Comp S.A.

Regulatory Filings • Apr 26, 2019

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE ZA ROK 2018 INFORMACJA O ZMIANACH

Zarząd Comp S.A. przekazuje skorygowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku. Powodem korekty sprawozdania finansowego są stwierdzone oczywiste omyłki pisarski (techniczne), które nie mają wpływu na podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, nie zmieniają sytuacji finansowej i zaprezentowanych wyników Grupy Kapitałowej.

W związku z korektą sprawozdania finansowego Zarząd, dochowując należytej staranności, zwrócił się do audytora o wydanie sprawozdania z badania skorygowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W Sprawozdaniu Skonsolidowanym Comp S.A. korekty zostały wprowadzone w niżej przedstawionych pozycjach:

Numer strony	Sprawozdanie/nota	Tytuł korekty	było	jest
58	Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	zmiana podsumowania w danych za rok 2017 poz. G3	34 963	36 191
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	3
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - inne środki trwałe	3	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 205	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118	1 205
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - urządzenia techniczne i maszyny	0	118
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - środki trwałe serwisowe	41	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - inne środki trwałe	1 364	41
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2e - Środki trwałe, razem	1 205	1 364
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 594	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - urządzenia techniczne i maszyny	4 664	1 594
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - środki transportu	0	4 664
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - środki trwałe serwisowe	52	0
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - inne środki trwałe	6 310	52
60	Nota 1b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2f - Środki trwałe, razem	0	6 310
65	Nota 2b	zmiana prezentacji w danych za rok 2018 pozycja 2d - Wartości niematerialne, razem	5 730	5 738
79	Nota 21b	zmiana prezentacji pozycji "Razem " w danych za rok 2018	53 793	53 792
80	Nota 22	korekta podsumowania danych za rok 2017 w pasywach PayTel S.A. - pozycja A Zobowiązania długoterminowe	12 812	4 092
99	Nota 40	korekta podsumowania Rozliczeń międzyokresowych pozycja 3 w danych za rok 2017	5 133	3 017

Dodatkowo zostały ujęte zdarzenia po dniu bilansowym obejmującym okres od publikacji raportu w dniu 12 kwietnia 2018 r. do dnia obecnej publikacji tj. 26 kwietnia 2019 r. Zmiany z tego tytułu znajdują się na stronach: 14-15, 20, 125-129, 148, 178-180.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE ZA 2017)

WERSJA PIERWOTNA

Treść	Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	Rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I Zysk (strata) netto	55 680	677
II Korekty razem	(53 634)	14 942
1 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych oraz będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	347	-
2 Amortyzacja*	29 440	27 108
3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(342)	334
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 888	8 771
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(34 828)	(2 558)
6 Zmiana stanu rezerw	6 868	(2 119)
7 Zmiana stanu zapasów	(37 096)	1 782
8 Zmiana stanu należności	(53 888)	(18 645)
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z za wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 381	(1 426)
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(25 088)	(9 035)
11 Podatek odroczony	4	180
12 Podatek bieżący wykazany w Sprawozdaniu z Zysków i Strat i Innych Całkowitych
Dochodów	7 953	1 944
13 Podatek zapłacony	5 596	1 806
14 Inne korekty z działalności operacyjnej	3 131	6 800
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 046	15 619
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I Wpływy	38 198	8 093
1 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 993	6 653
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3 Z aktywów finansowych	36 205	1 420
- zbycie aktywów finansowych	33 526	100
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	2 146	5
- odsetki	259	705
- inne wpływy z aktywów finansowych	274	610
4 Inne wpływy inwestycyjne	-	20
II Wydatki	26 844	35 976
1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 216	29 716
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	22	-
3 Na aktywa finansowe	70	6 114
- nabycie aktywów finansowych	70	6 114
- udzielone pożyczki	-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne	536	146
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 354	(27 883)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I Wpływy	190 182	124 343
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	6 123
2 Kredyty i pożyczki	187 149	72 948
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	36 000
4 Inne wpływy finansowe	3 033	9 272
II Wydatki	185 980	113 894
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	125	96
3 Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek	125 730	59 694

