Compa S. A.

Audit Report / Information • Apr 30, 2012

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	413.637.752	475.420.370
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	413.003.935	469.966.063
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.682	2.655.082
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )	05
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	619.135	2.799.225
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
Sold C	07	4.087.565	3.809.993
Sold D	08
3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09	521.115	1.711.075
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	103.411	2.979.682
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	418.349.843	483.921.120
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	222.611.988	255.424.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.085.573	15.976.078
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	15.641.131	20.044.668
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.166	2.334.052
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	32.331	174.677
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	64.119.662	74.459.647
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	50.486.801	58.825.642
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	13.632.861	15.634.005
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	33.942.668	36.313.346
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.942.668	36.313.346
a.2) Venituri (ct.7813)	23
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	391.477	76.228
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	899.520	516.696
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	508.043	440.468
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	43.604.365	52.308.228
8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	40.506.790	48.540.346
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.499.075	1.437.599

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul 31 general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 - Cheltuieli (ct.6812) 33 - Venituri (ct.7812) 34 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 12 - 35) 36	1.598.500 1.260.000 1.260.000 396.628.699 21.721.144 0	2.330.283 456.762.491 27.158.629 0
- Pierdere (rd. 35 - 12) 37
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 40 (ct.763)
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41
11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42	33.235	45.508
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44	13.448.841	16.117.072
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45	13.482.076	16.162.580
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 46 deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)
- Cheltuieli (ct.686) 47
- Venituri (ct.786) 48
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49	2.495.772	2.199.466
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51	18.404.840	17.887.862
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52	20.900.612	20.087.328
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 45 - 52) 53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45) 54	7.418.536	3.924.748
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55	14.302.608	23.233.881
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771) 57
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:
- Profit (rd. 57 - 58) 59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57) 60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61	431.831.919	500.083.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62	417.529.311	476.849.819

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.302.608	23.233.881
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.786.769	5.864.044
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.515.839	17.369.837
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Numele si prenumele

MICLEA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitătii

Numele si prenumele

DEAC IOAN

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: