Comcm SA Constanta

Interim / Quarterly Report • Aug 15, 2013

	S1045_A1.0.0	701.08.2013		Suma de control	264.962.274
		Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti ା⊠			Tip situație financiară : IS
	Bifati numai dacă este cazul:	Sucursala			Anul $ 2013 $
Entitatea	SC COMCM SA
	Judet	Sector	Localitate
	Constanta			CONSTANTA
Adresa	Strada AUREL VLAICU		Nr. 144	Bloc Scara	Telefon Αp 0241617308
	Număr din registrul comertului	J13613 1993		Cod unic de inregistrare 1 1	$8\phantom{.0}$ 8 $\overline{2}$ $\tau$ 6 1 8
	Forma de proprietate	34-Societati comerciale pe actiuni
			Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	2363 Fabricarea betonului
	Raportare contabila la data de 30.06.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata,aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei. INTOCMIT,
		ADMINISTRATOR,
	Numele si prenumele			Numele si prenumele SANDU EUGENIA-GINA
	MARLENEANU ION	CONSTRUT
			Calitatea
	Semnătura si stampila			11--DIRECTOR ECONOMIC
		Digitally signed by Eugenia-Gina Sandu		Semnătura ____
	Eugenia-	DN: c=RO, I=Mun. Constanta, o=SC COMCM SA, cn=Eugenia-Gina Sandu. serialNumber=2006051670SEG3,
		Gina Sandu nama=Eugenia-Gina Sandu, givenName=Eugenia-Gina, sn=Sandu Date: 2013.08.14 07:50:24 +03'00'		Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		Semnătura electronica	12732

$F10 - pag.1$

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2013

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Sold la: Nr.
	rd.	01.01.2013	30.06.2013
A	В	1	$\mathbf{2}$
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 -2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	26.939	2.550
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	249.631.7781	248.755.671
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 $+2675+2676+2677+2678+2679-2961-2962-2963-2964-2965-2966 -$ 2968)	04	8.212.432	8.218.932
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )	in sp	257871149	256.977.153
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + $341 + 345 + 346 + 347 + (-348^* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 + (-378 + 381 + (-388 -$ 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	1.985.396	2139.249
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675 + 2676 + 2678 + $ 2679 - 2966 - 2968 + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 135$ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 451 + 453 + 456 $+4582+461+4652+473**-491-495-496+5187)$	07	10.094.981	10.292.009
(III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.005.479	603.539
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10.	13.085.856	13.034.797
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	106.029	133.807
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN $(ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 +$ $1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431$ 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 $+453+455+456+457+4581+462+4651+473***+509+5186+5191+$ $5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	12	2.121.878	4.668.304
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13.	10.596.324	8.061.113
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	$\sqrt{14}$	268.467.473	265.038.266
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN $(ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 +$ $1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404$ $+405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 +$ 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 451 $+ 453 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 +$ $5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198$	15	2.825.050
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	75.992	75.992
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. $18 + 19 + 22$ )	- 17	473 683 numang ilik	439.187

			F10 - pag. 2
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	-49	473.683	439.187
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	20	473.683	439.187
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	21
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22
J. CAPITAL ȘI REZERVE
I, CAPITAL (rd. $24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30$ )	23	23.631.668	23.631.668
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	23.631.668	23.631.668
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	26
SOLD C 4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	27
SOLD D	28
SOLD C 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	29
SOLD D	30
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	234.092.939	234.092.939
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	7.641.271	7.643.109
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	34
SOLD D (ct.1072)	35
Acțiuni proprii (ct. 109)	36
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	39		0
SOLD D (ct. 117)	40	2.498.642	427 912
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	41
SOLD D (ct. 118)	42
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	43	2.867.130	24.307
SOLD D (ct. 121)	44
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	167.935	1.837
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + $41 - 42 + 43 - 44 - 45$	46	265.566.431	264.962.274
Patrimoniul public (ct. 1026)	47
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	265.566.431	264.962.274

Suma de control F10:

3291888851 / 4208659280

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
SANDU EUGENIA-GINA
Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura
Formular Nr.de inregistrare in organismul profesional:
VALIDAT 12732

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

• lei -

	Nr.	Realizări aferente perioadei de raportare
Denumirea indicatorilor	rd.	Precedentă 01.01.2012 - 30.06.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.06.2013
A	В	1	$\overline{\mathbf{2}}$
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	8.894.904	7.804.425
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.621.186	7.613.041
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	273.718	191.384
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	1.035.388	764.619
Sold D	07
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	80.761	734.758
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	80.761	734,758
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	8.771.336	2.081.452
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	$\overline{17}$	18,782.389	11.385.254
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	5.892.350	5.580.753
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	44.156	55.214
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	233.429	255.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	156.351	131.159
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25):	23	2.401.361	1,850.108
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	1.887.973	1,408.070
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	513.388	442.038
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	$\overline{26}$	Hillandal 1.310.420	754.790
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.310.420	754.790

