Compa S. A.

Earnings Release • Nov 18, 2024

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ - Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI - Piaţa Reglementată

RAPORT TRIMESTRUL III 2024 INDIVIDUAL ŞI CONSOLIDAT

conform Regulamentului nr.5/2018 al ASF (ANEXA 13) privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului	14.11.2024
Denumirea entităţii emitente	COMPA S. A.
Sediul social	Sibiu, str.Henri Coandă nr. 8, CP 550234
Numărul de telefon / fax	0269 237 878; 0269 237 770
Codul unic de înregistrare	RO 788767
Număr de ordine în Registrul Comertului	J 32 / 129 / 1991
Capital social subscris şi vărsat	21.882.103,8 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti - Categoria Standard, (simbol CMP)

Cod LEI 315700EXV87GJDVUUA14

Indicatori Economico Financiari înregistraţi de Compa la 30.09.2024

A. ÎN PERIOADA 01.01.2024-30.09.2024 COMPA ÎNREGISTREAZĂ URMĂTORII INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI LA NIVEL INDIVIDUAL.

1. Principalele elemente bilantiere

DENUMIRE INDICATOR	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	447,599,374	417,581,994	93.29
ACTIVE CURENTE	295,236,970	220,590,602	74.72
DATORII MAI MICI DE UN AN	152,110,341	98,238,918	64.58
DATORII MAI MARI DE UN AN	83,728,127	31,688,338	37.85
CAPITAL SI REZERVE	506,997,877	508,245,340	100.25

2. Principalele elemente ale rezulatului global

Denumire indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
CIFRA DE AFACERI	596,995,922	486,257,119	81.45
PROFIT BRUT	12,313,560	5,062,488	41.11
PROFIT NET	10,213,676	10,597,082	103.75

3. Principalii indicatori economico-financiari

INDICATOR	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
Lichiditate curenta	1.94	2.25	115.98
Gradul de indatorare	0.10	6.00%	60.00
Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi	71.50	67.16	93.93
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	1.33	1.16	87.22
Volum investitii	13,028,774	19,161,856	147.07
EBITDA	50,582,500	48,714,179	96.31

B. ÎN PERIOADA 01.01.2024-30.09.2024 COMPA ÎNREGISTREAZĂ URMĂTORII INDICATORI ECONOMICI ŞI FINANCIARI LA NIVEL DE CONSOLIDAT.

1. Principalele elemente bilantiere :

Denumire indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	496,740,205	469,981,486	94.61
ACTIVE CURENTE	320,726,729	228,471,918	71.24
DATORII MAI MICI DE UN AN	169,348,744	100,320,448	59.24
DATORII MAI MARI DE UN AN	139,642,883	95,393,013	68.31
CAPITAL SI REZERVE	508,475,308	502,739,942	98.87

2. Principalele elemente ale rezulatului global

Denumire indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
CIFRA DE AFACERI	599,862,340	486,257,119	81.06
PROFIT BRUT	9,772,339	10,597,082	108.44
PROFIT NET	7,639,169	5,062,488	66.27

3. Principalii indicatori economico-financiari

Indicator	30/9/2023	30/9/2024	% 30.09.2024/30.09.2023
Lichiditate curenta	1.89	2.28	120.63
Gradul de indatorare	0.22	0.19	86.36
Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi	71.17	65.35	91.82
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	1.21	1.07	88.43
Volum investitii	59,202,581	27,585,716	46.60
EBITDA	53,142,178	43,674,403	82.18

Raportul la Trimestrul III anul 2024 – individual si consolidat nu este auditat si poate fi consultat în linkul de mai jos, pe site-ul www.compa.ro la Secţiunea Relaţii cu Investitorii/Raportări legale/2024 şi pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, www.bvb.ro, simbol CMP.

Preşedinte CA / Director General, Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie/ Director Economic

Ioan DEAC Mihaela Dumitescu