Compal — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,732,335 | 4,852,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,732,335 | 4,852,219 |
| 折舊費用 | 2,917,867 | 2,172,957 |
| 攤銷費用 | 208,904 | 171,004 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,215 | 6,148 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -29,835 | -123,016 |
| 利息費用 | 1,489,942 | 1,031,785 |
| 利息收入 | -849,006 | -628,537 |
| 股利收入 | -116,880 | -265,661 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 50,222 | -156,548 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,004 | -294,236 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -33,525 | -17,804 |
| 其他項目 | 0 | 6,771 |
| 收益費損項目合計 | 3,651,908 | 1,902,863 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -613,049 | -1,907,685 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,052,020 | -15,503,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,362,635 | -1,581,404 |
| 存貨（增加）減少 | -9,977,643 | -5,856,906 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -468,577 | -79,970 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 555 | -30,772 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,473,369 | -24,960,309 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 57,275 | -17,798 |
| 合約負債增加（減少） | -138,438 | -83,547 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,710,766 | 4,541,819 |
| 其他應付款增加（減少） | 116,725 | 3,538,354 |
| 負債準備增加（減少） | 275,474 | -623,496 |
| 其他流動負債增加（減少） | -194,989 | 231,236 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,089 | 22,524 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,819,724 | 7,609,092 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,653,645 | -17,351,217 |
| 調整項目合計 | -10,001,737 | -15,448,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,269,402 | -10,596,135 |
| 收取之利息 | 1,050,177 | 607,536 |
| 收取之股利 | 16,871 | 19,142 |
| 支付之利息 | -1,551,877 | -934,181 |
| 退還（支付）之所得稅 | -845,314 | -1,255,759 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,599,545 | -12,159,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -187,902 | -87,525 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 521,262 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 5,272 | 6,987 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 350,000 | 350,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -43,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,355,878 | -2,034,372 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,140 | 20,354 |
| 取得無形資產 | -411,313 | -315,015 |
| 取得使用權資產 | -75,304 | 0 |
| 其他投資活動 | -15,997 | -23,389 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,167,920 | -2,082,960 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,418,635 | 16,791,130 |
| 發行公司債 | 1,007,240 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,703,625 | 7,062,250 |
| 償還長期借款 | -27,868,863 | -10,208,838 |
| 租賃本金償還 | -386,335 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,218 |
| 非控制權益變動 | 17,067 | 2,563 |
| 其他籌資活動 | -68,027 | 36,772 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,823,342 | 13,682,659 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 417,050 | 760,253 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,527,073 | 200,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,296,545 | 70,062,713 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 65,769,472 | 70,263,268 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 65,769,472 | 70,263,268 |