Compal — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

仁寶電腦工業股份有限公司 一○七年股東常會議事錄

• 時 間：一○七年六月二十二日（星期五）上午 9 時

• 地 點：台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓

• 出 席：出席股東及股東代理人所代表之股份合計3,208,598,114股

• （含以電子方式行使表決權股份總數為2,684,607,419股），佔發行 股份總數(已扣除公司法第179條規定無表決權之股數)之73.64%。

• 出席董事：許勝雄、陳瑞聰、許文斌、金寶電子工業股份有限公司、柯長崎、 許勝傑、翁宗斌、許烱奇、宣明智(獨立董事)、蔡堆(獨立董事)， 計10人。

• 列 席：郭冠纓會計師、鄭洋一律師

• 主 席：許勝雄董事長 記錄：張金生

• 壹、宣佈開會(大會報告出席股份總數已達法定數額)

貳、主席致詞(略)

參、報告事項

• 1、一○六年度營業報告(詳附件一)。

• 2、一○六年度審計委員會查核報告(會計師查核報告及審計委員會查核報告書 詳附件二及附件三)。

• 3、一○六年度員工及董事酬勞分派情形(略)。

• 4、資產減損情形(略)。

• ˙ 股東戶號704344發言摘要：

營運報告去年出貨量與年報不同的原因，應收帳款天數與同業比較，自 2014年起稅後淨利逐年衰退，公司長期競爭力及發展方向等事項提出詢問 。

。 上述股東提問事項，經陳瑞聰總經理、會計主管予以答覆及說明

肆、選舉事項

第一案 董事會 提 案由：選舉第十三屆董事，請 選舉案。

～ 1 ～

• 說明：1、本公司第十二屆董事任期至107 年6 月25 日屆滿，依公司法第199 條之1 規定，提前改選第十三屆董事，並於當選後立即就任，原任董 事同時提前解任。

• 2、依本公司章程規定及董事會決議，第十三屆董事選任董事15席(含獨立 。

• 董事3席)，任期為3年，自107年6月22日至110年6月21日止

• 3、依法令及公司章程規定，本公司董事採候選人提名制，董事候選人名 單業經本公司第十二屆第十八次董事會審查通過，股東應就董事(含獨 立董事)候選人名單中選任之，檢附董事(含獨立董事)候選人名單（詳 附件四），謹提請 選舉。

選舉結果：本案經選舉結果，由主席當場宣佈當選董事 ( 含獨立董事 ) 名單如下:

當選別	股東戶號或 身分證字號	股東戶名或姓名	當選權數
董事	23	許勝雄	2,299,465,067
董事	83	陳瑞聰	2,188,000,000
董事	632194	斌寶投資股份有限公司	2,178,000,000
董事	85	金寶電子工業股份有限公司	2,168,000,000
董事	55	柯長崎	2,158,000,000
董事	3	許勝傑	2,138,000,000
董事	60	周永嘉	2,128,000,000
董事	1357	翁宗斌	2,118,000,000
董事	91	許烱奇	2,111,000,000
董事	1633	張明智	2,098,000,000
董事	54877XXXX	Anthony Peter Bonadero	2,096,000,000
董事	375659	彭聖華	2,078,000,000
獨立董事	F10058XXXX	宣明智	2,068,000,000
獨立董事	L10093XXXX	蔡堆	2,058,000,000
獨立董事	L10142XXXX	蔡篤恭	2,038,000,000

˙ 股東戶號735647發言摘要：

。 請公司說明公司處分聯寶股份相關細節

。 上述股東提問事項，經陳瑞聰總經理予以答覆及說明

伍、承認暨討論事項

第一案

董事會 提

案由：一 〇 六年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

～ 2 ～

• 說明：1、本公司一○六年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓、 ，

• 區耀軍會計師查核簽證，並出具會計師查核報告。另 本公司營業報 告書亦送請審計委員會查核完竣並出具查核報告書。

• 2、檢附營業報告書(詳附件一)、財務報表(詳附件五)，謹提請 承認。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之85.50% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贙成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,207,108,762	2,742,359,467	6,217,843	0	458,531,452
比例	100%	85.50%	0.19%	0%	14.29%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

• ˙ 股東戶號704344發言摘要：

• 、 、

• 樂視資產減損案，有關減損金額 對該公司授信風險控管 後續處理及改 。

• 善措施等事項提出詢問

• ˙ 股東戶號409774發言摘要：

• 公司106年度營收成長16%，稅後淨利為58億，相信公司在一次性減損後， 經營將更有效能，未來會更好，請主席進入下一議案。

• 、 、

• 上述股東提問事項，經許勝雄董事長 陳瑞聰總經理 會計主管予以答覆及 。

• 說明

第二案 董事會 提

案由：一○六年度盈餘分配，請 承認案。

• 說明：1、一○六年度盈餘分配，業經董事會依公司法及本公司章程規定擬具一 ○六年度盈餘分配表（詳附件六）。

• 2、一○六年度盈餘分配之股東股息及紅利共計新台幣 4,407,146,625 元， 擬全數以現金股利發放，每股配發新台幣 1 元。每位股東之現金股利 配發至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入 。

• 3、 本案俟股東常會決議後，擬請股東會授權董事會訂定配息基準日。

• 4、 截至 107 年 4 月 24 日止，本公司可參與權利分派之股數為 4,407,146,625 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等，

～ 3 ～

• 影響流通在外股數，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬請股 東會授權董事會全權處理，謹提請 承認。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之86.21% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贙成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,207,108,762	2,765,113,212	2,889,074	0	439,106,476
比例	100%	86.21%	0.09%	0%	13.69%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

第三案

董事會 提

案由：擬以資本公積發放現金，請 公決案。

• 說明：1、本公司擬依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積 新台幣 881,429,325 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股東名簿 記載之股東持股數，每股配發新台幣 0.2 元。每位股東配發之現金發放 至元為止(元以下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

• 2、 本案俟股東常會通過後，擬請股東會授權董事會訂定資本公積發放現 金基準日。

• 3、 截至 107 年 4 月 24 日止，本公司可參與權利分派之股數為 4,407,146,625 股，嗣後如因本公司買回或收回公司股份、註銷股本或其他因素等， 影響流通在外股數，致股東配發現金比率發生變動而需修正時，擬請 股東會授權董事會全權處理，謹提請 公決。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之86.22% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贙成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,207,108,762	2,765,287,122	2,895,024	0	438,926,616
比例	100%	86.22%	0.09%	0%	13.68%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

第四案 董事會 提

案由：擬解除董事競業禁止之限制，請 公決案。

• 說明：1、因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公

～ 4 ～

司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條規定，擬解 除其競業禁止之限制。

• 2、檢附本屆董事候選人兼任其他公司之職務明細表（詳附件七），擬解 除其競業禁止之限制，謹提請 公決。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之84.46% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贙成	反對	無效	棄權/未投票
權數	3,207,108,762	2,708,759,693	13,986,353	0	484,362,716
比例	100%	84.46%	0.43%	0%	15.10%

