Compal — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 72,064,833 | 16.68 | 70,062,713 | 19.28 | 71,633,492 | 19.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,893,302 | 0.90 | 40,706 | 0.01 | 6,680 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 46,479 | 0.01 | 41,179 | 0.01 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 350,000 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 | 350,000 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 209,474,786 | 48.50 | 177,272,731 | 48.79 | 177,246,721 | 47.64 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 24,725 | 0.01 | 113,994 | 0.03 | 71,905 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 2,021,133 | 0.47 | 988,008 | 0.27 | 1,899,229 | 0.51 |
| 存貨 | 102,939,506 | 23.83 | 69,512,712 | 19.13 | 75,724,662 | 20.35 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,402,254 | 0.79 | 3,395,311 | 0.93 | 3,166,678 | 0.85 |
| 流動資產合計 | 394,170,539 | 91.26 | 321,782,654 | 88.56 | 330,140,546 | 88.73 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 45,165 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 5,585,923 | 1.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,646,667 | 2.10 | 7,838,876 | 2.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 53,982 | 0.01 | 71,820 | 0.02 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 350,000 | 0.10 | 350,000 | 0.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 7,120,925 | 1.65 | 11,807,622 | 3.25 | 11,583,881 | 3.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,585,966 | 4.77 | 18,179,367 | 5.00 | 18,593,627 | 5.00 |
| 無形資產 | 1,464,509 | 0.34 | 1,284,660 | 0.35 | 1,297,537 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 1,554,160 | 0.36 | 1,351,371 | 0.37 | 1,275,248 | 0.34 |
| 其他非流動資產 | 1,416,009 | 0.33 | 900,098 | 0.25 | 940,647 | 0.25 |
| 非流動資產合計 | 37,772,657 | 8.74 | 41,573,767 | 11.44 | 41,951,636 | 11.27 |
| 資產總額 | 431,943,196 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 | 372,092,182 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 84,959,651 | 19.67 | 56,515,525 | 15.55 | 46,014,325 | 12.37 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,546 | 0.00 | 24,463 | 0.01 | 59,696 | 0.02 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 1,808 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,419 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 1,480,288 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 168,876,386 | 39.10 | 140,381,168 | 38.63 | 158,884,373 | 42.70 |
| 應付帳款－關係人 | 1,691,710 | 0.39 | 1,636,656 | 0.45 | 1,705,438 | 0.46 |
| 其他應付款 | 24,266,789 | 5.62 | 16,318,597 | 4.49 | 16,811,014 | 4.52 |
| 本期所得稅負債 | 4,437,087 | 1.03 | 4,362,395 | 1.20 | 3,828,677 | 1.03 |
| 負債準備－流動 | 441,086 | 0.10 | 1,827,439 | 0.50 | 1,670,160 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 21,634,257 | 5.01 | 10,889,489 | 3.00 | 12,924,942 | 3.47 |
| 流動負債合計 | 307,800,608 | 71.26 | 231,955,732 | 63.84 | 241,924,044 | 65.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,458,281 | 2.65 | 21,252,263 | 5.85 | 21,132,656 | 5.68 |
| 遞延所得稅負債 | 701,589 | 0.16 | 614,437 | 0.17 | 780,176 | 0.21 |
| 其他非流動負債 | 897,055 | 0.21 | 886,017 | 0.24 | 773,332 | 0.21 |
| 非流動負債合計 | 13,056,925 | 3.02 | 22,752,717 | 6.26 | 22,686,164 | 6.10 |
| 負債總額 | 320,857,533 | 74.28 | 254,708,449 | 70.10 | 264,610,208 | 71.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 44,071,466 | 10.20 | 44,191,916 | 12.16 | 44,202,806 | 11.88 |
| 股本合計 | 44,071,466 | 10.20 | 44,191,916 | 12.16 | 44,202,806 | 11.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－其他 | 9,965,268 | 2.31 | 10,938,773 | 3.01 | 10,935,795 | 2.94 |
| 資本公積合計 | 9,965,268 | 2.31 | 10,938,773 | 3.01 | 10,935,795 | 2.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,827,814 | 4.36 | 18,252,861 | 5.02 | 18,252,861 | 4.91 |
| 特別盈餘公積 | 8,831,148 | 2.04 | 4,339,549 | 1.19 | 4,339,549 | 1.17 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 30,765,863 | 7.12 | 33,964,736 | 9.35 | 31,935,380 | 8.58 |
| 保留盈餘合計 | 58,424,825 | 13.53 | 56,557,146 | 15.57 | 54,527,790 | 14.65 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,466,391 | -1.73 | -8,911,004 | -2.45 | -7,790,395 | -2.09 |
| 庫藏股票 | -881,247 | -0.20 | -881,247 | -0.24 | -881,247 | -0.24 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 104,113,921 | 24.10 | 101,895,584 | 28.04 | 100,994,749 | 27.14 |
| 非控制權益 | 6,971,742 | 1.61 | 6,752,388 | 1.86 | 6,487,225 | 1.74 |
| 權益總額 | 111,085,663 | 25.72 | 108,647,972 | 29.90 | 107,481,974 | 28.89 |
| 負債及權益總計 | 431,943,196 | 100.00 | 363,356,421 | 100.00 | 372,092,182 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 50,017,431 | | 50,017,431 | | 50,017,431 | |