Compal — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,090,596 | 3,426,923 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,090,596 | 3,426,923 |
| 折舊費用 | 1,739,758 | 1,641,820 |
| 攤銷費用 | 78,711 | 117,424 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,687 | -23,195 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -140,920 | -237,740 |
| 利息費用 | 550,154 | 740,783 |
| 利息收入 | -809,404 | -745,895 |
| 股利收入 | -16,975 | -14,456 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,225 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 264,785 | 184,314 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,948 | 1,431 |
| 處分投資損失（利益） | -155,521 | 0 |
| 其他項目 | -363 | -371 |
| 收益費損項目合計 | 1,502,189 | 1,664,115 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,977 | 144,638 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,968,534 | 19,860,109 |
| 其他應收款（增加）減少 | 419,237 | 546,386 |
| 存貨（增加）減少 | -14,961,117 | 6,348,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,155,832 | -120,441 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -110,739 | 63,151 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,873,894 | 26,842,248 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 201,401 | 222,755 |
| 合約負債增加（減少） | 6,439,615 | 366,439 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,121,096 | -14,200,402 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,525,327 | -3,116,179 |
| 其他流動負債增加（減少） | -202,265 | 339,716 |
| 其他營業負債增加（減少） | 64,638 | -619,843 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,099,158 | -17,007,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,225,264 | 9,834,734 |
| 調整項目合計 | 10,727,453 | 11,498,849 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,818,049 | 14,925,772 |
| 收取之利息 | 726,552 | 1,220,489 |
| 收取之股利 | 16,975 | 14,456 |
| 支付之利息 | -549,420 | -1,028,951 |
| 退還（支付）之所得稅 | -415 | -164,894 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,011,741 | 14,966,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,300 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 109,677 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 799,944 | -110,282 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -641,388 | -522,677 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -134,605 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,500,168 | -1,545,520 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,184 | 39,164 |
| 取得無形資產 | -170,148 | -82,572 |
| 其他金融資產減少 | -284,403 | 311,429 |
| 其他投資活動 | 15,267 | -41,377 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,794,012 | -1,976,763 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -11,102,201 | -5,110,776 |
| 舉借長期借款 | 3,425,000 | 11,492,449 |
| 償還長期借款 | -2,603,474 | -14,772,276 |
| 租賃本金償還 | -1,659,519 | -1,539,779 |
| 其他籌資活動 | 166,931 | -83,312 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,773,263 | -10,013,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,834,803 | 1,578,182 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,279,269 | 4,554,597 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 83,290,346 | 78,947,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,569,615 | 83,502,479 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,569,615 | 83,502,479 |