Compal — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 72,194,587 | 21.01 | 70,062,713 | 19.28 | 72,712,446 | 21.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,686,201 | 0.49 | 40,706 | 0.01 | 5,844 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,479 | 0.01 | 49,927 | 0.02 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,490 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 350,000 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 | 350,000 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 156,104,217 | 45.42 | 177,272,731 | 48.79 | 159,957,792 | 48.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 108,404 | 0.03 | 113,994 | 0.03 | 61,484 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 1,642,296 | 0.48 | 988,008 | 0.27 | 1,449,059 | 0.44 |
| 存貨 | 67,945,186 | 19.77 | 69,512,712 | 19.13 | 52,888,800 | 15.93 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 4,711,834 | 1.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,580,154 | 1.04 | 3,395,311 | 0.93 | 2,231,068 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 308,322,879 | 89.71 | 321,782,654 | 88.56 | 289,710,910 | 87.27 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,068 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,451,845 | 1.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,646,667 | 2.10 | 7,570,762 | 2.28 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 350,000 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 53,982 | 0.01 | 71,820 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 | 700,000 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,159,420 | 2.08 | 11,807,622 | 3.25 | 11,195,972 | 3.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 17,527,775 | 5.10 | 18,179,367 | 5.00 | 19,289,173 | 5.81 |
| 無形資產 | 1,339,493 | 0.39 | 1,284,660 | 0.35 | 1,205,308 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 1,551,670 | 0.45 | 1,351,371 | 0.37 | 1,287,514 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 931,909 | 0.27 | 900,098 | 0.25 | 921,278 | 0.28 |
| 非流動資產合計 | 35,356,180 | 10.29 | 41,573,767 | 11.44 | 42,241,827 | 12.73 |
| 資產總額 | 343,679,059 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 | 331,952,737 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 61,916,911 | 18.02 | 56,515,525 | 15.55 | 39,545,382 | 11.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,634 | 0.01 | 24,463 | 0.01 | 98,287 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 37,787 | 0.01 | 0 | 0.00 | 33,068 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 1,608,760 | 0.47 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 116,709,368 | 33.96 | 140,381,168 | 38.63 | 122,397,774 | 36.87 |
| 應付帳款－關係人 | 1,348,271 | 0.39 | 1,636,656 | 0.45 | 1,354,552 | 0.41 |
| 其他應付款 | 16,210,930 | 4.72 | 16,318,597 | 4.49 | 15,081,668 | 4.54 |
| 本期所得稅負債 | 4,664,070 | 1.36 | 4,362,395 | 1.20 | 3,914,182 | 1.18 |
| 負債準備－流動 | 405,731 | 0.12 | 1,827,439 | 0.50 | 1,891,237 | 0.57 |
| 其他流動負債 | 10,996,486 | 3.20 | 10,889,489 | 3.00 | 13,167,203 | 3.97 |
| 流動負債合計 | 213,916,948 | 62.24 | 231,955,732 | 63.84 | 197,483,353 | 59.49 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 19,506,769 | 5.68 | 21,252,263 | 5.85 | 23,196,094 | 6.99 |
| 遞延所得稅負債 | 669,560 | 0.19 | 614,437 | 0.17 | 756,812 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 945,816 | 0.28 | 886,017 | 0.24 | 784,835 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 21,122,145 | 6.15 | 22,752,717 | 6.26 | 24,737,741 | 7.45 |
| 負債總額 | 235,039,093 | 68.39 | 254,708,449 | 70.10 | 222,221,094 | 66.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 44,071,466 | 12.82 | 44,191,916 | 12.16 | 44,224,346 | 13.32 |
| 股本合計 | 44,071,466 | 12.82 | 44,191,916 | 12.16 | 44,224,346 | 13.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 10,787,337 | 3.14 | 10,938,773 | 3.01 | 11,769,686 | 3.55 |
| 資本公積合計 | 10,787,337 | 3.14 | 10,938,773 | 3.01 | 11,769,686 | 3.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,252,861 | 5.31 | 18,252,861 | 5.02 | 17,439,772 | 5.25 |
| 特別盈餘公積 | 4,339,549 | 1.26 | 4,339,549 | 1.19 | 3,199,674 | 0.96 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 35,916,338 | 10.45 | 33,964,736 | 9.35 | 35,726,751 | 10.76 |
| 保留盈餘合計 | 58,508,748 | 17.02 | 56,557,146 | 15.57 | 56,366,197 | 16.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -10,751,644 | -3.13 | -8,911,004 | -2.45 | -8,210,172 | -2.47 |
| 庫藏股票 | -881,247 | -0.26 | -881,247 | -0.24 | -881,247 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 101,734,660 | 29.60 | 101,895,584 | 28.04 | 103,268,810 | 31.11 |
| 非控制權益 | 6,905,306 | 2.01 | 6,752,388 | 1.86 | 6,462,833 | 1.95 |
| 權益總額 | 108,639,966 | 31.61 | 108,647,972 | 29.90 | 109,731,643 | 33.06 |
| 負債及權益總計 | 343,679,059 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 | 331,952,737 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,017,431 | | 50,017,431 | | 50,017,431 | |