Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Compa S. A.

Quarterly Report • Aug 10, 2011

2308_rns_2011-08-10_93c01a4f-f186-4674-bc09-7f44c6a832c6.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

NOTE EXPLICATIVE LA 30.06.2011

  • Nota 1 SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
  • Nota 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
  • Nota 3 REPARTIZAREA PROFITULUI
  • Nota 4 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
  • Nota 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
  • Nota 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
  • Nota 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI
  • Nota 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII
  • Nota 9 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
  • Nota 10 ALTE INFORMATII

Nota 1.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE LA 30.06.2011

V
A
L
O
A
R
E
A
B
R
U
T
A		 D
E
P
R
E
C
I
E
R
I
I
(
A
M
O
R
T
I
Z
A
R
E
S
I
P
R
O
V
I
Z
I
O
A
N
E
)		 V
A
E N
L
O
A
R
E
T
A
E
L
E
M
E
N
T
E
D
E
A
C
T
I
V
E		 So
la 0
l
d
1.
0
1.
2
0
1
1		 Cr
i
ter
es		 Re
du
i
ce
r		 So
la 3
l
d
0.
0
6.
2
0
1
1		 So
la 0
l
d
1.
0
1.
2
0
1
1		 De
ier
p
rec
ea
inr
is
in
tra
ta
eg
l
cu
rs
u
i
iu
i
t
lu
ex
er
c		 Re
du
i s
ce
r
au
lua
i
re
r		 So
l
d
la
3
0.
0
6.
2
0
1
1		 So
l
d
la
3
0.
0
6.
2
0
1
1
0 1 2 3 4=
1+
2-
3		 5 6 7 8=
6-
5+
7		 9=
4-
8
Im
b
i
l
iza
i n
le
o
r
ec
orp
ora
for
in
ice
t
p
rog
ram
e
ma		 2,
2
6,
4
1
7
5		 4
9,
0
4
4
7		 3,
0
2
4
9
5,
5		 8
3
4,
9
3
9		 3
6
3,
1
6
8		 1,
1
9
8,
1
0
7		 1,
8
2
3
8
8
7,
Te
i
ren
ur		 1
9
6,
6
1
6,
3
7
6		 1,
0
0
1,
9
1
5		 1
9
5,
6
1
4,
4
6
1		 1
9
5,
6
1
4,
4
6
1
Co
i
i
tru
t
ns
c		 6
1,
2
1
9,
8
8
4		 6
1,
2
1
9,
8
8
4		 2
7,
9
8
7,
5
4
4		 1,
8
4
9,
6
8
9		 2
9,
8
3
7,
2
3
3		 3
1,
3
8
2,
6
5
1
Ins
la
i
i,
i
j
loa
de
ta
t
m
ce
tra
t
ns
p
or		 2
0
0,
3
3
7,
8
8
8		 4,
1
6
4,
8
3
5		 1
2,
0
8
2		 2
0
4,
4
9
0,
6
4
1		 1
1
6,
9
3
4,
6
2
9		 1
5,
6
8
6,
7
6
9		 1
2,
0
8
2		 1
3
2,
6
0
9,
3
1
6		 7
1,
8
8
1,
3
2
5
Mo
b
i
l
ier
b
iro
ica
tur
t
ap
ara
a
,		 9
6
6,
9
4
8		 1
0
6,
2
4
3		 1,
0
3,
1
9
1
7		 4
9
6
1
3
5,		 6
1,
1
7
5		 3
2
8
5
5
7,		 1
8
6
3
5
5,
Av
i s
i
im
b
i
l
iza
i
an
su
r
o
r
le
in
co
rp
ora
cu
rs		 4,
8
2
8,
7
2
0		 1
4,
7
2
8,
5
8
1		 8,
2
4
3,
9
4
1		 1
1,
3
1
3,
3
6
0		 - - - - 1
1,
3
1
3,
3
6
0
T
O
T
A
L		 1
4,
4
8
1,
1
1
0		 2
6,
4
8
3
7,
5		 6,
9
4,
6
2
5
7		 6,
9
4,
6
2
5
7

Grupele reprezentand "Imobilizari necorporale(programe informatice)" si "Avansuri si imobilizari corporale in curs" sunt evaluate la cost istoric. Celelalte grupe de active imobilizate sunt exprimate in valori reevaluate. Ultima reevaluare a fost efectuata la data de 31.12.2010.

