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Comer Industries
Earnings Release • Mar 28, 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20154-4-2022 |
Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 18:51:52 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | COMER INDUSTRIES | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 159263 | |
| Nome utilizzatore | : | COMERINDN02 - Francesca Manzotti | |
| Tipologia | : | 1.1; REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 28 Marzo 2022 18:51:52 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 28 Marzo 2022 18:51:54 | |
| Oggetto | : | 2021 e il Bilancio di Sostenibilità | Il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries approva il progetto di Bilancio |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries approva il progetto di Bilancio 2021 e il Bilancio di Sostenibilità
Alla luce dell'acquisizione del 100% di Walterscheid Powertrain Group perfezionata il 1° dicembre 2021 i risultati si attestano come segue:
Dati pro-forma 20211 :
- Ricavi consolidati a 1,05 miliardi di euro:
- 563,4 milioni Comer Industries (+42,2% rispetto al 31.12.2020)
- 485,1 milioni Walterscheid (+22,0% a/a)
- EBITDA adjusted a 128,2 milioni di euro, pari al 12,2% dei ricavi; EBIT a 87,0 milioni di euro, pari all'8,3% dei ricavi;
- Utile Netto a 54,3 milioni di euro, pari al 5,2% dei ricavi;
- Posizione finanziaria netta consolidata adjusted pari a 120,7 milioni di euro.
Dati consolidati 20212 :
- Ricavi consolidati a 598,1 milioni di euro (+51,0% a/a):
- 563,4 milioni Comer Industries (+42,2% a/a)
- 34,7 milioni Walterscheid (per il solo mese di dicembre)
- EBITDA adjusted a 75,4 milioni di euro (+50,4%), pari al 12,6% dei ricavi, in miglioramento per il quinto anno consecutivo; EBIT a 56,8 milioni di euro (+87,1%), pari al 9,5% dei ricavi;
- Utile Netto a 39,4 milioni di euro (+81,2%), pari al 6,6% dei ricavi;
- Posizione finanziaria netta consolidata adjusted pari a 120,7 milioni di euro.
Il CdA proporrà all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro per azione (in linea con i 0,50 euro per azione nell'esercizio 2020).
Matteo Storchi, Presidente e CEO: "Il percorso di integrazione, che sta procedendo in modo naturale porterà sicuramente benefici nel breve e medio periodo in un contesto di mercato molto sfidante in cui i fondamentali rimangono solidi".
1 dati non oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale e della Società di revisione, con la funzione di rappresentare retroattivamente l'acquisizione di Walterscheid Powertrain Group come se fosse avvenuta il 1° gennaio 2021
2 con Walterscheid Powertrain Group consolidata dal 1° dicembre 2021
Reggiolo (RE), 28 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A. - società quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana a capo di un Gruppo player mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza - si è riunito oggi per esaminare e approvare il progetto di bilancio della capogruppo e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021.
I risultati 2021 (con Walterscheid Powertrain Group consolidata dal 1° dicembre 2021)
Comer Industries ha realizzato ricavi consolidati pari a 598,1 milioni di Euro (+51,0% rispetto all'esercizio precedente), che includono quelli di Comer Industries, pari a 563,4 milioni di Euro (+42,2% rispetto al 31 dicembre 2020) e quelli derivanti da Walterscheid, consolidati per il solo mese di dicembre, pari a 34,7 milioni di Euro. Tale risultato è stato raggiunto, oltre che grazie all'Acquisizione WPG, anche per effetto della domanda in crescita e di favorevoli condizioni del mercato in cui il Gruppo opera.
I ricavi generati al di fuori dei confini italiani rappresentano il 90% del totale.
La redditività operativa sia in valori assoluti che in percentuale sui ricavi risulta in crescita costante da 5 anni consecutivi. L'EBITDA [adjusted] si attesta a 75,4 milioni di Euro pari al 12,6% delle vendite contro i 50,1 milioni di Euro, rispetto all'anno precedente in miglioramento del 50,4%. L'EBIT è pari a 56,8 milioni di Euro pari al 9,5% delle vendite contro i 30,4 milioni di Euro, rispetto all'anno precedente in miglioramento dell'87,1%. L'utile netto raggiunge quota 39,4 milioni di Euro pari al 6,6% del fatturato rispetto ai 21,8 milioni dell'esercizio precedente (5,5% del fatturato). L'utile netto [adjusted] che per il 2021 esclude gli impatti del trattamento dello stock grant secondo IFRS 2, ammonta a 41,1 milioni di Euro (25,9 milioni di Euro nel 2020) corrispondente al 6,9% del fatturato.
