt profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente. e stabilit dreptul actionarului de a le incasa. Redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni recunoscute ca datorie la data bilantului, ci atunci cand est Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva	legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA 30.09.2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)
sunt inregistrate in perioada la care se refera.	Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe
Q. Costurile indatorarii
Celelalte cheltuieli cu dobanzile sunt recunoscute in contul d Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, productie	constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie este capitalizata in costurile de e profit si pierdere in perioada la care se refera.
R. Erori contabile
Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu pre ajustat in rezultatul reportat in timpul anului.	informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si supune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra
S. Parti afiliate si alte parti legate
In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata un	ei societati daca se afla sub controlul acelei societati.
unul din urmatoarele criterii: Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste
detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati; ୕ଟ
anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; G	au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care
acord incheiat cu alti actionari sau asociati; $\widehat{\mathbf{c}}$	este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui
ଚ	este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii; $\widehat{\mathbf{e}}$
este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de supraveghere ale Societatii; f	a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de
Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse p ခ	e o baza unificata de catre Societatea-mama.

e
Santa polis

$\frac{4}{5}$

The Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Co

O entitate este legata de o alta entitate daca:

• direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati: $\widehat{a}$
• controleaza sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama, filialele sau filialele membre);
• are un interes in respectiva entitate, care ii ofera influenta semnificativa asupra acesteia; sau
• detine controlul comun asupra celeilalte entitati;
• reprezinta o entitate asociata a celeilalte entitati; b
• reprezinta o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat; $\widehat{\circ}$
• reprezinta un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia; $\widehat{\sigma}$
• reprezinta un membru apropiat al familiei persoanei mentionate la lit. a) sau d); $\widehat{\Phi}$
• reprezinta o entitate care este controlata, controlata in comun sau influentata semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana mentionata la lit. d) sau e); sau $\overline{r}$
• entitatea reprezinta un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau pentru angajatii oricarei entitati legata de o asemenea societate. ခ

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 7: PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital social

	Sold la	Sold la
	2010	31 decembrie 30 septembrie 2011
	Numar	Numar
Capital subscris actiuni ordinare	2024655	2024655
Capital subscris actiuni preferentiale
	RON	RON
Valoare nominala actiuni ordinare	$\frac{50}{2}$	2.50
Valoare nominala actiuni preferentiale
	RON	RON
Valoare capital social	5061637	5061637

Capitalul social al Societatii este integral varsat la 30 septembrie 2011.

Structura actionariatului

			BI DICS
	Sold la		$\boldsymbol{50}$
	31 decembrie		septembrie
	2010	ಸ್	2011	ر ج
ASOCIATIA SALARIATILOR	2470595 48.79		2470595 48.79
SIF MUNTENIA	400640 7.92		400640	7.92
ALTII ACTIONARI	2190402 43.29		2190402 43.29
TOTAL	5061637 100		5061637	$\frac{5}{2}$

In timpul exercitiului financiar nu au fost emise actiuni si obligatiuni, nu s-au rascumparat actiuni.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA 30.09.2011

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

NOTA 8: INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

8.a. Administratorii, directorii si comisia de supraveghere

Componenta Consiliului de Administratie in trim III anul 2011: Presedinte Celescu Mircea

Membru Membru Radu Carmen Busuioc Dan

Indemnizatia neta lunara in trim III anul 2011 pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost de 700 lei.

Director Coordonator Conducerea executiva a fost exercitata de : Director General Nuta Constantin Celescu Mircea

Director Marketing Serbulea Marian Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensillor catre fostii directori si administratori.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor in timpul exercitiului financiar. Totii salariatii sunt cuprinsi in planul de pensii al statului roman.