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	39 002	36 000
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 111	8 625
8 Odsetki	12 012	9 444
9 Inne wydatki finansowe	-	35
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 202	10 449
D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	17 602	(1 815)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 602	(1 815)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F1 Środki pieniężne na początek okresu	34 963	37 946
F2 Środki pieniężne na początek okresu - działalność zaniechana	1 228	60
F3 Środki pieniężne na początek okresu RAZEM	36 191	38 006
G1 Środki pieniężne na koniec okresu	53 793	34 963
G2 Środki pieniężne na koniec okresu - działalność zaniechana	-	1 228
G3 Środki pieniężne na koniec okresu RAZEM	53 793	34 963
- o ograniczonej możliwości dysponowania	528	-

* zawiera amortyzację spółki PayTel S.A., prezentowanej w działalności zaniechanej, w kwocie 2.568 tys. zł w danych za rok 2018 r. i 4.476 tys. zł w danych za rok 2017 r

WERSJA SKORYGOWANA

Treść	Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	Rok 2017 okres porównywalny od 01.01.2017 do 31.12.2017
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I Zysk (strata) netto	55 680	677
II Korekty razem	(53 634)	14 942
1 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych oraz będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	347	-
2 Amortyzacja*	29 440	27 108
3 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(342)	334
4 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 888	8 771
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(34 828)	(2 558)
6 Zmiana stanu rezerw	6 868	(2 119)
7 Zmiana stanu zapasów	(37 096)	1 782
8 Zmiana stanu należności	(53 888)	(18 645)
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z za wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 381	(1 426)
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(25 088)	(9 035)
11 Podatek odroczony	4	180
12 Podatek bieżący wykazany w Sprawozdaniu z Zysków i Strat i Innych Całkowitych
Dochodów	7 953	1 944
13 Podatek zapłacony	5 596	1 806
14 Inne korekty z działalności operacyjnej	3 131	6 800
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 046	15 619
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I Wpływy	38 198	8 093
1 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 993	6 653
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
3 Z aktywów finansowych	36 205	1 420
- zbycie aktywów finansowych	33 526	100
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek	2 146	5
- odsetki	259	705
- inne wpływy z aktywów finansowych	274	610
4 Inne wpływy inwestycyjne	-	20
II Wydatki	26 844	35 976
1 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 216	29 716
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	22	-

3 Na aktywa finansowe	70	6 114
- nabycie aktywów finansowych	70	6 114
- udzielone pożyczki	-	-
4 Inne wydatki inwestycyjne	536	146
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	11 354	(27 883)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I Wpływy	190 182	124 343
1 Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	6 123
2 Kredyty i pożyczki	187 149	72 948
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	36 000
4 Inne wpływy finansowe	3 033	9 272
II Wydatki	185 980	113 894
1 Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	125	96
3 Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4 Spłaty kredytów i pożyczek	125 730	59 694
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych	39 002	36 000
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	9 111	8 625
8 Odsetki	12 012	9 444
9 Inne wydatki finansowe	-	35
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 202	10 449
D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	17 602	(1 815)
E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	17 602	(1 815)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F1 Środki pieniężne na początek okresu	34 963	37 946
F2 Środki pieniężne na początek okresu - działalność zaniechana	1 228	60
F3 Środki pieniężne na początek okresu RAZEM	36 191	38 006
G1 Środki pieniężne na koniec okresu	53 793	34 963
G2 Środki pieniężne na koniec okresu - działalność zaniechana	-	1 228
G3 Środki pieniężne na koniec okresu RAZEM	53 793	36 191
- o ograniczonej możliwości dysponowania	528	-

* zawiera amortyzację spółki PayTel S.A., prezentowanej w działalności zaniechanej, w kwocie 2.568 tys. zł w danych za rok 2018 r. i 4.476 tys. zł w danych za rok 2017

