Compal — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 70,296,545 | 17.58 | 70,062,713 | 19.28 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 4,611,134 | 1.15 | 40,706 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,479 | 0.01 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 350,000 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 203,715,965 | 50.96 | 177,272,731 | 48.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 58,106 | 0.01 | 113,994 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 1,665,249 | 0.42 | 988,008 | 0.27 |
| 存貨 | 79,148,922 | 19.80 | 69,512,712 | 19.13 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,899,329 | 0.73 | 3,395,311 | 0.93 |
| 流動資產合計 | 362,745,250 | 90.73 | 321,782,654 | 88.56 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 69,390 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,172,295 | 1.29 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,646,667 | 2.10 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 53,982 | 0.01 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,364,485 | 1.84 | 11,807,622 | 3.25 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,418,228 | 5.11 | 18,179,367 | 5.00 |
| 無形資產 | 1,516,253 | 0.38 | 1,284,660 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 1,023,948 | 0.26 | 1,351,371 | 0.37 |
| 其他非流動資產 | 1,484,974 | 0.37 | 900,098 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 37,049,573 | 9.27 | 41,573,767 | 11.44 |
| 資產總額 | 399,794,823 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 72,350,197 | 18.10 | 56,515,525 | 15.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 26,913 | 0.01 | 24,463 | 0.01 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,476,304 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 152,300,093 | 38.09 | 140,381,168 | 38.63 |
| 應付帳款－關係人 | 1,976,620 | 0.49 | 1,636,656 | 0.45 |
| 其他應付款 | 19,558,007 | 4.89 | 16,318,597 | 4.49 |
| 本期所得稅負債 | 3,722,191 | 0.93 | 4,362,395 | 1.20 |
| 負債準備－流動 | 426,981 | 0.11 | 1,827,439 | 0.50 |
| 其他流動負債 | 22,370,592 | 5.60 | 10,889,489 | 3.00 |
| 流動負債合計 | 274,207,898 | 68.59 | 231,955,732 | 63.84 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 10,998,438 | 2.75 | 21,252,263 | 5.85 |
| 遞延所得稅負債 | 478,169 | 0.12 | 614,437 | 0.17 |
| 其他非流動負債 | 948,470 | 0.24 | 886,017 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 12,425,077 | 3.11 | 22,752,717 | 6.26 |
| 負債總額 | 286,632,975 | 71.70 | 254,708,449 | 70.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 44,071,466 | 11.02 | 44,191,916 | 12.16 |
| 股本合計 | 44,071,466 | 11.02 | 44,191,916 | 12.16 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－其他 | 9,932,434 | 2.48 | 10,938,773 | 3.01 |
| 資本公積合計 | 9,932,434 | 2.48 | 10,938,773 | 3.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,827,814 | 4.71 | 18,252,861 | 5.02 |
| 特別盈餘公積 | 8,831,148 | 2.21 | 4,339,549 | 1.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 32,401,419 | 8.10 | 33,964,736 | 9.35 |
| 保留盈餘合計 | 60,060,381 | 15.02 | 56,557,146 | 15.57 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -7,459,388 | -1.87 | -8,911,004 | -2.45 |
| 庫藏股票 | -881,247 | -0.22 | -881,247 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 105,723,646 | 26.44 | 101,895,584 | 28.04 |
| 非控制權益 | 7,438,202 | 1.86 | 6,752,388 | 1.86 |
| 權益總額 | 113,161,848 | 28.30 | 108,647,972 | 29.90 |
| 負債及權益總計 | 399,794,823 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,017,431 | | 50,017,431 | |