Compal — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 70,263,268 | 17.99 | 70,062,713 | 19.28 | 67,237,001 | 20.79 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,137,988 | 0.80 | 40,706 | 0.01 | 37,974 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,479 | 0.01 | 50,336 | 0.02 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 8,722 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 350,000 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 | 350,000 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 192,958,770 | 49.41 | 177,272,731 | 48.79 | 154,871,148 | 47.90 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 65,935 | 0.02 | 113,994 | 0.03 | 87,020 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 2,909,937 | 0.75 | 988,008 | 0.27 | 1,730,565 | 0.54 |
| 存貨 | 75,313,993 | 19.28 | 69,512,712 | 19.13 | 54,251,308 | 16.78 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 4,931,196 | 1.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,530,906 | 0.90 | 3,395,311 | 0.93 | 2,177,888 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 353,470,715 | 90.51 | 321,782,654 | 88.56 | 280,793,240 | 86.84 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 46,401 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,997,800 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,646,667 | 2.10 | 8,052,813 | 2.49 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 53,982 | 0.01 | 71,820 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 | 350,000 | 0.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,140,932 | 1.83 | 11,807,622 | 3.25 | 11,430,265 | 3.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,906,517 | 5.10 | 18,179,367 | 5.00 | 19,093,153 | 5.91 |
| 無形資產 | 1,430,081 | 0.37 | 1,284,660 | 0.35 | 1,304,876 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 1,559,005 | 0.40 | 1,351,371 | 0.37 | 1,269,969 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 991,245 | 0.25 | 900,098 | 0.25 | 966,968 | 0.30 |
| 非流動資產合計 | 37,071,981 | 9.49 | 41,573,767 | 11.44 | 42,539,864 | 13.16 |
| 資產總額 | 390,542,696 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 | 323,333,104 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 73,306,655 | 18.77 | 56,515,525 | 15.55 | 21,470,240 | 6.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,665 | 0.00 | 24,463 | 0.01 | 84,056 | 0.03 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56,894 | 0.02 |
| 合約負債－流動 | 1,581,774 | 0.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 144,885,735 | 37.10 | 140,381,168 | 38.63 | 130,539,993 | 40.37 |
| 應付帳款－關係人 | 1,673,908 | 0.43 | 1,636,656 | 0.45 | 1,687,479 | 0.52 |
| 其他應付款 | 27,025,780 | 6.92 | 16,318,597 | 4.49 | 21,756,833 | 6.73 |
| 本期所得稅負債 | 4,164,283 | 1.07 | 4,362,395 | 1.20 | 3,645,028 | 1.13 |
| 負債準備－流動 | 464,656 | 0.12 | 1,827,439 | 0.50 | 1,486,689 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 15,637,505 | 4.00 | 10,889,489 | 3.00 | 11,977,473 | 3.70 |
| 流動負債合計 | 268,746,961 | 68.81 | 231,955,732 | 63.84 | 192,704,685 | 59.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,741,875 | 3.26 | 21,252,263 | 5.85 | 23,937,500 | 7.40 |
| 遞延所得稅負債 | 664,941 | 0.17 | 614,437 | 0.17 | 755,732 | 0.23 |
| 其他非流動負債 | 916,686 | 0.23 | 886,017 | 0.24 | 789,405 | 0.24 |
| 非流動負債合計 | 14,323,502 | 3.67 | 22,752,717 | 6.26 | 25,482,637 | 7.88 |
| 負債總額 | 283,070,463 | 72.48 | 254,708,449 | 70.10 | 218,187,322 | 67.48 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 44,071,466 | 11.28 | 44,191,916 | 12.16 | 44,219,306 | 13.68 |
| 股本合計 | 44,071,466 | 11.28 | 44,191,916 | 12.16 | 44,219,306 | 13.68 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 9,965,275 | 2.55 | 10,938,773 | 3.01 | 10,938,023 | 3.38 |
| 資本公積合計 | 9,965,275 | 2.55 | 10,938,773 | 3.01 | 10,938,023 | 3.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,827,814 | 4.82 | 18,252,861 | 5.02 | 18,252,861 | 5.65 |
| 特別盈餘公積 | 8,831,148 | 2.26 | 4,339,549 | 1.19 | 4,339,549 | 1.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 28,533,350 | 7.31 | 33,964,736 | 9.35 | 29,606,687 | 9.16 |
| 保留盈餘合計 | 56,192,312 | 14.39 | 56,557,146 | 15.57 | 52,199,097 | 16.14 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -8,723,999 | -2.23 | -8,911,004 | -2.45 | -7,469,168 | -2.31 |
| 庫藏股票 | -881,247 | -0.23 | -881,247 | -0.24 | -881,247 | -0.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 100,623,807 | 25.77 | 101,895,584 | 28.04 | 99,006,011 | 30.62 |
| 非控制權益 | 6,848,426 | 1.75 | 6,752,388 | 1.86 | 6,139,771 | 1.90 |
| 權益總額 | 107,472,233 | 27.52 | 108,647,972 | 29.90 | 105,145,782 | 32.52 |
| 負債及權益總計 | 390,542,696 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 | 323,333,104 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,017,431 | | 50,017,431 | | 50,017,431 | |