Annual Report • May 4, 2012
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 EMAIL: [email protected] INTERNET: http://w
SC Compania Energopetrol SA, cu sediul in Campina, str, Schelelor nr.32, jud. Prahova , listata la Bursa de Valori Bucuresti ,categoria II, simbol ENP informeaza investitorii ca situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pot fi consultate la sediul societatii cat si pe site-ul societatii www.energo.ro
OM ENERGOPETRO DIRECTOR GENEL Ing. Mircea Celescu
$\omega_{\rm T}$
DIRECTOR ECONOMIC, Exp.ctb Constantin Plesa
SEDIUL CENTRAL CAMPINA, STR. SCHELELOR, NR. 32, PRAHOVA, COD POSTAL 105600 SOCIETATE COTATA LA BURSA DE VALORI BUCURESTI
TEL (40-244) – 33.66.51, -52, -53; FAX (40-244) – 33.68.51 ENAIL: [email protected] INTERNET: http://w
In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2011 pentru :
Persoana juridica : S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. Judetul: Prahova Adresa : localitatea Campina, str. Schelelor, nr.32, tel. 0244336651 Numar din registrul comertului : J29/3/15.01.1991 Forma de proprietate : 34 - Societati comerciale pe actiuni Activitate preponderenta : 4321- Lucrari de instalatii electrice Cod de identificare fiscala : 1323700
Presedintele Consiliului de Administratie, Director General Ing. Mircea Celescu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011 si confirma ca :
DIRECTOR Ing. Mircea CE
SC Compania Energopetrol S.A. este societate pe acțiuni cu capital integral privat roman care functionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.
Societatea este înregistrată la ORC sub nr.J/29/3/1991 si avand cod unic de inregistrare RO 1323700, cu sediul social in localitatea Campina str. Schelelor nr. 32
Obiectul principal de activitate al societatii este de realizarea de lucrari de instalatii electrice cod CAEN 4321.
Activitatea societatii se desfasoara prin sucursalele din teritoriu:
In cursul exercitiului financiar 2011 Consiliul de Administratie al societatii a fost format din 3 persoane in urmatoarea componenta:
Conducerea celor 5 sucursale din teritoriu a fost asigurata de 5 directori executivi. La inchiderea exercitiului financiar 2011 societatea a intocmit situatiile financiare in conformitate cu prevederile OMF nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene.
| Indicatori | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| 1. TOTAL ACTIVE $(pct.A+B+C)$ | ||
| din bilant, din care: | 32.968.363 | 31.722.305 |
| 1.1 Active imobilizate (pct. A) | 5.960.255 | 5,425.826 |
| 1.2 Active circulante (pct.B) din | ||
| care: | 26.969.037 | 26.245.289 |
| 01.2.1 stocuri | 4.215.996 | 7.715.933 |
| $1.2.2.$ creante | 22.046.039 | 18.371.129 |
| 1.2.3. casa și conturi la bănci | 707.002 | 158.227 |
| 1.3. Cheltuieli în avans (pct.C) | 39.071 | 51.190 |
| 2. TOTAL PASIVE | 32.968.363 | 31.722.305 |
| 2.1. Provizioane pentru riscuri și | ||
| cheltuieli si venituri în avans | 447.021 | 447.021 |
| 2.2. Datorii totale | 22.624.503 | 21.338.610 |
| 2.3. Capital propriu | 9.896.839 | 9.936.674 |
Fată de anul precedent elementele de ACTIV au înregistrat o scadere cu 1.246.058 lei, după cum urmează:
a) active imobilizate: scadere cu 534.429 lei, scadere inregistrata pe seama amortizarii
b) active circulante: scadere cu 723.748 lei
c) casa si conturi la banci : scadere cu 548.775 lei
Cu aceeasi suma ca si activul a scazut si pasivul in special pe seama datoriilor cu 1.285.893 lei.
Creșterea capitalurilor proprii s-a facut pe seama rezultatului exercitiului financiar 2011
Activele circulante nete au scazut in anul 2011 fata de anul 2010 cu 3.435.276 lei de la 11.900.439 lei la 8.465.163.
Comparativ cu realizările anului precedent situația principalilor indicatori se prezintă astfel:
| Nr. | Valoare 2010 | Valoare 2011 | ||
|---|---|---|---|---|
| Crt. | Indicator | [Lei] | [Lei] | |
| 1 | Cifra de afaceri | 20.361.786 | 17.837.293 | |
| 2 | Venituri din exploatare | 21.307.094 | 21.014.218 | |
| 3 | Cheltuieli din exploatare | 20.707.734 | 19.628.497 | |
| 4 | Rezultat din exploatare | Profit | 599.360 | 1.385.721 |
| Pierdere | ||||
| 5 | Venituri financiare | 441.259 | 366.868 | |
| 6 | Pierderi financiare | 449.851 | 1.635.505 | |
| $\overline{7}$ | Rezultat financiar | Profit | ||
| Pierdere | 499.280 | 1.268.637 | ||
| 8 | Venituri totale | 21.748.353 | 21.381.086 | |
| 9 | Cheltuieli totale | 21.648.273 | 21.264.002 | |
| 10 | Rezultat brut | Profit | 100080 | 117.084 |
| Pierdere | ||||
| 11 | Rezultatul net al exercițiului | Profit | 53.675 | 56.773 |
| financiar | Pierdere |
La sfârșitul anului 2011 societatea a înregistrat un profit brut de 117.084 lei și un profit net de 56.773 lei structurat astfel:
1.385.721 lei - profit din exploatare
1.268.637 lei - pierdere financiară
In cadrul S.C. in cursul anului 2011 activitățile de control intern au facut parte integrantă din procesul de gestiune prin care societatea a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Controlul a vizat aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operationale, securizarea activelor, separarea funcțiilor.
Ca si in anii precedenti, si in anul 2011 conducerea societatii a urmarit proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intem relevant pentru pentru buna desfasurare a activitatii in ansamblu, cat si pentru intocmirea si prezentarea adecvata a elemenelor de patrimoniu si a performantelor societatii in situatiile financiare, astfel incat acestea sa nu contina denaturari semnificative.
O preocupare importanta a constituit-o selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate in vederea realizarii unui control intern eficient.
Controlul intern a vizat urmatoarele componente:
o definire clară a responsabilităților, resurse și proceduri adecvate, modalități și sisteme de informare, instrumente și practici corespunzătoare;
difuzarea internă de informații fiabile a căror cunoaștere a permis fiecăruia să-și exercite responsabilitățile;
un sistem de analizare a principalelor riscuri identificabile în ceea ce privește obiectivele societatii și, pe de altă parte, asigurarea existenței de proceduri de gestionare a acestor riscuri:
activități corespunzătoare de control, pentru fiecare proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile să afecteze realizarea obiectivelor societatii;
o supraveghere permanentă a dispozitivului de control intern, precum și o examinare a functionării sale.
Scopul controlului intern a fost atins prin asigurarea coerenței obiectivelor, identificarea factorilor-cheie de reușită și comunicarea conducătorilor societatii, în timp real a informatiilor referitoare la performante și perspective.
In conditiile crizei economice mondiale si interne societatea a reusit realizarea unei cifre de afaceri de 17.837.293 lei fata de 20.361.786 lei in 2010 adica, 88% din cifra de afaceri a anului 2010. Pe langa criza economica care a influentat realizarile anului 2011 trebuie mentionat faptul ca in acest moment majoritatea beneficiarilor de lucrari pun la dispozitia constructorilor materiale si echipamente in procente cuprinse intre 50 si 90 %.
Luand in consideratie aceasta situatie consideram ca in conditiile in care societatea achizitiona in intregime materialele si echipamentele cifra de afaceri realizata ar fi fost cel putin la nivelul anului 2010.
Si in anul 2011 activitatea societatii s-a desfasurat in conditiile unei concurente ridicate ceea ce a dus la adjudecarea unor lucrari la valori destul de scazute fata de valorile estimate. Aceasta situatie a necesitat o buna organizare a activitatii pentru obtinerea de profit pe aceste lucrari aceasta insemnand o buna dimensionare a fortei de munca, obtinerea unor preturi cat mai mici la materiale si utilaje, terminarea lucrarilor intr-o perioada cat mai scurta.
In proportie de 90% lucrarile executate in anul 2011auavut ca beneficiari societatile Muntenia Nord, Enel electrice, Electrica domeniul energiei lucreaza in. ce Bucuresti, CEZ, oaltapartedin lucrari fiind executate pentru Transgaz, Petrovest, Romfor, OMV Petrom societati din domeniul petrolului si gazelor.
Intreaga productie realizata a fost destinata pietei interne.
Avand in vedere situatia actuala de criza precum si concurenta din ce in ce mai mare societatea are in vedere pentru perioada urmatoare diversificarea serviciilor oferite in urmatoarele directii:
In acest sens societatea si-a propus cu finantare bancara executarea unei centrale fotovoltaice de 1 MW pentru care s-a obtinut avizul de racordare.
Ca si in perioadele precedente administratorii si conducerea executiva au in vedere si vor actiona in directia diminuarii efectelor crizei economice pentru realizarea si pe viitor a unor rezultate bune, adica obtinerea de profit, care sa asigure consolidarea pozitiei societatii pe piata lucrarilor electroenergetice.
La finele anului 2011indicatorii de eligibilitate pentru participarea societatii la licitatii se prezinta astfel:
Active circulante 26.245.289 $--------- = 1,4718 > 1$ Solvabilitate generala---------------------- Datorii curente 17.831.316
Capital propiu 9.936.674 Solvabilitate patrimoniala ------------------- = --------------Total pasiv 31.722.305 Profit brut 117.084 Rata profitului ----------------- = -------------- = 0,0065 > 0 Cifra de afaceri 17.837.293
Dupa incheierea exercitiului financiar si pana in prezent nu au aparut evenimente importante care sa afecteze pozitia si performanta societatii.
Pentru anul 2012 prevedem realizarea unei cifre de afaceri cel putin la nivelul anului 2011 si consideram ca pentru moment si pentru perioada urmatoare, principiul continuitatii activitatii nu este afectat.
Societatea in activitatea sa nu utilizeaza instrumente financiare.
Actiunile societatii sunt tranzactionate la BVB categoria II.
In cursul anului 2011 capitalul social nu a suferit modificari el ramanand la valoarea de 5.061.637 lei fiind constituit din 2.024.655 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei pe actiune.
| Structura actionariatului a ramas aceeasi | |
|---|---|
| Asociatia Salariatilor Energopetrol | 48,81% |
| SIF Muntenia | 7,92% |
| Alti actionari | 43,27% |
Asa cum s-a aratat , s-au facut eforturi deosebite pentru a se mentine S.C. Compania Energopetrol S.A. in randul societatilor care inregistreaza profit. Efortul a fost facut de toti salariatii care de regula au o inalta calificare si au inteles sa accepte o salarizare nu foarte buna.