La posizione finanziaria netta [adjusted] presenta un saldo negativo pari a 120,7 milioni di Euro, mentre la posizione finanziaria netta risulta essere negativa di 177,0 milioni di Euro, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente in virtù della nota operazione di aggregazione aziendale di cui al paragrafo precedente. Il saldo al 31 dicembre 2021 include 63,7 milioni di Euro di liquidità, al lordo del finanziamento 184,4 milioni di Euro e 56,3 milioni di Euro di debiti finanziari derivanti dal trattamento contabile dei contratti di leasing secondo IFRS 16. Nel corso dell'anno 2021, il Gruppo ha saputo generare cassa da attività operativa per 51,7 milioni di Euro (al netto degli investimenti del periodo) ed ha distribuito dividendi per 10,2 milioni di Euro.
L'anno che si è da poco concluso è destinato a essere ricordato come il momento che ha visto il Gruppo realizzare una importante operazione di acquisizione di una realtà estera. L'acquisizione di Walterscheid Powertrain Group concretizza la strategia industriale di crescita e la ferma volontà di rappresentare un player di riferimento per il settore a livello internazionale, un'operazione complessa, che ha visto all'opera le migliori risorse in un contesto generale di certo non favorevole.
L'unione tra Comer Industries e Walterscheid Powertrain Group - forte di valori chiave comuni tra loro cui l'impegno in investimenti sostenibili, l'avanguardia tecnologica, l'attenzione ai propri stakeholder e l'ottica strategica di crescita - ha dato vita al leader mondiale della meccanica nel settore agricolture.
Nel 2021 è proseguito anche l'impegno verso la sostenibilità, sociale ambientale ed economica con il progetto "Our Bright Impact". Per Comer Industries la parola sostenibilità non significa solo massima attenzione alle persone e al pianeta ma indica soprattutto investimenti proficui che, guardando al futuro, incontrino le esigenze di una società che sta mutando.
Dal punto di vista della Governance, per effetto del perfezionamento dell'acquisizione del gruppo Walterscheid Powertrain, dal 1° dicembre 2021 sono entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione di Comer Industries S.p.A. Joseph Patrick Huffsmith e Lee Merle Gardner, espressione di WPG Parent B.V., socio al 28% di Comer Industries S.p.A.
Il commento del Presidente
"Nel corso del 2021 Comer Industries e Walterscheid hanno dimostrato di essere due realtà non soltanto fortemente complementari ma anche caratterizzate da un ritmo di crescita molto sostenuto, frutto di investimenti e visione strategica" ha commentato Matteo Storchi, Presidente e CEO di Comer Industries. "Alla soddisfazione di aver portato a termine con successo l'operazione di acquisizione, si unisce quella di essere riusciti a farlo senza alcun impatto sul business ordinario, che ha continuato a crescere e che ci vede oggi presenti sul mercato più forti di prima".
"Il percorso di integrazione, che sta procedendo in modo naturale porterà sicuramente benefici nel breve e medio periodo in un contesto di mercato molto sfidante in cui i fondamentali rimangono solidi" continua Storchi.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
In data 21 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Comer Industries ha esaminato e approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione in Comer Industries della controllata WPG Holdco B.V. (capogruppo non operativa del neoacquisto Walterscheid Group).
Le forti tensioni geo-politiche riguardanti Russia, Bielorussia ed Ucraina possono portare a situazioni di crisi internazionale, umanitaria e sociale di dimensione rilevante con conseguenti forti impatti negativi per le popolazioni di questi Paesi. Tuttavia, è ragionevole attendersi che i fatti attualmente in corso, straordinari per natura ed estensione, avranno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica, i cui relativi potenziali effetti su: i) catene di approvvigionamento, in particolare con riferimento alla fornitura e ai prezzi di materie prime ed energia, ii) sviluppo della domanda sui mercati internazionali e iii) andamenti dei tassi di inflazione e di interesse non risultano prevedibili.
Il Gruppo evidenzia che i ricavi aggregati verso le tre nazioni coinvolte nei conflitti corrispondono a poco più del 2% dei ricavi pro-forma 2021 e che non sussistono posizioni creditorie rilevanti e che non vi sono impatti significativi sulla supply chain.
