Comp S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jan 5, 2024

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("COMP", "Spółka") informuje że dnia 5 stycznia 2024 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ("KDPW") dokonał warunkowej rejestracji 107.416 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 2,50 PLN, emitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Zakłady Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. ("ELZAB") ("Akcje serii N"), pod warunkiem wprowadzenia Akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem ISIN: PLCMP0000017.

Rejestracja Akcji serii N nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Ponadto KDPW postanowił:

1) dokonać zamiany akcji spółki ELZAB na akcje COMP, zgodnie z następującymi warunkami:

a) dzień referencyjny, o którym mowa w § 228 Szczegółowych Zasad Działania KDPW - 5 stycznia 2024 r.,

b) parytet wymiany akcji:

- 0,1510 (akcje COMP) : 1 (akcje ELZAB) - dla akcji uprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00036,

- 0,0302 (akcje COMP) : 1 (akcje ELZAB) - dla akcji nieuprzywilejowanych oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010;

2) w związku ze zamianą akcji, o której mowa powyżej, wycofać z depozytu papierów wartościowych 16.100.580 akcji zwykłych na okaziciela ELZAB, oznaczonych kodem ISIN: PLELZAB00010 oraz 36.470 akcji imiennych uprzywilejowanych ELZAB, oznaczonych kodem ISIN: PLELZAB00036.

Informacja o zarejestrowaniu Akcji serii N zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego KDPW.