Avand in vedere cele prezentate in acest raport se propun spre aprobare AGOA.
a) Situatiile financiare ale anului 2011 alcatuite din:
-bilant
$\boldsymbol{r}_1$
-contul de profit si pierdere
-situatia modificarilor capitalului propriu
-situatia fluxurilor de trezorerie
-politici contabile si note explicative
| b)Repartizarea profitului net de | 56.773 lei |
|---|---|
| - rezerva legala | 5.854 lei |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenti 16.938 lei | |
| participarea salariatilor la profit | 10.219 lei |
| - pentru investitii | 23.762 lei |
c) Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
Strada Mircea cel Bătrân, nr. 14 A, Ploiesti R.C. J29/ 68/ 1998; C.I.F. RO 10117602; Tel/fax: 0244 596 421 sau 0244 571 692; e-mail: [email protected] Autorizație Camera Auditorilor Financiari din România nr. 50/ 2001
Catre, S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. CAMPINA
S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. PLOIESTI NR. INFRA
$NR.(70/11.04.2012)$
In atentia,
Domnului Presedinte al Consiliului de Administratie
Va depunem, alaturat, in doua exemplare originale, Raportul auditorului statutar asupra situatiilor financiare ale S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. CAMPINA intocmite la 31.12.2011. Raportul a fost intocmit in baza contractului incheiat intre societatile noastre, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si va fi prezentat in Adunarea Generala a Actionarilor impreuna cu celelalte materiale prevazute de reglementarile legale, urmand a fi depus odata cu acestea la organele abilitate ale statului.
La baza lucrarilor noastre de audit au stat Situatiile financiare insotite de anexe, precum si Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2011. Orice eventuala modificare pe care o veti face pana la data tinerii Adunarii Generale, va rugam sa ne fie adusa la cunostinta si justificata cu documente.
Raportul cuprinde referiri asupra conformitatii datelor si informatiilor cuprinse in raportul administratorilor cu cele prezentate in situatiile financiare intocmite de societate pentru exercitiul financiar 2011, conform cerintelor O.M.F.P. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Director General, Maria Constantin Auditor Financiar
Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor S.C. COMPANIA ENERGOPETROL S.A. CAMPINA
Situatiile financiare mentionate se refera la:
9.936.674 lei; 56.773 lei.
Consideram că probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.
8.In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor, atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 1 la pagina 5. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorului, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.
Gheorghiu
Genica
Ploiesti - 11.04.2012
Auditor Financiar, Gheorghiu Genica - Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Re nr.2810/2009
In numele,
Nr.2810 S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. Firma de audit inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 50/2001
Director General Constantin Maria - Carnet nr.184/2001
Cu Cust
In cadrul acestei misiuni au fost verificate : modul de alcatuire a comisiilor si subcomisiilor de inventariere, modul cum au fost instruite acestea, modul cum s-a efectuat in fapt inventarierea, dacxa a cuprins intregul patrimoniu, intocmirea listelor de inventariere potrivit prevederilor legale, intocmirea proceselor verbale de inventariere de sucomisii si comisie, stabilirea diferentelor de inventar, realitatea acestora. S-a urmarit respectarea prevederilor OMFP 2861/2009, inregistrarea diferentelor in contabilitate, masurile luate pentru recuperarea pagubelor.
Au fost verificate prin sondaj legalitatea si realitatea documentelor supuse inregistrarii in contabilitate, identificate operatiunile la care se refereau documentele, inregistrarea lor in contabilitate respectindu-se planul de conturi in vigoare, respectarea disciplinei financiare; in cadrul acestui obiectiv a mai fost verificata respectarea prevederilor legale referitoare la operatiunile de casa, respective la incasari, plati, varsanminte, avansuri acordate personalului, etc.
Au fost verificate modul de procurare si incredintarea gestionarii documentelor cu regim special unor persoane special desemnate; evidentierea corecta a formularelor cu regism special atit la intrarea lor in gestiune, cit si la iesirea lor catre utilizatori, cu intocmirea documentelor legale de miscare a acestor documente; s-a urmarit justificarea documentelor cu regim special consummate, predarea cotoarelor la magazine, pastrarea acestora, urmarirea documentelor anulate din diverse motive.-
S-a verificat: stabilirea functiilor prin a caror ocupare angajatul trebuie sa aiba calitatea de gestionar, respectiv locurile de munca unde se minuesc permanent valori materiale si banesti, precum si faptul ca acesti angajati sa aiba numai atributii privind primirea si eliberarea de valori materiale si/sau banesti; existenta si functionarea comisiilor de receptie; angajarea si mentinerea in functii numai a gestionarilor care indeplinesc conditiile prevazute de Lg.22/1969 cu modificarile ulterioare; in cazul de gestiuni collective, verificarea existentei acordului celorlalti cogestionari ; stabilirea garantiilor materiale
ini numerar si suplimentara, constituirea si ridicarea lor; verificarea legalitatii realizarii raspunderii gestionarilor pentru pagube produse din vina lor si in legatura cu munca lor.-
S-a urmarit respectarea disciplinei financiare si indeplinirea obligatiilor de catre cei care manipuleaza valori materiale si mai ales banesti; realitatea si legalitatea datelor consemnate in documente, in special a acelora care se refera la cheltuieli; aprecieri asupra necesitatatii si oportunitatatii efectuarii cheltuielilor; existenta aprobarii celor in drept atit pentru efectuarea cheltuielilor, cit si a inregistrarii acestora in contabilitate. S-a urmarit si legalitatea trecerii pe costuri a unor cheltuieli neeconomicoase provenite din diverse cause.-
S-a verificat existenta in fapt a acestor bunuri, modul de pastrare, evidentierea in contabilitate. Aceste aspecte au fost urmarite atit in ce priveste bunurile aflate in pastrare la terti cit si cele ale tertilor aflate la companie, facindu-se propuneri pentru lichidarea acestor stocuri.
S-a verificat respectarea normelor legale de circulatie a documentelor primare, de conducere a evidentei tehnico-operative si contabile precum si ,prin sondaj, realitatea datelor inscrise in documente, urmarind daca primirea - predarea bunurilor se face numai pe baza de documente legale, daca in aceste documente s-au inscris toate datele legate de identificarea bunurilor precum si toate date cerute de imprimat, semnarea lor de catre cei in drept, existenta vizei de control preventive data de cei in drept.
S-a urmarit respectarea atit a dispozitiilor legale cit si a celor interne ale compnaiei in ceeace priveste aprovizionarea cu materii si materiale, modul de receptionare a acestora, existenta comisiilor de receptie, existenta unor specialisti in comisiile de receptie astfel incit sa se asigure o receptie corecta si din punct de vedere ethnic, intocmirea corecta si la timp a documentelor legale de receptie.
S-a verificat, concomitent cu alte obiective urmarite, organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operatiilor prevazute de dispozitiile legale, modul in care cei desemnati sa execute acest control au cunostinta de obligatiile ce le revin, stabilirea operatiilor supuse acetui control, obiectivele urmarite, termenele maxime in interiorul caruia se executa controlul.
S-a urmarit daca au existat casari de bunuri, in special mijloace fixe si obiecte de inventar si daca din dezmembrarea acestora au rezultat materiale recuperabile ; s-a verificat cum s-au evidentiat si apoi recuperate valoarea acestor materiale, predarea deseurilor la Remat, incasarea valorii.
In paralel cu verificarea altor obiective din cele de mai sus, s-a urmarit modul de constatare a pagubelor din cadrul companiei, fie a celor rezultate in urma inventarierilor si valorificarii inventarelor, fie a pagubelor produse din alte cauze, cum ar fi neglijenta, sustrageri, calamitati, etc. S-a urmarit existenta documetelor legale de constatare si stabilire a cauzelor pagubelor, masurile propuse si executia masurilor dispuse de conducerea companiei vizind recuperarea pagubelor. In cazul imputarilor unor sume celor vinovati, s-a urmarit respectarea legalitatii in ce priveste decizia de imputare, asigurarea recuperarii sumelor pe caile legale.
In cadrul acestor misiuni, s-au verificat aspecte diverse si secventiale ale activitatii companiei sau sucursalelor, unele evenimente singulare produse in activitatea si pe teritoriul companiei. Aceste verificari s-au facut la cererea expresa a conducerii companiei si au fost tratate fie ca evenimente separate, fie ca evenimente facind parte din objectivele de verificat, dupa caz.
Urmare a verificarii obiectivelor de mai sus, stabilite de comun acord cu conducerea companiei, referitor la toate aspectele verificate, au fost intocmite note de constatare, referate, rapoarte, cuprinzind observatiile si constatarile auditorului precum si propunerile sale, fara insa a interveni in vre-un fel in activitatea compartimentelor companiei.
