Comp S.A.

Quarterly Report • May 30, 2018

HALLANDALE SP. ZO.O.

Sprawozdanie Finansowe Za okres 01.01.2017-31.12.2017

$\mathscr{Q}$

Strona 1 z 10

$\mathcal{L}_{\text{max}}$

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017

Zarząd Spółki Hallandale Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 118, prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na które składa się:

• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka sie suma 6 560 776,55 zł:
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. roku wykazujące stratę netto w wysokości -2918 134,33 zł
• informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Walutą sprawozdania jest polski złoty.

INFORMACJE O JEDNOSTCE

' Nazwa Spółki	Hallandale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Warszawa
Sad Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
	Rejestru Sądowego
Nr Rejestru Przedsiebiorców	0000510982
Nr identyfikacji podatkowej	5252587881
REGON	147266971

06.06.2014 roku Spółce nadany został numer identyfikacyjne REGON 147266971

10.06.2014 roku Spółce został nadany nr NIP 5252587881, oraz została zarejestrowana jako Podatnik VAT UE o numerze identyfikacji Podatkowej PL5252587881

Przedmiotem działalności podstawowej wg PKD jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

Czas trwania Spółki zgodnie z umową jest nieograniczony.

Przygotowanie sprawozdań finansowych oparte było na założeniu, że Spółka bedzie kontynuować działalność w dajacej sie przewidzieć przyszłości.

Spółka w okresie sprawozdawczym prowadziła działalności gospodarczą, oraz zatrudniała pracowników.

Na podstawie art. 50 ust.2 ustawy o rachunkowości niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka sporządziła w formie uproszczonej.

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności

SKŁAD ORGANÓW SPÓŁKI

Skład osobowy Zarządu w okresie od 29 września 2014r.

Stanisław Bagiński - Członek Zarządu

Zarząd jednoosobowy

W spółce nie została powołana Rada Nadzorcza.

$Cl$ IP

$\frac{1}{3}$ )

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał zakładowy Hallandale Sp. z o.o. na dzień bilansowy wynosił 10 000,00 zł i dzielił się na 200 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy.

Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2017 r.

---------------------	__	Udziały
Udziałowiec A CONTRACTOR AND A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	Liczba	% udział w kapitale
COMP S.A.	200.	1 በበ% ---------------------------------------

Udziały zostały pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5 000,00 oraz wkładem niepieniężnym (aport).

Od dnia 29 listopada 2014 roku Spółka Comp S.A. jest jedynym wspólnikiem Spółki Hallandale Sp. z o.o.

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2017	31.12.2016
A. Aktywa trwałe	654 609,47	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	654 609,47	0,00
ing pro 3 M.H B. Aktywa obrotowe	5906167,08	9 391 950,51
I. Zapasy	5 876 052,45	9 320 552,45
II. Należności krótkoterminowe	12 921,67	9 471,83
III . Inwestycje krótkoterminowe	14 795,74	59 526,84
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397,22	2 399,39
SUMA AKTYWÓW	6 560 776,55	9 391 950,51

PASYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2017	31.12.2016
Kapitał (fundusz) własny A.	6468346,66	9 386 480,99
I.Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	9 491 459,91	9 662 913,23
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	$(-) 114 978,92$	-286 432,24
VIII. Zysk (strata) netto	-2 918 134,33	0,00
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
tipo B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 429,89	5469,52
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	81 429,89	5 469,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	0,00
SUMA PASYWÓW	6 560 776,55	9 391 950,51

& MB

$\mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{F}^{\text{max}}{\text{max}}$