Nu exista obligatii viitoare asumate de intreprindere in numele directorilor sau administratorilor

8.b. Salariati

Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :

	30 septembrie 2010	3U Septemprie 2011
TOTAL	187
esa	က္တ
Direct productivi	တ် တ	104
Indirect productivi	š	$\overline{\mathcal{E}}$

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in trim III 2010 si trim III 2011 sunt urmatoarele:

	30.09.2010	30.09.2011
Cheltuieli cu salariile si indemnizatii	3016160	3397590 932754
Cheltuieli cu asigurarile sociale	836932

÷.

$\frac{1}{2}$

ыÌ

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	30.09.2010	30.09.2011
1. Indicatori de lichiditate
Indicatorul lichiditatii curente	1.74	1.61
Indicatorul lichiditatii imediate	26 7.	$\frac{4}{1}$
2. Indicatori de risc
Indicatorul gradului de indatorare	0.37	0.40
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	$\frac{8}{1}$	1.08
3. Indicatori de activitate
Viteza de rotatie a stocurilor	$\frac{5}{3}$	1.47
Viteza de rotatie a debitelor clienti	463.69	414.13
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	307.56	156.03
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	206	2.11
Viteza de rotatie a activelor totale	86 O.O	0.39
4. Indicatori de profitabilitate
Rentabilitatea capitalului angajat	03 0	0.04
Marja bruta din vanzari	0.03	0.09

Indicatorii prezentati mai sus sunt detaliati in OMFP 3055/2009.

NOTA 10: ALTE INFORMATII

a) Informatii despre Societate

S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA este o societate pe actiuni , sediul social fiind inregistrat la Campina,strada Schelelor, nr.32, Romania. Societatea este
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J29/3/1991, CUI: RO13

b) Informatii privind relatiile cu partile legate

b1) Natura tranzactiilor cu partile legate

			Tara de
Nume societate	Natura relatiei	Tip tranzactii	origine	Sediu social
Energopetrol Ploiesti SRL				5tr
		Vanzari/achizitii de		Schelelor, 32,
		bunuri si servicii	Romania	Campina
Energopetrol Com SA				ن ما
		/anzari/achizitii de		Schelelor, 32,
		bunuri si servicii	Romania	Campina
		Vanzari/achizitii de		Str. Industriei, 3
FACC SRL		bunuri si servicii	Romania	Campina

b2) Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate

(i) Creante de la partile legate

	31.12.2010	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL	3106583	210257
Finergopetrol Com SA
FACC SRL	25653	97304
Total	3132236

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

i
M

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)

(ii) Datorii catre partile legate

	31.12.2010	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL
	442265
Energopetrol Com SA FACC SRL	144545	1816 220489
Total	586810	222305
an e e seu d'an de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation de la companyation

b3) Informatii cu privire la tranzactiile partile legate

Vanzari de bunuri si servicii si / sau active imobilizate $\oplus$

	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL	1135874
Energopetrol Com SA
FACC SRL	277646
$\overline{\phantom{a}}$ Total	1413520

Achizitii de bunuri si servicii $\widehat{\Xi}$

	30.09.2011
Energopetrol Ploiesti SRL
Energopetrol Com SA	3218
FACC SRL	450490 1056183
Total

NOTA 10: ALTE INFORMATII

c) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda locala

Descriere in Nota 6, paragraful c) "Conversii valutare".

Informatii referitoare la impozitul pe profit la 30.09.2011 d)

Venituri totale	15012873
Cheltuieli totale	15006452
Profit contabil	6421
Cheltuieli nedeductibile	209332
Profit impozabil	215753
Impozit pe profit	34020

Cheltuielile neductibile in valoare de 209332 sunt compuse din:

• Impozit pe profit 34020 $\bullet$
• Protocol 25739
• 17124 Tva aferent chelt protocol $\bullet$
• Chelt combustibil nededuct 45613
• 45554 Dobanzi, amenzi, penalitati
• Donatii
• 500(care se scad din impozitul pe profit) 40782
• Alte chelt nedeductibile

Vanzari pe activitati:

	30.09.2010	30.09.2011
CIFRA DE AFACERI, din care:	12443658	11714937
Lucrari electroenergetice	9878407	10227624
∣ Vanzare marfa	2401960	1270773
Activitati diverse	163291	216540

f) Evenimente ulterioare

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

g) Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.

h) Cheltuieli cu chirii si leasing

La 30 septembrie 2011, societatea are inregistrate 1 contract de leasing financiar incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si 2 contracte de leasing financiar incheiate in sept 2011 privind achizitionarea a 2 autoutilitare FORD pe o perioada de 3 ani. Suma de plata la 30.09.2011 aferenta ratelor de leasing este de 133573 . Dobanda de plata la 30.09.2011 este de 2716.

La 30.09.2011, societatea nu era parte ca locatar in niciun contract de leasing operational.

i) Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru perioada 01.01.2011-30.09.2011 sunt:

• Audit extern 17064
• Audit intern 22500

j) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului.

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.

Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de 31.12.2006.

Pretul de transfer

In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii.

Pretentii de natura juridica

Conducerea Societatii considera ca litigiile in derulare la data de 30.09.2011 nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobanzii

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

Riscul variatiilor de curs valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de credit

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac objectul procedurilor de verificare.

k) Angajamente

k1) Angajamente de capital

Societatea nu a avut angajamente pentru a achizitiona imobilizari corporale necesare desfasurarii normale a activitatii in perioada ian-septembrie 2011.

k2) Garantii acordate tertilor

"Nu exista alte situatii semnificative decat cele prezentate mai sus.

SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel

I) Sume datorate institutiilor de credit
i) Imprumuturi pe termen scurt:

Descriere	Tip imprumut Data contract		Scadenta	Moneda	Principal	Dobanda de plata la 30.09.2011 000, NON	creditului la 30.09.2011 RON '000 Soldul	mobiliare Garantii
								Cladire+teren
								Sediu Campina
BCR CAMPINA	Linie credit	01.02.2011	02.2012 $\breve{\vec{c}}$	RON	1300000			1300000 si Moreni
								Cladire+teren
GARANTI BANK	Linie credit	30.09.2010	12.2011 $\dot{\mathcal{S}}$	RON	1255530			1255530 Tg. Mures
			120zile de la
			acordarea
	GARANTI BANK Scontare facturi 26.11.2009		scontarii	EURO	1262685		1262685
Total							3818215

ii) Imprumuturi pe termen lung:

Descriere		Tip imprumut Data contract	Scadenta	Moneda	Principal	Dobanda de plata la 30.09.2011 RON '000	preditului la 30.09.2011 RON '000 Soldul	imobiliare Garantii
								Cladire+teren
UNICREDIT						21605		3823664 Industriei, 3 Campina,
TIRIAC BANK	Credit furnizor	10.09.2008	01.2013 έ	EURO	3823664
								Cladire+teren
GARANTI BANK Credit furnizor		02.04.2010	30.10.2014	EURO	4827200		4827200 Liliesti
Total						21605	8650864

Creditul furnizor contractat de la Unicredit Tiriac Bank in 10.09.2008, scadent in 01.01.2013 - de plata la 30.09.2011-3823664 din care:

• de plata pana la 30.09.2012 3064723
• de plata dupa 01.10.2012 758941

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
30.09.2011

$\frac{1}{2}$

j.

Creditul furnizor contractat de la Garanti Bank in 02.04.2010,scadent in 30.10.2014- de plata la 30.09.2011- 4827200 din care:
●

m) Stocuri

Experience

CONTRACTOR

	Materii prime si materiale consumabile	Productie in curs de executie	Produse finite si marfuri	Avansuri pentru cumparari de stocuri	Total
Curent 30.09.2011	2311205	4754643	4711	64354	7134913
Cost si depreciate Provizion stocuri cu miscare lenta

La 30.09.2011 nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea valorii stocurilor de materii prime, materiale etc., conducerea estimand ca acestea pot fi utilizate sau valorificate in perioada urmatoare la valoarea prezentata in situatiile financiare.

a O DIRECTOR GENERAL ING. CELESCU MIRCEA