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	$-17.423$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	491.651
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	509.074
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	52,	7.215.772	2.847.318
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	1.501.999	1.430.969
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	381.126	447.390
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	5.332.647	968.959
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	$\mathbf{A} \mathbf{2}$
- Cheltuieli (ct.6812)	43
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21-22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	.45	17.236.416	11.474.646
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	1.545.973	о
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47		89.392
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52		3.925
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53.	3,874	2.193
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	251.206	50.261
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	255.080	56.379
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	77.167	561
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63

			$F20 - pag. 3$
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	244.031	$-70.324$
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65.	321.198	$-69.763$
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	126.142
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	66.118
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	19.037.469	11.441.633
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	17,557.614	11.404.883
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	1479.855	36.750
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	O	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	247.477	12.443
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	1.232.378	24.307
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) $(rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)$	77		o

Suma de control F20: 218080974/4208659280

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele	ONSTAT	Numele si prenumele
MARLENEANU ION		SANDU EUGENIA-GINA
	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	Calitatea
Semnätura	Æ	11-DIRECTOR ECONOMIC
Stampila unității		Semnătura_
	Formular	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	VALIDAT	12732

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013 $-$ lei $-$ Formular 30 Nr. Sume Nr. unitati I. Date privind rezultatul inregistrat rd. $\overline{\mathbf{z}}$ $\overline{\mathbf{B}}$ $\overline{\mathbf{1}}$ A 24.307 m $\mathbf{1}$ Unitati care au inregistrat profit $\overline{\mathbf{o}}$ $\mathbf 0$ O). Unitati care au inregistrat pierdere $\mathbf{0}$ $\overline{0}$ $03$ Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere Pentru Pentru Total, Nr. activitatea de activitatea Il Date privind platile restante rd. din care: curenta investitii $\overline{\mathbf{3}}$ $1 = 2 + 3$ $\overline{2}$ R A 90245 90.245 Plati restante -- total (rd.05+09 + 15 la 19 + 23) 64 90245 90,245 05 Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08) 65.260 65.260 - peste 30 de zile 06 Hilling $24.712$ 24.712 07 - peste 90 de zile 1999-1999 273 08 - peste 1 an e en 19 Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total $|09\rangle$ BAHNYON MARIO (rd.10 la 14): en de la propincia - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 10 a a mata a bheann angajatori, salariati si alte persoane asimilate a a chairmean ann an - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11 $12$ - Contribuția pentru pensia suplimentară a a shekarar 2 $13$ - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj $14$ Contract Contract - Alte datorii sociale Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 15 fonduri 16 Obligatii restante fata de alti creditori Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat $17$ Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18 SHANDER Credite bancare nerambursate la scadenta -19 HUPERBOR total (rd. 20 la 22): RAMAN PRODUCT 20 - restante dupa 30 de zile $21$ - restante dupa 90 de zile 22 - restante dupa 1 an 23 Dobanzi restante Nr. 30.06.2012 30.06.2013 III. Numar mediu de salariați rd. $\overline{\mathbf{z}}$ B $\mathbf{1}$ A 120 138 24 Numar mediu de salariati

					F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25		116		126
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante		Nr. rd.		Sume (lei)
A		в		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		26
- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28.
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane liuridice afiliate*) nerezidente, din care:		30.
- impozitul datorat la bugetul de stat		31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		32
- impozitul datorat la bugetul de stat		33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:		34
- impozitul datorat la bugetul de stat		35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:		36
- impozitul datorat la bugetul de stat		37
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		38
- impozitul datorat la bugetul de stat		39
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:		40
- impozitul datorat la bugetul de stat		41
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		42
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		43
Redevență minieră plătită		44			117.080
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		45
- impozitul datorat la bugetul de stat		46
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		47
- impozitul datorat la bugetul de stat		48
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		49
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		50
- subvenții aferente veniturilor, din care:		51
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)		52
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		53

F30 - pag. 3 - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 54 55 - creante restante de la entități din sectorul privat Nr. Sume (lei) V. Tichete de masa rd. $\mathbf{1}$ $\mathbf{B}$ A Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 56 Nr. VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de 30.06.2013 30.06.2012 rd. cercetare - dezvoltare ***) $\blacksquare$ $\overline{\mathbf{z}}$ $\mathbf{B}$ A 57 Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 58 - din fonduri publice 59 - din fonduri private Nr. 30.06.2012 30.06.2013 VII. Cheltuieli de inovare ****) rd. B 1 $\overline{\mathbf{z}}$ A 60 Cheltuieli de inovare - total (rd. 61 la 63) - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 61 62 - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 63 Nr. 30.06.2012 30.06.2013 VIII. Alte informații rd. $\overline{\mathbf{z}}$ B 1 A 64 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094) 65 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093) 66 8.212.432 8.218.932 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+75) : Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate 8.123.544 8.123.544 67 si obligatiuni, în sume brute (rd. 68 la 74): 8.123.544 - acțiuni cotate emise de rezidenti 68 - acțiuni necotate emise de rezidenti $\overline{69}$ 8.123.544 - părți sociale emise de rezidenti 70 $71$ - obligatiuni emise de rezidenti - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 72 73 - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 74 - obligatiuni emise de nerezidenti 95.388 75 88.888 Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77): - creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 95.388 76 88.888 de cursul unei valute (din ct. 267) 77 - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume 78 15.489.262 14.058.697 brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: -creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte 79 conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit 2.899.520 80 15.489.262 (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 81

