Comp S.A.

Capital/Financing Update • Jan 9, 2019

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz numer 46/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 roku obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy") obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: "Obligacje").

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) Obligacji, uprawniających do 27.000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) głosów, stanowiących 75% ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy "za" uchwałą nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. Zmiana polega w szczególności na ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia Obligacji w postaci weksli, o czym mowa poniżej oraz wprowadzeniu mechanizmu egzekwowania w związku z nowym zabezpieczeniem. Na powyższą zmianę Emitent wyraził zgodę w dniu 9 stycznia 2019 roku.

W wykonaniu uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent w dniu 9 stycznia 2019 roku ustanowił dodatkowe zabezpieczenie Obligacji w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Mając na względzie klauzulę pari passu, Emitent ustanowił zabezpieczenie na analogicznych zasadach dla wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku obligacji serii I/2015.

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), w załączeniu, przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 9 stycznia 2019 roku, oświadczenie Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 9 stycznia 2019 roku, a także aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.