Compal — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,109,800 | 1,922,011 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,109,800 | 1,922,011 |
| 折舊費用 | 1,403,283 | 1,106,165 |
| 攤銷費用 | 95,856 | 63,203 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,339 | -60,188 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -62,021 | -189,702 |
| 利息費用 | 739,401 | 442,800 |
| 利息收入 | -379,750 | -260,820 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,112 | -157,426 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 62,083 | -43,677 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -969 | -40,722 |
| 其他項目 | 0 | 3,367 |
| 收益費損項目合計 | 1,892,334 | 863,000 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 311,420 | -384,485 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,960,308 | 21,312,140 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,050,630 | -643,828 |
| 存貨（增加）減少 | -12,894,760 | 1,511,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -157,587 | -129,218 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,532 | -83,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,147,219 | 21,583,170 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,924 | -5,829 |
| 合約負債增加（減少） | -12,669 | -56,561 |
| 應付帳款增加（減少） | -977,030 | -23,960,185 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,651,874 | 36,349 |
| 負債準備增加（減少） | 36,181 | 18,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | -481,560 | 213,775 |
| 其他營業負債增加（減少） | -5,083 | -780,660 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,117,959 | -24,534,527 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,029,260 | -2,951,357 |
| 調整項目合計 | 5,921,594 | -2,088,357 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,031,394 | -166,346 |
| 收取之利息 | 412,870 | 250,360 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -883,025 | -432,053 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -175,827 | -85,879 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,385,412 | -433,918 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 791 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 326,137 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,524 | -87,525 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,037,784 | -1,093,681 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,891 | 82,148 |
| 取得無形資產 | -286,942 | -116,547 |
| 取得使用權資產 | -78,910 | 0 |
| 其他投資活動 | 6,138 | 27,496 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,098,203 | -1,188,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,587,076 | 5,401,386 |
| 舉借長期借款 | 5,601,675 | 1,718,150 |
| 償還長期借款 | -11,810,269 | -2,616,144 |
| 租賃本金償還 | -191,259 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -485 |
| 非控制權益變動 | 1,259 | 1,068 |
| 其他籌資活動 | -43,851 | 63,203 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,029,521 | 4,567,178 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,234 | -813,277 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,679,078 | 2,131,874 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,296,545 | 70,062,713 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,617,467 | 72,194,587 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,617,467 | 72,194,587 |