Rachunek zysków i strat	31.12.2017	31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 000,00	10 000,00
- od jednostek powiązanych	10 000,00	10 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	10 000,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	137 416,60	125 409,09
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	36 991,81	24 965,55
IV. Podatki i opłaty	146,67	140,00
V. Wynagrodzenia	83 136,00	83 136,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	17 134,32	17 134,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7,80	33,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	$(-)$ 127 416,60	$(-)$ 115 409,04
D. Pozostały przychody operacyjne	0,00	1,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0.00	1,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 444 512,42	3,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 444 500,00	0,00
	12,42	3,49
III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	$(-)$ 3 571 929,02	$(-)$ 115 410,68
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 0,00	0,00 0,00
IV. Aktualizacja wartości Inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	814,78	1,48
I. Odsetki, w tym:	814,78	1,48
- dla jednostek powiązanych	814,23	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	$(-)$ 3 572 743,80	$(-)$ 115 412,16
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
K. Zysk (strata) Brutto $(I + / - J)$	$(-)$ 3 572 743,80	$(-)$ 115 412,16
L. Podatek dochodowy	$(-) 654 609,47$	$(-)$ 433,24
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	$(-) 2918134,33$	$(-)$ 114 978,92

$2/10$

$\label{eq:1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY		stan na 31.12.2017 stan na 31.12.2016
Krótkoterminowe środki pienieżne i ich ekwiwalenty razem	14795,74	59 526,84
Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00
Środki pieniężne na rachunkach	14 795,74	59 526,84
Lokaty krótkoterminowe	0.00	0.00

ŚRODKI PIENIEŻNE I ICH EKWIWALENTY Struktura walutowa		stan na 31.12.2017 stan na 31.12.2016
a) w walucie polskiej	14 795.74	59 526,84
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0.00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem	14 795,74	59 526,84

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
I. Należności z tytułu dostaw i usług	31,71	35,67
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) należności od pozostałych jednostek	31,71	35.67
II. Inne należności i pożyczki	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych	0,00	0.00
Pożyczki krótkoterminowe	0,00	0,00
Inne należności	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	0,00	0,00
Pożyczki krótkoterminowe	0.00	0,00
Inne należności	12889,96	9 436.18
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12 889,96	9 436,16
- z tytułu wynagrodzeń	0.00	0,00
- pożyczki dla pracowników	0.00	0,00
- usługi w toku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe netto, razem	12921,67	9471,83
c) odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe brutto, razem	12921,67	9471,83

$\mathcal{A}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

ZAPASY	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
I Zapasy	5 876 052,45	9 3 20 5 5 2, 4 5
1 Towary	5 876 052,45	9 3 20 5 5 2, 4 5
a) do 1 roku	0.00	0,00
b) od roku do 3 lat	0,00	9 320 552,45
c) pow. $3$ lt	9 320 552,45	0,00
d) odpisy aktualizujące wartość zapasów	3 444 500,00	0.00

Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 31.12.2017r, oraz pisma jedynego wspólnika Spółki (COMP S.A.) z dn.27 grudnia 20017 w
sprawie możliwości wykorzystania aktywów Spółki w projektach realizowanych przez COMP S.A., Zarząd post

KRÓTKOTERMONOWE ROZLICZENIA MIEDZYOKRESOWE	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
Krótkoterminowe Rozliczenia Międzyokresowe	2 3 9 7, 2 2	2 3 9 9, 3 9
1. Rozliczenia międzyokresowe czynne	0.00	0,00
2 Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 3 9 7 , 2 2	2 3 9 9 , 3 9
a) doszacowane przychody krótkoterminowe	2 3 9 7, 2 2	2 399,39

AKTYWA Z TYT. PODATKU ODROCZONEGO	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
1. Stan na początek okresu:	0,00	0,00
a) Odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	654 609,47	0,00
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	654 609,47	0,00
- naliczone odsetki od pożyczki	154,47	0,00
- odpisy aktualizujące wartość zapasów	654 455,00	0,00
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) Odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- naliczone odsetki od pożyczki	0,00	0,00
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
4. Stan na koniec okresu:	654 609,47	0,00
a) Odniesionych na wynik finansowy	654 609,47	0,00
b) Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00

$\sim$

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)	stan na 31.12.2017 stan na 31.12.2016
Liczba udziałów razem	200	200
Kapitał zakładowy razem (w PLN)	10 000,00	10 000,00
Wartość nominalna 1 udziału	50.00	50.00

