Comp S.A.

M&A Activity • May 24, 2024

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 24 MAJA 2024 R. Ustalenie wartości majątku COMP według stanu na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2024 r.

WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE USTALONA NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2024 R.

Niniejszy dokument został przygotowany przez zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, posiadającej NIP: 5220001694 oraz REGON: 01249919 ("Spółka Przejmująca" lub "COMP") w związku z wymogiem określonym w art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodek spółek handlowych ("KSH") jako załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Mając na uwadze, że połączenie COMP, spółki Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 ("Spółka Przejmowana 1" lub "CCI") oraz spółki Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 ("Spółka Przejmowana 2" lub "PSK") będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku CCI (Spółki Przejmowanej 1) oraz PSK (Spółki Przejmowanej 2) na COMP (Spółkę Przejmującą) według zasad określonych w Planie Połączenia, niniejszym zarząd Spółki Przejmującej wskazuje, że wartość majątku COMP została ustalona na podstawie niepoddanego badaniu przez biegłego rewidenta jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej COMP, sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2024 r.

Wobec powyższego, wartość majątku Spółki Przejmującej (COMP) na dzień 30 kwietnia 2024 r., określona na podstawie danych jednostkowych, obliczona jako wartość aktywów netto, ustalona została na 574.130.929,82 PLN (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 82/100).

W imieniu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

_________________________________ _________________________________

Krzysztof Morawski - Wiceprezes Zarządu Spółki -

Andrzej Wawer - Wiceprezes Zarządu Spółki -