Annual / Quarterly Financial Statement • May 24, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Polski System Korzyści Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa NIP: 5223180289
Okres obrachunkowy: 2024; Uwzględniać bufor: Tak Typ obrotów: Księgowy;Uwzględniać dekrety zamknięcia: Tak; Za okres: 1...30.04.2024
| Numer | Opis | Stan na 130.04.2024 | Stan na 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| Aktywa | 15 790 650,24 | 16 444 956,20 | |
| A | +Aktywa trwałe | 14 193 541,14 | 15 183 649,70 |
| A.I | +Rzeczowe aktywa trwałe | 958,96 | 1 438,48 |
| A.I.1 | +- Środki trwałe | 958,96 | 1 438,48 |
| A.I.1.a | +grunty | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1.b | +budynki i budowle | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1.c | +urządzenia techniczne i maszyny | 958,96 | 1 438,48 |
| A.I.1.d | +środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1.e | +części zamienne i komponenty | 0,00 | 0,00 |
| A.I.1.f | +inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| A.I.2 | - Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| A.II | +Wartości niematerialne | 11 015 123,50 | 12 042 915,22 |
| A.II.1 | + Koszty prac rozwojowych | 8 043 079,17 | 8 642 963,10 |
| A.II.1.a | +koszty zakończonych prac rozwojowych | 8 043 079,17 | 8 642 963,10 |
| A.II.1.b | +koszty niezakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 | +Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 | +Nabyte koncesje, patenty, licencje | 2 972 044,33 | 3 399 952,12 |
| A.II.3.a | +licencje na oprogramowanie komputerowe | 2 972 044,33 | 3 399 952,12 |
| A.II.3.b | +pozostałe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4 | + Inne wartości niematerialne | 0,00 | 0,00 |
| A.III | +Nieruchomości inwestycyjne | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Inwestycje w udziały i akcje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 | +W jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2 | +W jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3 | +W jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4 | +W znaczącym inwestorze | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5 | +W jednostce dominującej | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.6 | +Wpozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Aktywa z tyt odroczonego podatku dochodowego | 750 792,00 | 579 296,00 |
| A.V.1 | +Odniesione w wynik finansowy | 750 792,00 | 579 296,00 |
| A.V.2 | +Odniesione w kapitał własny | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3 | +Odniesione w wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | +Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.1 | +Pożyczki udzielone długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.2 | +Obligacje pozyczkowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.3 | +Środki pieniężne niepłynne | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.4 | +Weksle długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.5 | +Obligacje skarbowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.6 | +Pochodne instrumenty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.7 | +Pozostałe inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| A.VII | +Należności z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| A.VIII | +Pozostałe nalezności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.IX | +Umowy o budowę - | 0,00 | 0,00 |
| A.IX.1 | +Kaucje z tytułu umów o budowę | 0,00 | 0,00 |
| A.IX.2 | +Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków | 0,00 | 0,00 |
| A.IX.3 | +Kwoty sum zatrzymanych | 0,00 | 0,00 |
| A.X | +Pozostałe aktywa długoterminowe | 2 426 666,68 | 2 560 000,00 |
| A.X.1 | +Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne | 2 426 666,68 | 2 560 000,00 |
| Numer | Opis | Stan na 130.04.2024 | Stan na 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| A.X.2 | +Inne aktywa długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B | +Aktywa obrotowe | 1 597 109,10 | 1 261 306,50 |
| B.I | +Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 | +Towary | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Materiały | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 | +Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 | +Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Należności handlowe | 482 944,26 | 339 636,43 |
| B.II.1 | +Należności do 12 miesięcy | 482 944,26 | 339 636,43 |
| B.II.1.a | +od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b | +od pozostałych jednostek | 482 944,26 | 339 636,43 |