Bilancio di Sostenibilità
A testimonianza della forte sensibilità del Gruppo Comer Industries nei confronti delle tematiche legate alla sostenibilità e alla responsabilità sociale d'impresa, il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato per il secondo anno consecutivo la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016, ovvero il cosiddetto "Bilancio di Sostenibilità".
Il documento, predisposto in via volontaria da Comer Industries come impegno nei confronti di un modello di business sostenibile, certifica le numerose iniziative concrete in termini di tutela dell'ambiente e responsabilità sociale intraprese dal Gruppo, all'interno del progetto "Our Bright Impact" lanciato a dicembre 2019.
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
L'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2022 sarà chiamata a deliberare sull'autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione esistente conferita dall'Assemblea ordinaria del 22 aprile 2021. La Società attualmente non possiede azioni proprie. La nuova autorizzazione scadrà ad ottobre 2022, di seguito si riportano le caratteristiche salienti.
L'autorizzazione all'acquisto, da effettuarsi direttamente o tramite intermediari secondo le modalità di legge, è relativa a un numero massimo di azioni ordinarie che non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale, a un prezzo compreso tra € 20,00 (venti/00) e € 40,00 (quaranta/00).
Acquisto e alienazione oggetto della richiesta di autorizzazione saranno effettuati allo scopo di conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi ad esempio corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, realizzazione di interventi direttamente o tramite intermediari per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti, ovvero a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società ovvero a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.
Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di regolamento vigente.
Convocazione dell'Assemblea dei soci e proposta di destinazione dell'Utile
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, il prossimo 27 aprile 2022 con all'ordine del giorno:
- Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e dalla relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Comer Industries al 31 dicembre 2021. Presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario (D. lgs. 254/2016); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Autorizzazione all'acquisto e alle disposizioni di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria del 22 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Approvazione del Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco BV in Comer Industries S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Consiglio di Amministrazione proporrà alla prossima Assemblea degli Azionisti di deliberare la distribuzione di un dividendo, relativo all'esercizio 2021, pari a 0,50 Euro per azione. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il prossimo 2 maggio 2022 (c.d. payment date), con data stacco 28 aprile (c.d. ex-date) e record date 29 aprile.
Si rende noto che l'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea e la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla legge e saranno altresì consultabili nella sezione "Governance / Assemblea dei Soci" del sito Internet della Società , nonché sul meccanismo di stoccaggio eMarket Storage ().
***
Comer Industries, con sede a Reggiolo (Reggio Emilia) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, è il principale player globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. Con una storia di più di 50 e 100 anni, Comer Industries e Walterscheid insieme contano oggi 16 siti produttivi nel mondo, un fatturato annuo superiore al miliardo di euro e oltre 3.500 dipendenti in 3 diversi continenti.
***
Contatti: Investor Relations Stampa Francesca Manzotti Ferdinando De Bellis