Reevaluarea s-a aplicat atat la valoarea de inventar,cat si la amortizarea cumulata. Ultima reevaluarea terenurilor a fost efectuata la 31.12.2007 de catre o Comisie interna de specialisti in domeniu. Valoarea terenurilor rezulatata in urma reevaluarii este in conformitate cu valoarea de piata si utilitatea acestora. Valoarea terenurilor inscrisa in evidentele contabile, respectiv in situatiile financiare este in conformitate cu valoarea justa a acestora.

Cresterile din achizitii de active imobilizate in semestrul I 2011 au fost urmatoarele:

Programe informatice 749,044 lei
Instalatii si mijloace de transport 4,164,835 lei
Mobilier,aparatura birotica 106,243lei

Activele imobilizate s-au redus in anul 2011 prin vanzarea a 1962 mp teren si a unei masini de gaurit, amortizata integral la data vanzarii.

Amortizarea si ajustarile de valoare a activelor inregistrate pe costuri in cursul anului 2011 a fost:

Programe informatice: 363,168 lei
Constructii 1,849,689 lei
Instalatii si mijloace de transport 15,686,769 lei
Mobilier,aparatura birotica 61,715 lei

Amortizarea fiscala nu este egala cu amortizarea contabila,datorita stabilirii unor durate de functionare diferite de cele reglementate legal. De asemenea, din punct de vedere fiscal, societatea a utilizat facilitatea deducerii a 20 % din valoarea imobilizarilor la punerea acestora in functiune(pana la data de 30.04.2005),precum si regimul de amortizare accelerata,dupa caz.

Din punct de vedere contabil, s-a aplicat regimul de amortizare liniara.

Imobilizarile financiare reprezinta titluri de participare detinute la alte societati, in valoare de 6,930,473 lei, precum si alte creante(garantii), in valoare de 24,154 lei.

In luna martie 2011 au fost vandute titlurile de participare detinute la S.C. STYRIA ARCURI S.A., in valoare de 7,526,483 lei

NOTA 2.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI la data de 30.06.2011

DENUMIREA PROVIZIONULUI Sold la 30.06.2011
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 1,260,000

In anul 2011 societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Provizionul existent in sold a fost constituit in anul 2010 in scopul acoperirii unor obligatii fata de partenerul nostru Robert Bosch Belgia.

La data de 30.06.2011 negocierile cu privire la nivelul si scadenta sumelor pe care Compa trebuie sa le restituie nu au fost inca solutionate.

NOTA 3.

REPARTIZAREA PROFITULUI

la data de 30.06.2011

lei
DESTINATIA SUMA
Profit net de repartizat: 11,811,075
- Rezerve legale 761,816
- Profit nerepartizat 11,049,259

Din profitul anului 2011 s-au constituit rezerve legale in limita a 5 % din profit.

NOTA 4.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE la data de 30.06.2011

Indicatorul Exercitiul precedent Exercitiul curent
0 1 2
1. Cifra de afaceri neta 182,268,531 234,278,901
2. Costul bunurilor vindute si al serviciilor
prestate(3+4+5)		 166,337,583 219,756,989
3.Cheltuielile activitatii de baza 106,900,932 144,785,593
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare 8,483,675 19,415,609
5.Cheltuielile indirecte de productie 50,952,976 55,555,787
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri
neta (1-2)		 15,930,948 14,521,912
7.Cheltuieli de desfacere 297,095 310,280
8.Cheltuieli de administratie 6,695,740 7,326,760
9.Alte venituri din exploatare 43,239 7,412,796
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 8,981,352 14,297,668

Cifra de afaceri neta a inregistrat o crestere de aprox. 29 % fata de exercitiul precedent, iar costul bunurilor vandute a crescut cu 32 %.

Rezultatul din exploatare a crescut cu 59 % fata de aceeasi perioada a anului trecut.