註:上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：

柒、散 會：一○七年六月二十二日上午10時10分

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主席：許勝雄

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記錄：張金生

～ 5 ～

附件一

一 ○六 年度營業報告書

回顧民國 106 年，全球政經情勢延續前一年度的變動、產業景氣仍然充滿了挑 戰，其中全球匯率的波動、中國大陸缺工問題、及多項零組件的缺料與漲價， 對整體製造業影響尤鉅，仁寶身處全球供應鏈體系之中，亦不免深受影響。所 幸，仁寶在全體員工上下齊心努力之下，民國 106 年在業務上仍有一些不錯的 突破，合併營收較前一年度成長 16% ，整體 5C 相關電子產品的總出貨也達到 8,000 萬台水準，且在創新投資及新事業開展上持續展現成果。在此，茲將去 年的財業務成果，為各位說明如下：

民國106年財業務成果

仁寶民國 106 年合併營收為新台幣 8,876.57 億元，較前一年度增加 16% ，受惠於 電腦產品的成長、及多項智慧裝置業務的進展。合併營業淨利為新台幣 92.08 億元，較前一年度下滑 17% ，主要係受到上半年度中國手機客戶一次性存貨及 應收帳款呆帳損失，共計新台幣 35.88 億元之影響。扣除營業外收支及所得稅 費用後，歸屬母公司之稅後淨利為新台幣 57.5 億元，每股稅後盈餘為新台幣 1.32 元。

在業務發展方面，電腦產品受惠於商用換機潮的持續帶動，及仁寶在客戶端的 深耕並合作開發高附加價值的產品創新設計，使得仁寶的電腦產品出貨在民國 106 年逆勢成長，表現優於市場及同業。在非電腦產品方面，多項聯網裝置業 務自民國 105 年達成技術及量產的突破性進展後，民國 106 年和客戶間展開更多 的延伸合作，目前在智慧家庭的應用，如智慧音箱 (AI Speaker) 、家用閘道器 (Home Gateway) ，以及穿戴裝置 (Wearable Devices) 方面皆取得不錯的進展。整 體而言，仁寶非筆記型電腦的營收貢獻已於民國 106 年正式突破三成，達成近 年來積極轉型的短期里程碑。而我們的下一步，是要在多角化的同時，透過管 理及效率，讓獲利也進一步的提升。

榮譽與獎項

在不斷投入創新的努力下，仁寶在德國《 iF 》設計獎持續展現成果，連續六年 累積獲得 43 件設計獎項，使仁寶穩坐 iF 全球百大創新企業排名。此外，仁寶在 企業社會責任 (CSR) 與公司治理的持續推動，於民國 106 年再次獲得台灣永續能 源研究基金會《台灣企業永續報告獎》的肯定，獲頒金獎殊榮，亦在《公司治 理評鑑》中，續列名台灣上市櫃公司前 20% ，並連續多年獲選為證交所公司治 理指數成分股。

～ 6 ～

民國107年營運展望

民國 107 年，仁寶在經營上有幾項發展的重點，其中包括 : 在核心業務上，持續強 化客戶合作並增加市占率，以追求更高的經濟規模 ; 在技術上，投入人工智慧 (Artificial Intelligence) 及 5G 通訊下一世代技術布局，以開發更多新產品與新服務的 機會 ; 在製造上，加速自動化及全面性的流程優化，以達到更佳的生產效率 ; 在管 理上，持續跨組織整合、資源共享、並培育人才，達成企業永續經營的目標。展 望民國 107 年的全球景氣，依然充滿許多變數，然而，在權衡市場狀況及仁寶本身 業務發展後，我們預期整體 5C 相關電子產品的總出貨，仍有機會較前一年度繼續 成長，而非筆記型電腦產品占營收份額，可望持續增加。在此同時，仁寶亦將持 續致力於企業體質的強化，進一步提升在產業中的競爭地位。

『智慧醫療』新事業發展

仁寶自民國 104 年投入智慧醫療產業以來，多項的跨業合作已逐漸展開。民國 106 年，我們發表了『樂齡智慧照護解決方案』，與桃園市政府社會局及多家長照機構 合作，以科技服務銀髮長輩，同時我們也開發『智慧運動解決方案』，藉由智能運 動地墊，打造全齡運動平台，將健康管理落實於日常生活中。民國 107 年，我們轉 投資公司宇核生醫所營運管理的『核心動物醫院』與屏科大的建教合作正式展開 ，而仁寶智慧醫療團隊所開發的『愛糖寶 - 慢性病及糖尿病遠距照護系統』也正 式導入彰化基督教醫院，而更多的跨業合作仍在陸續進行中。我們相信仁寶在智 慧醫療領域的投入，將成為公司長遠發展的下一個重要成長動能。再次感謝各位 股東對仁寶的支持與指教，最後敬祝各位 ：

健康平安！事業如意！

董 事 長：

經 理 人： 會計主管：

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～ 7 ～

附件二

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KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓( 台北 101 大樓 ) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會 計 師 查 核 報 告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司民國一○六年及一○五年十二月三十一日之資產負債表， 暨民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動表及現金 流量表，以及個體財務報告附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則編製，足以允當表達仁寶電腦工業股份有限公司民國一○六年及一○五年十二月三 十一日之財務狀況，暨民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之財務績效與 現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工 作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說明。本 會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶電腦工業股份 有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查 核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶電腦工業股份有限公司民國一○六 年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形成查 核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通 在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(六)；應收帳款評價之說 明，請詳個體財務報告附註六(五)。

關鍵查核事項之說明：

仁寶電腦工業股份有限公司積極開發新產品線，新興國家之新客戶陸續增加，因 該等客戶之信用風險高於國際大廠，故其應收帳款評價為本會計師執行個體財務報告 查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

～ 8 ～

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括分析應收帳款帳齡表、歷史收 款記錄及客戶別近期信用狀況等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶電腦工業股 份有限公司之應收帳款備抵提列金額之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)；存貨評價之會計估計及 假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳個體財務報告附註 六(六)。

關鍵查核事項之說明：

個體財務報告中存貨係以成本及淨變現價值衡量，電子產品因生命週期短，新產 品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存貨帳 面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行個體財務報告查核重要的 評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視仁寶電腦工業股份有限公司存貨評價政策是否與前期一致並符合會 計原則、檢視存貨庫齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類 及成本市價孰低計算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶電腦工業股份有限公司 之存貨評價金額之合理性。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報告， 且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有導因於舞弊 或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估仁寶電腦工業股份有限公司繼續經 營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶 電腦工業股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶電腦工業股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責 任。

會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一般公 認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不實表達。不實表 達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報 告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會計 師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊 可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重 大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

～ 9 ～

1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目 的非對仁寶電腦工業股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

2. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

3. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶電腦 工業股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定 性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中 提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修 正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事 件或情況可能導致仁寶電腦工業股份有限公司不再具有繼續經營之能力。

4. 評估個體財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及個體財務報告是否允 當表達相關交易及事件。

5. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體財務報 告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成仁寶電腦工業股 份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計師 職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨立 性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶電腦工業股份有限公司民國一○六 年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令 不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事 項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

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安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所
會 計 師：
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證券主管機關 核准簽證文號[：金管證審字第] 金管證六字第 0940129108[1010004977] 號[ 號] 民 國 一○七 年 三 月 十九 日

～ 10 ～

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KPMG

台北市11049信義路5段7號68樓( 台北 101 大樓 ) Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C. Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會 計 師 查 核 報 告

仁寶電腦工業股份有限公司 公鑒：

查核意見

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司(仁寶集團)民國一○六年及一○五年十二月 三十一日之合併資產負債表，暨民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之 合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註(包括重大 會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報告 編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準 則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達仁寶集團民國一○六年及一○五年十二月三十 一日之合併財務狀況，暨民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日之合併財 務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核 工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說 明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與仁寶集團 保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據， 以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對仁寶集團民國一○六年度合併財務報 告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之過程 中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查核報告 上之關鍵查核事項如下：

一、應收帳款評價

有關應收帳款評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(七)；應收帳款評價之 說明，請詳合併財務報告附註六(七)。

關鍵查核事項之說明：

仁寶集團積極開發新產品線，新興國家之新客戶陸續增加，因該等客戶之信用 風險高於國際大廠，故其應收帳款評價為本會計師執行合併財務報告查核重要的評 估事項之一。

因應之查核程序：

～ 11 ～

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括分析應收帳款帳齡表、歷史 收款記錄及客戶別近期信用狀況等資料，並核對期後收款情形，以評估仁寶集團之 應收帳款備抵提列金額之合理性。

二、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)；存貨評價之會計估計 及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；存貨評價之說明，請詳合併財務報告 附註六(八)。

關鍵查核事項之說明：

合併財務報告中存貨係以成本及淨變現價值衡量，電子產品因生命週期短，新 產品之推出可能會讓消費者需求發生重大變動，相關產品之銷售可能會有波動，存 貨帳面價值有低於淨變現價值之風險，存貨評價為本會計師執行合併財務報告查核 重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師檢視集團存貨評價政策是否與前期一致並符合會計原則、檢視存貨庫 齡報表，分析各期存貨庫齡變化情形並針對庫齡報表之區間分類及成本市價孰低計 算表之相關數值進行查核驗證，以評估仁寶集團之存貨評價金額之合理性。

其他事項

仁寶電腦工業股份有限公司已編製民國一○六年度及一○五年度之個體財務報告， 並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。

管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會認可 並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併 財務報告，且維持與合併財務報告編製有關之必要內部控制，以確保合併財務報告未存 有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估仁寶集團繼續經營之能力、相關 事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算仁寶集團或停止營 業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

仁寶集團之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊或 錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照一 般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不實表達。 不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合 併財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本會 計師亦執行下列工作：

～ 12 ～

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計 及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊 可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重 大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目 的非對仁寶集團內部控制之有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使仁寶集團 繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本 會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務報告 使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會 計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致 仁寶集團不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報告(包括相關附註)之整體表達、結構及內容，以及合併財務報告是否允 當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告表示意 見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現 (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會計 師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會計師獨 立性之關係及其他事項(包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對仁寶集團民國一○六年度合併財務報告 查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特 定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期 此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯 合 會 計 師 事 務 所

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會 計 師：
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證券主管機關 核准簽證文號[：金管證審字第] 金管證六字第 0940129108[1010004977] 號[ 號] 民 國 一○七 年 三 月 十九 日

～ 13 ～

附件三

審計委員會查核報告書

仁寶電腦工業股份有限公司一○六年度財務報表經本審計委 員會同意暨董事會決議通過，嗣經安侯建業聯合會計師事務所郭冠 。 纓、區耀軍會計師查核完竣並出具查核報告 另，董事會造送本公 司一○六年度營業報告書及盈餘分配議案，經本審計委員會查核， 。 認為符合公司法等相關法令 爰依證券交易法第十四條之四及公司 法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒察。

此 致

本公司一○七年股東常會

仁寶電腦工業股份有限公司

審計委員會召集人：

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中華民國一○七年五月九日

～ 14 ～

附件四

				附件
候選人 類 別	姓名或名稱	學歷	主要經歷及現職	持有股數
董事	許勝雄	台灣師範大學 名譽博士、國文系	仁寶電腦工業股份有限公司董事長 金寶電子工業股份有限公司董事長 康舒科技股份有限公司董事長	8,975,401
董事	陳瑞聰	成功大學電機工程系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 智易科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司總經理	35,352,587
董事	斌寶投資股份 有限公司(註)	不適用	無	5,000,000
董事	金寶電子工業 股份有限公司 (註)	不適用	仁寶電腦工業股份有限公司董事 康舒科技股份有限公司董事	151,628,692
董事	柯長崎	台灣大學商學系 美國林肯大學博士	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	7,896,867
董事	許勝傑	淡江大學建築系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	9,119,297
董事	周永嘉	台灣大學地質系	仁寶電腦工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司董事	8,022,874
董事	翁宗斌	交通大學 管理科學所	仁寶電腦工業股份有限公司董事 智易科技股份有限公司董事 仁寶電腦工業股份有限公司執行副總經理	6,618,618
董事	許烱奇	美國舊金山 金門大學碩士	仁寶電腦工業股份有限公司董事	2,000,731
董事	張明智	明志工專電機工程科	仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理 聯寶電腦(合肥)有限公司總裁	1,919,489
董事	Anthony Peter Bonadero	Texas A&M University	Auscom Engineering Inc. Senior Vice President	0
董事	彭聖華	台灣大學電機所	仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理 華寶通訊股份有限公司資深副總經理	835,000
獨立董事	宣明智	交通大學電子工程系	聯華電子股份有限公司副董事長 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 緯創資通股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蔡堆	台灣大學 電機工程學博士	仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 神基科技股份有限公司獨立董事	0
獨立董事	蔡篤恭	台北工專工業工程科	力成科技股份有限公司董事長 仁寶電腦工業股份有限公司獨立董事 緯創資通股份有限公司獨立董事	0

～ 15 ～

註 ： 法人董事候選人指派代表人簡歷如下 ：

候選人 類 別	姓名或名稱	學歷	主要經歷及現職	持有股數
董事	斌寶投資股 份有限公司 代表人: 許文斌	桃園高農	仁寶電腦工業股份有限公司董事 建榮工業材料股份有限公司董事	4,000,000
董事	金寶電子工 業股份有限 公司代表人: 沈軾榮	美國南加州大學 MBA WHITTIER 法律學校博士	泰金寶科技股份有限公司副董事長 金寶電子工業股份有限公司董事 金寶電子工業股份有限公司總經理	0

