Compal — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 11, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,239,701 | 9,228,772 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,239,701 | 9,228,772 |
| 折舊費用 | 4,418,507 | 3,405,534 |
| 攤銷費用 | 332,365 | 256,202 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,883 | 10,730 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,398 | -77,875 |
| 利息費用 | 2,138,992 | 1,741,563 |
| 利息收入 | -1,292,482 | -986,443 |
| 股利收入 | -127,349 | -279,044 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 75,333 | -156,241 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,700 | -548,123 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -37,416 | -23,645 |
| 處分投資損失（利益） | -58,107 | -2,511,085 |
| 其他項目 | 0 | 10,054 |
| 收益費損項目合計 | 5,438,028 | 841,627 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 138,759 | -3,003,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,006,441 | -31,981,516 |
| 其他應收款（增加）減少 | -379,055 | -1,092,309 |
| 存貨（增加）減少 | -31,910,836 | -33,482,419 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,691 | 48,682 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -8,041 | -130,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,228,305 | -69,641,526 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,963 | -12,917 |
| 合約負債增加（減少） | -241,410 | -185,033 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,668,983 | 28,550,272 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,600,510 | 5,715,032 |
| 負債準備增加（減少） | 393,177 | 53,939 |
| 其他流動負債增加（減少） | -728,058 | -483,329 |
| 其他營業負債增加（減少） | 79,201 | -459,838 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,746,440 | 33,178,126 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,481,865 | -36,463,400 |
| 調整項目合計 | -6,043,837 | -35,621,773 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,195,864 | -26,393,001 |
| 收取之利息 | 1,538,603 | 986,465 |
| 收取之股利 | 266,110 | 411,211 |
| 支付之利息 | -2,496,337 | -1,608,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,289,006 | -1,437,782 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -784,766 | -28,041,907 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -208,666 | -107,877 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,283,447 | 425,964 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,377 | 12,025 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 350,000 | 350,000 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,596 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 294,326 |
| 取得採用權益法之投資 | -43,200 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 7,384,102 |
| 處分子公司 | 143,495 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,145,603 | -3,354,526 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 97,377 | 28,576 |
| 取得無形資產 | -461,970 | -434,604 |
| 取得使用權資產 | -151,459 | 0 |
| 其他投資活動 | -25,891 | -381,535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,210,689 | 4,216,451 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,559,916 | 28,444,126 |
| 發行公司債 | 1,007,240 | 0 |
| 舉借長期借款 | 44,753,624 | 21,567,199 |
| 償還長期借款 | -47,427,456 | -19,507,431 |
| 租賃本金償還 | -584,470 | 0 |
| 發放現金股利 | -5,228,555 | -5,228,555 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,570 |
| 非控制權益變動 | -492,742 | -300,163 |
| 其他籌資活動 | -47,723 | 20,008 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,579,998 | 24,993,614 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 723,391 | 833,962 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,852,062 | 2,002,120 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,296,545 | 70,062,713 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 55,444,483 | 72,064,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 55,444,483 | 72,064,833 |