******** Udziałowiec a part of the country	liczba udziałów
COMP S.A _________	200

ZMIANA STANU REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
1. Stan na początek okresu:	0,00	433,24
a) Odniesionej na wynik finansowy	0,00	433,24
b) Odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionej na wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiekszenia	654 609,47	0,00
a) Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	654 609,47	0,00
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	433,24
a) Odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych	0,00	433,24
- doszacowane przychody	0,00	433,24
b) Odniesione na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesione na wartość firmy	0,00	0,00
4. Stan na koniec okresu:	654 609,47	0,00
a) Odniesionych na wynik finansowy	654 609,47	0,00
b) Odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) Odniesionych na wartość firmy	0,00	0,00

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
a) W walucie polskiej	92 429.89	5 469,52
(b) W walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)	0.00	$0,00$
Zobowiazania krótkoterminowe, razem	92 429,89	5469.52

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
a) Do 1 miesiaca	0.00	0.00
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy	70 814,23	0.00
- w tym od jednostek powiązanych (COMP S.A.)	70 814.23	0,00
c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0.00	0.00
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku	0,00	0.00
e) Zobowiązania przeterminowane	0.00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, razem	70 814.23	0.00

Umowa pożyczki z dnia 5.09.2017, kapitał 70 000,00 termin spłaty 31.03.2018 (aneks z dnia 31.12.2017) oprocentowanie
WIBOR 1M+2%

$\mathscr{U}$ NB

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2}$

ZOBOWIAZANIA HANDLOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
wymagalne do 1 miesiaca a)	3 027,97	2 027,80
W tym do jednostek powiązanych:	2 271,47 2 271,56	1964,93 0,00
b) przeterminowane do 1 m-ca c) przeterminowane powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	1 964,26	0,00
W tym do jednostek powiązanych:	4 235,82	0,00
Zobowiązania handlowe, razem	7 263.79	2027.80
W tym do jednostek powiązanych:	6 507,29	1964.93

POZOSTAŁE ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
a) Do 1 miesiaca	3 3 5 1, 8 7	3 441,72
b) Powyżej 1 miesiąca do 3 miesiecy	0.00	0,00
W tym do jednostek powiązanych: c) Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy	0.00 70 814,23	0,00 0,00
d) Powyżej 6 miesięcy do 1 roku	70 814,23	0,00
e) Zobowiązania przeterminowane	0.00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe pozostałe, razem	74 166,10	3441,72
W tym do jednostek powiązanych:	70 814,23	0,00

Wskazane powyżej pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, stanowią zobowiązanie z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych oraz udzielonej pożyczki.

POZOSTAŁE ZOBOWIAZANIA PODATKOWE	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
a) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych PIT	526,00	526,00
b) z tytułu podatku VAT	0.00	0,00
c) zobowiązania do ZUS	2 825,87	2 9 1 5 , 7 2
d) pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania podatkowe, razem	3441,72	3441,72
ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	stan na 31.12.2017	stan na 31.12.2016
a) Rezerwa na pozostałe koszty	0,00	0,00
- z tyt. Audytu	11 000,00	0,00
- z tyt. Czynsz biuro	0,00	0,00
- z tyt. Usługa informatyczna	0.00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów, razem	11 000,00	0,00

$\label{eq:zeta} \mathcal{L} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sum_{i=1}^N \frac{1}{i} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \sum_{j=1}^N \frac{1}{j} \$

Przychody tys. zł	RAZEM stan na 31.12.2017	W tym do jednostek powiązanych stan na 31.12.2017
Uzyskane ze sprzedaży na rynek Polski	10 000.00	10000,00
Eksport - na terenie Unii Europeiskiej	0.00	0.00
Eksport - poza Unia Europejska	0.00	0.00
Razem	10 000,00	10 000,00

Struktura przychodów ze sprzedaży	RAZEM stan na 31.12.2017	W tym do jednostek powiązanych stan na 31.12.2017
Sprzedaż materiałów	0.00	0.00
Sprzedaż towarów	0,00	0,00
Sprzedaż produktów	0.00	0.00
Sprzedaż usług	10 000,00	10 000,00
Przychody ze sprzedaży	10 000,00	10 000,00

Podatek dochodowy bieżacy	Rok 2016 okres bieżacy od 01.01.2016 do 31.12.2016
Zysk (Strata) brutto	(-) 115 412,16
Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych) (-)	$(-) 2 280,22$
Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych $(+)$	0,00
Koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
Pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych (-)	1,00
Pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	0,00
Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych (-)	0,00
Koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (+)	1,00
Koszty stanowiące KUP nie będące kosztami rachunkowymi (-)	0.00
Koszty z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo (-)	0,00
Straty z lat ubiegłych $(-)$	0,00
Ulgi z tytułu inwestycji (-)	0,00
Inne $(+/-)$	0,00
Podstawa opodatkowania	0,00
Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie (19%)	0,00

$\bar{z}$

GŁÓWNE SKŁADNIKI OBCIĄŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO	Rok 2017 okres bieżacy od 01.01.2017 do 31.12.2017
Podatek dochodowy	$(-)$ 433.24
Bieżący podatek dochodowy	0,00
Bieżące obciążenia z tytułu podatku dochodowego	0,00
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0,00
Odroczony podatek dochodowy	(-) 433,24
Związany z powstaniem różnic przejściowych	0,00
Związany z odwróceniem się różnic przejściowych	433,24 ' – )
Związany ze zmianą stawek podatku dochodowego
Związany z nałożeniem nowych podatków

ZATRUDNIENIE na dz. 31.12.2017 roku - 2 osoby

Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 12 stycznia 2018 roku, pomiędzy spółką COMP SA a Spółką Hallandale Sp.z o.o. podpisany został plan połączenia, z którego wynika iż Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie Hallandale (Spółka Przejmowana) przez Comp (Spółkę Przejmującą).

Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), tj. łączenie się przez przejęcie.

W dniu 9 marca 2018 roku

Spółka HALLANDALE Sp. z o.o w świetle art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd Spółki dnia 09.03.2018 r., oraz podpisane

Data	imie i nazwisko	Funkcia	Podpis ________
09.03.2018 r.	Stanisław Bagiński	Członek Zarzadu	2 Samme -6,2000

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

	--------------------------------------- .		_________
Data	nazwisko ίm	AM Funkcia
	Switała Emilia	Główna Księgowa	مس بالمصوري مح

Sprawozdanie Zarzadu

Spółki HALLANDALE Spólka z ograniczoną odpowiedzialnościa

w dzialalności w roku obrotowym 2017 tj.

od dnia 01 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 r.

Hallandale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-230 Wraszawa, ul.Jutrzenki 118, REGON:147266971, NIP 5252587881), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000510982 (dalej zwana również "Spółka")

Spółka niniejszym, zgodnie z wymogiem przepisu art.49 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (dalej "Ustawa", tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.330) wskazuje iż:

• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 1 Ustawy;
• · w roku obrotowym 2017: Zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 31.12.2017r, oraz pisma jedynego wspólnika Spółki (COMP S.A.) z dn.27 grudnia 20017 w sprawie możliwości wykorzystania aktywów Spółki w projektach realizowanych przez COMP S.A., Zarząd postanowił objąć rezerwą część aktywów. Odpisem zostało objęte oprogramowanie ArcSight o łącznej wartości 3 444 500,00
• po zakoczeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego: W dniu 12 stycznia 2018 roku, pomiędzy spółką COMP SA a Spółką Hallandale Sp. z o.o. podpisany został plan połączenia, z którego wynika iż Spółki mają zgodny zamiar połączenia przez przejęcie Hallandale (Spółka Przejmowana) przez Comp (Spółkę Przejmującą). Przedmiotowe połączenie dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), tj. łączenie się przez przejęcie. W dniu 9 marca 2018 roku połączenie Spółek zostało ogłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym i w dniu 10.03.2018 (nr KRS 0000037706)
• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 2 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka kontynuowała działalność gospodarczą w dotychczasowym zakresie.
• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 3 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka nie odniosła osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju,
• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 4 Ustawy, w roku obrotowym 2017 aktualna sytuacja finansowa Spółki jest następująca:

• bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku zmyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 6 560 776,55 złotych (słownie: sześć milionów pięćset sześćdzisiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 55/100)

• rok obrotowy 2017 zamyka się stratą netto w wysokości -2 918 134,33 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złotych 33/100)

$\mathscr{B}$

• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 5 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka nie nabyła ani nie zbyła udziałów wlasnych
• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 6 Ustawy, w roku obrotowym 2017 Spółka nie posiadała oddziałów
• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 7 Ustawy, informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
• a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych, oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka - nie dotyczy Spółki,
• b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń - nie dotyczy Spółki,
• 1. Zgodnie z przepisem art.49 ust.2 pkt 8 Ustawy, informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego - nie dotyczy Spółki

Zarząd Hallandale Sp. z o.o. Stanisław Marek Bagiński - Członek Zarządu --------------------------------------

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	AKTYWA					Na koniec roku	Na koniec roku
Poz.					Nazwa pozycji	2017-12-31	2016-12-31
Α					Aktywa trwałe	654 609,47	0,00
	Ĩ				Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		$\mathbf 1$			Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 0,00	0.00 0,00
		$\overline{2}$ 3			Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0,00
		4			Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	$_{\rm II}$				Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
		1			Środki trwałe	0,00	0,00
			a) b)		grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 0,00	0,00 0,00
			c)		urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
			d)		środki transportu	0,00	0,00
			e)		inne środki trwałe	0,00	0,00
		$\overline{\mathbf{c}}$ 3			Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 0,00	0,00 0,00
	Ш				Należności długoterminowe	0,00	0,00
		1			Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		2			Od pozostałych jednostek	0,00 0,00	0,00 0,00
	ľV	1			Inwestycje długoterminowe Nieruchomości	0,00	0,00
		$\mathcal{P}$			Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
		3			Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
			a)		w jednostkach powiązanych	0,00 0,00	0,00 0,00
		4	b)		w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V				Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	654 609,47	0,00
		$\mathbf{1}$			Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	654 609,47	0,00
В		$\overline{c}$			Inne rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe	0,00 5906167,08	0,00 9 391 950,51
	I				Zapasy	5 876 052,45	9 320 552,45
		1			Materialy	0.00	0,00
		2			Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
		3 $\ddot{4}$			Produkty gotowe Towary	0,00 5 876 052,45	0,00 9 320 552,45
		5			Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
	П				Należności krótkoterminowe	12 921,67	9 471,83
		$\mathbf 1$			Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
			a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	0.00 0,00	0.00 0,00
				-(1) -(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b)		inne	0,00	0,00
		$\overline{2}$			Należności od pozostałych jednostek	12 921,67	9 471,83
			a)	$-(1)$	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: do 12 miesięcy	31,71 31,71	35,67 35,67
				$-(2)$	powyżej 12 miesiecy	0,00	0,00
			b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12 889,96	9 436,16
			C)		inne.	0,00	0,00
	Ш		d)		dochodzone na drodze sądowej Inwestycje krótkoterminowe	0,00 14 795,74	0,00 59 526,84
		1			Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 795,74	59 526,84
			a)		w jednostkach powiązanych	0,00	0.00
			b)		w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
			C)	$-(1)$	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pienieżne w kasie i na rachunkach	14 795,74 14 795,74	59 526,84 59 526,84
				$-(2)$	inne środki pieniężne	0,00	0,00
				$-(3)$	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		2			Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00
						0,00
	IV				Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 397,22	2 399,39 9 391 950,51
					SUMA	6560776,55
			PASYWA
						Na koniec roku	Na koniec roku
Poz.					Nazwa pozycji	2017-12-31 6468346,66	2016-12-31 9 386 480,99
A	1				Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
	$_{\rm II}$				Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	TIT				Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	IV v				Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	9 491 459,91 0,00	9 662 913,23 0,00
	VI				Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	VII				Zysk (strata) z lat ubiegłych	$-114978.92$	$-286$ 432.24
	VIII IX				Zysk (strata) netto	-2 918 134,33 0,00	0,00 0,00
в					Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 429,89	5 469,52
					Rezerwy na zobowiazania	0,00	0,00
		1			Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
		$\overline{c}$			Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne długoterminowa	0,00 0.00	0,00 0,00
			(1) $-(2)$		krótkoterminowa	0,00	0,00
		3			Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
			$-(1)$		dłuooterminowe	0,00	0,00
	П		$-(2)$		krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe	0,00 0,00	0,00 0,00
		$\mathbf{1}$			Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
		2			Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
			a)		kredyty i pożyczki	0,00	0,00
			b)		z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00 0,00	0,00 0,00
			C) d)		inne zobowiązania finansowe inne	0,00	0,00
	Ш				Zobowiązania krótkoterminowe	81 429,89	5 469,52
		$\mathbf 1$			Wobec jednostek powiązanych	6 507,29	1964,93
			a)	(1)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: do 12 miesięcy	6507,29 6507,29	1964,93 1964,93
				$-(2)$	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
			b)		inne	0,00	0,00
		2			Wobec pozostałych jednostek	74 922,60	3 504,59
			a) b)		kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	70 814,23 0,00	0,00 0,00
			C)		inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
			d)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	756,50	62,87
				$-(1)$	do 12 miesiecy	756,50 0,00	62,87 0,00
			e)	$-(2)$	powyżej 12 miesiecy zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
			f)		zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
			q)		z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 3 5 1 , 8 7	3 441,72
			h)		z tytułu wynagrodzeń inne	0,00 0,00	0,00 0,00
		3	ï)		Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV				Rozliczenia międzyokresowe	11 000,00	0,00
		1			Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
		2	$-(1)$		Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	11 000,00 0,00	0,00 0,00
			$-(2)$		krótkoterminowe SUMA	11 000,00 6 560 776.55	0,00 9 391 950,51

Warszawa, 09.03.2018 r.

HALLANDALE Sp. z o.o.

haitaire t y e c .
In

Warszawa, ul. Jutraenki 118
tel. 022 616 23 73, fax 022 616 23 74 NIP 5252587881 $\circledcirc$

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

				Na koniec roku	Na koniec roku
Poz.			Nazwa pozycji	2017-12-31	2016-12-31
A			Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	10 000,00	10 000,00
			od jednostek powiązanych	10 000,00	10 000,00
	I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 000,00	10 000,00
	П		Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	0,00	0,00
	Ш		Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0.00
	IV		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
В			Koszty działalności operacyjnej	137 416,60	125 409,04
	I		Amortyzacja	0.00	0,00
	$\rm II$		Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
	III		Usługi obce	36 991,81	24 965,55
	IV		Podatki i opłaty, w tym:	146,67	140,00
		$-(1)$	podatek akcyzowy	0,00	0,00
	V		Wynagrodzenia	83 136,00	83 136,00
	VI		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 134,32	17 134,32
	VII		Pozostałe koszty rodzajowe	7,80	33,17
	VIII		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0,00
C			Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	$-127416,60$	$-115409,04$
D			Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,85
	$\mathbf I$		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	$_{\rm II}$		Dotacie	0,00	0,00
	III		Inne przychody operacyjne	0,00	1,85
E			Pozostałe koszty operacyjne	3 444 512,42	3,49
	$\bf{I}$		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	$_{\rm II}$		Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 444 500,00	0,00
	III		Inne koszty operacyjne	12,42	3,49
F			Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 571 929,02	$-115410,68$
G			Przychody finansowe	0,00	0,00
	$\mathbf I$		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
		$-(1)$	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	П		Odsetki, w tym:	0,00	0,00
		$-(1)$	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	III		Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	IV		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	V		Inne	0,00	0,00
н			Koszty finansowe	814,78	1,48
	I		Odsetki, w tym:	814,78	1,48
		$-(1)$	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
	П		Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	III		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
	IV		Inne	0.00	0,00
I			Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 572 743,80	$-115412,16$
J			Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
	$\mathbf I$		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
	$_{II}$		Straty nadzwyczajne	0.00	0,00
K			Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 572 743,80	$-115412,16$
L			Podatek dochodowy	$-654609.47$	$-433.24$
M			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N			Zysk (strata) netto (K-L-M)	$-2918134,33$	$-114978,92$

Warszawa, 09.03.2018 r.

NALLANDALE Sp. z o.o. V. ISNG, til Jeltsmki 118 tel 022 016 23 73, the 022 016 23 74

$\epsilon$

NIP 6252667061 $\bf \Phi$ $\frac{1}{2}$ witae Hang : $\sim$