～ 16 ～

附件五

						附件五	附件五
資 產 流動資產： 1100現金及約當現金 1125備供出售金融資產－流動 1147無活絡市場之債務工具投資－流動 1170應收票據及帳款淨額 1180應收票據及帳款－關係人淨額 1200其他應收款 1310存貨 1470其他流動資產 非流動資產： 1550採用權益法之投資 1523備供出售金融資產－非流動 1543以成本衡量之金融資產－非流動 1546無活絡市場之債務工具投資－非流動 1600不動產、廠房及設備 1780無形資產 1840遞延所得稅資產 1990其他非流動資產 資產總計	106.12.31		仁寶電腦工業股份有限公司 資產負債表 民國一○六年及一○五年十二月三十一日 105.12.31 金 額 ％ 43,392,135 13.2 48,631 - 350,000 0.1 162,701,780 49.5 2,177,705 0.7 314,439 0.1 27,969,011 8.5 458,714 0.1 237,412,415 72.2 80,626,717 24.5 6,349,202 1.9 2,333 - 700,000 0.2 2,132,114 0.8 268,316 0.1 1,012,590 0.3 117,233 - 91,208,505 27.8 328,620,920 100.0 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款 2170 應付票據及帳款 2180 應付票據及帳款－關係人 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債 2250 負債準備－流動 2300 其他流動負債 2313 預收收入 2320 一年或一營業週期內到期長期負債 非流動負債： 2540 長期借款 2570 遞延所得稅負債 2640 淨確定福利負債－非流動 2670 其他非流動負債 負債總計 權 益： 3110 普通股股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3500 庫藏股票 權益總計 負債及權益總計	106.12.31		單位：新台幣千元 105.12.31
	金 額	％	金 額	金 額	％	金 額	％
	$ 28,343,534 46,479 350,000 165,540,785 2,095,570 711,293 42,985,363 604,564	8.6 - 0.1 50.5 0.7 0.2 13.1 0.2	43,392,135 48,631 350,000 162,701,780 2,177,705 314,439 27,969,011 458,714	$ 41,386,000 72,212,035 71,456,277 7,052,029 1,644,175 1,440,292 664,918 1,617,626 6,018,750	12.6 22.0 21.9 2.1 0.5 0.5 0.2 0.5 1.8	30,443,750 72,535,568 73,903,066 7,725,946 1,024,690 1,532,250 926,734 1,774,158 7,700,000	9.3 22.0 22.5 2.4 0.3 0.5 0.3 0.5 2.3
	240,677,588	73.4	237,412,415
	77,919,870 5,735,334 2,333 350,000 2,092,272 146,813 1,065,112 106,744	23.7 1.8 - 0.1 0.7 - 0.3 -	80,626,717 6,349,202 2,333 700,000 2,132,114 268,316 1,012,590 117,233	203,492,102	62.1	197,566,162	60.1
				21,114,450 543,621 612,131 438,178	6.4 0.2 0.2 0.1	23,635,000 699,875 541,693 373,801	7.2 0.2 0.2 0.1
				22,708,380	6.9	25,250,369	7.7
				226,200,482	69.0	222,816,531	67.8
				44,191,916 10,938,773 56,557,146 (8,911,004) (881,247)	13.5 3.3 17.2 (2.7) (0.3)	44,241,606 11,779,274 55,289,409 (4,624,653) (881,247)	13.5 3.6 16.8 (1.4) (0.3)
	87,418,478	26.6	91,208,505
	$ 328,096,066	100.0	328,620,920
				101,895,584	31.0	105,804,389	32.2
				$ 328,096,066	100.0	328,620,920	100.0

董事長： 經理人： 會計主管：

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～ 17 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 綜合損益表 民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日

4000營業收入 5000營業成本 營業毛利 5910減：未實現銷貨損益 營業毛利 營業費用： 6100推銷費用 6200管理費用 6300研究發展費用 營業淨利 營業外收入及支出： 7020其他利益及損失 7050財務成本 7190其他收入 7370 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 利益之份額 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950減：所得稅費用 本期淨利 8300其他綜合損益： 8310不重分類至損益之項目 8311確定福利計畫之再衡量數 8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益之份額－不重分類至損益 之項目 8349與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360後續可能重分類至損益之項目 8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362備供出售金融資產未實現評價損益 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資 之其他綜合損益之份額－可能重分類至損 益之項目 8399與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500本期綜合損益總額 每股盈餘(元) 9750基本每股盈餘(元) 9850稀釋每股盈餘(元)	106年 度 金額 ％ $ 841,309,602 100.0 819,765,642 97.4 21,543,960 2.6 (480) - 21,544,440 2.6 5,979,101 0.7 2,100,602 0.2 8,294,188 1.0 16,373,891 1.9 5,170,549 0.7 (1,615,111) (0.1) (975,175) (0.1) 937,671 0.1 3,160,786 0.4 1,508,171 0.3 6,678,720 1.0 929,195 0.1 5,749,525 0.9 (79,683) - (1,970) - 13,546 - (68,107) - (4,606,117) (0.5) 147,849 - (21,111) - (12,221) - (4,491,600) (0.5) (4,559,707) (0.5) $ 1,189,818 0.4 $ 1.32 $ 1.31	單位：新台幣千元 105年 度 金額 ％ 725,653,095 100.0 704,371,443 97.1 21,281,652 2.9 481 - 21,281,171 2.9 4,060,832 0.6 2,395,657 0.3 8,851,828 1.2 15,308,317 2.1 5,972,854 0.8 (581,031) - (719,294) (0.1) 933,004 0.1 3,766,213 0.5 3,398,892 0.5 9,371,746 1.3 1,240,856 0.2 8,130,890 1.1 (82,021) - (6,375) - 13,944 - (74,452) - (1,004,076) (0.1) 362,179 - (521,847) - 23,868 - (1,139,876) (0.1) (1,214,328) (0.1) 6,916,562 1.0 1.88 1.84
	金額 $ 841,309,602 819,765,642 21,543,960 (480) 21,544,440 5,979,101 2,100,602 8,294,188 16,373,891 5,170,549 (1,615,111) (975,175) 937,671 3,160,786 1,508,171 6,678,720 929,195 5,749,525 (79,683) (1,970) 13,546 (68,107) (4,606,117) 147,849 (21,111) (12,221) (4,491,600) (4,559,707) $ 1,189,818 $	金額 725,653,095 704,371,443 21,281,652 481 21,281,171 4,060,832 2,395,657 8,851,828 15,308,317 5,972,854 (581,031) (719,294) 933,004 3,766,213 3,398,892 9,371,746 1,240,856 8,130,890 (82,021) (6,375) 13,944 (74,452) (1,004,076) 362,179 (521,847) 23,868 (1,139,876) (1,214,328) 6,916,562
	$

