Compal — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,088,660 | 2,109,800 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,088,660 | 2,109,800 |
| 折舊費用 | 1,425,511 | 1,403,283 |
| 攤銷費用 | 106,354 | 95,856 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,724 | 9,339 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,780 | -62,021 |
| 利息費用 | 382,778 | 739,401 |
| 利息收入 | -479,243 | -379,750 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,573 | 25,112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -79,171 | 62,083 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,088 | -969 |
| 處分投資損失（利益） | -4,899 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,376,871 | 1,892,334 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,373,416 | 311,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | 37,247,762 | 20,960,308 |
| 其他應收款（增加）減少 | 243,717 | -1,050,630 |
| 存貨（增加）減少 | -9,576,070 | -12,894,760 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -733,199 | -157,587 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 32,703 | -21,532 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 24,841,497 | 7,147,219 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,524 | -25,924 |
| 合約負債增加（減少） | -251,406 | -12,669 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,250,732 | -977,030 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,938,012 | -1,651,874 |
| 負債準備增加（減少） | 56,602 | 36,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | -125,992 | -481,560 |
| 其他營業負債增加（減少） | 87,477 | -5,083 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,419,539 | -3,117,959 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,421,958 | 4,029,260 |
| 調整項目合計 | 19,798,829 | 5,921,594 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,887,489 | 8,031,394 |
| 收取之利息 | 454,057 | 412,870 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -460,387 | -883,025 |
| 退還（支付）之所得稅 | -99,719 | -175,827 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,781,440 | 7,385,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,434 | -524 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 326,928 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -25,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,306 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -6,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,360,573 | -1,037,784 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,905 | 3,891 |
| 取得無形資產 | -177,398 | -286,942 |
| 取得使用權資產 | -323,472 | -78,910 |
| 其他投資活動 | 18,629 | 6,138 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,865,037 | -1,098,203 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -17,051,604 | -4,587,076 |
| 舉借長期借款 | 21,954,500 | 5,601,675 |
| 償還長期借款 | -26,116,144 | -11,810,269 |
| 租賃本金償還 | -226,597 | -191,259 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,259 |
| 其他籌資活動 | -30,262 | -43,851 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,470,107 | -11,029,521 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 241,633 | 63,234 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,312,071 | -4,679,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,559,397 | 70,296,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 64,247,326 | 65,617,467 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 64,247,326 | 65,617,467 |