Compa S. A.

Earnings Release • Feb 26, 2021

Nr. 147 / 25.02.2021

Către

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREŞTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

Întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr.5 / 2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 31.12.2020 Denumirea entităţii emitente: COMPA S.A. Sediul social: Sibiu, Str.Henri Coandă nr.8, 550234 Numărul de telefon / fax : 0269 / 237 878; 0269 / 2237 770 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 788767 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J 32 / 129 / 1991 Capitalul social subscris şi vărsat: 21.882.103,8 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, Categoria Standard, simbol CMP Codul LEI 315700EXV87GJDVUUA14

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu societatea şi care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra preţului valorilor mobiliare sau asupra deţinătorilor de valori mobiliare.

Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

e) Alte evenimente

...

REZULTATELE FINANCIARE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRELIMINARE, NEAUDITATE, PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2020

Rezultatele financiare individuale si consolidate - simplificate – preliminare, neauditate, pentru exerciţiul financiar 2020 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director General,

Ioan DEAC

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară individuală a poziţiei financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAŢII	31.12.2020	31.12.2019
ACTIVE
Active imobilizate:
Imobilizări corporale	417.180.412	381.231.402
Investiţii imobiliare	68.319.588	67.571.395
Imobilizări necorporale	8.672.020	7.432.457
Alte creanţe (Subvenţii şi decontări din operaţiuni în participaţie)	1.224.822	72.572
Alte creanţe imobilizate	117.439	117.439
Investiţii financiare	1.768.450	1.768.450
Creanţe privind impozitul amânat	1.745.106	1.175.603
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	499.027.837	459.369.318
ACTIVE CIRCULANTE:
Stocuri	91.495.294	105.190.554
Creanţe comerciale şi alte creanţe	139.114.757	144.762.086
Alte creanţe (Subvenţii şi decontări din operaţiuni în participaţie)	2.193.152 8.198.773
Numerar si echivalente de numerar	887.887	6.079.821
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	233.691.090	264.231.235
TOTAL ACTIVE	732.718.926	723.600.553
CAPITALURI PROPRII
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustari capital social	-185.428	0
Rezerve	359.525.407	331.290.734
Ajustare reserve	23.122.057	23.122.057
Rezultatul reportat	69.373.605	65.483.604
Rezultatul curent	14.513.247	32.708.709
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	488.230.992	474.487.208
DATORII
Datorii pe termen lung
Datorii financiare	80.817.900	96.121.622
Venituri în avans (venituri în avans. subvenţii)	29.202.849	34.435.001
Provizioane	135.645	135.645

COMPA S.A. Sibiu

Situaţia preliminară individuală a poziţiei financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

	EXPLICAŢII	31.12.2020	31.12.2019
	DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL	110.156.394	130.692.268
	DATORII CURENTE:
	Datorii financiare	12.118.166	4.898.783
	atorii comerciale i similare	98.789.732	94.827.693
	Datorii din contracte cu clienţii	3.408.686	1.217.334
	Alte datorii	13.047.416	11.692.623
	Datorii privind impozitele curente	301.507	393.511
	Venituri în avans (venituri în avans. subvenţii)	6.666.033	5.391.134
	DATORII CURENTE – TOTAL	134.331.540	118.017.722
DATORII TOTALE		244.487.934	248.709.990
	TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII	732.718.926	723.600.553

Nota:

În anul 2020 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA

Datele aferente anului 2019 prezentate în situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecţiile menţionate.

DIRECTOR GENERAL. DIRECTOR ECONOMIC.

COMPA S.A. Sibiu

Situaţia preliminară individuală a rezultatului global pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAŢII	31.12.2020	31.12.2019
Venituri	547.121.134	746.729.484
Alte venituri	10.756.831	21.079.783
TOTAL VENITURI	557.877.965	767.809.267
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţia în curs de execuţie	-2.950.743	10.122.202
Materii prime şi consumabile utilizate	-337.763.049	-491.597.164
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	-115.832.537	-155.809.695
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea	-51.415.863	-46.107.465
Servicii prestate de terţi	-26.390.903	-38.542.074
Alte cheltuieli	-5.452.409	-8.982.501
TOTAL CHELTUIELI	-539.805.505	-730.916.697
Rezultatul din exploatare	18.072.460	36.892.570
Venituri financiare	8.534	2.292
Cheltuieli financiare	-742.138	-902.694
Alte câştiguri/pierderi financiare	-2.365.161	-2.466.203
Costuri nete cu finanţarea	-3.098.764	-3.366.604
Profit inainte de impozitare	14.973.695	33.525.966
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	279.235	-415.398
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-739.683	-401.859
Profitul net al perioadei	14.513.247	32.708.709
Alte elemente ale rezultatului global: din care din care alte elemente ale rezultatului global care nu vor fi reclasificate ulterior in profit sau pierdere:
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	290.268	-120.712
Alte venituri ale rezultatului global. nete de impozit	290.268	-120.712
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI	14.803.515	32.587.997
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	0,07	0,15