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 18 ～

仁寶電腦工業股份有限公司 權益變動表 民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日

民國一○五年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 股份基礎給付交易 發放予子公司股利調整資本公積 庫藏股註銷 民國一○五年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值 差額 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 股份基礎給付交易 發放予子公司股利調整資本公積 民國一○六年十二月三十一日餘額	普通股 股 本 $ 44,711,266	資本公積 12,838,638		保留盈餘	保留盈餘	合計 51,877,511		其他權益項目	其他權益項目	合計 (3,926,881)	單位：新台幣千元 庫藏股票 權益總額 (1,724,739) 103,775,795 - 8,130,890 - (1,214,328) - 6,916,562 - - - - - (4,426,671) - (885,334) - (636) - (8,804) - 373,429 - 60,048 843,492 - (881,247) 105,804,389 - 5,749,525 - (4,559,707) - 1,189,818 - - - - - (4,422,153) - (884,431) - 30,837 - (282) - 14,023 - 103,356 - 60,027 (881,247) 101,895,584	單位：新台幣千元 庫藏股票 權益總額 (1,724,739) 103,775,795 - 8,130,890 - (1,214,328) - 6,916,562 - - - - - (4,426,671) - (885,334) - (636) - (8,804) - 373,429 - 60,048 843,492 - (881,247) 105,804,389 - 5,749,525 - (4,559,707) - 1,189,818 - - - - - (4,422,153) - (884,431) - 30,837 - (282) - 14,023 - 103,356 - 60,027 (881,247) 101,895,584
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額 2,803,061	備供出售金 融商品未實 現 (損) 益 (6,010,432)	員工未賺得 酬勞及其他 (719,510)
			法定盈 餘公積 16,571,311	特別盈 餘公積 3,139,021	未分配 盈 餘 32,167,179
	- -	- -	- -	- -	8,130,890 (74,452)	8,130,890 (74,452)	- (1,478,779)	- 346,602	- (7,699)	- (1,139,876)	- -	8,130,890 (1,214,328)
	-	-	-	-	8,056,438	8,056,438	(1,478,779)	346,602	(7,699)	(1,139,876)	-	6,916,562
	- - - - - - (31,500) - (438,160)	- - - (885,334) 22 1,723 (40,846) 60,048 (194,977)	868,461 - - - - - - - -	- 60,653 - - - - - - -	(868,461) (60,653) (4,426,671) - (658) (10,527) 3,671 - (210,355)	- - (4,426,671) - (658) (10,527) 3,671 - (210,355)	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - 442,104 - -	- - - - - - 442,104 - -	- - - - - - - - 843,492	- - (4,426,671) (885,334) (636) (8,804) 373,429 60,048 -
	44,241,606 - -	11,779,274 - -	17,439,772 - -	3,199,674 - -	34,649,963 5,749,525 (68,107)	55,289,409 5,749,525 (68,107)	1,324,282 - (4,801,658)	(5,663,830) - 310,058	(285,105) - -	(4,624,653) - (4,491,600)	(881,247) - -	105,804,389 5,749,525 (4,559,707)
	-	-	-	-	5,681,418	5,681,418	(4,801,658)	310,058	-	(4,491,600)	-	1,189,818
	- - - - - - - (49,690) -	- - - (884,431) 33,016 142 14,217 (63,472) 60,027	813,089 - - - - - - - -	- 1,139,875 - - - - - - -	(813,089) (1,139,875) (4,422,153) - (2,179) (424) (194) 11,269 -	- - (4,422,153) - (2,179) (424) (194) 11,269 -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - 205,249 -	- - - - - - - 205,249 -	- - - - - - - - -	- - (4,422,153) (884,431) 30,837 (282) 14,023 103,356 60,027
	$ 44,191,916	10,938,773	18,252,861	4,339,549	33,964,736	56,557,146	(3,477,376)	(5,353,772)	(79,856)	(8,911,004)	(881,247)	101,895,584

註：本公司民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日員工酬勞分別為 624,296 千元及 876,028 千元、董事酬勞分別為 33,012 千元及 46,323 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。

董事長： 經理人： 會計主管：

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～ ～ 19

仁寶電腦工業股份有限公司	仁寶電腦工業股份有限公司
	現金流量表
民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
			單位：新台幣千元
			106年 度	105年 度
營業活動之現金流量：
本期稅前淨利		$ 6,678,720		9,371,746
調整項目：
收益費損項目
折舊費用及攤銷費用			480,523	609,655
提列呆帳損失			2,928,547	714,682
財務成本			975,175	719,294
利息收入			(239,394)	(119,754)
股利收入			(117,742)	(133,485)
員工酬勞成本			103,356	373,429
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之
份額			(3,160,786)	(3,766,213)
處分投資損失			1,804	-
金融資產減損損失			-	13,403
收益費損項目合計			971,483	(1,588,989)
與營業活動相關之資產之淨變動：
與營業活動相關之資產之淨變動：
應收票據及帳款減少(增加)			(5,685,417)	(15,775,684)
其他應收款減少(增加)			(223,698)	175,486
存貨減少(增加)			(15,016,352)	(2,624,036)
其他流動資產減少(增加)			(145,850)	144,401
與營業活動相關之資產之淨變動合計			(21,071,317)	(18,079,833)
與營業活動相關之負債之淨變動：
應付票據及帳款增加(減少)			(2,770,322)	20,079,788
其他應付款項增加(減少)			(686,997)	(1,220,679)
負債準備增加(減少)			(91,958)	(502,427)
預收收入增加(減少)			(156,532)	26,584
其他流動負債增加(減少)			(261,816)	498,132
其 他			(9,639)	(9,738)
與營業活動相關之負債之淨變動合計			(3,977,264)	18,871,660
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計			(25,048,581)	791,827
調整項目合計			(24,077,098)	(797,162)

～ 20 ～

營運產生之現金流入(流出) 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入(流出) 投資活動之現金流量： 無活絡市場之債務工具投資到期還本 取得採用權益法之投資及備供出售金融資產 處分備供出售金融資產價款 被投資公司減資及清算退回股款 取得不動產、廠房及設備 其他應收款-關係人減少(增加) 取得無形資產 其 他 投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 發放現金股利 其 他 籌資活動之淨現金流入(流出) 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	106年 度 (17,398,378) 221,027 660,913 (962,095) (517,161) (17,995,694) 350,000 (503,112) 809,196 1,459,043 (126,108) (293,029) (193,154) 10,495 1,513,331 10,942,250 12,691,630 (16,893,430) (5,306,584) (104) 1,433,762 (15,048,601) 43,392,135 $ 28,343,534	105年 度
		8,574,584 110,209 359,324 (730,294) (2,097,820)
		6,216,003
		350,000 (303,702) - 25,630 (159,703) (20,939) (290,200) (11,811)
		(410,725)
		8,356,550 23,515,000 (19,770,000) (5,312,005) -
		6,789,545
		12,594,823 30,797,312
		43,392,135

