Compagnie Lebon — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

CHIFFRE D'AFFAIRES ET REVENUS DU POREFEUILLE DU T3-2014

Un chiffre d'affaires et des revenus en hausse de 46%,

dont 16% à périmètre comparable, par rapport au T3-2013

Le chiffre d'affaires et les revenus du portefeuille consolidés de la Compagnie Lebon ont atteint 35,5 M€ au 3ème trimestre 2014 contre 24,3 M€ au 3ème trimestre 2013, soit une progression de 46%. A périmètre comparable, hors acquisition de SET Brides et SET Hôtels, le chiffre d'affaires progresse de 16%.

SECTEUR HOSPITALITE :

HOTELS ESPRIT DE FRANCE :

Bonne tenue du T3-2014 avec un chiffre d'affaires HT de 4,8 M€, en hausse de 2,4% vs T3-2013.

SOURCE D'EQUILIBRES - SET :

Acquisition, le 11 avril 2014, de la concession thermale et de 2 hôtels à Brides-les-Bains : contribution au chiffre d'affaires HT pour le T3-2014 : 7,3 M€.

SECTEUR IMMOBILIER :

La baisse de 10% du chiffre d'affaires à 10,6 M€ sur le T3-2014 résulte du ralentissement de la vente des lots des opérations de promotion résidentielle (contexte économique).

SECTEUR CAPITAL INVESTISSEMENT :

• Augmentation de 60% du chiffre d'affaires HT et des revenus du portefeuille à 12,2 M€ sur le T3-2104 :
• Progression du chiffre d'affaires d'AVIDOM.
• Cession de MEDI INVEST.
• Bonne performance des fonds de private equity.

HOLDING :

Les fonds de trésorerie, désormais classés dans le secteur Holding, ont enregistré une bonne performance sur le T3-2014.

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

Le chiffre d'affaires et les revenus du portefeuille consolidés ne constituent pas un indicateur qui permet d'anticiper l'évolution du résultat des secteurs Immobilier et Capital Investissement.

Sur les HOTELS ESPRIT DE FRANCE, malgré la hausse de la TVA, la progression du chiffre d'affaires HT annuel devrait être de l'ordre de 2 %.

		2014	2013
1°) Société mère:
Revenus du portefeuille:
	Premier trimestre	1007	995
	Deuxième trimestre	3563	4543
	Troisième trimestre	79	158
	sous-total	4 649	5 696
	Premier trimestre	375	197
	Deuxième trimestre	896	196
	Troisième trimestre	471	195
	sous-total	1742	588
	Total société mère	6391	6 2 8 4
2°) Groupe consolidé: Hospitalité
Hôtels Esprit de France
	Premier trimestre	3651	3787
	Deuxième trimestre	5315	5 164
	Troisième trimestre	4834	4722
	sous-total	13799	13 673
Thermalisme / SPA
	Premier trimestre
	Deuxième trimestre	5033
	Troisième trimestre	7 275
	sous-total	12 308	0
	Total Hospitalité	26 107	13 673
Immobilier
Produits d'exploitation
	Premier trimestre	4677	7721
	Deuxième trimestre	5 1 1 2	7879
	Troisième trimestre	10 366	11 446
	sous-total	20 155	27 046
Revenus du Portefeuille
	Premier trimestre	156	666
	Deuxième trimestre	176	108
	Troisième trimestre	235	319
	sous-total	567	1093
	Total Immobilier	20722	28 139
Capital Investissement Produits d'exploitation
	Premier trimestre	7 2 2 6	4 694
	Deuxième trimestre	9 2 4 6	9 2 3 0
	Troisième trimestre	9625	7596
	sous-total	26 097	21 5 20
Revenus du Portefeuille
	Premier trimestre	1473	342
	Deuxième trimestre	2622	1589
	Troisième trimestre	2 607	51
	sous-total	6702	1982
	Total Capital Investissement	32799	23 502
Holding et Divers Produits d'exploitation
	Premier trimestre	116	114
	Deuxième trimestre	147	164
	Troisième trimestre	122	137
	sous-total	385	415
Revenus du Portefeuille
	Premier trimestre	911
	Deuxième trimestre	727
	Troisième trimestre	428
	sous-total	2066	0
	Total Holding et divers	2451	415
	Total	82079	65729