NOTA 5.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR la data de 30.06.2011

Sold la Termen de lichiditate
Creante 30.06.2011
(col.2+3)		 sub 1 an peste 1 an
0 1 2 3
Total, din care: 116,022,223 116,022,223
Clienti 77,342,147 77,342,147
Creante in legatura cu personalul 14,796 14,796
Creante cu bugetul asig.soc. de sanatate 12,055,386 12,055,386
Creante cu bugetul de stat si institutii publice 525,978 525,978
Debitori diversi 26,083,916 26,083,916
Alte creante 116,022,223 116,022,223

NOTA

Sumele nu includ provizioanele pentru deprecierea creantelor in valoare totala de 1.259.979 lei.

Sold la Termen de exigibilitate
Datorii 30.06.2011
(col.2+3+4)		 sub 1 an 1-5 ani peste
5 ani
0 1 2 3 4
Total, din care: 174,357,869 102,347,025 72,010,844 174,357,869
Furnizori 68,360,506 68,360,506 68,360,506
Clienti creditori 385,420 385,420 385,420
Leasing financiar 956,348 849,512 106,836 956,348
Linii de credite pentru productie 44,022,918 - 44,022,918 44,022,918
Credite bancare pentru investitii 41,216,771 13,335,681 27,881,090 41,216,771
Datorii in legatura cu personalul 2,928,457 2,928,457 2,928,457
Datorii la bugetul asigurarilor sociale si somaj 7,897,471 7,897,471 7,897,471
Datorii la bugetul de stat 3,151,086 3,151,086 3,151,086
Datorii la bugetul local 5,438,892 5,438,892 5,438,892
Creditori 174,357,869 102,347,025 72,010,844 174,357,869

Mentionam ca la data de 30.06.2011 societatea noastra nu inregistreaza datorii restante la bugetul general consolidat al statului. La aceasta data sunt in curs de solutionare cereri de compensare a unor debite datorate cu TVA de rambursat in valoare totala de 5,524,468 lei.

Creantele si datoriile in valuta existente in sold la 30.06.2011 sunt exprimate in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.,valabil pentru data de 30.06.2011.

Liniile de credit pentru productie existente in sold la data de 30.06.2011 sunt asimilate creditelor pe termen lung, datorita faptului ca desi contractele de creditare prevad termen de rambursare de sub an, la data intocmirii situatiilor anuale acestea s-au prelungit pe o perioada mai mare de un an.

Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing,Compa a efectuat ipotecari si a depus garantii, dupa cum urmeaza:

terenuri si cladiri 106,368,493 lei
utilaje, instalatii si imobilizari in curs 111,164,173 lei
scrisori de garantie bancara 30,000 lei

NOTA 6.

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Raportarile financiare pentru semestrul I - 2011 au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M.F. 3055/2009.

La evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare au fost respectate Reglementarile contabile conforme cu DIRECTIVA a –IV-a C.E.E. si Reglementarile contabile conforme cu DIRECTIVA a –VII-a C.E.E.

Imobilizarile necorporale prezentate in situatiile anuale au fost evaluate la cost de achizitie.

Imobilizarile corporale au fost evaluate la valoare reevaluata.

Pentru amortizarea activelor imobilizate, societatea a folosit metoda de amortizare liniara.

Imobilizarile financiare sunt prezentate in bilant la cost istoric.

La intrarea in entitate, stocurile sunt evaluate la cost de achizitie sau cost de productie,iar la iesirea acestora din gestiune s-a utilizat metoda FIFO "primul intrat-primul iesit", fiind evaluate, de asemenea, la cost de achizitie sau productie. Prezentarea stocurilor in bilant a fost facuta la valoarea de achizitie sau productie,dupa caz,corectata cu ajustarile pentru deprecierea stocurilor, efectuate cu ocazia actiunii de invenatriere anuala a patrimoniului.

Creantele, datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat la data raportarii in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data de 30.06.2011.

De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei au fost evaluate la data raportarii la cursul de schimb comunicat de BNR.

Pentru deprecierea creantelor s-au inregistrat ajustari pentru deprecierea acetora .

Dobanzile si diferentele de curs valutar nu au fost incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI: 30.06.2011

Capitalul social subscris si varsat: 21.882.103,8 lei

Numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 218.821.038 actiuni, in valoare de 0,10 lei/act.

