Compa S. A. — Regulatory Filings 2017

Jul 26, 2017

Către

Bursa de Valori Bucureşti,

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT

conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi a Legii 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului	30.06.2017
Denumirea entităţii emitente	COMPA S.A.
Sediul social	Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, cod poştal 550234
Numărul de telefon / fax
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului	0269 237 878; 0269 237 770
Comertului	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comerţului	J32 / 129 / 1991
Capitalul social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucureşti Categoria Standard, simbol CMP

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita la următoarele:

...

d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art.82(1) din Legea nr.24/2017 la 30.06.2016

Conturi bancare ING BANK suc. Sibiu: RO60INGB0015000041108911 / RON RO09INGB0015000041100711 / EUR

1. CONTRACTE INCHEIATE DE COMPA S.A. CU ENTITĂŢILE AFILIATE 30.06.2017

Nr crt	Nr. con tract	Data contract	Natura contract	Părţi contract	Calitate părţi	Obiect contract	Valoarea anuală estimată RON (fara TVA)	Valoare realizată la 30.06.2017 RON (fara TVA)	Penalităţi	Termen de plată
		01.06		COMPA S.A.	vânzător				0.02% pe zi de
1	4	.2006	Comercial	COMPA-IT S.R.L.	cumpărător	Inchiriere spaţiu	1.900	936	întârziere la plată	60 zile
2	1	01.06. 2006	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Inchiriere mijloace fixe	960	480	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
				COMPA-IT S.R.L.	cumpărător
3 -		01.01	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Furnizare şi distribuţie 5.000 energie termică			0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
		2005		COMPA-IT S.R.L	cumpărător			1.929
4 -		01.01.		COMPA S.A.	vânzător		6.000	2.826	0.02% pe zi de
		2005	Comercial	COMPA-IT S.R.L.	cumpărător	Furnizare energie electrică			întârziere la plată	60 zile
5		01.01. 2005	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Furnizare apă potabilă şi industrială	2.500	1.572	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
	-			COMPA-IT S.R.L.	cumpărător
6		08.01. 2007	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Furnizare servicii telefonie	5.000	450	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
	15			COMPA-IT S.R.L.	cumpărător
			Comenzi	COMPA S.A.	vânzător	Furnizare materiale şi servicii	3.000	2.324	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
7				COMPA-IT S.R.L.	cumpărător
		01.06. 2006	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Inchiriere spaţiu	30.000	15.000	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
8	6			TRANS C.A.S. S.R.L.	cumpărător
	3	01.06. 2006	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Inchiriere mijloace fixe	36.100	28.800	0.02% pe zi de
9				TRANS C.A.S. S.R.L.	cumpărător				întârziere la plată	60 zile
	-	01.02. 2005	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Furnizare energie electrică	20.000	5.997	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
10				TRANS C.A.S. S.R.L.	cumpărător
11	-	01.02. 2005	Comercial	COMPA S.A.	vânzător	Furnizare şi distribuţie energie termică	50.000	33.616	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
				TRANS C.A.S. S.R.L.	cumpărător
		01.02.		COMPA S.A.	vânzător	Furnizare apă potabilă şi industrială	50.000	11.988	0.02% pe zi de întârziere la plată	60 zile
12	-	2005	Comercial	TRANS C.A.S. S.R.L.	cumpărător

Nr crt	Nr. con - tract	Data contract	Natura contract	P ă r ţi contract	Calitate părţi	Obiect contract	Valoarea anual ă estimat ă RON (fara TVA)	Valoare realizat ă la 30.06.201 7 RON (fara TVA)	Penalităţ i	Termen de plat ă
		08.01.		COMPA S.A.	v ânz ător				0.02% pe zi de
13	16	2007	Comercial	TRANS C.A.S. S.R.L.	cump ă r ător	Furnizare servicii telefonie	45.000	4.281	întârziere la plat ă	60 zile
14	7003	08.01. 2007	Comercial	COMPA S.A.	v ânz ător	Vânzare materiale şi produse finite	100.000	5.186	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
				TRANS C.A.S. S.R.L.	cump ă r ător
15		08.01. 2007	Comercial	COMPA S.A.	v ânz ător	Prest ări servicii repara ţii	12.000	11.797	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
	7004			TRANS C.A.S. S.R.L.	cump ă r ător	cardane, metrologie, altele
16		01.06.	Comercial	COMPA S.A.	v ânz ător			9.000	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
	5	2006		RECASERV S.R.L.	cump ă r ător	Inchiriere spatiu	18.000
17 2		01.06. 2006	Comercial	COMPA S.A.	v ânz ător	Inchiriere mijloace fixe	1.200	600	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
				RECASERV S.R.L.	cump ă r ător
		01.01. 2005	Comercial	COMPA S.A.	v ânz ător	Furnizare şi distributie		17.780	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
18	-			RECASERV S.R.L.	cump ă r ător	energie termic ă	28.000
				COMPA S.A.	v ânz ător		2.500	1.017	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
19				RECASERV S.R.L.	cump ă r ător	Prest ări servicii
20	2011	15.11. 2005	Comercial	COMPA -IT S.R.L.	v ânz ător	Prest ări servicii software şi	1.800.000	851.500	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
				COMPA S.A.	cump ă r ător	mentenanţă
		16.07. 2009		TRANS C.A.S. S.R.L.	v ânz ător	Prest ări servicii de transport		7.235.090	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
21	715		Comercial	COMPA S.A.	cump ă r ător	intern şi interna ţional de m ărfuri şi persoane	15.000 .000
22	-	01.07. 2004	Comercial	RECASERV S.R.L.	v ânz ător	Prest ări servicii	200.000	126.924	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
				COMPA S.A.	cump ă r ător	bucatarie -catering, bufet - bar, protocol, alimenta ţie special ă
23 -		01.03.	Comercial	RECASERV S.R.L.	v ânz ător	Prest ări servicii de curăţenie	550.000	418.700	0.02% pe zi de întârziere la plat ă	60 zile
		2006		COMPA S.A.	cump ă r ător

2. CREANŢE RECIPROCE CU ENTITĂŢILE AFILIATE 30.06.2017

CREANŢE DE INCASAT DE CĂTRE COMPA S.A. DE LA:	lei
TRANS C.A.S. S.R.L.	31.947
COMPA-IT S.R.L.	11.957
RECASERV S.R.L.	16.911
DATORII DE ACHITAT DE COMPA S.A. CĂTRE:	lei
TRANS C.A.S. S.R.L.	2.680.293
COMPA-IT S.R.L.	705.666
RECASERV S.R.L.	326.380

2. GARANŢII CONSTITUITE

Intrucât relaţiile de colaborare între COMPA şi entităţile afiliate nu prezintă riscuri privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale prin contractele încheiate conform tabelului prezentat la pct.1, nu s-au constituit garanţii.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Ioan DEAC Ioan MICLEA