Compal — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 66,559,397 | 17.39 | 70,296,545 | 17.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,346,379 | 0.35 | 4,611,134 | 1.15 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.09 |
| 避險之金融資產－流動 | 61 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 191,692,152 | 50.10 | 203,715,965 | 50.96 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,512 | 0.01 | 58,106 | 0.01 |
| 其他應收款淨額 | 2,006,113 | 0.52 | 1,665,249 | 0.42 |
| 存貨 | 78,433,538 | 20.50 | 79,148,922 | 19.80 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,072,661 | 0.80 | 2,899,329 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 343,154,813 | 89.68 | 362,745,250 | 90.73 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 115,359 | 0.03 | 69,390 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,928,053 | 1.29 | 5,172,295 | 1.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 7,319,086 | 1.91 | 7,364,485 | 1.84 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,972,347 | 5.22 | 20,418,228 | 5.11 |
| 使用權資產 | 3,350,172 | 0.88 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 1,553,342 | 0.41 | 1,516,253 | 0.38 |
| 遞延所得稅資產 | 1,637,626 | 0.43 | 1,023,948 | 0.26 |
| 其他非流動資產 | 617,621 | 0.16 | 1,484,974 | 0.37 |
| 非流動資產合計 | 39,493,606 | 10.32 | 37,049,573 | 9.27 |
| 資產總額 | 382,648,419 | 100.00 | 399,794,823 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 60,951,844 | 15.93 | 72,350,197 | 18.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,854 | 0.00 | 26,913 | 0.01 |
| 避險之金融負債－流動 | 4,932 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 956,455 | 0.25 | 1,476,304 | 0.37 |
| 應付帳款 | 142,940,869 | 37.36 | 152,300,093 | 38.09 |
| 應付帳款－關係人 | 1,504,908 | 0.39 | 1,976,620 | 0.49 |
| 其他應付款 | 21,916,685 | 5.73 | 19,558,007 | 4.89 |
| 本期所得稅負債 | 4,428,716 | 1.16 | 3,722,191 | 0.93 |
| 負債準備－流動 | 830,757 | 0.22 | 426,981 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 717,021 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 21,561,992 | 5.63 | 22,370,592 | 5.60 |
| 流動負債合計 | 255,820,033 | 66.86 | 274,207,898 | 68.59 |
| 非流動負債 | | | | |
| 應付公司債 | 966,492 | 0.25 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 7,559,063 | 1.98 | 10,998,438 | 2.75 |
| 遞延所得稅負債 | 1,009,218 | 0.26 | 478,169 | 0.12 |
| 租賃負債－非流動 | 1,550,067 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 984,202 | 0.26 | 948,470 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 12,069,042 | 3.15 | 12,425,077 | 3.11 |
| 負債總額 | 267,889,075 | 70.01 | 286,632,975 | 71.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 44,071,466 | 11.52 | 44,071,466 | 11.02 |
| 股本合計 | 44,071,466 | 11.52 | 44,071,466 | 11.02 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－其他 | 9,159,259 | 2.39 | 9,932,434 | 2.48 |
| 資本公積合計 | 9,159,259 | 2.39 | 9,932,434 | 2.48 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 19,719,150 | 5.15 | 18,827,814 | 4.71 |
| 特別盈餘公積 | 7,467,831 | 1.95 | 8,831,148 | 2.21 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 30,539,623 | 7.98 | 32,401,419 | 8.10 |
| 保留盈餘合計 | 57,726,604 | 15.09 | 60,060,381 | 15.02 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -4,103,449 | -1.07 | -7,459,388 | -1.87 |
| 庫藏股票 | -881,247 | -0.23 | -881,247 | -0.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 105,972,633 | 27.69 | 105,723,646 | 26.44 |
| 非控制權益 | 8,786,711 | 2.30 | 7,438,202 | 1.86 |
| 權益總額 | 114,759,344 | 29.99 | 113,161,848 | 28.30 |
| 負債及權益總計 | 382,648,419 | 100.00 | 399,794,823 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,017,431 | | 50,017,431 | |