Compal — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,933,813 | 4,732,335 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,933,813 | 4,732,335 |
| 折舊費用 | 2,718,113 | 2,917,867 |
| 攤銷費用 | 240,332 | 208,904 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,653 | 6,215 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,113 | -29,835 |
| 利息費用 | 624,388 | 1,489,942 |
| 利息收入 | -907,391 | -849,006 |
| 股利收入 | -103,473 | -116,880 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,332 | 50,222 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -361,357 | 8,004 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,489 | -33,525 |
| 處分投資損失（利益） | -4,899 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 2,243,016 | 3,651,908 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 132,499 | -613,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,316,142 | -12,052,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | 216,668 | -1,362,635 |
| 存貨（增加）減少 | -8,084,399 | -9,977,643 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 625,599 | -468,577 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 107,956 | 555 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,317,819 | -24,473,369 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 16,658 | 57,275 |
| 合約負債增加（減少） | -168,306 | -138,438 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,957,718 | 10,710,766 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,894,100 | 116,725 |
| 負債準備增加（減少） | 287,414 | 275,474 |
| 其他流動負債增加（減少） | -627,174 | -194,989 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,644 | -7,089 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,563,566 | 10,819,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,754,253 | -13,653,645 |
| 調整項目合計 | -11,511,237 | -10,001,737 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,577,424 | -5,269,402 |
| 收取之利息 | 938,906 | 1,050,177 |
| 收取之股利 | 7,427 | 16,871 |
| 支付之利息 | -724,485 | -1,551,877 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,087,351 | -845,314 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,442,927 | -6,599,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,434 | -140,294 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 44,915 | 82,021 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,272 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 350,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -47,608 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 439,241 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -43,200 |
| 處分採用權益法之投資 | 8,306 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,719,361 | -2,355,878 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 72,250 | 45,140 |
| 取得無形資產 | -222,866 | -411,313 |
| 取得使用權資產 | -321,745 | -75,304 |
| 其他投資活動 | -93,902 | -15,997 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,309,837 | -2,167,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,954,098 | 7,418,635 |
| 發行公司債 | 0 | 1,007,240 |
| 舉借長期借款 | 31,087,890 | 23,703,625 |
| 償還長期借款 | -37,387,288 | -27,868,863 |
| 租賃本金償還 | -450,693 | -386,335 |
| 非控制權益變動 | -930 | 17,067 |
| 其他籌資活動 | -32,063 | -68,027 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,171,014 | 3,823,342 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -713,178 | 417,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,294,928 | -4,527,073 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 66,559,397 | 70,296,545 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 58,264,469 | 65,769,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 58,264,469 | 65,769,472 |