| S1002_A1.0.6 | / 14.03.2012 | Suma de control | 5.061.637 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti | Tip situație financiară: BL | |||||
| Bifati numai dacă este cazul: |
Sucursala | 2011 Anul |
||||
| Entitatea | SC COMPANIA ENERGOPETROL SA | |||||
| Judet | Sector | Localitate | ||||
| Prahova | CAMPINA | |||||
| Adresa | Strada SCHELELOR |
Nr. 32 |
Bloc Scara |
Telefon Ap. 0244336651 |
||
| Număr din registrul comertului | J29 3 1991 | Cod unic de inregistrare -1 |
$\bf{0}$ $\mathbf 0$ $\overline{\mathbf{3}}$ 7 3 2 |
|||
| Forma de proprietate | 34--Societati comerciale pe actiuni | |||||
| Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN) | ||||||
| 4321 Lucrări de instalații electrice | ||||||
| $\widehat{\bullet}$ | Situații financiare anuale | Raportări anuale | ||||
| ◉ | Forma lungă | 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul republicată, cu modificările și completările ulterioare |
calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, | |||
| Forma prescurtată | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii | |||||
| Forma simplificată | 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state apartinând Spațiului Economic European |
|||||
| financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un | ||||||
| F 10 - BILANT F30 - DATE INFORMATIVE |
sistem simplificat de contabilitate. F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE |
|||||
| Indicatori: | 9.936.674 | |||||
| Capitaluri proprii | ||||||
| Profit/pierdere | 56.773 | |||||
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, | |||||
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | |||||
| ING. CELESCU MIRCEA | EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN | |||||
| Calitatea | ||||||
| Semnätura! | 11--DIRECTOR ECONOMIC | |||||
| s\stampila & | Semnătura _ | |||||
| Semnătura electronica | Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
la data de 31.12.2011
$\sim$ $\alpha$
$\ddot{\phantom{a}}$
| Formular 10 | - lei - | |||
|---|---|---|---|---|
| Denumirea elementului | Nr. | Sold la: | ||
| rd. | 01.01.2011 | 31.12.2011 | ||
| A | B | 1 | $\overline{\mathbf{2}}$ | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | ||||
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | ||||
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | |||
| 2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) | 02 | |||
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) |
03 | |||
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) | 04 | |||
| 5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) | 05 | 8.906 | 8.906 | |
| TOTAL (rd.01 la 05) | 06 | 8.906 | 8.906 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | ||||
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 07 | 4.470.314 | 4.269.011 | |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 08 | 670.947 | 653.605 | |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 09 | 11.429 | 9.650 | |
| 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931) | 10 | |||
| TOTAL (rd. 07 la 10) | 11 | 5.152.690 | 4.932.266 | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | ||||
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) | 12 | |||
| 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 13 | |||
| 3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) | 14 | 1.100 | 1.100 | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) |
15 | |||
| 5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) | 16 | |||
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968) | 17 | 797.559 | 483.554 | |
| TOTAL (rd. 12 la 17) | 18 | 798.659 | 484.654 | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) | 19 | 5.960.255 | 5.425.826 | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | ||||
| I. STOCURI | ||||
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- $308 + 351 + 358 + 381 + 328 + 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398$ |
20 | 2.129.817 | 2.772.002 | |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 21 | 2.016.638 | 4.874.774 | |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) |
22 | 4.711 | 4.711 | |
| 4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) | 23 | 64.830 | 64.446 | |
| TOTAL (rd. 20 la 23) | 24 | 4.215.996 | 7.715.933 | |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) |
| $F10$ - pag. 2 | |||
|---|---|---|---|
| 1. Creanțe comerciale (ct. 2675 + 2676 * + 2678 + 2679 - 2966 - 2968* + 4092 + $ 411 + 413 + 418 - 491\rangle$ |
25 | 21.670.661 | 18.168.056 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495 *) | 26 | ||
| 3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) |
27 | ||
| 4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + $444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187$ |
28 | 375.378 | 203.073 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 29 | ||
| TOTAL (rd. 25 la 29) | 30 | 22.046.039 | 18.371.129 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | |||
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 31 | ||
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 32 | ||
| TOTAL (rd. $31 + 32$ ) | 33 | ||
| CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 34 | 707.002 | 158.227 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. $24 + 30 + 33 + 34$ ) | 35 | 26.969.037 | 26.245.289 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 36 | 39.071 | 51.190 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | |||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
37 | ||
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$ |
38 | 5.119.651 | 9.460.254 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 39 | ||
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 40 | 8.132.406 | 7.369.844 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 41 | 231.313 | |
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 *** ) | 42 | ||
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) |
43 | ||
| J. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 $+1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437$ $+4381 + 441$ + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + $457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197$ |
44 | 1.624.299 | 1.001.218 |
| TOTAL (rd. 37 la 44) | 45 | 15.107.669 | 17.831.316 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) | 46 | 11.900.439 | 8.465.163 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) | 47 | 17.860.694 | 13.890.989 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | |||
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) |
48 | ||
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + $1682 + 5191 + 5192 + 5198$ |
49 | 4.179.653 | 3.199.913 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 50 | ||
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 51 | 3.303.441 | 238.340 |
| 5. Efecte de comert de plătit (ct. 403 + 405) | 52 | ||
| 6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 53 | ||
| 7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) |
54 |
$\bar{t}$
$\Gamma$
| $F10 - pag. 3$ | |||
|---|---|---|---|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. $1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ $437$ + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + $456$ + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) |
55 | 33.740 | 69.041 |
| TOTAL (rd. 48 la 55) | 56 | 7.516.834 | 3.507.294 |
| H. PROVIZIOANE | |||
| 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515) | 57 | ||
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 58 | 9.655 | 9.655 |
| 3. Alte provizioane (ct. $1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518$ ) | 59 | 437.366 | 437.366 |
| TOTAL (rd. 57 la 59) | 60 | 447.021 | 447.021 |
| I. VENITURI ÎN AVANS | |||
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 61 | ||
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care: | 62 | ||
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 63 | ||
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 64 | ||
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 65 | ||
| TOTAL (rd. $61 + 62 + 65$ ) | 66 | ||
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | |||
| I. CAPITAL | |||
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 67 | 5.061.637 | 5.061.637 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 68 | ||
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 69 | ||
| TOTAL (rd. 67 la 69) | 70 | 5.061.637 | 5.061.637 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 71 | ||
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 72 | 3.562.595 | 3.554.568 |
| IV. REZERVE | |||
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 73 | 80.065 | 85.919 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 74 | ||
| 3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) | 75 | 73.108 | 81.135 |
| 4. Alte rezerve (ct. 1068) | 76 | 1.071.699 | 1.119.434 |
| TOTAL (rd. 73 la 76) | 77 | 1.224.872 | 1.286.488 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 78 | ||
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 79 | ||
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 80 | ||
| SOLD C (ct. 117) V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) |
81 | ||
| SOLD D (ct. 117) | 82 | 16.938 | |
| SOLD C (ct. 121) VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR |
83 | 53.675 | 56.773 |
| SOLD D (ct. 121) | 84 | $\mathbf 0$ | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 85 | 5.940 | 5.854 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85) | 86 | 9.896.839 | 9.936.674 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 87 | ||
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65) | 88 | 9.896.839 | 9.936.674 |
$\chi^2_{\rm{max}}$ and $\chi^2_{\rm{max}}$
$\hat{\sigma} = \hat{A}^{\dagger}$ , $\hat{A}^{\dagger}$
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor
Contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o
| ADMINISTRATOR, $GOM_{Q}$ |
INTOCMIT, | ||
|---|---|---|---|
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | ||
| ERERGOPF ING. CELESCU MIRCEA |
EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN | ||
| $\mathbb{C}$ Semnătura |
Calitatea | ||
| 11--DIRECTOR ECONOMIC | |||
| Stampila unitătii | Semnătura | ||
| Formular VALIDAT |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: |
Formular 20
$\alpha$
$\overline{r}$
| Denumirea indicatorilor | Nr. | Exercitiul financiar | ||
|---|---|---|---|---|
| rd. | 2010 | 2011 | ||
| A | в | 1 | $\overline{\mathbf{2}}$ | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 20.361.786 | 17.837.293 | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 15.509.981 | 15.949.232 | |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 4.854.954 | 1.888.061 | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 3.149 | ||
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care i au in derulare contracte de leasing (ct.766*) |
05 | |||
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | |||
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | ||||
| Sold C | 07 | 677.662 | 2.858.137 | |
| Sold D | 08 | |||
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată $(ct.721+722)$ |
09 | |||
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 267.646 | 318.788 | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | |||
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 21.307.094 | 21.014.218 | |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 6.093.154 | 7.939.226 | |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 101.503 | 96.807 | |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 191.869 | 214.177 | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 4.865.652 | 1.879.264 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 4.786 | 7.219 | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 5.319.335 | 5.963.328 | |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 4.168.464 | 4.688.003 | |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 1.150.871 | 1.275.325 | |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 434.799 | 387.628 | |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 434.799 | 387.628 | |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | |||
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | $-17.136$ | ||
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | |||
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 17.136 | ||
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 3.707.387 | 3.155.286 | |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416) |
28 | 3.304.385 | 2.559.754 | |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 230.638 | 275.377 |
| $F20 - pag. 2$ | |||
|---|---|---|---|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 172.364 | 320.155 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
31 | ||
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 2 | 15.957 | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 15.957 | |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | ||
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 20.707.734 | 19.628.497 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 599.360 | 1.385.721 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | $\Omega$ |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | ||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | ||
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) |
'40 | ||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | ||
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 5.499 | 1.553 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | ||
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 435.760 | 365.315 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 441.259 | 366.868 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) |
46 | ||
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | ||
| - Venituri (ct.786) | 48 | ||
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 449.851 | 760.692 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | ||