| B.II.2 | +Należności powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a | +od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b | +od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B.III | +Pozostałe należności | 186,01 | 40,00 |
| B.III.1 | Należności z tyt sprzedaży składników majątku trwałego | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Kaucje, gwarancje i wadia | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 | +Należności z tyt, dywidend | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 | +Zaliczki przekazane | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4.a | +Zaliczki związane z działalnością operacyjną | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4.b | +Zaliczki zwiazane z działalnością inwestycyjna | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4.c | +Zaliczki związane z działalnością finansowa | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 | +Pozostałe należności | 186,01 | 40,00 |
| B.III.6 | +Należności dochodzone na drodze sądowej i sporne | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | +Należności krótkoterminowe z tyt leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| B.V | +Umowy o budowę - część krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| B.V.1 | +Kaucje z tyt umów o budowe | 0,00 | 0,00 |
| B.V.2 | +Kwota poniesionych kosztów i ujętych zysków | 0,00 | 0,00 |
| B.V.3 | +Kwoty sum zatrzymanych | 0,00 | 0,00 |
| B.VI | +Bieżące aktywa podatkowe | 190 670,10 | 188 088,05 |
| B.VI.1 | +Z tytułu podatku dochodowego (CIT) | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.2 | +Pozostałe należności publiczno-prawne | 190 670,10 | 188 088,05 |
| B.VII | +Aktywa finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.1 | +Pożyczki krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.1.a | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.1.b | +w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.1.c | +Pożyczki dla pracowników | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.2 | +Obligacje pożyczkowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.2.a | +w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.2.b | +w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| B.VII.3 | +Pozostałe instrumenty | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII | +Pozostałe aktywa krótkoterminowe | 608 462,72 | 655 095,24 |
| B.VIII.1 | +Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne | 608 462,72 | 655 095,24 |
| B.VIII.2 | +Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VIII.3 | +Produkcja w toku do 6 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| B.IX | +Środki pienięzne i ekwiwalenty środków pienięznych | 314 846,01 | 78 446,78 |
| B.IX.1 | +Środki pienięzne w banku i kasie | 314 846,01 | 78 446,78 |
| B.IX.1.a | +Środki pienięzne w banku | 314 846,01 | 78 446,78 |
| B.IX.1.b | +Inne środki pieniężne (Split payment) | 0,00 | 0,00 |
| B.IX.2 | +Lokaty krótkoterminowe (do 3 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| B.IX.3 | +Inne środki pienięzne | 0,00 | 0,00 |
| B.X | +Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| Numer | Opis | Stan na 130.04.2024 | Stan na 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| B.X.1 | +Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 |
| B.X.2 | +Wartości niematerialne | 0,00 | 0,00 |
| B.X.3 | +Należności | 0,00 | 0,00 |
| B.X.4 | +Aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| B.X.5 | +Pozostałe inwestycje | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa | 15 790 650,24 | 16 444 956,20 | |
| A | +Kapitał własny | 7 626 660,58 | 9 372 545,21 |
| A.I | +Kapitał podstawowy | 15 540 000,00 | 15 540 000,00 |
| A.II | +Kapitał z nadwyżki wart.emisyjnej ponad wart.nominalną |
0,00 | 0,00 |
| A.III | +Należne wpłaty na poczet kapitału | 0,00 | 0,00 |
| A.IV | +Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| A.V | +Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1 | +Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2 | +Podatek odroczony od kapitału a aktualizacji | 0,00 | 0,00 |
| A.VI | +Pozostałe kapitały | 0,00 | 0,00 |
| +Kapitał związany z aktywami przeznaczonymi do | |||
| A.VI.1 | sprzedaży | 0,00 | 0,00 |
| A.VI.2 | +Inne | 0,00 | 0,00 |
| A.VII | +Zyski zatrzymane | -7 913 339,42 | -6 167 454,79 |
| A.VII.1 | +Kapitał do wykorzystania celowego | 0,00 | 0,00 |
| A.VII.1.a | +kapitał rezerwowy | 0,00 | 0,00 |
| A.VII.1.b | +kapitał zapasowy tworzony ustawowo | 0,00 | 0,00 |
| A.VII.2 | +Kapitał w dyspozycji akcjonariuszy | -7 913 339,42 | -6 167 454,79 |
| A.VII.2.a | +Pozostały kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 |
| A.VII.2.b | +Niepodzielony wynik finansowy | -6 167 454,79 | -4 433 223,63 |