[email protected] [email protected] +39 0522 974111 +39 339 18 72 266 Carlotta Bernardi
[email protected] +39 333 94 77 814
In allegato prospetti contabili
SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI PRO-FORMA DEL GRUPPO COMER INDUSTRIES (dati non oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione)
| (mil Euro) | 31/12/2021 |
|---|---|
| RICAVI DELLE VENDITE | 1.048,5 |
| EBITDA [adjusted] | 128,2 |
| %sui ricavi | 12,2% |
| EBITDA | 131,0 |
| %sui ricavi | 12,5% |
| Ammortamenti e svalutazioni | (44,1) |
| EBIT | 87,0 |
| %sui ricavi | 8,3% |
| UTILE NETTO | 54,3 |
| %sui ricavi | 5,2% |
| UTILENETTO [adjusted] | 56,0 |
| %sui ricavi | 5,3% |
| CAPITALE INVESTITO | 522,7 |
| ROI [EBIT / CAPITALE INVESTITO (%)] | 25,1% |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (177,0) |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA [adjusted] | (120,7) |
| INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO [adjusted] / EBITDA [adjusted] | (0,9) |
| EBITDA [adjusted] / ONERI FINANZIARI NETTI | (14,8) |
| ROE [Utile netto adjusted /Patrimonio netto] | 16,2% |
Conto Economico Consolidato Pro-Forma al 31.12.21 (dati non oggetto di verifica da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione)
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO UNAUDITED (mil Euro) | PRO FORMA 31/12/2021 |
|---|---|
| RICAVI DELLE VENDITE | 1.048,5 |
| Altri ricavi operativi | 7,6 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c. | 72,0 |
| Costi di acquisto | (664,5) |
| Costodel personale | (227,5) |
| Altri costi operativi | (105,1) |
| Svalutazioni crediti ealti acc.ti rischi | (0,8) |
| Ammortamenti | (43,2) |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 87,0 |
| Proventi / (oneri) finanziari netti | (8,7) |
| Utile prima delle Imposte | 78,3 |
| Imposte sul reddito | (24,0) |
| Utile netto | 54,3 |
SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL GRUPPO COMER INDUSTRIES
(dati non ancora verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
| (mil Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 | VARIAZIONE % |
|---|---|---|---|
| RICAVI DELLE VENDITE | 598,1 | 396,2 | 51,0% |
| EBITDA [adjusted] | 75,4 | 50,1 | 50,4% |
| % sui ricavi | 12,6% | 12,6% | |
| EBITDA | 78,2 | 48,6 | 61,0% |
| % sui ricavi | 13,1% | 12,3% | |
| Ammortamenti e svalutazioni | (21,4) | (18,2) | 17,5% |
| EBIT | 56,8 | 30,4 | 87,1% |
| % sui ricavi | 9,5% | 7,7% | |
| UTILE NETTO | 39,4 | 21,8 | 81,2% |
| % sui ricavi | 6,6% | 5,5% | |
| UTILENETTO [adjusted] | 41,1 | 25,9 | 58,9% |
| % sui ricavi | 6,9% | 6,5% | |
| CAPITALE CIRCOLANTE COMMERCIALE | 206,1 | 84,7 | n.a. |
| % sui ricavi | 34,5% | 21,4% | |
| CAPITALE INVESTITO | 522,7 | 140,2 | n.a. |
| ROI [EBIT / CAPITALE INVESTITO (%)] | 10,9% | 21,7% | |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | (177,0) | 3,2 | n.a. |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA [adjusted] | (120,7) | 26,7 | n.a. |
| Posizione finanziaria netta [adjusted] / EBITDA [adjusted] | (1,6) | n.a. | |
| EBITDA [adjusted] / ONERI FINANZIARI NETTI | 87,4 | 101,2 | |
| FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO DELLA GESTIONE | 51,7 | 38,1 | n.a. |
| CASH CONVERSION RATE | 66,1% | 78,4% | |
| CAPEX | 18,8 | 11,7 | 61,2% |
| % sui ricavi | 3,1% | 2,9% | |
| PATRIMONIO NETTO | 345,6 | 143,4 | n.a. |
| Posizione finanziaria netta [adjusted] / Patrimonio netto | n.a. | n.a. | |
| ROE [Utile netto adjusted /Patrimonio netto] | 11,9% | 18,0% | |
| EPS [adjusted] [Utile netto adjusted /Numero di azioni] | 1,43 | 1,27 | n.a. |
| PERSONALE MEDIO IMPIEGATO NEL PERIODO | 3.505 | 1.335 | n.a. |
Bilancio Consolidato al 31.12.21 (dati non ancora verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione)
| ATTIVITÀ (mil Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Attività non correnti | ||
| Immobilizzazioni materiali | 204,7 | 76,5 |
| Immobilizzazioni immateriali | 328,1 | 3,6 |
| Investimenti | 1,3 | 0,0 |
| Attività fiscali eimposte differite | 41,3 | 8,4 |