ZMIANY W NOCIE 1B (DANE ZA 2018)

WERSJA PIERWOTNA

Nota nr 1b

Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- środki trwałe serwisowe	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
1 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	50	33 021	34 446	30 254	11 075	13 300	122 146
2 Zwiększenia	-	1 441	4 291	5 055	1 891	790	13 468
a) Zakup	-	216	1 463	282	1 154	228	3 343
b) Przyjęcie z inwestycji	-	-	445	-	-	51	496
c) Przemieszczenia z innych pozycji aktywów*	-	-	367	4	731	414	1 516
d) Aktualizacja wartości	3	-	-	-	-	3	3
e) Modernizacja	1 205	118	-	-	41	1 364	1 205
f) Przyjęte na podstawie umowy leasingu finansowego	-	1 594	4 664	-	52	6 310	-
g) Pozostałe	-	17	304	105	6	4	436
3 Zmniejszenia	-	67	2 066	4 777	1 284	180	8 374
a) Sprzedaż	-	-	101	1 952	-	72	2 125
b) Likwidacja	-	46	1 952	786	1 189	104	4 077
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	93	-	93
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	2 030	-	-	2 030
e) Pozostałe	-	21	13	9	2	4	49
4 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	50	34 395	36 671	30 532	11 682	13 910	127 240
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	9 229	19 714	6 583	8 079	9 833	53 438
6 Zwiększenie	-	1 381	4 124	4 143	1 808	1 268	12 724
a) Amortyzacja za okres (odpis bieżący)	-	1 379	3 810	4 107	1 563	1 267	12 126
b) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia	-	-	3	-	-	-	3
c) Inne	-	2	311	36	245	1	595
7 Zmniejszenie	-	46	2 042	2 670	1 231	173	6 162
a) Sprzedaż	-	-	90	1 366	-	66	1 522
b) Likwidacja	-	44	1 950	57	1 182	104	3 337
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	49	-	49
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	1 246	-	-	1 246
e) Pozostałe	-	2	2	1	-	3	8
8 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	10 564	21 796	8 056	8 656	10 928	60 000
9 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	34	-	-	34
10 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości )	-	-	-	-	-	-	-
11 Zmniejszenie	-	-	-	7	-	-	7
12 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	27	-	-	27
13 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	50	23 831	14 875	22 449	3 026	2 982	67 213

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 1b

Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	- grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- środki trwałe serwisowe	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
1 Wartość brutto środków trwałych na początek okresu	50	33 021	34 446	30 254	11 075	13 300	122 146
2 Zwiększenia	-	1 441	4 291	5 055	1 891	790	13 468
a) Zakup	-	216	1 463	282	1 154	228	3 343
b) Przyjęcie z inwestycji	-	-	445	-	-	51	496
c) Przemieszczenia z innych pozycji aktywów*	-	-	367	4	731	414	1 516
d) Aktualizacja wartości	-	3	-	-	-	-	3
e) Modernizacja	-	1 205	118	-	-	41	1 364
f) Przyjęte na podstawie umowy leasingu finansowego	-	-	1 594	4 664	-	52	6 310
g) Pozostałe	-	17	304	105	6	4	436
3 Zmniejszenia	-	67	2 066	4 777	1 284	180	8 374
a) Sprzedaż	-	-	101	1 952	-	72	2 125
b) Likwidacja	-	46	1 952	786	1 189	104	4 077
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	93	-	93
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	2 030	-	-	2 030
e) Pozostałe	-	21	13	9	2	4	49
4 Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	50	34 395	36 671	30 532	11 682	13 910	127 240
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	-	9 229	19 714	6 583	8 079	9 833	53 438
6 Zwiększenie	-	1 381	4 124	4 143	1 808	1 268	12 724
a) Amortyzacja za okres (odpis bieżący)	-	1 379	3 810	4 107	1 563	1 267	12 126
b) Korekta różnic kursowych z tytułu przeliczenia	-	-	3	-	-	-	3
c) Inne	-	2	311	36	245	1	595
7 Zmniejszenie	-	46	2 042	2 670	1 231	173	6 162
a) Sprzedaż	-	-	90	1 366	-	66	1 522
b) Likwidacja	-	44	1 950	57	1 182	104	3 337
c) Przemieszczenia do innych pozycji aktywów	-	-	-	-	49	-	49
d) Rozliczenie umów leasingu	-	-	-	1 246	-	-	1 246
e) Pozostałe	-	2	2	1	-	3	8
8 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	-	10 564	21 796	8 056	8 656	10 928	60 000
9 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	34	-	-	34
10 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości )	-	-	-	-	-	-	-
11 Zmniejszenie	-	-	-	7	-	-	7
12 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	27	-	-	27
13 Wartość netto środków trwałych na koniec okresu	50	23 831	14 875	22 449	3 026	2 982	67 213