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 21 ～

資 產 流動資產： 1100現金及約當現金 1110透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 1125備供出售金融資產－流動 1147無活絡市場之債務工具投資－流動 1170應收票據及帳款淨額 1180應收票據及帳款－關係人淨額 1200其他應收款 1310存貨 1470其他流動資產 非流動資產： 1550採用權益法之投資 1523備供出售金融資產－非流動 1543以成本衡量之金融資產－非流動 1546無活絡市場之債務工具投資－非流動 1600不動產、廠房及設備 1780無形資產 1840遞延所得稅資產 1985長期預付租金 1990其他非流動資產 資產總計 董事長：	106.12.31	106.12.31	仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司 合併資產負債表 民國一○六年及一○五年十二月三十一日 105.12.31 金額 ％ 72,950,596 21.0 86,440 - 48,631 - 350,000 0.1 175,318,313 50.5 70,972 - 1,082,607 0.3 48,105,125 13.9 2,456,323 0.7 300,469,007 86.5 11,726,370 3.4 9,556,461 2.8 71,820 - 700,000 0.2 20,952,677 6.0 1,291,281 0.4 1,262,986 0.4 594,520 0.2 390,989 0.1 46,547,104 13.5 347,016,111 100.0 負債及權益 流動負債： 2100 短期借款 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 2170 應付票據及帳款 2180 應付票據及帳款－關係人 2200 其他應付款 2230 本期所得稅負債 2250 負債準備－流動 2300 其他流動負債 2313 預收收入 2320 一年或一營業週期內到期長期負債 非流動負債： 2540 長期借款 2570 遞延所得稅負債 2640 淨確定福利負債－非流動 2670 其他非流動負債 負債總計 權 益： 歸屬母公司業主之權益： 3110 普通股股本 3200 資本公積 3300 保留盈餘 3400 其他權益 3500 庫藏股票 36XX 非控制權益 權益總計 負債及權益總計 經理人：	106.12.31	106.12.31	單位：新台幣千元 105.12.31	單位：新台幣千元 105.12.31
	金額	％	金額	金額	％	金額	％
	$ 70,062,713 40,706 46,479 350,000 177,272,731 113,994 988,008 69,512,712 3,395,311	19.3 - - 0.1 48.8 - 0.3 19.1 0.9	72,950,596 86,440 48,631 350,000 175,318,313 70,972 1,082,607 48,105,125 2,456,323	$ 56,515,525 24,463 140,381,168 1,636,656 16,318,597 4,362,395 1,827,439 3,071,238 1,617,626 6,200,625	15.6 - 38.6 0.5 4.5 1.2 0.5 0.8 0.4 1.7	43,480,777 137,489 127,523,732 1,958,211 17,853,264 3,795,925 1,842,094 2,899,674 1,774,158 7,966,875	12.5 - 36.7 0.6 5.1 1.1 0.5 0.9 0.5 2.3
	321,782,654	88.5	300,469,007
	11,807,622 7,646,667 53,982 350,000 18,179,367 1,284,660 1,351,371 571,133 328,965	3.2 2.1 - 0.1 5.0 0.4 0.4 0.2 0.1	11,726,370 9,556,461 71,820 700,000 20,952,677 1,291,281 1,262,986 594,520 390,989	231,955,732	63.8	209,232,199	60.2
				21,252,263 614,437 705,810 180,207	5.8 0.2 0.2 -	23,954,688 746,962 631,821 166,626	7.0 0.2 0.2 -
				22,752,717	6.2	25,500,097	7.4
				254,708,449	70.0	234,732,296	67.6
				44,191,916 10,938,773 56,557,146 (8,911,004) (881,247)	12.2 3.0 15.6 (2.5) (0.2)	44,241,606 11,779,274 55,289,409 (4,624,653) (881,247)	12.8 3.4 15.9 (1.3) (0.3)
	41,573,767	11.5	46,547,104
	$ 363,356,421	100.0	347,016,111
				101,895,584	28.1	105,804,389	30.5
				6,752,388	1.9	6,479,426	1.9
				108,647,972	30.0	112,283,815	32.4
				$ 363,356,421	100.0	347,016,111	100.0
			經理人：	會計主管：

～ 22 ～

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司

合併綜合損益表

民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日

4000營業收入 5000營業成本 營業毛利 營業費用： 6100推銷費用 6200管理費用 6300研究發展費用 營業淨利 營業外收入及支出： 7020其他利益及損失 7050財務成本 7190其他收入 7590什項支出 7670減損損失 7770採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 營業外收入及支出合計 7900稅前淨利 7950減：所得稅費用 本期淨利 8300其他綜合損益： 8310不重分類至損益之項目 8311確定福利計畫之再衡量數 8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜 合損益之份額－不重分類至損益之項目 8349與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360後續可能重分類至損益之項目 8361國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8362備供出售金融資產未實現評價損益 8363 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具 損益 8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額－可能重分類至損益之項目 8399與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300本期其他綜合損益(稅後淨額) 8500本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 8610母公司業主 8620非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 8710母公司業主 8720非控制權益 每股盈餘(元) 9750基本每股盈餘(元) 9850稀釋每股盈餘(元)	106年 度 金 額 ％ $ 887,656,959 100.0 855,692,390 96.4 31,964,569 3.6 7,167,461 0.8 4,050,028 0.5 11,538,651 1.3 22,756,140 2.6 9,208,429 1.0 (1,897,072) (0.2) (1,297,965) (0.1) 1,566,475 0.2 (52,752) - (19,405) - 606,567 - (1,094,152) (0.1) 8,114,277 0.9 1,956,240 0.2 6,158,037 0.7 (84,394) - (561) - 14,348 - (70,607) - (4,808,866) (0.5) 326,490 - - - (30,076) - (21,353) - (4,533,805) (0.5) (4,604,412) (0.5) $ 1,553,625 0.2 $ 5,749,525 0.7 408,512 - $ 6,158,037 0.7 $ 1,189,818 0.1 363,807 - $ 1,553,625 0.1 $ 1.32 $ 1.31	單位：新台幣千元 105年 度 金 額 ％ 766,810,035 100.0 733,973,065 95.7 32,836,970 4.3 5,270,267 0.7 4,541,630 0.6 11,961,428 1.6 21,773,325 2.9 11,063,645 1.4 (1,042,285) (0.1) (946,893) (0.1) 1,961,554 0.3 (54,672) - (239,989) - 1,071,985 0.1 749,700 0.2 11,813,345 1.6 2,845,339 0.4 8,968,006 1.2 (97,739) - (1,673) - 16,616 - (82,796) - (938,426) (0.1) 458,015 - (21,360) - (702,159) (0.1) 21,180 - (1,182,750) (0.2) (1,265,546) (0.2) 7,702,460 1.0 8,130,890 1.2 837,116 - 8,968,006 1.2 6,916,562 1.0 785,898 - 7,702,460 1.0 1.88 1.84
	金 額 $ 887,656,959 855,692,390 31,964,569 7,167,461 4,050,028 11,538,651 22,756,140 9,208,429 (1,897,072) (1,297,965) 1,566,475 (52,752) (19,405) 606,567 (1,094,152) 8,114,277 1,956,240 6,158,037 (84,394) (561) 14,348 (70,607) (4,808,866) 326,490 - (30,076) (21,353) (4,533,805) (4,604,412) $ 1,553,625 $ 5,749,525 408,512 $ 6,158,037 $ 1,189,818 363,807 $ 1,553,625 $	金 額 766,810,035 733,973,065 32,836,970 5,270,267 4,541,630 11,961,428 21,773,325 11,063,645 (1,042,285) (946,893) 1,961,554 (54,672) (239,989) 1,071,985 749,700 11,813,345 2,845,339 8,968,006 (97,739) (1,673) 16,616 (82,796) (938,426) 458,015 (21,360) (702,159) 21,180 (1,182,750) (1,265,546) 7,702,460 8,130,890 837,116 8,968,006 6,916,562 785,898 7,702,460
	$