| A.VII.2.c | +Wynik finansowy okresu bieżącego | -1 745 884,63 | -1 734 231,16 |
| B | +Zobowiązania długoterminowe | 2 428 833,87 | 2 073 072,21 |
| B.I | +Długoterminowe pozyczki i kredyty bankowe | 2 425 294,87 | 2 069 533,21 |
| B.I.1 | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 | +Zobowiązania długoterminowe z tytułu pozyczek | 2 425 294,87 | 2 069 533,21 |
| B.I.2.a | +od jednostek powiązanych | 2 425 294,87 | 2 069 533,21 |
| B.I.2.b | +od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| B.II | +Zobowiązania z tyt świadczeń emerytalnych | 3 539,00 | 3 539,00 |
| B.III | +Rezerwa na podatek odroczony | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 | +Odniesiona w wynik finansowy | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 | +Odniesiona w kapitał własny | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 | +Odniesiona w wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| B.IV | +Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| B.V | +Przychody przyszłych okresów | 0,00 | 0,00 |
| B.VI | +Rezerwy długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.1 | +Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 | 0,00 |
| B.VI.2 | +Pozostałe rezerwy długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.VII | +Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| C | +Zobowiązania krótkoterminowe | 5 735 155,79 | 4 999 338,78 |
| C.I | +Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek |
5 108 770,27 | 3 510 135,95 |
| C.I.1 | +Kredyty bankowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| C.I.2 | +Pożyczki krótkoterminowe | 5 108 770,27 | 3 510 135,95 |
| C.I.2.a | +od jednostek powiązanych | 5 108 770,27 | 3 510 135,95 |
| C.I.2.b | +od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| C.II | +Rezerwy krótkoterminowe | 11 322,13 | 11 322,13 |
| C.II.1 | +Rezerwa na odprawy emerytalne cz.krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| Numer | Opis | Stan na 130.04.2024 | Stan na 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| C.II.2 | +Rezerwa na urlopy | 11 322,13 | 11 322,13 |
| C.II.3 | +Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| C.III | +Zobowiązania handlowe i pozostałe | 596 038,75 | 1 461 654,93 |
| C.III.1 | +Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy) | 596 038,75 | 1 459 654,93 |
| C.III.1.a | +wobec jednostek powiązanych | 46 518,92 | 591 446,39 |
| C.III.1.b | +wobec pozostałych jednostek | 549 519,83 | 868 208,54 |
| C.III.2 | +Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (pow. 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| C.III.2.a | +wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| C.III.2.b | +wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| C.III.3 | +Zobowiązania z tyt zakupu nief, składn. majątku trwałego |
0,00 | 2 000,00 |
| C.III.4 | +Zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 |
| C.III.5 | +Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| C.IV | +Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 |
| C.IV.1 | +zobowiązania bieżące | 0,00 | 0,00 |
| C.IV.2 | +część krótkoterminowa zobowiązań długoterminowych | 0,00 | 0,00 |
| C.V | +Zobowiązania z tytułu kontraktów budowlanych | 0,00 | 0,00 |
| C.VI | +Bieżące zobowiązania budżetowe | 19 024,64 | 16 225,77 |
| C.VI.1 | +Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) | 0,00 | 0,00 |
| C.VI.2 | +z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) | 3 109,00 | 3 109,00 |
| C.VI.3 | +z tytułu podatku VAT | 2 798,87 | 0,00 |
| C.VI.4 | +z tytułu ubezpieczęń społecznych (ZUS) | 13 116,77 | 13 116,77 |
| C.VI.5 | +pozostałe zobowiązania publiczno-prawne | 0,00 | 0,00 |
| C.VII | +Przychody przyszłych okresów | 0,00 | 0,00 |
| C.VIII | +Rozliczenia międzyokresowe bierne | 0,00 | 0,00 |
| C.VIII.1 | +Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne | 0,00 | 0,00 |
| C.IX | +Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| C.IX.1 | +z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| C.IX.2 | +fundusze wydzielone (w tym: ZFŚS) | 0,00 | 0,00 |
| C.IX.3 | +Inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| C.IX.3.a | +wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| C.IX.3.b | +wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| C.IX.4 | +pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| C.X | +Zobowiązania związane bezp. z aktywami przezn. do sprzedaży |
0,00 | 0,00 |
Wioletta Czub
Elektronicznie podpisany przez Wioletta Czub Data: 2024.05.24 10:20:32 +02'00'
Data wydruku: 23.05.2024 © Soneta 2024, enova365 2404.0.1 sn: 75490001 Operator: Wioletta Czub 4/4
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.