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 490.688 | 874.813 |
| ELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 940.539 | 1.635.505 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | |||
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 499.280 | 1.268.637 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | |||
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 100.080 | 117.084 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | ||
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | ||
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | |||
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | $\mathbf 0$ | $\Omega$ |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | $\Omega$ | $\Omega$ |
| VENITURI TOTALE (rd. $12 + 45 + 57$ ) | 61 | 21.748.353 | 21.381.086 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 21.648.273 | 21.264.002 |
$\label{eq:2} \hat{F}^{(1)}{\mu\nu} = \hat{F}^{(1)}{\mu\nu} + \hat{F}^{(2)}_{\mu\nu}$
1980 - Januar Stein, mars ann an t-Alban ann an t-Alban ann an t-Alban ann an t-Alban ann an t-Alban ann an t-
| $F20 - pag. 3$ | ||||
|---|---|---|---|---|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | ||||
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 100.080 | 117.084 | |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 0 | |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 46.405 | 60.311 | |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | |||
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | ||||
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 53.675 | 56.773 | |
| - Pierdere (rd. $64 + 65 + 66 - 63$ ) | 68 | 0 | $\overline{0}$ |
Suma de control F20: 319759875 / 1031644828
$\mathbb{R}^2$ , and $\mathbb{R}^2$ , $\mathbb{R}^2$
$\mathbb{I}$
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
| ADMINISTRATOR, | INTOCMIT, | |||
|---|---|---|---|---|
| Numele si prenumele | Numele si prenumele | |||
| ING. CELESCU MIRCEA | EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN | |||
| v.A | Calitatea | |||
| Semnătura | 11--DIRECTOR ECONOMIC | |||
| Stampila unitătii | Semnătura_ | |||
| Formular VALIDAT |
Nr.de inregistrare in organismul profesional: | |||
$\mathbf{y}_i$ and $\mathbf{y}_i$ . In the $\mathbf{y}_i$
$-1e$ i -
| ia data del ST. iz. zu i i Formular 30 |
- lei - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. |
Nr.unitati | Sume | ||
| A | B | 1 | $\overline{2}$ | ||
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 1 | 56.773 | ||
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 0 | 0 | ||
| Il Date privind platile restante | Total, din care: |
Pentru activitatea curenta |
Pentru activitatea de investitii |
||
| Α | В | $1 = 2 + 3$ | 2 | 3 | |
| Plati restante - total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: | 03 | 242.192 | 242.192 | ||
| Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 242.192 | 242.192 | ||
| - peste 30 de zile | 05 | 80.807 | 80.807 | ||
| - peste 90 de zile | 06 | 136.505 | 136.505 | ||
| - peste 1 an | 07 | 24.880 | 24.880 | ||
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care: |
08 | ||||
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate |
09 | ||||
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | ||||
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | ||||
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | ||||
| - Alte datorii sociale | 13 | ||||
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri |
14 | ||||
| Obligatii restante fata de alti creditori | 15 | ||||
| impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | ||||
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | ||||
| Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care: |
18 | ||||
| - restante dupa 30 de zile | 19 | ||||
| - restante dupa 90 de zile | 20 | ||||
| - restante dupa 1 an | 21 | ||||
| Dobanzi restante | 22 | ||||
| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 | ||
| Α | B | 1 | $\mathbf{2}$ | ||
| Numar mediu de salariati | 23 | 186 | 210 | ||
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie |
24 | 196 | 220 |
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. |
Sume (lei) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Α | в | 1 | |||
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: |
25 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 26 | ||||
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
27 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | ||||
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: |
29 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | ||||
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
31 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 32 | ||||
| nituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane crezidente, din care: |
33 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 34 | ||||
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: |
35 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 36 | ||||
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: |
37 | ||||
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 38 | ||||
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |
39 | ||||
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 40 | ||||
| Redevență minieră plătită | 41 | ||||
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 42 | ||||
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 43 | ||||
| - subvenții aferente veniturilor | 44 | ||||
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: |
4 5 | ||||
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 46 | ||||
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 47 | ||||
| V. Tichete de masa | Nr. rd. |
Sume (lei) | |||
| Α | в | 1 | |||
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 48 | 273.670 | |||
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) |
Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 | ||
| A | в | 1 | $\overline{\mathbf{2}}$ | ||
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 49 | ||||
| - din fonduri publice | 50 | ||||
| - din fonduri private | 51 | ||||
$\sim$ $\sim$
$\bar{t}$
| F30 - pag. 3 | |||
|---|---|---|---|
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | в | 1 | $\overline{\mathbf{z}}$ |
| Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55), din care: | 52 | ||
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 53 | ||
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 54 | ||
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 55 | ||
| VIII. Alte informații | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | в | 1 | $\overline{2}$ |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care: | 56 | 1.100 | 1.100 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64 ), din care: |
57 | 1.100 | 1.100 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 58 | ||
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 59 | ||
| - părți sociale emise de rezidenti | 60 | 1.100 | 1.100 |
| - obligațiuni emise de rezidenti | 61 | ||
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti |
62 | ||
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 63 | ||
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 64 | ||
| Creante imobilizate, în sume brute (rd. $66 + 67$ ), din care: | 65 | ||
| - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) |
66 | ||
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | ||
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. $4092 + 411 + 413 + 418$ ) din care: |
68 | 21.878.469 | 18.297.803 |
| -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) |
69 | ||
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit 1 ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) |
70 | ||
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 71 | 53.906 | 56.557 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482$ , (rd.73 la 77) din care: |
72 | 1.279 | 4.003 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 73 | ||
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 74 | 1.072 | 1.070 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 75 | ||
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 76 | 108 | 2.027 |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 77 | 99 | 906 |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) | 78 | ||
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) |
79 | ||
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care: | 80 | 359.264 | 193.702 |
| - decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari/asociatii privind capitalul , decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) |
81 |
1
$\mathcal{O}(\mathbb{R}^d)$
$\bar{c}$
$\sqrt{ }$
| F30 - pag. 4 | |||
|---|---|---|---|
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. $461 +$ din ct. $471 +$ din ct. 473) |
82 | 359.264 | 193.702 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 83 | ||
| - de la nerezidenti | 84 | ||
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. $501 + 505 + 506 + \text{din ct.508}$ ) (rd.86 la 92), din care: |
85 | ||
| - acțiuni cotate emise de rezidenti | 86 | ||
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 87 | ||
| - părți sociale emise de rezidenti | 88 | ||
| - obligațiuni emise de rezidenti | 89 | ||
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri) |
90 | ||
| - actiuni emise de nerezidenti | 91 | ||
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 92 | ||
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 93 | ||
| sa în lei și în valută (rd.95+96), din care: | 94 | 9.738 | 9.048 |
| - în lei (ct. 5311) | 95 | 9.738 | 9.048 |
| - în valută (ct. 5314) | 96 | ||
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100), din care: | 97 | 694.673 | 146.588 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 98 | 694.671 | 147.499 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 99 | ||
| $-911$ | |||
| - în valută (ct. 5124), din care: | 100 | 2 | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 101 | ||
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104), din care: | 102 | ||
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $ 5125+5411\rangle$ |
103 | ||
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 104 | ||
| Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + $140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155$ , din care: |
105 | 22.624.503 | 21.338.610 |
| أprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 107+108), din lure: |
106 | ||
| - în lei | 107 | ||
| - în valută | 108 | ||
| Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.110+111), din care: |
109 | ||
| - in lei | 110 | ||
| - in valuta | 111 | ||
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care: |
112 | 3.836.299 | 4.836.339 |
| - în lei | 113 | 2.555.530 | 4.836.339 |
| - în valută | 114 | 1.280.769 | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117), din care: |
115 | ||
| - in lei | 116 | ||
| - in valuta | 117 | ||
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.119+120) din care: |
118 | ||
| - în lei | 119 |
$\theta$
| F30 - pag. 5 | |||
|---|---|---|---|
| - în valută | 120 | ||
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care: |
121 | ||
| - in lei | 122 | ||
| - in valuta | 123 | ||
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care: | 124 | 5.463.005 | 7.823.828 |
| - în lei | 125 | ||
| - în valută | 126 | 5.463.005 | 7.823.828 |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care: |
127 | ||
| - in lei | 128 | ||
| -in valuta | 129 | ||
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care: |
130 | ||
| - în lei | 131 | ||
| - în valută | 132 | ||
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care: |
133 | ||
| - in lei | 134 | ||
| - in valuta | 135 | ||
| Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 136 | ||
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care: |
137 | 78.068 | 120.093 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute |
138 | 78.068 | 120.093 |
| - în valută | 139 | ||
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care: |
140 | 11.667.160 | 7.608.184 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) |
141 | ||
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) |
142 | 197.007 | 212.247 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care: |
143 | 618.697 | 475.444 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 144 | 74.933 | 33.795 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 145 | 543.764 | 441.649 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 146 | ||
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 147 | ||
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 148 | ||
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 149 | ||
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(151 la 154), din care: |
150 | 764.267 | 262.475 |
| -decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) |
151 | 49.103 | 49.080 |
$\label{eq:3.1} \mathcal{A}^{(1)} = \mathcal{A}^{(1)} \otimes \mathcal{A}^{(2)}$
| F30 - pag.6 | |||
|---|---|---|---|
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) |
152 | 715.164 | 213.395 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 153 | ||
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) |
154 | ||
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 155 | ||
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care: | 156 | 5.061.637 | 5.061.637 |
| - actiuni cotate 2) | 157 | 5.061.637 | 5.061.637 |
| - acțiuni necotate 3) | 158 | ||
| - părți sociale | 159 | ||
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 160 | ||
| Brevete si licente (din ct.205) | 161 | ||
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. |
31.12.2010 | 31.12.2011 |
| A | В | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 162 | 6.880 | 6.880 |
177379382 / 1031644828 Suma de control F30 :
*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.
***) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.
1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
| INTOCMIT, |
|---|
| S.C. COMAL Numele si prenumele |
| e Vite Core EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN exa |
| Calitatea |
| 11--DIRECTOR ECONOMIC |
| Semnatura_ |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional: Formular VALIDAT |
F40 - pag. 1
$\mathcal{A}$
| Elemente de | Nr. | Valori brute | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| imobilizari | rd. | Sold | Cresteri | Reduceri | Sold final | |
| initial | Total | Din care: dezmembrari si casari |
$(col.5=1+2-3)$ | |||
| A | в | $\mathbf{1}$ | $\overline{\mathbf{2}}$ | $\overline{\mathbf{3}}$ | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | ||||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
01 | 42.399 | X | 42.399 | ||
| Alte imobilizari | 02 | 42.682 | $\mathsf{\chi}$ | 42.682 | ||
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |
03 | 8.906 | $\pmb{\mathsf{X}}$ | 8.906 | ||
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 93.987 | X | 93.987 | ||
| Imobilizari corporale | ||||||
| huri | 05 | 2.129.154 | X | 2.129.154 | ||
| Constructii | 06 | 4.914.933 | 226.016 | 4.688.917 | ||
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 5.299.087 | 253.610 | 341.792 | 5.210.905 | |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 148.334 | 845 | 147.489 | ||
| Avansuri si imobilizari corporale lin curs |
09 | $\pmb{\mathsf{X}}$ | ||||
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 12.491.508 | 253.610 | 568.653 | 12.176.465 | |
| Imobilizari financiare | 11 | 798.659 | 89.166 | 403.171 | $\boldsymbol{\mathsf{X}}$ | 484.654 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL $(rd.04+10+11)$ |
12 | 13.384.154 | 342.776 | 971.824 | 12.755.106 |
$-$ lei $-$
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. |
Sold initial | Amortizare in cursul anului |
Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta |
Amortizare la sfarsitul anului $(col.9=6+7-8)$ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbf{A}$ | B | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Imobilizari necorporale | |||||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
13 | 42.399 | 42.399 | ||||
| Alte imobilizari | 14 | 42.682 | 42.682 | ||||
| $\overline{IOTAL}$ (rd.13 +14) | 15 | 85.081 | 85.081 | ||||
| Imobilizari corporale | |||||||
| Terenuri | 16 | ||||||
| Constructii | 17 | 2.573.774 | 115.187 | 139.900 | 2.549.061 | ||
| lInstalatii tehnice si masini | 18 | 4.628.140 | 270.675 | 341.515 | 4.557.300 | ||
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 1.765 136.904 |
831 | 137.838 | |||
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 7.338.818 | 387.627 | 482.246 | 7.244.199 | ||
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 7.423.899 | 387.627 | 482.246 | 7.329.280 |
F40 - pag. 2
| Elemente de imobilizari | Nr. rd. |
Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului |
Ajustari reluate la venituri |
Sold final $(col. 13=10+11-12)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | |||||
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare |
22 | ||||
| Alte imobilizari | 23 | ||||
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs |
24 | ||||
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | ||||
| Imobilizari corporale | |||||
| Terenuri | 26 | ||||
| Constructii | 27 | ||||
| alatii tehnice si masini | 28 | ||||
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | ||||
| Avansuri si imobilizari corporale in curs |
30 | ||||
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | ||||
| Imobilizari financiare | 32 | ||||
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) |
33 |
Suma de control F40 : 127455086 / 1031644828
$\mu$
| Numele si prenumele | |
|---|---|
| ING. CELESCU MIRCEA | |
| Semnätura | |
| Stampila unitătii |
Numele si prenumele
EXP.CTB. PLESA CONSTANTIN
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC Semnătura_
Formular VALIDAT Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Q
Intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$
31 DECEMBRIE 2011
$\int_0^{\sqrt{t}dH\delta\phi_{\rm eq}}$
SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 &$
$\label{eq:1} \begin{bmatrix} \text{times} \ \text{max} \end{bmatrix}$
| Valoare contabila neta | Sold la | 31 decembrie | 2011 | $10 = 4 - 8$ | $\circ$ | o | 8906 | 8906 | 2129154 | 2139857 | 653605 | 9650 | 4932266 | 484654 | 5425826 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold la | 1 ianuarie | 2011 | $9 = 1 - 5$ | Ó | 0 | 8906 | 8906 | 2129154 | 2341160 | 670947 | 11429 | 5152690 | 798659 | 5960255 | ||||||||
| (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere | Sold la | 31 decembrie | 2011 | $-5 + 6 - 7$ ထ |
42399 | 42682 | 85081 | 2549061 | 4557300 | 137838 | 7244199 | 7329280 | ||||||||||
| Ajustari de valoare | de valoare) | Reduceri | sau reluari | 139900 | 341515 | 831 | 481074 | 482246 | ||||||||||||||
| inregistrate Ajustari |
in cursul | exercitiului | financiar | œ | 115187 | 270675 | 1765 | 387627 | 387627 | |||||||||||||
| Sold la | 1 ianuarie | 2011 | မာ | 42399 | 42682 | 85081 | 2573774 | 4628140 | 136904 | 7338818 | 7423899 | |||||||||||
| Sold la | 31 decembrie 2011 |
$4 = 1 + 2 - 3$ | 42399 | 42682 | 8906 | 93987 | 2129154 | 4688917 | 5210905 | 147489 | 12176465 | 484654 | 12755106 | |||||||||
| loare bruta | Cedari | transferuri si | alte reduceri | 226016 | 341792 | 845 | 403171 | 971824 | ||||||||||||||
| š | Cresteri | ົ | 253610 | 89166 | 342776 | |||||||||||||||||
| Sold la | 1 ianuarie | 2011 | 42399 | 42682 | 8906 | 93987 | 2129154 | 4914933 | 5299087 | 148334 | 12491508 | 798659 | 13384154 | |||||||||
| Denumirea activului imobilizat | c | a) Imobilizari necorporale | Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, | concesiuni, fond comercial | Alte imobilizari necorporale | Avansuri si imobilizari necorporale in curs | Total imobilizari necorporale | b) Imobilizari corporale | Terenuri si amenajari teren | Constructii | Echipamente tehnologice si masini | Alte imobilizari corporale | Imobilizari in curs | Total imobilizari corporale | c) Imobilizari financiare | Total |
$\hat{\boldsymbol{\cdot} }$
Ultima reevaluare a mijloacelor fixe a fost efectuata la 31.12.2009 pentru categoria Constructii, in conformitate cu OMF 1752 / 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.Reevaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata. Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestei reevaluari a fost inregistrata in rezerva din reevaluare.
La 31 decembrie 2011, Societatea are inregistrate 3 contracte de leasing financiar, unul incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si celelalte doua incheiate in august 2011, privind achizitionarea a doua autoutilitare FORD TRANSIT, pe o perioada de 3 ani. La inchiderea exercitiului financiar 2011 valoarea ramasa de achitat, evaluata la cursul de 4, 3197 lei/ euro este 120.093 lei.
Pe parcursul anului Societatea a casat mijloacele fixe uzate, amortizate integral( calculatoare, imprimante echip tehn, etc).
Societatea detine contracte de inchiriere cu societatile din grup (pentru cladiri, masini), chiria pentru aceste mijloace fixe facturandu-se lunar.
Societatea are ipotecate drept garantie in favoarea bancilor, pentru creditele acordate de acestea, cladiri si terenuri din locatiile Campina, Liliesti, Moreni si Tg. Mures.
Imobilizarile financiare au urmatoarea structura la data de 31 decembrie 2011:
| Sold la 2010 |
Sold la 31 decembrie 31 decembrie 2011 |
|
|---|---|---|
| Actiuni detinute la entitatile afiliate (filiale) | ||
| Interese de participare | ||
| Alte titluri detinute ca imobilizari financiare | 1100 | 1100 |
| Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (filiale) | ||
| Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare | ||
| Imprumuturi acordate altor parti legate | ||
| Creante imobilizate | 797558 | 483554 |
| Total | 798658 | 484654 |
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
Detaliile despre entitatile in care Societatea detine imobilizari financiare:
| Entitate listata | z | z | z | z | z | z | z | z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valoarea investitiei la | 31 decembrie 2011 | ន្ល | នី | ន | ន | ន | ន | ន | ဒ္ဓ | S | 250 | 1100 | |||
| Valoarea investitiei la 31 decembrie 2010 |
250 | 250 | ន | ន | SO | ន | SS | ន | ន | 250 | 1100 | ||||
| Procent de detinere | 31 decembrie 2011 $\overline{a}$ |
25%din cap. social | 25%din cap. social | 20% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | ||||
| Procent de detinere | 31 decembrie 2010 $\mathbf{a}$ |
25%din cap. social | 25%din cap. social | 20% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | 25% din cap. social | ||||
| Natura relatiei | Total general | ||||||||||||||
| Nume societate | Proenergo SRL Campina | Energopetrol Apefor SRL | Energopetrol Ploiesti SRL | Energopetrol Pitesti SRL | Energopetrol Moinesti | នី | Energopetrol Craiova SRL | Energopetrol Timisoara | ಜ | Energopetrol Tg. Mures | ธี | Energopetrol Buzau SRL | FACC SRL Campina |
Detaliile despre soldurile la incheierea exercitiului financiar si tranzactiile in timpul anului curent cu entitatile afiliate si alte parti legate sunt incluse in Nota 10 b.
Suma de 483.554 lei reprezinta garantii de buna executie acordate clientilor in baza contractelor de prestari servicii incheiate cu acestia.
$\int_{\mathbb{R}^n}$
| Denumirea provizionului | Sold la 31 decembrie 2010 |
Transfer in cont |
Transfer din cont |
Sold la 31 decembrie 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Provizioane pentru litigii | ||||
| Provizioane pentru garantii acordate clientilor |
421409 | 421409 | ||
| Provizioane pentru impozite | 9655 | 9655 | ||
| Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare |
||||
| Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli | 15957 | 15957 | ||
| Total | 447021 | 447021 |
La 31.12.2010 s-au constituit provizioane in valoare de 15.957 lei privind participarea salariatilor la profit. Aceste provizioane s-au constituit in procent de 18% din profitul net, adaugandu-se toate cheltuielile cu contributiile la bugetul de stat suportate de angajator.
Provizioanele pentru garantii acordate clientilor au fost constituite in anii precedenti, in baza contractelor incheiate cu clientii referitoare la eventualele lucrari ce pot fi executate in perioada de garantie.
| Repartizarea profitului | Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010 |
Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 |
|---|---|---|
| Profit net de repartizat | 53.675 | 56.773 |
| Rezultat reportat de repartizat | ||
| - rezerva legala | 5.940 | 5.854 |
| - acoperirea pierderii contabile | 16938 | |
| -participarea salariatilor la profit | $\boldsymbol{k}$ | 10219 |
| - dividende | ||
| - pentru efectuarea de investitii | 47.735 | 23762 |
| Profit nerepartizat, rezultat reportat nerepartizat |
Din profitului contabil calculat înainte de determinarea impozitului pe profit s-a constituit rezerva legală, deductibilă fiscal, în limita unei cote de 5%, in valoare de 5.854 lei.
Profitul net ramas de repartizat in valoare de 50.919 lei va fi repartizat conform hotararii adunarii generale a actionarilor de aprobare a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011.
$\int_0^\infty$
| Exercitiul financiar |
Exercitiul financiar |
|
|---|---|---|
| incheiat la | incheiat la | |
| 31 decembrie 2010 |
31 decembrie 2011 |
|
| 1. Cifra de afaceri neta | 20361786 | 17837293 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care | 18479160 | 16368872 |
| $(3 + 4 + 5)$ | ||
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 13067294 | 13333998 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4816995 | 1865404 |
| 5. Cheltuieli indirecte de productie | 594871 | 1169470 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 1882626 | 1468421 |
| 7. Cheltuieli de desfacere | 48657 | 22657 |
| 8. Cheltuieli generale si de administratie | 1502255 | 378831 |
| 9. Alte venituri din exploatere | 267646 | 318788 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 599360 | 1385721 |
$\hat{\mathcal{A}}$
| Sold la | Sold la | Termen de lichiditate pentru soldui de la 31 decembrie 2011 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 decembrie | 31 decembrie | Sub | Peste | ||
| Creante | 2010 | 2011 | .1 an | 1 an | |
| Creante comerciale | |||||
| Creante comerciale-cu entitatile din cadrul grupului | 3132236 | 652366 | 652366 | ||
| 2 | Creante comerciale -- terti | 18746234 | 17645437 | 14373851 | 3271586 |
| 3 | Total creante comerciale | ||||
| 4 | Provizioane creante comerciale | 207809 | 129747 | 129747 | |
| $5 = 3 - 4$ | Creante comerciale, net | 21670661 | 18168056 | 3271586 14896470 |
|
| Alte creante si debite | |||||
| 6 | Sume de incasat de la entitatile afiliate | ||||
| $\overline{7}$ | Sume de incasat de la entitati cu interese de participare |
||||
| 8 | Alte creante | 375378 | 203073 | 203073 | |
| $\overline{9}$ | Provizioane alte creante | ||||
| $10 = 8 - 9$ | Alte creante, net | 375378 | 203073 | 203073 | |
| 11 | Capital subscris si nevarsat | ||||
| 12 | Total creante comerciale si alte creante | 22046039 | 18371129 | 15099543 | 3271586 |
Creantele comerciale nu sunt purtatoare de dobanda si cele ce urmeaza a fii incasate sub 1an au in general, un termen de plata intre 30-90 de zile.
Creantele comerciale ce urmeaza a fi incasate peste un an sunt aferente contractelor incheiate in conditii credit furnizor, cu termene de incasare in anii 2013-2014.
La 31 decembrie 2011, ajustarile pentru depreciere creantelor sunt in valoare de 129.747 lei, constituite astfel:
-pentru creantele indoielnice in valoare de 193.554lei s-a constituit provizion pentru 30% din valoarea lor: 58.066 lei (28.086 lei-constituite la 31.12.2008 si 29.980 lei-constituite la 31.12.2009) -pentru creantele indoielnice in valoare de 71.681 lei s-a constituit provizion pentru 100% din valoarea lor:71.681 lei(constituite la 31.12.2009)
Miscarile in contul de depreciere a valorii creantelor au fost urmatoarele:
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| La 1 ianuarie | 224945 | 207809 |
| Cresteri in timpul anului | ||
| Sume trecute pe cheltuiala | ||
| Reversari in timpul anului | 17136 | 78062 |
| La 31 decembrie | 207809 | 129747 |
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)
| Sold la | Sold la | Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2011 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii | 31 decembrie 2010 |
31 decembrie 2011 |
Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani |
|
| Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | ||||||
| $\overline{2}$ | Sume datorate institutiilor de credit | 9299304 | 12660167 | 9460254 | 3199913 | |
| $\overline{3}$ | Avansuri incasate in contul comenzilor | |||||
| 4 | Datorii comerciale - furnizori entitati din cadrul grupului |
586810 | 187392 | 187392 | ||
| 5 | Datorii comerciale - furnizori terti | 10849037 | 7420792 | 238340 7182452 |
||
| $6 = 3 + 4 + 5$ | Total datorii comerciale | 20735151 | 20268351 | 16830098 | 3438253 | |
| 7 | Efecte de comert de platit | 231313 | ||||
| $\overline{8}$ | Sume datorate entitatilor afiliate | |||||
| 9 | Sume datorate entitatilor cu interese de participare |
|||||
| 10 | Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurari sociale |
1658039 | 1070259 | 1001218 | 69041 | |
| 11 | Total | 22624503 | 21338610 | 17831316 | 3507294 |
Linia de alte sume de plata este detaliata in tabelul urmator:
| Sold la | Termen de exigibilitate | |||
|---|---|---|---|---|
| Datorii | 31 decembrie 2011 |
Sub 1 an | 1 - 5 ani | Peste 5 ani |
| Salarii si datorii asimilate | 246042 | 246042 | ||
| Datorii catre actionari | 49080 | 49080 | ||
| Alte taxe | 441649 | 441649 | ||
| Leasing | 120093 | 51052 | 69041 | |
| Alte datorii | 213395 | 213395 |
| (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE ROL SA SC COMPANIA ENERGOPET |
|
|---|---|
| NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE | |
| A. Bazele intocmirii situatiilor financiare | |
| 医皮肤病 医皮肤病 医心脏病 医心脏病 |
Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SC COMPANIA ENERGOPETROL SA intocmite in conformitate cu:
Situatiile financiare se refera doar la SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.
Intocmirea situatiilor financiare ale Societatii in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009, cu modificarile ulterioare, solicita conducerii Societatii realizarea de perioadei. Totusi, inerenta incertitudine existenta in legatura cu aceste estimari si ipoteze ar putea rezulta intr-o ajustare viitoare semnificativa asupra valorii estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate pentru venituri, cheltuieli, active si pasive, ca si prezentarea datoriilor si activelor contingente la sfarsitul contabile a activelor si pasivelor inregistrate.
Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.Elementele incluse in aceste situatii financiare sunt prezentate in lei romanesti .Leul nu este o moneda convertibila in afara Romaniei
Tranzactiile realizate in valuta sunt transformate in lei la rata de schimb valabila la data tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2011 a fost de 1 EUR = 4.3197 RON (31 decembrie 2010: 1 EUR = 4.2848 RON) respectiv 1 USD =3.3393 RON (31 decembrie 2010: 1 USD = 3.2045 RON)
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
| (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA |
|
|---|---|
| 31.12.2009 prin decizia 64/14.12.2009, imobilizarile corporale au fost reevaluate in temeiul HG in vederea determinarii valorii juste a acestora, tinandu-se seama de inflatie, utilitatea bunurilor, starea acestora si de valoarea de piata.Cresterea valorii contabile rezultata in urma acestor reevaluari a fost creditata in rezerva din reevaluare. 1752/2005. Reevaluarea imobilizarilor corporale s-a efectuat La 01 ianuarie 2007 prin decizia nr.110/21.12.2006 si la |
|
| Amortizarea | |
| Durata de viata si metoda de amortizare sunt revizuite periodic, astfel incat sa existe o concordanta intre metoda, perioada de depreciere si estimarile privind pe intreaga durata de viata a activelor: Terenul nu se amortizeaza. este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate. Amortizarea este calculata folosind metoda amortizarii liniare Durata de utilizare economica este perioada in care un activ beneficiile economice aduse de respectivele active. |
|
| D.2. Imobilizari financiare | |
| Imobilizarile financiare se inregistreaza initial la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de dobandire a acestora. Imobilizarile financiare se Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, imprumuturile acordate r de participare, precum si alte investitii detinute ca imobilizari si alte imprumuturi. inregistreaza ulterior la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare. entitatilor de care societatea este legata in virtutea intereselo |
|
| E. Deprecierea activelor imobilizate | |
| le costul de achizitie / costul de productie diminuat cu amortizarea cumulata pana la acea data Pentru elementele de activ, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta a elementelor de activ se inregistreaza in activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila. contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, in cazul Valoarea contabila a activelor imobilizate este reprezentata c precum si cu pierderile cumulate de valoare. |
|
| F. Stocuri | |
| cheltuielile de productie indirecte aferente. Acolo unde este necesar,se fac provizioane pentru stocuri cu miscare lenta, uzate fizic sau moral. Valoarea realizabila ia in curs de executie, semifabricatele, produsele finite, marfurile, piesele de schimb, materialele Costul este determinat pe baza metodei primul intrat - primul iesit (FIFO).Costul produselor finite si in curs de executie include materialele, forta de munca si Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestuia pe baza costurile de productie. neta este estimata pe baza pretului de vanzare diminuat cu costurile de finalizare si cheltuielile de vanzare. Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, product consumabile si ambalajele. |
$\begin{array}{c}\n\begin{array}{c}\n\text{if } \text{min}\n\
\text{if } \text{min}\n\end{array}\n\end{array}$
$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2$
| (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA |
|
|---|---|
| G. Creante comerciale | |
| cand exista dovezi conform carora societatea nu va putea incasa creantele la scadenta initial agreata. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli cand Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit sunt identificate. |
|
| H. Numerar si echivalente numerar | |
| ant la cost. Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont. Descoperitul de cont este inclus in bilant in cadrul sumelor datorate institutiilor de credit ce trebuie platite intr-o perioada de un an. Numerarul si echivalentele in numerar sunt evidentiate in bil |
|
| I. Imprumuturi | |
| este clasificata in "Datorii: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an" si inclusa in "Sume datorate institutiilor de credit" din cadrul datoriilor curente. Imprumuturile pe termen scurt si lung sunt inregistrate la suma primita, net de costurile aferente obtinerii imprumuturilor. impreuna cu dobanda preliminata la data bilantului contabil Portiunea pe termen scurt a imprumuturilor pe termen lung |
|
| J. Datorii | |
| Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre Societate |
|
| K. Contracte de leasing financiar | |
| Contractele de leasing financiar, care transfera Societatii toate riscurile si beneficiile aferente mijloacelor fixe detinute in leasing, sunt capitalizate la data inceperii Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare. leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe finantate prin leasing. Platile de leasing sunt separate intre cheltuiala cu dobanda si reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobanda este inregistrata direct in contul de profit si pierdere. |
|
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
$\ddot{\phantom{0}}$
| (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 |
|
|---|---|
| L. Provizioane | |
| Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele de plata datorate bugetului de stat, in conditiille in care sumele respective nu apar reflectate ca datorie Un provizion aferent restructurarii va include numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele care sunt generate in mod necesar de procesul de obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o iesire ia poate fi estimata in mod credibil restructurare si nu sunt legate de continuarea activitatii entitatii Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia, iar dator in relatia cu statul. |
|
| pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta a Conducerii in aceasta privinta. In cazul in care de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. Provizioanele sunt revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire |
|
| M. Capital social | |
| a valoarea stabilita pe baza actelor de constituire Capitalul social compus din actiuni comune este inregistrat N. Instrumente financiare |
|
| principal din numerar, depozite la termen, creante, datorii si sumele datorate institutillor de credit. pot fi inregistrate la valoarea justa numai in situatiile financiare consolidate. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate in In conformitate cu OMF 3055/2009, instrumentele financiare |
|
| O. Venituri | |
| reprezentand veniturile nu includ taxele de vanzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate si in corespondenta cu stadiul de executie. inregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fara a altera valoarea veniturilor societatii |
|
| exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinatii legale. Evidentierea Profitul contabil ramas dupa repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20 % din capitalul social se preia in cadrul rezultatului reportat la inceputul in contabilitate a destinatiilor profitului contabil se efectueaza in anul urmator dupa adunarea generala a actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni, propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu sunt Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente. stabilit dreptul actionarului de a le incasa. Redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului. recunoscute ca datorie la data bilantului, ci atunci cand este |
|
SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
$\frac{6}{5}$
| (toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE |
|---|
| cuvenite actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii. Asupra inregistrarilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni. profitului, prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende |
| P. Impozite si taxe |
| Societatea inregistreaza impozit pe profit curent in conformitate cu legislatia romana in vigoare la data situatiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera. |
| Q. Costurile indatorarii |
| constructiei sau productiei de active cu ciclu lung de fabricatie este capitalizata in costurile de e profit si pierdere in perioada la care se refera. Dobanda la capitalul imprumutat pentru finantarea achizitiei, Celelalte cheltuieli cu dobanzile sunt recunoscute in contul d productie. |
| R. Erori contabile |
| informatiilor comparative referitoare la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative si exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente ajustat in rezultatul reportat in timpul anului. |
| S. Parti afiliate si alte parti legate |
| In conformitate cu OMF 3055/2009, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati. |
| unul din urmatoarele criterii: Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste |
| au indeplinit aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale [actionarilor sau asociatilor], ca urmare a unui anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot; detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati; କ ත $\widehat{\mathbf{c}}$ |
| acord incheiat cu alti actionari sau asociati; |
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
$\overline{17}$
| toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 VOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA |
|---|
| d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze; |
| e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii; |
| dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si este actionar sau asociat al societatii si are supraveghere ale Societatii; |
| g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre Societatea-mama. |
O entitate este legata de o alta entitate daca:
$\frac{1}{2}$
| Sold la | Sold la | |
|---|---|---|
| 31 decembrie 31 decembrie 2010 |
2011 | |
| Numar | Numar | |
| Capital subscris actiuni ordinare | 2024655 | 2024655 |
| Capital subscris actiuni preferentiale | ||
| RON | RON | |
| Valoare nominala actiuni ordinare | 250 | 50 2.50 |
| Valoare nominala actiuni preferentiale | ||
| RON | RON | |
| Valoare capital social | 5061637 | 5061637 |
Capitalul social al Societatii este integral varsat la 31 decembrie 2011.
| ASOCIATIA SALARIATILOR | 2010 | ಸ್ | ||
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ಸ್ಥ | |||
| 2470595 48.79 | 2470595 | 48.79 | ||
| SIF MUNTENIA | 400640 7.92 | 400640 | 7.92 | |
| ALTII ACTIONARI | 2190402 43.29 | 2190402 43.29 | ||
| TOTAL | 5061637 100 | 5061637 100 |
In timpul exercitului financiar nu au fost emise actiuni si obligatiuni, nu s-au rascumparat actiuni.
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel) pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
$\mathbb{Z}$
Componenta Consiliului de Administratie in anul 2011:
| Celescu Mircea | Presedinte |
|---|---|
| Busuicc Dan | Membru |
| Radu Carmen | Membru |
| ampizatio nota lungra in anul 2011 nontru fiecare membru al Co |
Indemnizatia neta lunara in anul 2011 pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost de 700 lei.
$\frac{1}{2}$ j. း
| Director General | Director Coordonator | Director Economic | Director Marketing | |
|---|---|---|---|---|
| nducerea executiva a rost exercitata de : | Celescu Mircea | Nuta Constantin | Plesa Constantin | Serbulea Marian |
Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensillor catre fostii directori si administratori.
Totii salariatii sunt cuprinsi in planul de pensii al statului roman.
Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor in timpul exercitiului financiar. Nu exista obligatii viitoare asumate de intreprindere in numele directorilor sau administratorilor
Numarul mediu al salariatilor a evoluat dupa cum urmeaza :
| 31 decembrie incheiat la financiar Exercitiul 2010 |
31 decembrie incheiat la Exercitiul financiar 2011 |
|
|---|---|---|
| TOTAL | $\frac{86}{5}$ | 210 |
| TESA | 53 | 55 |
| Direct productivi | $\frac{1}{2}$ | 127 |
| Indirect productivi | వ్గ | $\frac{8}{2}$ |
Cheltuielile cu salariile si taxele aferente inregistrate in cursul anilor 2010 si 2011 sunt urmatoarele:
$\int_{0}^{\infty} \int_{0}^{\infty} \left( \int_{0}^{\infty} \left| \int_{0}^{\infty} \right| d\mu \right) d\mu d\mu$
| 31 decembrie incheiat la Exercitiul financiar 2010 |
31 decembrie incheiat la Exercitiul financiar 2011 |
|
|---|---|---|
| Cheltuieli cu salariile si indemnizatii | 4168464 | 4688003 |
| Cheltuieli cu asigurarile sociale | 1150871 | 1275325 |
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1,0){10}} \put(15,0){\line(1$
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| 1. Indicatori de lichiditate | ||
| Indicatorul lichiditatii curente | 1.79 | 1.47 |
| Indicatorul lichiditatii imediate | 1.50 | 1.04 |
| 2. Indicatori de risc | ||
| Indicatorul gradului de indatorare | 42.57% | 32.20% |
| Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 122 | 1.15 |
| 3. Indicatori de activitate | ||
| Viteza de rotatie a stocurilor | 38 4.38 |
2.12 |
| Viteza de rotatie a debitelor clienti | 392.19 | 374.41 |
| Viteza de rotatie a creditelor furnizori | 209.14 | 155.68 |
| Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 342 | ე ვ. |
| Viteza de rotatie a activelor totale | 0.62 | 0.56 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | ||
| Rentabilitatea capitalului angajat | 0.04 | 0.07 |
| Marja bruta din vanzarı | 2.94% | 7.77% |
| Numai pentru | Numai pentru | |
| 5. Indicatori privind rezultatul pe actiune | societati listate | societati listate |
| Rezultatul pe actiune | 0.027 | 0.028 |
Indicatorii prezentati mai sus sunt detaliati in OMFP 3055/2009.
S.C. COMPANIA ENERGOPETROL SA este o societate pe actiuni , sediul social fiind inregistrat la Campina,strada Schelelor, nr.32, Romania. Societatea este
inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J29/3/1991, CUI: RO13 Societatea efectueaza lucrari de instalatii electrice. Piata pe care se realizeaza lucrarile este in totalitate interna. Societatea are actiunile listate la Bursa de Valori Bucuresti.
b) Informatii privind relatiile cu entitatile afiliate si alte parti legate
| Tara de | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nume societate | Natura relatiei | Tip tranzactii | origine | Sediu social |
| Energopetrol Ploiesti SRL | str. | |||
| /anzari/achizitii de | Schelelor, 32, | |||
| bunuri si servicii | Romania | Campina | ||
| Energopetrol Com SA | ||||
| /anzari/achizitii de | Schelelor, 32, | |||
| bunuri si servicii | Romania | Campina | ||
| /anzari/achizitii de | Str. Industriei, 3 | |||
| FACC SRL | bunuri si servicii | Romania | Campina | |
| 31 decembrie Sold la 2010 |
31 decembrie Sold la 2011 |
|
|---|---|---|
| nergopetrol Ploiesti SRL | 3106583 | 652330 |
| Energopetrol Com SA | ||
| FACC SRL | 25653 | 88 |
| $\overline{\text{ot}}$ a | 3132236 | 652336 |
$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \text{pump} \end{array} \end{array} \end{array}$
| 31 decembrie Sold la 2010 |
31 decembrie Sold la 2011 |
|
|---|---|---|
| Energopetrol Ploiesti SRL | ||
| Energopetrol Com SA | 442265 | 27524 |
| FACC SRL | 144545 | 159868 187392 |
| Total | 586810 | |
b3) Informatii cu privire la tranzactiile cu entitatile afiliate si alte parti legate
| 31 decembrie incheiat la financiar Exercitiul 2010 |
31 decembrie incheiat la financiar Exercitiul 2011 |
|
|---|---|---|
| Energopetrol Ploiesti SRL | 3127661 | 918921 |
| Energopetrol Com SA | 8932 | |
| FACC SRL | 254152 | 452107 |
| Total | 3386388 | 1379960 |
| 31 decembrie incheiat la financiar Exercitiul 2010 |
31 decembrie incheiat la Exercitiul financiar 2011 |
|
|---|---|---|
| Energopetrol Ploiesti SRL | 444046 | 161031 |
| Energopetrol Com SA | 2022723 | 652059 |
| FACC SRL | 515686 | 728870 |
| Total | 2982455 | 1541960 |
Descriere in Nota 6, paragraful c) "Conversii valutare".
| Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011 |
|
|---|---|
| Profit contabil | 56773 |
| Elemente similare veniturilor | 22081 |
| Cheltuieli nedeductibile | 307067 |
| Rezerva legala | 5854 |
| Profit impozabil / Pierdere fiscala | 380067 |
| Pierderea fiscala din anii precedenti | |
| Alte elemente | |
| Impozit pe profit curent | 60811 |
| Reducere impozit pe profit | 500 |
| Impozit pe profit datorat la sfarsitul perioadei | 6031 |
| Vanzari in 2010 | Vanzari in 2011 | |
|---|---|---|
| CIFRA DE AFACERI, din care: | 20361786 | 17837293 |
| Lucrari electroenergetice | 15260067 | 15527392 |
| Vanzare marfa | 4854954 | 1888061 |
| Activitati diverse | 246765 | 421840 |
Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.
Nu exista situatii semnificative care sa fie prezentate.
La 31 decembrie 2011, Societatea are inregistrate 3 contracte de leasing financiar, unul incheiat in anul 2008, privind achizitionarea unui autoturism HONDA ACCORDD, pe o perioada de 5ani si celelalte doua incheiate in august 2011, privind achizitionarea a doua autoutilitare FORD TRANSIT, pe o perioada de 3
ani. La inchiderea exercitiului financiar 2011 valoarea ramasa de achitat, evaluata la cursul de 4, 3197 lei/ euro este 120.093 lei, din care dobanda 2036 lei.
La 31 decembrie 2011, Societatea nu era parte ca locatar in niciun contract de leasing operational.
Costurile contractuale pentru servicii de audit si consultanta platite auditorului financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010 si 31 decembrie 2011 sunt prezentate in tabelul urmator:
Sumele platite cuprind:
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Auditul situatiilor financiare individuale | 34509 | 25772 |
| Alte servicii de asigurare | ||
| l Consultanta fiscala | ||
| Alte servicii | 30000 | 30000 |
Alte servicii reprezinta servicii de audit intern.
Toate sumele datorate Statului pentru taxe si impozite au fost platite sau inregistrate la data bilantului.
Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele, impozitele, penalitatile si dobanzile penalizatoare, in masura in care este cazul.
Autoritatile fiscale romane au efectuat controale referitor la calculul impozitului pe profit pana la data de 31.12.2006.
In conformitate cu legislatia fiscala relevanta, evaluarea fiscala a unei tranzactii realizate cu partile afiliate are la baza conceptul de pret de piata aferent respectivei tranzactii.
Conducerea Societatii considera ca litigiile in derulare la data de 31.12.2011 nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.
Riscul ratei dobanzii
Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.
Riscul variatiilor de curs valutar
Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).
Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac objectul procedurilor de verificare.
Societatea nu a avut angajamente pentru a achizitiona imobilizari corporale necesare desfasurarii normale a activitatii in cursul anului 2011.
"Nu exista alte situatii semnificative decat cele prezentate mai sus.