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 23 ～

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司 合併權益變動表 民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

歸屬於母公司業主之權益

民國一○五年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 股份基礎給付交易 發放予子公司股利調整資本公積 非控制權益 庫藏股註銷 民國一○五年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 資本公積配發現金股利 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價 值差額 對子公司所有權權益變動 採用權益法認列之關聯企業及合資之變動數 股份基礎給付交易 發放予子公司股利調整資本公積 非控制權益增減 民國一○六年十二月三十一日餘額	普通股 股 本	資本公積		保留盈餘	保留盈餘			其他權益項目	其他權益項目		庫藏股票	歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	備供出售金 融商品未實 現 (損) 益	員工未賺得 酬勞及其他	合 計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合 計
	$ 44,711,266 - -	12,838,638 - -	16,571,311 - -	3,139,021 - -	32,167,179 8,130,890 (74,452)	51,877,511 8,130,890 (74,452)	2,803,061 - (1,478,779)	(6,010,432) - 346,602	(719,510) - (7,699)	(3,926,881) - (1,139,876)	(1,724,739) - -	103,775,795 8,130,890 (1,214,328)	5,822,321 837,116 (51,218)	109,598,116 8,968,006 (1,265,546)
	-	-	-	-	8,056,438	8,056,438	(1,478,779)	346,602	(7,699)	(1,139,876)	-	6,916,562	785,898	7,702,460
	- - - - - - (31,500) - - (438,160)	- - - (885,334) 22 1,723 (40,846) 60,048 - (194,977)	868,461 - - - - - - - - -	- 60,653 - - - - - - - -	(868,461) (60,653) (4,426,671) - (658) (10,527) 3,671 - - (210,355)	- - (4,426,671) - (658) (10,527) 3,671 - - (210,355)	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - 442,104 - - -	- - - - - - 442,104 - - -	- - - - - - - - - 843,492	- - (4,426,671) (885,334) (636) (8,804) 373,429 60,048 - -	- - - - - - - - (128,793) -	- - (4,426,671) (885,334) (636) (8,804) 373,429 60,048 (128,793) -
	44,241,606 - -	11,779,274 - -	17,439,772 - -	3,199,674 - -	34,649,963 5,749,525 (68,107)	55,289,409 5,749,525 (68,107)	1,324,282 - (4,801,658)	(5,663,830) - 310,058	(285,105) - - -	(4,624,653) - (4,491,600) (4,491,600)	(881,247) - -	105,804,389 5,749,525 (4,559,707)	6,479,426 408,512 (44,705)	112,283,815 6,158,037 (4,604,412)
	-	-	-	-	5,681,418	5,681,418	(4,801,658)	310,058			-	1,189,818	363,807	1,553,625
	- - - - - - - (49,690) - -	- - - (884,431) 33,016 142 14,217 (63,472) 60,027 -	813,089 - - - - - - - - -	- 1,139,875 - - - - - - - -	(813,089) (1,139,875) (4,422,153) - (2,179) (424) (194) 11,269 - -	- - (4,422,153) - (2,179) (424) (194) 11,269 - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - - - -	- - - - - - - 205,249 - -	- - - - - - - 205,249 - -	- - - - - - - - - -	- - (4,422,153) (884,431) 30,837 (282) 14,023 103,356 60,027 -	- - - - 357,314 - - - - (448,159)	- - (4,422,153) (884,431) 388,151 (282) 14,023 103,356 60,027 (448,159)
	$ 44,191,916	10,938,773	18,252,861	4,339,549	33,964,736	56,557,146	(3,477,376)	(5,353,772)	(79,856)	(8,911,004)	(881,247)	101,895,584	6,752,388	108,647,972

董事長： 經理人： 會計主管：

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～ 24 ～

仁寶電腦工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表 民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用及攤銷費用 提列(迴轉)呆帳損失 財務成本 利息收入 股利收入 員工酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 處分投資損失(利益) 減損損失 長期預付租金攤銷數 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 與營業活動相關之資產之淨變動： 透過損益按公允價值衡量金融資產變動數 應收票據及帳款減少(增加) 其他應收款減少(增加) 存貨減少(增加) 其他流動資產減少(增加) 其他非流動資產減少(增加) 與營業活動相關之資產之淨變動合計 與營業活動相關之負債之淨變動： 透過損益按公允價值衡量金融負債變動數 應付票據及帳款增加(減少) 其他應付款項增加(減少) 負債準備增加(減少) 預收收入增加(減少) 其他流動負債增加(減少) 其 他 與營業活動相關之負債之淨變動合計 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計

單位：新台幣千元 106年 度 105年 度 $ 8,114,277 11,813,345 5,184,672 5,668,112 3,007,185 643,362 1,297,965 946,893 (877,370) (561,897) (169,839) (191,333) 110,855 398,302 (606,567) (1,071,985) (110,846) (87,995) 4,252 (112,448) 19,405 239,989 13,135 14,171 7,872,847 5,885,171 45,734 (61,028) (4,986,899) (11,651,155) (59,604) (306,896) (21,407,587) (1,605,047) (974,717) 127,598 (90,471) 153,782 (27,473,544) (13,342,746) (113,026) 108,274 12,535,881 953,860 (1,776,989) (52,699) (14,655) (546,616) (156,532) 26,584 171,564 (607,250) 109,229 197,107 10,755,472 79,260 (16,718,072) (13,263,486) (8,845,225) (7,378,315)