Ioan DEAC Ioan MICLEA

DIRECTOR GENERAL . DIRECTOR ECONOMIC.

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară individuală a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01.01.2019	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	81.787.286	226.825.763	442.991	81.755.936	439.749.567
Profitul anului								32.708.709	32.708.709
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	2.103.844	-120.712	0	0	1.983.132
Reevaluare imobilizari corporale					2.149.644				2.149.644
Transfer rezerve la rezultat					-45.800				-45.800
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						-120.712			-120.712
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	0	0	0	0	45.136.062	0	-45.090.262	45.800
Transfer rezerve la rezultat								45.800	45.800
Repartizare profit		0				45.136.062		-45.136.062	0
Sold la 31.12.2019	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	83.891.130	271.841.113	442.991	69.374.383	474.487.208

Element al capitalului propriu	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	TOTAL
Sold la 01.01.2020	21.882.104	0	4.376.421	22.679.066	83.891.130	271.841.113	442.991	69.374.383	474.487.208
Profitul anului								14.513.247	14.513.247
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	-584.035	0	0	-584.035
Pierderi legate de rascumpararea actiunilor proprii						-874.303			-874.303
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global						290.268			290.268
Tranzactii cu actionarii, inregistrate direct in capitalurile proprii, din care:	0	-185.428	0	0	0	14.856.864	0	-14.856.864	-185.428
Rascumparare actiuni proprii		-185.428							-185.428
Repartizare profit		0				14.856.864		-14.856.864	0
Sold la 31.12.2020	21.882.104	-185.428	4.376.421	22.679.066	83.891.130	286.113.942	442.991	69.030.766	488.230.992

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară individuală a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Nota:

În anul 2020 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA.

Datele aferente anului 2019 prezentate în situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecţiile menţionate.

Ioan DEAC Ioan MICLEA

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară individuală a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare
Profit înainte de impozitare	14.973.695	33.525.966
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor	51.385.568	46.653.866
(Creşteri) / Descreşteri stocuri	13.695.260	6.293.117
(Creşteri) / Descreşteri creanţe	9.931.197	22.130.208
(Creşteri) / Descreşteri datorii	7.819.536	-28.980.390
Ajustări pentru elemente nemonetare	-4.848.379	-22.708.549
Numerar net generat din exploatare	92.956.877	56.914.218
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale	-87.396.090	-87.227.977
Achiziţii de imobilizări necorporale	-1.926.244	-4.590.031
Numerar net generat din activităţi de investiţii	-89.322.334	-91.818.008
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară
(Creşteri) / Descreşteri datorii financiare	-8.084.339	40.820.835
Plăţi dobânzi	-742.138	-902.694
Numerar net generat din activitatea financiară	-8.826.477	39.918.141
Numerar net generat din activitatea totală	-5.191.934	5.014.351
Numerar şi echivalenţe de numerar la începutul perioadei	6.079.821	1.065.470
Numerar şi echivalenţe de numerar la sfârşitul perioadei	887.887	6.079.821