| Altri crediti lungo termine | 0,8 | 0,3 |
| Totale | 576,2 | 88,8 |
| Attività correnti | ||
| Rimanenze | 228,6 | 83,3 |
| Crediti commerciali | 196,1 | 85,7 |
| AltriCrediti abreve | 8,9 | 1,4 |
| Attività fiscaliper impostecorrenti | 17,3 | 7,9 |
| Altri crediti finanziari a breve termine | 0,2 | 0,0 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0,6 | 1,2 |
| Cassa e disponibilità liquide | 85,7 | 38,2 |
| Totale | 537,5 | 217,7 |
| TOTALE ATTIVO | 1.113,7 | 306,5 |
| PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (mil Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Capitale sociale e riserve | ||
| Capitale emesso | 18,5 | 13,1 |
| Riserva Sovrapprezzo azioni | 187,9 | 27,9 |
| Altre riserve | 32,1 | 24,1 |
| Utile (perdite) accumulati | 107,2 | 78,2 |
| –Utili a nuovo | 67,7 | 56,4 |
| –Utile netto | 39,4 | 21,8 |
| Totale | 345,6 | 143,4 |
| Quota di pertinenza diterzi | ||
| Patrimonio netto totale | 345,6 | 143,4 |
| Passività non correnti | ||
| Finanziamenti a lungo termine | 177,7 | (0,3) |
| Altri debiti finanziari a lungo termine | 47,6 | 19,8 |
| Passività fiscali e imposte differite | 20,7 | 1,3 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro | 157,8 | 9,2 |
| Altridebiti alungotermine | 9,8 | 0,2 |
| Fondi a lungo termine | 9,8 | 3,3 |
| Totale | 423,4 | 33,5 |
| Passività correnti | ||
| Debiti commerciali | 218,6 | 84,2 |
| Altri debiti abreve termine | 40,4 | 16,3 |
| Passività fiscali per imposte | 21,8 | 4,0 |
| Finanziamenti a breve termine | 29,2 | 12,4 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0,1 | 0,3 |
| Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a breve termine | 7,4 | 0,0 |
| Altri debiti finanziari a breve termine | 8,7 | 3,7 |
| Fondi a breve termine | 18,4 | 8,7 |
| Totale | 344,6 | 129,6 |
| TOTALE PASSIVO | 1.113,7 | 306,5 |
| CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (mil Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ricavi da contratti con clienti | 598,1 | 396,2 |
| Altri ricavi operativi | 5,8 | 2,7 |
| Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti sem. e l.i.c. | 45,1 | (2,2) |
| Costi di acquisto | (424,2) | (246,0) |
| Costodel personale | (86,8) | (67,1) |
| Altri costi operativi | (59,7) | (35,0) |
| Svalutazioni crediti ealti acc.ti rischi | (0,6) | (0,5) |
| Ammortamenti | (20,8) | (17,7) |
| RISULTATO OPERATIVO (EBIT) | 56,8 | 30,4 |
| Proventi / (oneri) finanziari netti | (2,0) | (1,0) |
| Utile prima delle Imposte | 54,8 | 29,4 |
| Imposte sul reddito | (15,4) | (7,6) |
| UTILE NETTO | 39,4 | 21,8 |
| di cui quota di pertinenza diterzi | – | – |
| di cui quota di pertinenza del gruppo | 39,4 | 21,8 |
| Utile/ (perdita) per azione base (in euro) | 1,37 | 1,07 |
| Utile / (perdita) per azione diluito (in euro) | 1,37 | 1,07 |
| CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO (mil Euro) | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Utile netto | 39,4 | 21,8 |
| Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/perdita d'esercizio: (al netto delle imposte) |
||
| Net (loss)/gain on cash flow hedges | (0,7) | 1,4 |
| di cui effetto fiscale | 0,2 | (0,3) |
| Differenze di conversione di bilanci esteri | 6,3 | (4,1) |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte |
5,8 | (3,1) |
| Altrecomponentidi contoeconomicocomplessivochenonsarannosuccessivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio: (al netto delle imposte) |
||
| (Perdita)/utileda rivalutazione supiani abenefici definiti | (0,3) | (0,1) |
| di cui effetto fiscale | 0,0 | 0,0 |
| Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate nell'utile/(perdita) d'esercizio al netto delle imposte |
(0,3) | (0,1) |
| Totale utile /(perdita) complessiva al netto delle imposte | 44,9 | 18,6 |
| RENDICONTO FINANZIARIO (mil Euro) | 31/12//2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| A–Attività operativa | ||
| Risultato netto del periodo | 39,4 | 21,8 |