ZMIANY W NOCIE 2B (DANE ZA 2018)

WERSJA PIERWOTNA

Nota nr 2b

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		a	b	c		d		f
Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	koszty zakończonych prac rozwojowych	koszty niezakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	wartość firmy z konsolidacji	patenty, licencje i podobne wartości,	- w tym: oprogramowanie komputerowe	znaki firmowe	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne, razem
1 Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	72 218	62 286	239 622	33 180	40 037	36 553	36 237	7 170	490 750
2 Zwiększenia	15 881	26 389	8	-	1 636	1 349	-	10 048	53 962
a) Zakupy	-	10 970	-	-	716	492	-	4 378	16 064
b) Wytworzenie	11 731	15 359	-	-	707	707	-	-	27 797
c) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150
d) Przeniesienia z innych pozycji aktywów	-	60	8	-	-	-	-	5 670	5 730
e) Pozostałe	-	-	-	-	213	150	-	-	213
3 Zmniejszenia	2 760	19 062	-	8	649	648	-	4 768	27 247
a) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	3 800	3 800
b) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	-	15 843	-	-	-	-	-	-	15 843
c) Całkowite umorzenie	1 370	-	-	-	380	380	-	831	2 581
d) Przeniesienie do innej pozycji aktywów	-	-	-	8	-	-	-	60	68
e) Pozostałe	1 390	3 219	-	-	269	268	-	77	4 955
4 Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	85 339	69 613	239 630	33 172	41 024	37 254	36 237	12 450	517 465
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	31 162	1	-	1	25 942	24 788	-	2 038	59 144
6 Zmiany umorzenia w okresie	7 386	1	-	-	3 594	3 317	-	1 813	12 794
a) Odpis bieżący	8 566	1	-	-	4 242	3 964	-	1 937	14 746
b) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Całkowite umorzenie	(1 180)	-	-	-	(380)	(380)	-	(124)	(1 684)
d) Pozostałe	-	-	-	-	(268)	(267)	-	-	(267)
7 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	38 548	2	-	1	29 536	28 105	-	3 851	71 938
8 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	180	-	-	-	-	-	-	180
9 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	180	-	-	-	-	-	-	180
12 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	46 791	69 431	239 630	33 171	11 488	9 149	36 237	8 599	445 347

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 2b ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