			F30 - pag. $4$
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + $(4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)$ , (rd. 83 la 87):	82		146.407
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $(ct.431+437+4382)$	83
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		146.407
- subventii de incasat(ct.445)	85
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la $\mid$ termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. $ 4424+$ din ct. $4428+$ din ct. $444+$ din ct. $445+$ din ct. $446+$ din ct. $447+$ din ct.	89
(4482
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 92 la 94):	tus 91	503.134	671.778
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie $(ct. 453 + 456 + 4582)$	92
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	93	503.134	671,778
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	95
- de la nerezidenti	96
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	97
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105):	98
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100
- părți sociale emise de rezidenti	101
- obligațiuni emise de rezidenti	102
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103
- actiuni emise de nerezidenti	104
- obligatiuni emise de nerezidenti	105
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106
Casa în lei și în valută (rd.108+109):	107	39.711	36.830
- în lei (ct. 5311)	108	39.711	36.830
- în valută (ct. 5314)	109
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	336.545	564.728
- în lei (ct. 5121), din care:	MA.	334.946	564.244
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112
- în valută (ct. 5124), din care:	113	1.599	484
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117):	$\mathbf{m}$	istanovni sa stanovni Spratka stanovni sa stanovni

			F30 - pag. 5
$-$ sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + $ 5125 + 5411\rangle$	116
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ $154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 165 + 171$ :	118	7,274.878	5.107.491
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 120+121) :	119
- în lei	120
- în valută	121
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) $(rd.123+124)$ :	9988 122	JAN TARA ANG PART	91.A
- in lei	123
- in valuta	124
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127):	125	922.175
- în lei	126
- în valută	127	922.175
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) $(rd. 129+130)$ :	128
- in lei	129
- in valuta	130
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133):	131
- în lei	132
- în valută	133
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) $(rd. 135+136)$ :	134
- in lei	135
- in valuta	136
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	MORE! 137	eemanni 368.538
- în lei	138
- în valută	139	368.538
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) $(rd.141+142)$ :	140
- in lei	141
-in valuta	142
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) $(rd.144+145)$ :	143	ASTRONOMIA (LUNE REPRESENTATIVO)
- în lei	144
- în valută	145
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682) $(rd. 147+148)$ :	146 MARAHIDA	gan wil	糖醋酸酯或溶解吸收剂量
- in lei	147
- in valuta	148
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) $(rd. 151+152):$	adal 150 SSRANC	manshingtonseemaa

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	454,233	144.686
A	в	1	$\mathbf{z}$
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Brevete si licente (din ct.205)	178	73.939
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177
- părți sociale	176
- acțiuni necotate 3)	175
- acțiuni cotate 2)	174	23.631.668	23.631.668
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	23.631.668	23.631.668
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	172
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	170
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct. $462 +$ din ct. 472 + din ct. 473)	167	830.554	697.906
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 166 la 170):	165	830,554	697.906
Datorii din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164
Sume datorate actionarilor (ct.455)	163
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	162
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	161
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	160	1,400
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	367.153	166,276
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	113.792	111.580
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) :	157.	482.345	277.856 PRANGLAC
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 $+427+4281$	156	263.119	207.185
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + $+$ din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	4.408.147	3.924.544
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153
- în valută	152
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	151
			F30 - pag.6

			F30 - pag.7
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194):	183		236.316.678
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186
- detinut de societati comerciale cu capital de stat, din care:	187
- cu capital integral de stat	188
- cu capital majoritar de stat	189
- cu capital minoritar de stat	190
- detinut de regii autonome	191
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192		23.973.895
- detinut de persoane fizice	193		78.292.853
- detinut de alte entitati	194		134.049.930
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatilor nationale si societatilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197
- catre institutii publice de subordonare locala;	198
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200
- catre institutii publice de subordonare locala.	201

Suma de control F30: 698689455/4208659280

$\sim$

20
Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124 pentru statutul de Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală,

cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004. *****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile si tranzacționate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele și prenumele
MARLENEANU ION		SANDU EUGENIA-GINA
Semnatura		Calitatea
COMPANIA ΠStampila unitatii		11--DIRECTOR ECONOMIC
	Formular VALIDAT	Semnatura Nr.de inregistrare in organismul profesional:
		12732