Compal — Interim / Quarterly Report 2021

May 17, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,668,641 | 1,088,660 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,668,641 | 1,088,660 |
| 折舊費用 | 1,539,634 | 1,425,511 |
| 攤銷費用 | 135,009 | 106,354 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 23,406 | -1,724 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,180 | 5,780 |
| 利息費用 | 271,227 | 382,778 |
| 利息收入 | -499,504 | -479,243 |
| 股利收入 | -8,199 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,144 | 22,573 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,926 | -79,171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,843 | -1,088 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,899 |
| 收益費損項目合計 | 1,421,768 | 1,376,871 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,252,461 | -2,373,416 |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,318,750 | 37,247,762 |
| 其他應收款（增加）減少 | -181,856 | 243,717 |
| 存貨（增加）減少 | 4,692,373 | -9,576,070 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -337,059 | -733,199 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,042 | 32,703 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,229,705 | 24,841,497 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -108,475 | 2,524 |
| 合約負債增加（減少） | 53,381 | -251,406 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,932,279 | -2,250,732 |
| 其他應付款增加（減少） | 110,020 | -3,938,012 |
| 負債準備增加（減少） | 46,131 | 56,602 |
| 其他流動負債增加（減少） | 71,605 | -125,992 |
| 其他營業負債增加（減少） | -43,705 | 87,477 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,803,322 | -6,419,539 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,383 | 18,421,958 |
| 調整項目合計 | 1,848,151 | 19,798,829 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,516,792 | 20,887,489 |
| 收取之利息 | 498,034 | 454,057 |
| 收取之股利 | 8,199 | 0 |
| 支付之利息 | -304,609 | -460,387 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,191 | -99,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,607,225 | 20,781,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,434 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,850 | -60,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,306 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,607,437 | -1,360,573 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,385 | 46,905 |
| 取得無形資產 | -277,436 | -177,398 |
| 取得使用權資產 | 0 | -323,472 |
| 其他投資活動 | -80,919 | 18,629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,976,257 | -1,865,037 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -6,823,112 | -17,051,604 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 12,999,010 | 21,954,500 |
| 償還長期借款 | -13,404,644 | -26,116,144 |
| 租賃本金償還 | -205,790 | -226,597 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 89,778 | -30,262 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,344,758 | -21,470,107 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,086 | 241,633 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,658,704 | -2,312,071 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,126,923 | 66,559,397 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 84,468,219 | 64,247,326 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 84,468,219 | 64,247,326 |