		a	b	c	d		e	f
Rok 2018 okres bieżący od 01.01.2018 do 31.12.2018	koszty zakończonych prac rozwojowych	koszty niezakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	wartość firmy z konsolidacji	patenty, licencje i podobne wartości,	- w tym: oprogramowanie komputerowe	znaki firmowe	inne wartości niematerialne	Wartości niematerialne, razem
1 Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu	72 218	62 286	239 622	33 180	40 037	36 553	36 237	7 170	490 750
2 Zwiększenia	15 881	26 389	8	-	1 636	1 349	-	10 048	53 962
a) Zakupy	-	10 970	-	-	716	492	-	4 378	16 064
b) Wytworzenie	11 731	15 359	-	-	707	707	-	-	27 797
c) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	4 150	-	-	-	-	-	-	-	4 150
d) Przeniesienia z innych pozycji aktywów	-	60	8	-	-	-	-	5 670	5 738
e) Pozostałe	-	-	-	-	213	150	-	-	213
3 Zmniejszenia	2 760	19 062	-	8	649	648	-	4 768	27 247
a) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	3 800	3 800
b) Przeniesienie zakończonych prac rozwojowych	-	15 843	-	-	-	-	-	-	15 843
c) Całkowite umorzenie	1 370	-	-	-	380	380	-	831	2 581
d) Przeniesienie do innej pozycji aktywów	-	-	-	8	-	-	-	60	68
e) Pozostałe	1 390	3 219	-	-	269	268	-	77	4 955
4 Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu	85 339	69 613	239 630	33 172	41 024	37 254	36 237	12 450	517 465
5 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	31 162	1	-	1	25 942	24 788	-	2 038	59 144
6 Zmiany umorzenia w okresie	7 386	1	-	-	3 594	3 317	-	1 813	12 794
a) Odpis bieżący	8 566	1	-	-	4 242	3 964	-	1 937	14 746
b) Sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Całkowite umorzenie	(1 180)	-	-	-	(380)	(380)	-	(124)	(1 684)
d) Pozostałe	-	-	-	-	(268)	(267)	-	-	(267)
7 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	38 548	2	-	1	29 536	28 105	-	3 851	71 938
8 Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	-	180	-	-	-	-	-	-	180
9 Zwiększenie (utworzenie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 Zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	180	-	-	-	-	-	-	180
12 Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu	46 791	69 431	239 630	33 171	11 488	9 149	36 237	8 599	445 347

ZMIANY W NOCIE 21B (DANE ZA 2018)

WERSJA PIERWOTNA

Nota nr 21b

ALOKACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH	Stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2016
mBank S.A.	33 708	23 879
BNP Paribas Bank Polska S.A.	2 987	3 345
Santander Bank Polska S.A.	8 953	528
ERSTE Bank	2 479	1 090
Bank Millennium S.A.	150	572
PKO BP S.A.	1 702	4 925
ING Bank Śląski S.A.	3 091	126
PeKaO S.A.	155	40
Deutsche Bank	-	123
PIRAEUS BANK	71	57
Bendura Bank AG	223	48
Dom Maklerski mBanku	15	-
Dom Maklerski PKO	16	-
PayTel/First Data	37	-
Kasa	205	230
Razem	53 793	34 963

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 21b

ALOKACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH	Stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
mBank S.A.	33 708	23 879
BNP Paribas Bank Polska S.A.	2 987	3 345
Santander Bank Polska S.A.	8 953	528
ERSTE Bank	2 479	1 090
Bank Millennium S.A.	150	572
PKO BP S.A.	1 702	4 925
ING Bank Śląski S.A.	3 091	126
PeKaO S.A.	155	40
Deutsche Bank	-	123
PIRAEUS BANK	71	57
Bendura Bank AG	223	48
Dom Maklerski mBanku	15	-
Dom Maklerski PKO	16	-
PayTel/First Data	37	-
Kasa	205	230
Razem	53 792	34 963

ZMIANY W NOCIE 22 (DANE ZA 2017)

WERSJA PIERWOTNA

Nota nr 22
AKTYWA PAYTEL S.A.	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
Aktywa razem	53 186	34 399
A Aktywa trwałe	34 966	20 039
I Rzeczowe aktywa trwałe	28 355	16 413

II Wartości niematerialne	1 051	1 311
III Inwestycje w udziały i akcje	-	69
IV Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 839	2 246
V Pozostałe aktywa długoterminowe	721	-
B Aktywa obrotowe	18 220	14 360
I Zapasy	231	456
II Należności handlowe	12 624	9 157
III Pozostałe należności krótkoterminowe	107	171
IV Bieżące aktywa podatkowe i inne aktywa o podobnym charakterze	631	924
- bieżące aktywa podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych)	-	-
V Pozostałe aktywa krótkoterminowe	3 218	2 424
VI Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 409	1 228