Actiuni rascumparabile: Nu au existat

  • data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
  • caracterul obligatoriu sau optional al rascumpararii;
  • valoarea eventualei prime de rascumparare.

Actiuni emise în timpul exercitiului financiar: Nu au existat

  • tipul de actiuni: nominative
  • numar de actiuni emise:
  • valoarea nominala a emisiunii si valoarea încasata la distribuire:.
  • drepturi legate de distributie:
  • numarul, decrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare:
  • perioada de exercitare a drepturlor:
  • pretul platit pentru actiunile distribuite :

Obligatiuni emise: Nu este cazul

  • tipul obligatiunilor emise;
  • numarul de obligatiuni emise;
  • valoarea emisiunii si valoarea încasata dupa distribuirea fiecarui tip de obligatiune.

Obligatiuni emise de institutie, detinute de o persoana nominalizata sau împuternicita de aceasta: Nu este cazul

  • valoarea înregistrata în momentul platii.
  • valoarea nominala

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII

Numar mediu aferent semestrului I 2011

total, din care: 1.761 pers.
-
muncitori direct productivi		 1.095 pers.
-
muncitori indirect productivi si deservire		 299 pers
-
personal TESA		 367 pers.
Salarii aferente exercitiului
(inclusiv tichete de masa acordate: 1.712.233 lei)		 28.280.444 lei
din care,
executiva		 Indemnizatii acordate membrilor Consiliului
de Administratie si membrilor de conducere		 1.738.933 lei
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 7.664.461 lei
Nr.membri Consiliu de Administratie 5 pers.
Nr. membri conducere executiva 12 pers.
Avansuri si credite acordate membrilor Consiliului
de Administratie si membrilor de conducere		 nu este cazul
Angajamente generate sau asumate privind pensiile
pentru fostii membri ai Consiliului
de Administratie si membrilor de conducere		 nu este cazul

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Semestrul I - 2011

Nr
crt		 DENUMIREA
INDICATORILOR		 MOD DE CALCUL REZULTAT
1 INDICATORI DE LICHIDITATE
1.1 Indicatorul lichiditatii
curente		 Active curente / Datorii curente 171,258,856/
102,347,025		 1.67
1.2 Lichiditate imediata (Active curente – Stocuri) / Datorii
curente		 120,165,285/
102,347,025		 1.17
2 INDICATORI DE RISC
2.1 Gradul de indatorare (capital imprumutat / capital angajat) x
100		 (72,010,844/
359,084,457)x100		 20.05%
2.2 Gradul de acoperire a
dobanzilor		 profit inaintea platii dobanzii si impozit
pe profit / cheltuieli cu dobanda		 16,465,424/
1,038,976		 15.85
3 INDICATORI DE GESTIUNE
3.1 Rata de rulaj a stocurilor (stoc mediu / costul vanzarilor)x180 (50,221,238/
219,756,989)x180		 41.14
3.2 Rata de rulaj a creantelor
comerciale		 (sold mediu client / cifra de afaceri) x
180		 (71,933,091/
234,278,901)x180		 55.27
3.3 Rata de rulaj a datoriilor
comerciale		 (sold mediu furnizori / cifra de afaceri) x
180		 (66,381,562/
234,278,901)x180		 51.00
3.4 Viteza de rotatie a
activelor imobilizate		 cifra de afaceri / active imobilizate 234,278,901/
319,489,675		 0.73
3.5 Viteza de rotatie a
activelor totale		 cifra de afaceri / total active 234,278,901/
491,450,165		 0.48
4 INDICATORI DE PROFITABILITATE
4.1 Rentabilitatea capitalului
angajat		 (profit inaintea platii dobanzii si impozit
pe profit / capitalul angajat) x100		 (16,465,424/
359,084,457)x100		 4.59%
4.2 Marja bruta din vanzari (profit brut din vanzari / cifra de afaceri)
x100		 (14,521,912/
234,278,901)x100		 6.20%
4.3 Rata rentabilitatii
financiare		 (profit net / venituri totale) x100 (11,880,560/
251,168,967)x100		 4.73%
5 INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACTIUNE
5.1 Rezultatul pe actiune profit net / numar de actiuni 11,880,560/
218,821,038		 0.0543 lei/
actiune
6 INDICATORI DE EFICIENTA
6.1 Productivitatea muncii cifra de afaceri / numar mediu personal 234,278,901/
1,761		 133,037.42
lei/ salariat

NOTA 10.

ALTE INFORMATII

Firma S.C. COMPA SA este societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Sibiu, str.H.Coanda nr.8, CP 550234 Domeniul de activitate al companiei: proiectarea, producerea si comercializarea componentelor pentru fabricatia de autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, vagoane, locomotive si diverse utilaje industriale, servicii si asistenta tehnica.

Forma de proprietate a companiei

S.C. COMPA S.A. este privatizata 100% din septembrie 1999. Structura actionariatului este urmatoarea:

Nr.actiuni % din total capital
Asociatia Salariatilor COMPA 119,474,505 54.60
Alti actionari (persoane fizice si juridice) 99,346,533 45.40
Numar total de actiuni 218,821,038 100.00

Societatea este deschisa, actiunile se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti (din iunie 1997) iar din luna iulie 2001 este la categoria a II-a.

Evolutia companiei

Prin hotararea Guvernului nr.1296/13.12.1990 firma a devenit S.C.COMPA S.A., provenind din Intreprinderea de Piese Auto Sibiu (I.P.A.Sibiu). I.P.A. Sibiu a luat fiinta in anul 1969 prin unificarea a doua unitati: Uzina Elastic si Uzina Automecanica Sibiu.

Din anul 1991, COMPA s-a organizat in module (fabrici), constituite pe familii de produse, ca centre de cost, care in timp, au devenit centre de profit, in scopul unei descentralizari si a facilitarii constituirii de join-ventures.

Nr.
crt		 Societatea la care se
detin titlurile		 Sediul social % in
capitalul
social		 Valoarea
titlurilor
lei
1 S.C. ENERCOMPA S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.8,
Sibiu, jud.Sibiu		 99.99 1,545,895.00
2 S.C. COMPA IT S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.8,
Sibiu, jud.Sibiu		 100.00 3,000,000.00
3 S.C.TRANS CAS S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.12, Sibiu, jud.Sibiu 99.00 1,498,450.00
4 S.C.RECASERV S.R.L. Str.Henri Coanda, nr.51, Sibiu, jud.Sibiu 70.00 70,000.00
5 S.C.COMPA EXPEDITII
INTERNATIONALE S.R.L.		 Str.Henri Coanda, nr.8,
Sibiu, jud.Sibiu		 98.00 980.00
6 S.C.THYSSENKRUPP
BILSTEIN COMPA S.A.		 Str.Henri Coanda, nr.8,
Sibiu, jud.Sibiu		 26.91 815,148.00
TOTAL 14,456,955.56

Participatii detinute la 30.06.2011:

Entitatile afiliate S.C. COMPA S.A. Sibiu s-au constituit in timp, ca urmare a necesitatii externalizarii de la S.C.COMPA S.A. a unor activitati specifice cum sunt : proiectare soft, proiectare constructiva si tehnologica pentru scule si instalatii tehnologice, productia de scule si echipamente industriale; transport auto intern si international; alimentatie publica, etc, externalizari infaptuite pentru eficientizarea acestor activitati precum si pentru a se putea beneficia de unele facilitati acordate de stat unor activitati (activitatea IT; licente transport etc).

Majoritatea tranzactiilor, a contractelor cu aceste entitati afiliate reprezinta furnizarea de catre COMPA (detinatoarea instalatiilor speciale si specifice), de utilitati precum: energie electrica, energie termica, apa potabila, servicii telefonie, aer comprimat, de inchiriere de spatii si echipamente necesare desfasurarii activitatii precum si contracte de furnizare de bunuri si servicii.

Pe de alta parte, aceste entitati afiliate furnizeaza catre COMPA bunuri si servicii ce constituie obiectul lor de activitate si pentru care s-a impus externalizarea.

Relatiile s-au desfasurat in termeni comerciali de piata libera, pretul acestora fiind convenit prin negociere, incadrat in nivelele practicate pe piata.

Tranzactiile efectuate in semestrul I 2011 cu societatile la care Compa detine participatii au fost urmatoarele(inclusiv TVA):

Societatea la care se detin titlurile Cumparari de
bunuri si servicii
(lei)		 Vanzari de bunuri si
servicii
(lei)
TRANS C.A.S. 9,156,084 139,632
THYSSEN KRUPP BILSTEIN COMPA 1,093,467 11,435,152
ENERCOMPA 1,116,000
COMPA-IT 2,231,738 12,699
RECASERV 334,332 34,168

Toate firmele la care S.C.COMPA S.A.Sibiu detine participatii sunt societati comerciale inchise, netranzactionate pe piete reglementate.

In baza Adunarii Generale a Actionarilor din data de 17.02.2011, s-au cesionat integral titlurile de participare detinute la firma mixta S.C.STYRIA ARCURI S.A.Sibiu. Cesiunea s-a efectuat catre actionarul majoritar Frauenthal Automotive Components GmbH Austria. S-a vandut, deasemenea, in cadrul aceleiasi tranzactii si o suprafata de teren de 1962 mp catre S.C.STYRIA ARCURI S.A.Sibiu. Atat cesiunea actiunilor cat si vanzarea terenului s-au realizat in conditii optime pentru COMPA avand impact total de 2,656,260 lei asupra profitului brut realizat pe sem. I 2011.

Raportarile financiare la semestrul I 2011 nu apartin grupului, ci sunt proprii societatii COMPA SA. Acestea au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu O.M .F. 3055/2009.

Cifrele inscrise in raportare au fost exprimate in lei. Creantele, datoriile si disponibilitatile exprimate in valuta s-au evaluat in lei la cursul de schimb comunicat de BNR si valabil la data de 30.06.2011.

De asemenea, datoriile exprimate in valuta, dar cu decontare in lei au fost evaluate la data bilantului la cursul de schimb comunicat de BNR.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru data tranzactiilor.

Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si piedere in cadrul rezultatului financiar.

Cursul de schimb utilizat la 30.06.2011 a fost :1 EURO=4.3341 LEI

lei
Indicator 30.06.2011
Profit brut 15,381,546
Repartizarea la rezerva legala 761,816
Venituri neimpozabile 145,219
Elemente similare veniturilor 134,044
Cheltuieli nedeductibile 3,368,177
Diferenta amortizare nedeductibila fiscal 5,131,044
Profit fiscal 23,107,776
Impozit pe profit 3,697,244
Sume reprezentand sponsorizari 196,258
Impozit pe profit datorat -16% 3,500,986

Informatii referitoare la impozitul pe profit curent

Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2011 a fost de 234,278,901 lei, din care 88.93% pentru export.

Cheltuielile efectuate in avans in suma de 701,634 lei reprezinta consumul prezumat de energie electrica aferent lunii iulie 2011, conform facturii furnizorului, in valoare de 464,025 lei, cheltuieli privind asigurarea productiei aferente perioadelor urmatoare , in valoare de 207,444 lei, precum si alte cheltuieli in avans facturate de furnizori ( abonamente, cotizatii, etc).

Cu privire la veniturile inregistrate in avans, acestea reprezinta: facturi de avans marfa emise si incasate, expedierea marfurilor si recunoasterea acestora ca venituri realizandu-se in in perioadele urmatoare, in valoare de 570,309 lei si sume reprezentand fonduri nerambursabile ce se vor incasa in perioadele urmatoare, conform proiectelor aprobate de AMPOSDRU. Mentionam ca la S.C. COMPA S.A. se deruleaza 3 proiecte finantate din fonduri structurale, in calitate de beneficiar direct si 6 proiecte finantate din fonduri structurale in calitate de partener, beneficiarul direct al acestor proiecte fiind S.C.CRIVAS CONSULT S.R.L. Bucuresti.

Litigii

Societatea este parte intr-un numar de actiuni in instanta atat in calitate de parat cat si in calitate de reclamant, situatie datorata unui curs normal in desfasurarea activitatii. Conducerea societatii considera ca aceste actiuni nu vor avea un efect semnificativ asupra desfasurarii activitatii in viitor , nici asupra rezultatelor economico-financiare si asupra pozitiei financiare a societatii.

Contracte de leasing financiar

Pentru asigurarea resurselor necesare activitatii de investitii au fost incheiate contracte de leasing financiar. Investitiile finantate prin leasing financiar reprezinta masini si utilaje tehnologice.

INSTITUTIE / NR.CONTRACT / TIP SOLD LA
30.06.2011		 TERMEN
CREDITOR DATA IMPRUMUT EUR RAMB.
UNICREDIT LEASING
ROMANIA SA-BUC.		 LS12-
CL11867893/2007-
14595 / 29.12.2007		 leasing
financiar-60
luni		 261,097 44.751 05.01.2012
UNICREDIT LEASING
ROMANIA SA-BUC.		 28329/COMPAS.A.-3-
003 / 13.04.07		 leasing
financiar-60
luni		 264,676 51.876 01.07.2012
UNICREDIT LEASING
ROMANIA SA-BUC.		 28530/COMPAS.A.-3-
004 / 13.04.07		 leasing
financiar-60
luni		 316,064 64.569 01.10.2012
UNICREDIT LEASING
ROMANIA SA-BUC.		 28268/COMPAS.A.-3-
002 / 17.04.07		 leasing
financiar-60
luni		 177,168 34.725 01.07.2012
UNICREDIT LEASING
ROMANIA SA-BUC.		 28250/COMPAS.A.-3-
001 / 04.05.07		 leasing
financiar-60
luni		 158,909 29.948 01.05.2012

La data de 30.06.2011 situatia contractelor de leasing financiar aflate in derulare este urmatoarea:

In primul semestru al anului 2011 Compa a rambursat rate aferente contractelor de leasing financiar in valoare de 195.116 EUR

Imprumuturi de la institutii bancare

Situatia imprumuturilor angajate la institutiile bancare la data de 30.06.2011 este urmatoarea:

INSTITUTIE / CREDITOR NR.CONTRACT
/ DATA		 TIP IMPRUMUT SOLD
30.06.2011
EUR		 TERMEN
RAMB.
BRD-FRANTA 9/18.01.2008 credit investitii(termen-72 luni) 3.142.857 18.01.2014
BRD-FRANTA 28/11.02.2008 credit investitii(termen-46 luni) 2.591.625 30.06.2014
BRD-FRANTA 137/27.11.2008 credit investitii(termen-72 luni) 3.400.000 03.12.2014
ABN AMRO-SIBIU 4093/08.09.2004 linie credit pentru productie 4.271.316 30.09.2011
BRD-FRANTA 30/19.02.2008 linie credit pentru productie 6.000.000 30.09.2011

Pentru creditele angajate la banci si la societatile de leasing, Compa a efectuat ipotecari si a depus garantii, dupa cum urmeaza:

- terenuri si cladiri 106.368.493
- utilaje si instalatii 111,164,173
- scrisori de garantie bancara 30,000

Cheltuielile cu serviciile de auditare efectuate in semestrul I 2011 au fost in suma totala de 88.322 lei, din care 25.172 lei reprezinta contravaloarea serviciilor de audit financiar furnizate de S.C. SIB EXPERT S.R.L., iar suma de 63.150 lei reprezinta contravaloarea serviciilor de auditare a sistemului de asigurarea calitatii, mediu si SSM, servicii furnizate de S.C. TUV RHEINLAND ROMANIA S.R.L.

Conducerea societatii comerciale

Nr.
crt		 Numele si prenumele Calificare Functia
1 DEAC Ioan Inginer Director General, presedintele CA
2 MICLEA Ioan Economist Director Economic, membru CA
3 MAXIM Mircea Florin Inginer membru CA
4 BALTES Nicolae Economist membru CA
5 BENCHEA Cornel Economist membru CA

a) Lista administratorilor societatii comerciale

b). Lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale.

