Compal — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 16, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,117,191 | 3,933,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,117,191 | 3,933,813 |
| 折舊費用 | 3,053,499 | 2,718,113 |
| 攤銷費用 | 309,285 | 240,332 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,570 | -2,653 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,643 | 4,113 |
| 利息費用 | 494,729 | 624,388 |
| 利息收入 | -983,001 | -907,391 |
| 股利收入 | -82,647 | -103,473 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,288 | 44,332 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -190,986 | -361,357 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18,390 | -8,489 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -4,899 |
| 收益費損項目合計 | 2,632,484 | 2,243,016 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,130,005 | 132,499 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,928,870 | -26,316,142 |
| 其他應收款（增加）減少 | -309,584 | 216,668 |
| 存貨（增加）減少 | -22,528,279 | -8,084,399 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -615,075 | 625,599 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,552 | 107,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,597,385 | -33,317,819 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 44,475 | 16,658 |
| 合約負債增加（減少） | 28,515 | -168,306 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,620,054 | 22,957,718 |
| 其他應付款增加（減少） | 566,018 | -2,894,100 |
| 負債準備增加（減少） | 105,878 | 287,414 |
| 其他流動負債增加（減少） | 124,161 | -627,174 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,948 | -8,644 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,761,955 | 19,563,566 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,164,570 | -13,754,253 |
| 調整項目合計 | -11,532,086 | -11,511,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,414,895 | -7,577,424 |
| 收取之利息 | 822,817 | 938,906 |
| 收取之股利 | 82,647 | 7,427 |
| 支付之利息 | -507,814 | -724,485 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,410,904 | -1,087,351 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,428,149 | -8,442,927 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -804,404 | -17,434 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,915 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,850 | -60,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,189 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,306 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 104 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,837,184 | -2,719,361 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 85,522 | 72,250 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,236,766 | 0 |
| 取得無形資產 | -463,929 | -222,866 |
| 取得使用權資產 | 0 | -321,745 |
| 其他投資活動 | -333,132 | -93,902 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,148,296 | -3,309,837 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,487,175 | 10,954,098 |
| 舉借長期借款 | 23,964,960 | 31,087,890 |
| 償還長期借款 | -26,288,988 | -37,387,288 |
| 租賃本金償還 | -404,067 | -450,693 |
| 發放現金股利 | -6,971,408 | 0 |
| 非控制權益變動 | -849,446 | -930 |
| 其他籌資活動 | 105,646 | -32,063 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,043,872 | 4,171,014 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,124,484 | -713,178 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,657,057 | -8,294,928 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 89,126,923 | 66,559,397 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,469,866 | 58,264,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,469,866 | 58,264,469 |