PASYWA PAYTEL S.A. (Z WYŁĄCZENIEM KAPITAŁÓW WŁASNYCH)	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
Pasywa razem (z wyłączeniem Kapitałów Własnych)	48 856	30 462
A Zobowiązania długoterminowe	3 951	12 812
I Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-	18
II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 400	-
III Pozostałe zobowiązania długoterminowe	457	-
IV Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 094	4 074
B Zobowiązania krótkoterminowe	44 905	26 370
I Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 935	7 738
II Rezerwy krótkoterminowe	4 149	273
III Zobowiązania handlowe	14 143	12 687
IV Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze	349	173
-bieżące zobowiązania podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT)	-	46
V Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	19 081	4 598
VI Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	-
VII Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 248	901

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 22

AKTYWA PAYTEL S.A.	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
Aktywa razem	53 186	34 399
A Aktywa trwałe	34 966	20 039
I Rzeczowe aktywa trwałe	28 355	16 413
II Wartości niematerialne	1 051	1 311
III Inwestycje w udziały i akcje	-	69
IV Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 839	2 246
V Pozostałe aktywa długoterminowe	721	-
B Aktywa obrotowe	18 220	14 360
I Zapasy	231	456
II Należności handlowe	12 624	9 157
III Pozostałe należności krótkoterminowe	107	171
IV Bieżące aktywa podatkowe i inne aktywa o podobnym charakterze	631	924
- bieżące aktywa podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych)	-	-
V Pozostałe aktywa krótkoterminowe	3 218	2 424
VI Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	1 409	1 228

PASYWA PAYTEL S.A. (Z WYŁĄCZENIEM KAPITAŁÓW WŁASNYCH)	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
Pasywa razem (z wyłączeniem Kapitałów Własnych)	48 856	30 462
A Zobowiązania długoterminowe	3 951	4 092

I Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	-	18
II Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 400	-
III Pozostałe zobowiązania długoterminowe	457	-
IV Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 094	4 074
B Zobowiązania krótkoterminowe	44 905	26 370
I Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	5 935	7 738
II Rezerwy krótkoterminowe	4 149	273
III Zobowiązania handlowe	14 143	12 687
IV Bieżące zobowiązania podatkowe i inne zobowiązania o podobnym charakterze	349	173
-bieżące zobowiązania podatkowe (z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych CIT)	-	46
V Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	19 081	4 598
VI Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	-	-
VII Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 248	901

ZMIANY W NOCIE 40 (DANE ZA 2017)

WERSJA PIERWOTNA

Nota nr 40
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564	401
2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 773	6 168
a) Wobec jednostek powiązanych	1	3
b) Wobec pozostałych jednostek	4 772	6 165
3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 246	5 133
a) Rezerwy na koszty kontraktów	3 643	1 307
b) Rezerwa na badanie bilansu	243	310
c) Rezerwa na pozostałe koszty	2 360	1 400
4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 478	7 029
a) Przychody przyszłych okresów	12 141	6 520
b) Otrzymane zaliczki	-	-
c) Inne	337	509
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 061	16 615

WERSJA SKORYGOWANA

Nota nr 40
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
1 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564	401
2 Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 773	6 168
a) Wobec jednostek powiązanych	1	3
b) Wobec pozostałych jednostek	4 772	6 165
3 Rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 246	3 017
a) Rezerwy na koszty kontraktów	3 643	1 307
b) Rezerwa na badanie bilansu	243	310
c) Rezerwa na pozostałe koszty	2 360	1 400
4 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	12 478	7 029
a) Przychody przyszłych okresów	12 141	6 520
b) Otrzymane zaliczki	-	-
c) Inne	337	509
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem	24 061	16 615