    1. DEAC Ioan Director General
    1. MICLEA Ioan Director Economic
    1. BAIASU Dan-Nicolae Director Cumparari
    1. BUCUR Tiberiu-Ioan Director Vanzari
    1. ACU Florin-Stefan Director Tehnic
    1. MUNTENAS Bogdan-Vasile Director Logistica
    1. ROTARU Petru-Liviu Director Productie
    1. FIRIZA Ioan Director Management
    1. HERBAN Dorin-Adrian Director Calitate Mediu
    1. NISTOR Ilie Director Productie
    1. MORARIU Mircea Director Adj.Productie
    1. SUCIU Ioan-Octavian Director Sisteme de Management Calitate-Mediu

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

DEAC IOAN MICLEA IOAN

lei
Nr. Denumire indicator S1 S2 S2-S1
crt.
1 + Profit sau pierdere 11,880,560 11,880,560
2 + Amortizari si provizioane 17,961,341 17,961,341
3 - Variatia stocurilor 49,348,905 51,093,571 -1,744,666
4 - Variatia creantelor 77,114,763 114,762,244 -37,647,481
5 + Variatia furnizorilor si a conturilor
asimilate		 64,402,621 68,360,505 3,957,884
6 + variatia clientilor creditori 137,897 385,420 247,523
7 + Variatia altor datorii 16,586,981 19,415,908 2,828,927
8 - Variatia altor elemente de activ 334,979,253 327,396,932 7,582,321
9 + Variatia altor elemente de pasiv 280,094,797 305,211,736 25,116,939
10 + = Flux de numerar din activitatea
de exploatare		 30,183,348
11 - Investitii efectuate- total, din care 10,755,719 -10,755,719
12 Achizitionate +alte cheltuieli de 10,244,237 -10,244,237
13 Executate in regie proprie 511,482 -511,482
14 + = Flux de numerar din activitatea
de investitii		 -10,755,719
15 + Variatia creditelor si
imprumuturilor, din care pt:		 109,524,921 86,196,037 -23,328,884
16 Credite si imprumuturi pentru
activitatea curenta		 59,263,099 44,022,919 -15,240,180
17 + = Flux de numerar din activitatea
financiara		 -23,328,884
18 Disp.banesti la inceputul perioadei 9,304,296
19 Disp.banesti la sfirsitul perioadei 5,403,041
20 = + Flux de numerar net (A+B+C) -3,901,255

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2011

Verificat Intocmit DEAC IOAN MICLEA IOAN

Director general Director economic

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

30.06.2011

Element al capitalului propriu Sold la
01-Jan		 Cresteri Reduceri Sold la
30-Jun
Capital subscris si varsat 21,882,104 21,882,104
Rezerve din reevaluare 204,710,356 - - 204,710,356
Rezerve din surplus realizat din
rez. din reevaluare		 4,590,313 - 4,590,313
Rezerve legale 3,499,329 761,816 4,261,145
Alte rezerve 31,655,696 8,826,111 40,481,807
Rezultat reportat 29,144 29,144
Profit an curent 9,515,839 11,880,560 9,515,839 11,880,560
Repartizarea profitului - 689,728 - 761,816 - 689,728 - 761,816
TOTAL 275,193,053 20,706,671 8,826,111 287,073,613

Modificarile inregistrate in structura capitalurilor proprii au fost urmatoarele:

Contul "Alte rezerve"(1068) a inregistrat o crestere de 8.826.111 lei, ca urmare a hotararii A.G.A. de a repartiza profitul realizat in anul 2010 la surse proprii de dezvoltare.

Contul "Rezerve legale" a crescut cu 761.816 lei prin constituirea fondului in limita a 5% din profitul de brut,conform reglementarilor legale in vigoare.

Profitul inregsitrat la 30.06.2011 a fost cu 2,364,721 lei fata de anul 2010

DEAC IOAN MICLEA IOAN

Director General Director Economic

More from Compa S. A.

Report Publication Announcement 2025
Dec 15
Transaction in Own Shares 2025
Dec 15
Transaction in Own Shares 2025
Dec 5
Major Shareholding Notification 2025
Dec 5
Major Shareholding Notification 2025
Dec 5
Major Shareholding Notification 2025
Dec 5
Major Shareholding Notification 2025
Dec 4
Major Shareholding Notification 2025
Dec 4
Regulatory Filings 2025
Nov 12
Regulatory Filings 2025
Nov 12
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.