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară consolidată a poziţiei financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAŢII	31.12.2020	31.12.2019
ACTIVE
Active imobilizate:
Imobilizări corporale	420.652.107	385.488.463
Imobilizări necorporale	8.672.020	7.432.457
Investiţii imobiliare	66.242.388	65.494.195
Alte creanţe (Subvenţii şi decontări din operaţiuni în participaţie)	1.224.822	72.572
Alte creanţe imobilizate	121.233	121.233
Creanţe privind impozitul amânat	1.734.168	1.167.380
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	498.646.738	459.776.300
ACTIVE CIRCULANTE:
Stocuri	91.644.187	105.426.190
Creanţe comerciale şi alte creanţe	139.630.810	145.394.085
Alte creanţe (Subvenţii şi decontări din operaţiuni în participaţie)	2.193.152	8.198.773
Numerar si echivalente de numerar	2.250.970	8.961.682
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	235.719.119	267.980.730
TOTAL ACTIVE	734.365.856	727.757.030
CAPITALURI PROPRII
Capital emis	21.882.104	21.882.104
Ajustari capital social	-250.338	-64.910
Rezerve	363.545.460	364.108.240
Ajustare rezerve	23.151.094	23.151.094
Rezultatul reportat	70.420.854	37.237.041
Rezultatul curent	14.653.555	33.206.828
Interese minoritare	159.849	192.048
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	493.562.578	479.712.445
DATORII
Datorii pe termen lung
Datorii financiare	80.989.753	96.569.036
Venituri în avans (venituri în avans. subvenţii)	29.202.849	34.435.001
Provizioane	135.645	135.645
DATORII PE TERMEN LUNG – TOTAL	110.328.247	131.139.682

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară consolidată a poziţiei financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

DATORII CURENTE:
Datorii financiare	12.506.659	5.506.241
Datorii comerciale i similare	93.954.615	92.028.996
Alte datorii	13.610.672	12.312.826
Datorii din contracte cu clienţii	3.408.686	1.217.334
Datorii privind impozitele curente	328.366	448.372
Venituri în avans (venituri în avans. subvenţii)	6.666.033	5.391.134
DATORII CURENTE – TOTAL	130.475.032	116.904.903
DATORII TOTALE	240.803.278	248.044.585
TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII	734.365.856	727.757.030

Nota:

În anul 2020 Grupul a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA.

Datele aferente anului 2019 prezentate în situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecţiile menţionate.

Ioan DEAC Ioan MICLEA

DIRECTOR GENERAL. DIRECTOR ECONOMIC.

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară consolidată a rezultatului global pentru anul încheiat la 31.12.2020 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICAŢII	31.12.2020	31.12.2019
Venituri	550.295.855	751.175.663
Alte venituri	10.871.526	21.171.463
TOTAL VENITURI	561.167.381	772.347.126
Variaţia stocurilor de produse finite şi producţia în curs de execuţie	-2.916.666	10.243.352
Materii prime şi consumabile utilizate	-341.160.191	-497.150.305
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	-120.720.209	-161.619.505
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea	-52.284.574	-47.010.212
Servicii prestate de terţi	-20.180.927	-30.066.704
Alte cheltuieli	-5.658.362	-9.176.271
TOTAL CHELTUIELI	-542.920.930	-734.779.645
Rezultatul din exploatare	18.246.451	37.567.481
Venituri financiare	8.544	2.300
Cheltuieli financiare	-768.447	-940.536
Alte câştiguri/pierderi financiare	-2.356.839	-2.461.081
Costuri nete cu finanţarea	-3.116.741	-3.399.316
Profit inainte de impozitare	15.129.709	34.168.165
(Cheltuieli) / Venituri cu impozitul pe profit amanat	278.282	-428.983
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	-786.633	-509.775
Profitul net al perioadei, din care:	14.621.358	33.229.407
Atribuibil intereselor care nu controlează	-32.197	22.579
Atribuibil societăţii mamă	14.653.555	33.206.828
Alte elemente ale rezultatului global:
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global	288.506	-124.274
Alte venituri ale rezultatului global, nete de impozit	288.506	-124.274
TOTAL REZULTAT GLOBAL AL ANULUI, din care:	14.909.864	33.105.133
Atribuibil intereselor care nu controlează	-32.198	22.576
Atribuibil societăţii mamă	14.942.062	33.082.557
Rezultat neconsolidat pe actiune de baza / diluat	0,07	0,15

DIRECTOR GENERAL . DIRECTOR ECONOMIC.

