Compal — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,789,585 | 8,114,277 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,789,585 | 8,114,277 |
| 折舊費用 | 4,595,525 | 4,801,247 |
| 攤銷費用 | 345,147 | 383,425 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,449 | 3,007,185 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -117,677 | 0 |
| 利息費用 | 2,636,443 | 1,297,965 |
| 利息收入 | -1,463,658 | -877,370 |
| 股利收入 | -279,044 | -169,839 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -121,765 | 110,855 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -797,368 | -606,567 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23,228 | -110,846 |
| 處分投資損失（利益） | -2,513,207 | 4,252 |
| 其他項目 | 13,302 | 32,540 |
| 收益費損項目合計 | 2,303,477 | 7,872,847 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 45,734 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,936,569 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,227,099 | -4,986,899 |
| 其他應收款（增加）減少 | -680,718 | -59,604 |
| 存貨（增加）減少 | -9,691,835 | -21,407,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 551,607 | -974,717 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -101,686 | -90,471 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,086,300 | -27,473,544 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,450 | -113,026 |
| 合約負債增加（減少） | -189,017 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 12,258,889 | 12,535,881 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,434,494 | -1,776,989 |
| 負債準備增加（減少） | 39,834 | -14,655 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -156,532 |
| 其他流動負債增加（減少） | 231,592 | 171,564 |
| 其他營業負債增加（減少） | 111,175 | 109,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,889,417 | 10,755,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -26,196,883 | -16,718,072 |
| 調整項目合計 | -23,893,406 | -8,845,225 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,103,821 | -730,948 |
| 收取之利息 | 1,403,559 | 884,079 |
| 收取之股利 | 414,120 | 313,738 |
| 支付之利息 | -2,399,912 | -1,242,536 |
| 支付之股利 | -2,576,795 | -1,405,335 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,262,849 | -2,181,002 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 350,000 | 350,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -47,937 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 574,528 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -107,877 | -97,009 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,814,859 | 2,265,745 |
| 處分子公司 | 0 | 129,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 15,082 | 28,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,154,447 | -3,378,053 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,354 | 183,253 |
| 處分無形資產 | -575,232 | -386,935 |
| 其他預付款項增加 | -315,395 | 0 |
| 其他投資活動 | -163,176 | 30,451 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,438,759 | -874,933 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 15,834,672 | 13,034,748 |
| 舉借長期借款 | 34,267,200 | 12,664,420 |
| 償還長期借款 | -33,186,025 | -17,133,095 |
| 發放現金股利 | -5,228,555 | -5,246,557 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 413,257 |
| 非控制權益變動 | -110,954 | -447,794 |
| 其他籌資活動 | 56,316 | -22,118 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,632,654 | 3,262,861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,425,268 | -3,094,809 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 233,832 | -2,887,883 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,062,713 | 72,950,596 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,296,545 | 70,062,713 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,296,545 | 70,062,713 |