| Riconciliaz. utile netto con i flussi di cassa operativi: | ||
| Amm.ti di attività mat.li, immat.li e inve.ti immobiliari al netto impatti IFRS 16 | 16,2 | 14,0 |
| Altri impatti non monetari IFRS 2 al lordo fiscalità differita | 2,2 | 5,4 |
| Acc.toafondo svalutaz. crediti al netto degli utilizzi | (0,1) | 0,3 |
| Acc.to ai piani per benef a dip.ti al netto degli utilizzi | 2,8 | 2,7 |
| Acc.to a fondi rischi e oneri al netto degli utilizzi | 8,6 | 4,7 |
| Variazione netta delle imposte differite | (3,0) | 0,0 |
| Effetto conversione su poste in valuta derivanti da attività operativa | 6,6 | (3,9) |
| Variazioni nel capitale circolante | ||
| Rimanenze | (45,1) | 2,2 |
| Crediti commerciali | (33,1) | (8,7) |
| Attività/Passività fiscali | (1,3) | 6,3 |
| Altri crediti | 7,4 | (0,4) |
| Debiti commerciali | 75,5 | 6,5 |
| Altre passività | (0,6) | 1,6 |
| Variazioni delTFRalnettodell'accantonamento | (2,8) | (2,7) |
| A – Flusso derivante da attività operativa | 72,7 | 49,7 |
| B–Attività diinvestimento | ||
| Investimenti netti in immobilizzazioni materiali | (18,0) | (11,9) |
| Investimenti netti in immobilizzazioni immateriali | (1,6) | (1,2) |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali | 0,8 | 1,1 |
| Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali | 0,0 | 0,1 |
| Effetto conversione su immobilizzi | (1,9) | 0,3 |
| Investimenti in attività finanziarie | (0,2) | 0,0 |
| B – Flusso finanziario netto da attività d'investimenti/disinvestimento | (20,9) | (11,6) |
| C – Attività di investimento riconducibile a trattamento IFRS 16 | ||
| Incrementi(alnettodecrementi) | (5,7) | (0,8) |
| Amm.ti di attività mat.li, immat.li IFRS 16 | 4,5 | 3,7 |
| Effetti finanziari IFRS 16 | 1,1 | (2,8) |
| Effetto conversione su immobilizzi IFRS 16 | (0,1) | 0,1 |
| C –Flussi derivanti da impatti IFRS 16 | (0,1) | 0,2 |
| D– Aggregazioni aziendali | ||
| Incrementinettiderivantidaacquisizioneaziendalealnettodellacassaacquisita | (190,5) | 0,0 |
| D– Aggregazioni aziendali | (190,5) | 0,0 |
| E – Attività di finanziamento | ||
| Rimborsi finanziamenti abrevetermine al netto commissioni upfront | (8,0) | (8,3) |
| Rimborsifinanziamenti alungo termine al nettocommissioni upfront | (1,6) | (4,7) |
| Nuove erogazioni finanziamenti a breve | 24,8 | 7,0 |
| Nuove erogazioni finanziamenti a lungo | 179,6 | 0,0 |
| Var. Fair Value dei derivati da contratti di finanz. | 0,5 | (1,3) |
| Variazione patrimonio per riserva traduzione e altri impatti | 5,5 | (3,2) |
|---|---|---|
| ImpattoIFRS2ecostidiquotazione | 0,0 | (2,6) |
| Impatti cambi su poste patrimoniali | (6,6) | 3,9 |
| Variazione in capitale e riserve per esercizio warrants | 2,4 | 0,0 |
| Dividendi liquidati nel periodo | (10,2) | (7,1) |
| E – Flusso finanziario netto da attività di finanziamento | 186,5 | (16,3) |
| VARIAZIONE DISPONIBILITÀ LIQUIDA E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C+D+E) | 47,6 | 22,0 |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti di inizio periodo | 38,2 | 16,1 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide | 47,6 | 22,0 |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti difine periodo | 85,7 | 38,2 |
EBITDA [adjusted]: rappresenta l'EBITDA rettificato degli impatti riconducibili al trattamento contabile previsto dal principio IFRS 2 in relazione ai piani di stock option e/o stock grant, costi di quotazione e/o raccolta e dal principio IFRS 16 in relazione ai contratti di leasing.
Posizione Finanziaria Netta [adjusted]: rappresenta la posizione Finanziaria Netta rettificata per neutralizzare l'impatto del trattamento contabile dei contratti di lease previsto dal principio contabile IFRS 16.
Utile Netto [adjusted]: rappresenta l'Utile netto rettificato degli impatti riconducibili al trattamento contabile previsto da principi IFRS 2 in relazione ai piani di stock option e/o stock grant, costi di quotazione e/o raccolta al netto del loro relativo effetto fiscale
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