COMPA S.A. Sibiu Situaţia preliminară consolidată a modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Element al capitalului propriu	Capital social	Actiuni proprii	Pierderi legate de actiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil actionarilor societatii	Interese care nu controleaza	TOTAL
Sold la 01.01.2019	21.882.104	-64.910	-45.961	4.926.887	22.679.066	81.787.286	229.989.614	472.028	49.455.252	411.081.366	169.473	411.250.839
Profitul anului									33.206.828	33.206.828	22.579	33.229.407
Alte elemente ale
rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	2.103.844	-120.712	0	0	1.983.132	0	1.983.132
Transfer la rezultat reportat						-45.800				-45.800		-45.800
Reevaluare imobilizari						2.149.644				2.149.644		2.149.644
corporale
Impozit pe profit aferent altor elemente							-120.712	0		-120.712		-120.712
ale rezultatului global Tranzacţii cu acţionarii,
înregistrate direct în
capitalurile proprii, din	0	0	0	22.237	0	0	45.445.045	0	-12.218.211	33.249.071	-4	33.249.067
care:
Transfer din rezerve din									45.800	45.800		45.800
reevaluare
Repartizare profit				22.237			45.445.045		-12.264.011	33.203.271	-4	33.203.267
Sold la 31.12.2019	21.882.104	-64.910	-45.961	4.949.124	22.679.066	83.891.130	275.313.947	472.028	70.443.869	479.520.397	192.048	479.712.445
Element al capitalului propriu	Capital social	Actiuni proprii	Pierderi legate de actiuni proprii	Rezerve legale	Ajustari rezerve legale	Rezerve reevaluare	Alte rezerve	Ajustari alte rezerve	Rezultatul reportat	Total atribuibil actionarilor societatii	Interese care nu controleaza	TOTAL
Sold la 01.01.2020	21.882.104	-64.910	-45.961	4.949.124	22.679.066	83.891.130	275.313.947	472.028	70.443.869	479.520.397	192.048	479.712.445
Profitul anului									14.653.555	14.653.555	-32.197	14.621.358
Alte elemente ale rezultatului global, din care:	0	0	0	0	0	0	288.506	0	0	288.506		288.506
Impozit pe profit aferent altor elemente ale rezultatului global							288.506	0		288.506		288.506
Tranzacţii cu acţionarii, înregistrate direct în capitalurile proprii, din care:	0	-185.428	-874.303	11.005	0	0	12.012	0	-23.015	-1.059.729	-2	-1.059.731
Rascumparare actiuni proprii		-185.428							0			-185.428
Pierderi legate de			-874.303									-874.303
actiunile proprii
Repartizare profit Sold la 31.12.2020	21.882.104	-250.338	-920.264	11.005 4.960.129	22.679.066	83.891.130	12.012 275.614.465	472.028	-23.015 85.074.409	2 493.402.729	-2 159.849	2 493.562.578

Nota:

În anul 2020 Societatea a efectuat înregistrări reprezentând debite suplimentare fata de bugetul statului aferente anului 2017, ca urmare a unui control ANAF, in valoare totala de 403,355 lei, respectiv 393,511 lei impozit pe profit si 9,844 lei TVA. Datele aferente anului 2019 prezentate în situaţiile financiare pentru anul încheiat la 31.12.2020 au fost ajustate cu corecţiile menţionate.

Ioan DEAC Ioan MICLEA

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

COMPA S.A. Sibiu

Situaţia preliminară consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare
Profit înainte de impozitare	15.129.709	34.168.165
Ajustări pentru elemente nemonetare:
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea imobilizărilor	52.284.574	47.010.212
Ajustare alte elemente nemonetare	-5.065.753	28.088.784
Profit operaţional înainte de alte modificări în capitalul circulant	62.348.530	109.267.161
(Creşteri) / Descreşteri stocuri	13.782.003	-6.235.558
(Creşteri) / Descreşteri creanţe	10.616.648	-21.086.385
(Creşteri) / Descreşteri datorii	5.294.812	-23.541.768
Numerar net generat din exploatare	92.041.993	58.403.450
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiţii
Achiziţii de imobilizări corporale	-87.479.149	-80.872.394
Achiziţii de imobilizări necorporale	-1.926.244	-11.575.340
Numerar net generat din activităţi de investiţii	-89.405.393	-92.447.734
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară
(Creşteri) / Descreşteri datorii financiare	-8.578.865	40.676.527
Plăţi dobânzi	-768.447	-938.246
Numerar net generat din activitatea financiară	-9.347.312	39.738.281
Numerar net generat din activitatea totală	-6.710.712	5.693.997
Numerar şi echivalenţe de numerar la începutul perioadei	8.961.682	3.267.685
Numerar şi echivalenţe de numerar la sfârşitul perioadei	2.250.970	8.961.682

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC