Compal — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,007,876 | 11,789,585 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,007,876 | 11,789,585 |
| 折舊費用 | 5,974,360 | 4,595,525 |
| 攤銷費用 | 445,061 | 345,147 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,355 | -17,449 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,217 | -117,677 |
| 利息費用 | 2,725,564 | 2,636,443 |
| 利息收入 | -1,664,803 | -1,463,658 |
| 股利收入 | -127,349 | -279,044 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125,281 | -121,765 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -197,008 | -797,368 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40,245 | 23,228 |
| 處分投資損失（利益） | -66,837 | -2,513,207 |
| 其他項目 | 16,668 | 13,302 |
| 收益費損項目合計 | 7,156,120 | 2,303,477 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,630,896 | -3,936,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,043,387 | -26,227,099 |
| 其他應收款（增加）減少 | -571,592 | -680,718 |
| 存貨（增加）減少 | 715,384 | -9,691,835 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -174,770 | 551,607 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -66,117 | -101,686 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,577,188 | -40,086,300 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -21,059 | 2,450 |
| 合約負債增加（減少） | -519,849 | -189,017 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,831,480 | 12,258,889 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,735,002 | 1,434,494 |
| 負債準備增加（減少） | 403,776 | 39,834 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -991,160 | 231,592 |
| 其他營業負債增加（減少） | -190,669 | 111,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,415,439 | 13,889,417 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,161,749 | -26,196,883 |
| 調整項目合計 | 13,317,869 | -23,893,406 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,325,745 | -12,103,821 |
| 收取之利息 | 1,898,096 | 1,403,559 |
| 收取之股利 | 266,110 | 414,120 |
| 支付之利息 | -3,112,013 | -2,399,912 |
| 支付之股利 | -1,456,869 | -2,576,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,921,069 | -15,262,849 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 350,000 | 350,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -264,261 | -155,814 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,511,226 | 1,003,163 |
| 取得採用權益法之投資 | -43,200 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 18,033 | 7,386,224 |
| 處分子公司 | 143,495 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 10,120 | 15,082 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,850,532 | -5,154,447 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 168,226 | 48,354 |
| 取得無形資產 | -498,402 | -575,232 |
| 取得使用權資產 | -281,637 | 0 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -315,395 |
| 其他投資活動 | 110,944 | -163,176 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,625,988 | 2,438,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -11,398,353 | 15,834,672 |
| 發行公司債 | 1,007,240 | 0 |
| 舉借長期借款 | 66,462,300 | 34,267,200 |
| 償還長期借款 | -69,247,925 | -33,186,025 |
| 租賃本金償還 | -832,815 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,228,555 | -5,228,555 |
| 非控制權益變動 | 258,360 | -110,954 |
| 其他籌資活動 | -34,005 | 56,316 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,013,753 | 11,632,654 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,018,476 | 1,425,268 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,737,148 | 233,832 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,296,545 | 70,062,713 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 66,559,397 | 70,296,545 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 66,559,397 | 70,296,545 |