$\begin{picture}(20,20) \put(0,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{0.5}(10,0){ }} \put(15,0){\dashbox{$
| Descriere | Tip imprumut | Data contract | Scadenta | Moneda | Principal | 31 decembrie creditului la DOO, NOS 2010 Soldul |
imobiliare Garantii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sediu Campina Cladire+teren |
|||||||
| BCR CAMPINA | Linie credit | 01.02.2011 | 01.02.2012 | NOK RO |
1300000 | 1300000 si Moreni | |
| Cladire+teren | |||||||
| GARANTI BANK | Linie credit | 02.12.2011 | 02.12.2012 | RON | 1255530 | 1255530 Tg. Mures | |
| 120zile de la | |||||||
| acordarea | |||||||
| GARANTI BANK | Scontare facturi | 26.11.2009 | scontarii | RON | 2280809 | 2280809 | |
| Total | 4836339 |
| Descriere TIRIAC BANK JNICREDIT |
Tip imprumut Data Credit furnizor |
contract 10.09.2008 |
01.10.2012 Scadenta |
Moneda EURO |
3033885 Principal |
000, NOS | Cladire+teren 3033885 Industriei, 3 Campina, |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANTI BANK Credit furnizor | 02.04.2010 | 30.10.2014 | EURO | 4789943 | 4789943 Liliesti | Cladire+teren | ||
| 7823828 |
$\ddot{\phantom{a}}$
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel SC COMPANIA ENERGOPETROL SA
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 &$
Creditul furnizor contractat de la Garanti Bank in 02.04.2010,scadent in 30.10.2014- de plata la 31.12.2011- 4789943 lei- din care:
- de plata pana la 31.12.2012-1590029 lei
- de plata dupa 01.01.2013- 3199913 lei
$\hat{\boldsymbol{\beta}}$
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), daca nu este specificat altfel)
| Materii prime si materiale consumabile |
Productie in curs de executie |
Produse finite si marfuri |
Avansuri pentru cumparari de stocuri |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Curent- an 2011 | 2772002 | 4874774 | 4711 | 64446 | 7715933 |
| Cost si depreciate Provizion stocuri CU miscare lenta |
|||||
| Precedent- an 2010 Cost |
2129817 | 2016638 | 4711 | 64830 | 4215996 |
| si depreciate Provizion cu stocuri miscare lenta |
In urma inventarierii patrimoniului in anul 2011 au fost analizate stocurile de materii prime, materiale, etc in vederea prezentarii lor in bilant la valoarea realizabila neta si nu s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea valorii lor, conducerea estimand ca acestea pot fi utilizate sau valorificate in perioada urmatoare la valoarea prezentata in situatiile financiare.
Director general, Ing. Celescu Mircea
Director economic, Exp. Ctb. Ples al Constantin
| lei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold la 1 | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 | |||
| Element al capitalului propriu | ianuarie | Total, din care: |
Prin transfer |
Total, din care: |
Prin transfer |
decembrie |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $\overline{6}$ |
| Capital subscris | 5.061.637 | 5.061.637 | ||||
| Prime de capital | ||||||
| Rezerve din reevaluare | 3.562.595 | 8.027 | 8.027 | 3.554.568 | ||
| Rezerve legale | 80.065 | 5.854 | 85.919 | |||
| Rezerve statutare sau contractuale |
||||||
| Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare |
73.108 | 8.027 | 8.027 | 81.135 | ||
| Alte rezerve | 1.071.699 | 47.735 | 47.735 | $\blacksquare$ | 1.119.434 | |
| Actiuni proprii | ||||||
| Rezultatul reportat sold creditor |
٠ | |||||
| Pierdere neacoperita sold debitor |
$\ddot{ }$ | 16.938 | $-16.938$ | |||
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 2932 |
||||||
| Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile |
||||||
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale |
||||||
| Rezulatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare |
||||||
| Rezultatul exercitiului financiar sold creditor |
53.675 | 56.773 | 47.735 | ÷, | 56.773 | |
| Repartizarea profitului | $-5.940$ | 5854 | $\overline{\phantom{0}}$ | $-5.854$ | ||
| Total capitaluri proprii | 9.896.839 | 118.389 | 78.554 | ä, | 9.936.674 |
K |
Societatea a constituit rezerva legala conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale.
Rezerva legala este creata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 5% din profitul contabil anual inainte de impozitare este transferat la rezerve legale pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii.
Cresterile in rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare au fost constituite prin transferul din rezerva de reevaluare a sumelor corespunzatoare activelor reevaluate care au fost scoase din evidenta contabila a Societatii pe durata exercitiului financiar. Surplusul realizat din rezerve de reevaluare astfel creat este distribuibil, in timp ce rezerva de revaluare nu este distribuibila. Societatea nu intentioneaza sa distribuie surplusul realizat din rezerve de reevaluare in sold la data de 31 decembrie 2011.
In situatia in care surplusul realizat din rezerve de reevaluare este distribuit, din punct de vedere fiscal acesta va fi impozitat in masura in care, in conformitate cu legislatia fiscala aplicabila la data efectuarii reevaluarii, cheltuielile cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe reevaluate au fost considerate cheltuieli deductibile in calculul impozitului pe profit.
ANIA Director Gener Ing. Celescu Min
ęg
Director Economic Exp. Ctb. Pless Constantin $\overline{r}$
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
(METODA INDIRECTA)
$\begin{pmatrix} 1 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
$\label{eq:2} \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{0}^{\frac{1}{2} \cos \theta} \frac{1}{\sqrt{2}} \, \mathrm{d} \theta \, \mathrm{d} \theta$
$\frac{1}{\sqrt{10}}$
| Exercitiul financiar | Exercitiul financiar | ||
|---|---|---|---|
| incheiat la | incheiat la | ||
| Elemente de luat în calcul | 31.12.2010 | 31.12.2011 | |
| ┽ | Rezultatul net la exercitiului | 53,765.00 | 56,773.00 |
| t | e incluse in costuri Amortizari si provizioan |
450.756.00 | 387,628.00 |
| Variatia stocurilor | 127,866.00 | 3 499 937 00 | |
| Variatia creantelor | 2.361,006.00 | (3,674,910.00) | |
| t | Variatia furnizorilor si clientilor creditori | (941.037.00) | (3,827,663,00) |
| Ш | EA DE EXPLOATARE (A) FLUX DIN ACTIVITATI |
(2,925,388.00) | (3,208,289.00) |
| lizate Variatia activelor imobil |
(427, 511.00) | (534, 429.00) | |
| EA DE INVESTITI (B) FLUX DIN ACTIVITATI |
427.511.00 | 534,429.00 | |
| si datoriilor asimilate Variatia împrumuturilor |
3,536.283.00 | 3,360,863.00 | |
| Variatia altor datorii | (262, 694, 00) | (587, 780.00) | |
| $\overline{\mathbf{a}}$ Variatia capitalului soci |
|||
| Ш | EA FINANCIARÁ (C) FLUX DIN ACTIVITAT |
3,273,589.00 | 2,773,083.00 |
| de activ Variatia altor elemente |
18.012.00 | 12.119.00 | |
| ╅ | de pasiv Variatia altor elemente |
(444.719.00) | (635.879.00) |
| Ш | FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (D) | (462, 731, 00) | (647, 998, 00) |
| FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)=D2-D1 | 312.981.00 | (548, 775.00) | |
| $\overline{\Omega}$ | it de an Disponibilitati la incepu |
394,021.00 | 707.002.00 |
| 20 | de an Disponibilitati la sfarsit |
707,002.00 | 158,227.00 |
pstantin द्रे Director economic.
Exp.Ctb. Plesa $\mathcal{S}$
$_{\rm e}$
$\Delta \sim 10^4$
| Denumirea indicatorilor | Nr. | ||
|---|---|---|---|
| rd. | 2011 | 2012 | |
| bilant | Realizat | Propus | |
| A | В | $\overline{2}$ | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 17,837,293.00 | 18,480,000.00 |
| Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 15.949.232.00 | 16,480,000.00 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 1,888,061.00 | 2,000,000.00 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | ||
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing $(ct.766*)$ |
05 | ||
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) |
06 | ||
| P. Venituri aferente costului producției în curs de execuție $(ct.711+712)$ |
|||
| Sold C | 07 | 2,858,137.00 | 3,000,000.00 |
| Sold D | 08 | ||
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 + 722) |
09 | ||
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 318.788 | 400,000.00 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | $\vert$ 1 | ||
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + | 12 | ||
| 10) | 21,014,218.00 | 21,880,000.00 | |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile $(ct.601 + 602 - 7412)$ |
13 | 7,939,226.00 | 8,200,000.00 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 96,807.00 | 100,000.00 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 214,177.00 | 230,000.00 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 1.879.263 | 1,900,000.00 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 7.219 | |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 5.963.328 | 6,100,000.00 |
| .a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 4.688.003 | 4,800,000.00 |
| D) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 1.275.325 | 1,300,000.00 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. $22 - 23$ ) |
21 | 387.628 | 400,000.00 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 387.628 | 400,000.00 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | ||
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | ||
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | ||
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | ||
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 3,155,286.00 | 3,440,000.00 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe | 28 | 2,930,000.00 | |
| $(ct.611+612+613+614+621+622+623+624$ | |||
| $+625+626+627+628-7416$ | 2,559,754.00 | ||
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) |
29 | 275,377.00 | 260,000.00 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 320,155.00 | 250,000.00 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) |
31 | ||
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 |
| M | |||
|---|---|---|---|
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | ||
| - Venituri (ct.7812) | 34 | ||
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + | 35 | ||
| $21 + 24 + 27 + 32$ | 19,628,497.00 | 20,370,000.00 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | |||
| $-$ Profit (rd. 12 $-$ 35) | 36 | 1,385,721.00 | 1,510,000.00 |
| $-$ Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | ||
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | ||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | ||
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din | 40 | ||
| activele imobilizate (ct.763) | |||
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | ||
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 1.553 | 2,000.00 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | ||
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 365,315.00 | 300,000.00 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | ||
| 366,868.00 | 302,000.00 | ||
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) |
46 | ||
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | ||
| - Venituri (ct.786) | 48 | ||
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 760.692 | 800,000.00 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | ||
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 874.813 | 900,000.00 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | ||
| 1.635.505 | 1,700,000.00 | ||
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | |||
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | ||
| $-$ Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 1.268.636 | 1,398,000.00 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | |||
| $-$ Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 117,084.00 | 112,000.00 |
| - Pierdere (rd. $35 + 52 - 12 - 45$ ) | 56 | ||
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | $\overline{57}$ | ||
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | ||
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | |||
| $-$ Profit (rd. 57 - 58) | 59 | ||
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | ||
| IITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 21,381,086.00 | 22,182,000.00 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. $35 + 52 + 58$ ) | 62 | 21,264,002.00 | 22,070,000.00 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | |||
| $-$ Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 117,084.00 | 112,000.00 |
| $-$ Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | ||
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 60,311.00 | 50,000.00 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) |
66 | ||
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: |
|||
| $-$ Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 56,773.00 | 62,000.00 |
| $-$ Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 |
DIRECTOR ECONOMIC
EXP.CTB. PLESA C/TIN $\widehat{\mathscr{O}}$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.