～ 25 ～

營運產生之現金流入(流出) 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入(流出) 投資活動之現金流量： 取得採權益法之投資、備供出售金融資產及成本衡量之 金融資產 處分採權益法之投資及備供出售金融資產價款 無活絡市場之債務工具投資到期還本 處分子公司取得價款與現金減少數淨額 被投資公司減資及清算退回股款 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備價款 取得無形資產 其 他 投資活動之淨現金流入(流出) 籌資活動之現金流量： 短期借款增加(減少) 舉借長期借款 償還長期借款 發放現金股利 取得非控制權益 處分子公司股權價款(未喪失控制力) 非控制權益變動 其 他 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加(減少)數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	106年 度 (730,948) 884,079 313,738 (1,242,536) (1,405,335) (2,181,002) (97,009) 2,265,745 350,000 129,000 28,615 (3,378,053) 183,253 (386,935) 30,451 (874,933) 13,034,748 12,664,420 (17,133,095) (5,246,557) (35,699) 413,257 (447,794) 13,581 3,262,861 (3,094,809) (2,887,883) 72,950,596 $ 70,062,713	105年 度
		4,435,030 552,344 313,080 (905,672) (3,107,120)
		1,287,662
		(186,052) 345,026 350,000 (139,401) 47,695 (3,595,770) 519,243 (579,740) 57,033
		(3,181,966)
		13,999,601 23,515,000 (20,166,617) (5,251,957) (8,643) - (153,961) (20,238)
		11,913,185
		180,173
		10,199,054 62,751,542
		72,950,596

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 26 ～

附件六

仁寶電腦工業股份有限公司 盈餘分配表 一○六年度

仁寶電腦工業股份有限公司 盈餘分配表 一○六年度	仁寶電腦工業股份有限公司 盈餘分配表 一○六年度
單位：新台幣元
項目	金額
期初未分配盈餘	28,274,846,114
加：106年度稅後淨利	5,749,525,193
上年度其他權益項目借方餘額轉列特別盈餘公積
，本期轉回	4,339,549,197
股份基礎給付交易調整保留盈餘	11,269,275
減：106 年度其他綜合損益－確定福利計畫之再衡量數	(68,108,122)
提列法定盈餘公積	(574,952,519)
本年度其他權益項目借方餘額轉列特別盈餘公積	(8,831,148,024)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值之差額	(2,178,682)
對子公司所有權之權益變動影響數	(424,190)
採用權益法認列對關聯企業及合資之權益變動影響數	(193,931)
可供分配盈餘	28,898,184,311
分配項目：
減：股東股利(每股現金股利1元)	(4,407,146,625)
期末累積未分配盈餘	24,491,037,686

董事長： 經理人： 會計主管：

～ 27 ～

附件七

仁寶電腦工業股份有限公司 第十三屆董事及獨立董事候選人兼任其他公司之職務

		附件七 仁寶電腦工業股份有限公司 第十三屆董事及獨立董事候選人兼任其他公司之職務
候選人 類別	姓名	兼任其他公司之職務
董事	許勝雄	董 事 長： 金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、台亞衛星通訊 股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公 司、微風綜合開發股份有限公司、臺師大新創控股股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司 常務董事： 信東生技股份有限公司 董 事： 建榮工業材料股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇 州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Forward International Ltd.、Global Strategic Investment Inc.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co., Ltd.、 Ranashe International Ltd. 總 經 理： 金仁寶管理服務股份有限公司
董事	陳瑞聰	董 事 長： 智易科技股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞核生技股份有限公司 董 事： 金寶電子工業股份有限公司、鋐寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、韶陽科技股份有 限公司、極創電子股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI)Corp.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen TechnologyHoldingLtd.
董事	金寶電子 工業股份 有限公司	董 事： 康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、建榮工業材料股份有限公司、台亞衛星通訊股 份有限公司、冠寶科技股份有限公司、金寶生物科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、麗 寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技(股)公司、新典自動化股份有限公司、金仁寶管 理服務股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、坤基創業投資股份有限公司、誠宇創業投資股份 有限公司、臺師大新創控股股份有限公司 監 察 人： 金寶生物科技股份有限公司、吉寶投資股份有限公司

～ 28 ～

候選人 類別	姓名	兼任其他公司之職務
董事	柯長崎	董 事 長： 建榮工業材料股份有限公司、信東生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、偉科生物技 術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、朝 健事業股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司、長怡投資有限公司、銀豐國際股份有限公司、 查理斯頓資產管理股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司 董 事： 金寶電子工業股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、國際厚生數 位科技股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、啟基生技股份有限公司、啟基國際股份有限公 司、敏盛資產管理股份有限公司、敏盛醫控股份有限公司、Global Strategic Investment Inc. (Samoa)、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Optics Lab Inc.、Syn Pharm Inc. 監 察 人： 台亞衛星通訊股份有限公司、金利精密工業股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司、天下雜 誌股份有限公司 總 經 理： 建榮工業材料股份有限公司、銀豐國際股份有限公司
董事	許勝傑	董 事 長： 成志投資股份有限公司 董 事： 金寶電子工業股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股 份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、東莞凱寶電子有限公司、Kinpo International Ltd.
董事	周永嘉	董 事 長： 愛智企業股份有限公司 董 事： 金寶電子工業股份有限公司、微鑫電子股份有限公司 監 察 人： 富寶投資股份有限公司 總 經 理： 愛智企業股份有限公司
董事	翁宗斌	董 事 長： 鋐寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、Wah Yuen Technology Holding Ltd. 董 事： 智易科技股份有限公司、博智電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、勤立生物科技股份有 限公司、台灣善合股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、Compal Connector Manufacture Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd、Sirqul Inc. 監 察 人： 宏葉新技股份有限公司

～ ～ 29

候選人 類別	姓名	兼任其他公司之職務
董事	許烱奇	董 事 長： 富寶投資股份有限公司 董 事： 蒲朗克光電股份有限公司、億寶軸承股份有限公司、建新寶五金股份有限公司
董事	張明智	董 事： LC Future Center Ltd.
獨立董事	宣明智	董 事 長： 台灣創新記憶體股份有限公司、宣捷生物科技股份有限公司、宣捷幹細胞生技股份有限公司、啟 鼎生物科技股份有限公司、台灣文創一號股份有限公司、生命先鋒投資股份有限公司、麥實創業 投資股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司 董 事： 普生股份有限公司、矽譜科技股份有限公司、公信電子股份有限公司、翼陞生物科技股份有限公 司、通化聯合膠囊有限責任公司、Angeluca Science Ltd. (Republic of Seychelles)、Ikala Global Online Corp.、Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada) 獨立董事： 緯創資通股份有限公司
獨立董事	蔡堆	獨立董事： 神基科技股份有限公司、台灣大車隊股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司
獨立董事	蔡篤恭	董 事 長： 力成科技股份有限公司、超豐電子股份有限公司 董 事： 力成科技(蘇州)有限公司、力成科技秋田株式會社、Powertech Holding (B.V.I.) Inc.、Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.、PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Tera Probe, Inc. 業務執行代表：力成科技日本合同會社 獨立董事： 緯創資通股份有限公司、群光電能科技股份有限公司 執 行 長： 力成科技股份有限公司

～ 30 ～