Compal — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,228,772 | 5,527,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,228,772 | 5,527,599 |
| 折舊費用 | 3,405,534 | 3,742,167 |
| 攤銷費用 | 256,202 | 304,738 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,730 | 3,014,172 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -77,875 | 0 |
| 利息費用 | 1,741,563 | 863,995 |
| 利息收入 | -986,443 | -617,437 |
| 股利收入 | -279,044 | -169,837 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | -156,241 | 89,006 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -548,123 | -314,166 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,645 | -82,134 |
| 處分投資損失（利益） | -2,511,085 | -6,525 |
| 其他項目 | 10,054 | 9,815 |
| 收益費損項目合計 | 841,627 | 6,833,794 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 79,760 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -3,003,940 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,981,516 | -4,924,611 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,092,309 | -989,021 |
| 存貨（增加）減少 | -33,482,419 | -27,619,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,682 | -746,084 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -130,024 | -27,851 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,641,526 | -34,227,344 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -12,917 | -77,793 |
| 合約負債增加（減少） | -185,033 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,550,272 | 31,107,868 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,715,032 | -1,408,188 |
| 負債準備增加（減少） | 53,939 | -171,934 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -90,873 |
| 其他流動負債增加（減少） | -483,329 | 114,298 |
| 其他營業負債增加（減少） | -459,838 | 52,246 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,178,126 | 29,525,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,463,400 | -4,701,720 |
| 調整項目合計 | -35,621,773 | 2,132,074 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,393,001 | 7,659,673 |
| 收取之利息 | 986,465 | 641,934 |
| 收取之股利 | 411,211 | 313,736 |
| 支付之利息 | -1,608,800 | -843,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,437,782 | -1,430,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,041,907 | 6,341,439 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -107,877 | -97,009 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 425,964 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 294,326 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,276,522 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 12,025 | 26,080 |
| 無活絡市場之債務工具投資到期還本 | 350,000 | 350,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 7,384,102 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 129,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,354,526 | -2,305,928 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,576 | 127,224 |
| 取得無形資產 | -434,604 | -318,973 |
| 其他投資活動 | -381,535 | 4,453 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,216,451 | 191,369 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 28,444,126 | 2,533,548 |
| 舉借長期借款 | 21,567,199 | 8,578,598 |
| 償還長期借款 | -19,507,431 | -11,139,820 |
| 取得子公司股權 | -1,570 | -6,675 |
| 非控制權益變動 | -300,163 | -248,802 |
| 其他籌資活動 | -5,208,547 | -5,273,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,993,614 | -5,556,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 833,962 | -2,293,245 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,002,120 | -1,317,104 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,062,713 | 72,950,596 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 72,064,833 | 71,633,492 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 72,064,833 | 71,633,492 |