Comcm SA Constanta

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 30, 2013

S1040_A1.0.0	Versiuni Atenţie ! / 06.02.2013		Suma de control	23.631.668
	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti Bifati numai dacă			Tip situaţie financiară : IR
	este cazul : Sucursala		An	Semestru Anul	2012
Entitatea COMCM SA
Sector Judet Localitate
	Constanta	CONSTANTA
Adresa Strada	AUREL VLAICU	Nr. 144	Bloc Scara	Ap. Telefon 0241617308
	Număr din registrul comertului J13 613 1991		Cod unic de inregistrare	1 8 6 8 2 8 7
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni
	Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)
	2363 Fabricarea betonului
	Situaţie financiara anuala		Raportare anuala
	admise la tranzactionare pe o piata reglementata care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.1286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.
	Indicatori : Capitaluri - total			265.566.431
	Profit/ pierdere			2.867.130
	Corelatii Instrucţiuni	VALIDARE		DEBLOCARE ANULARE LISTARE
	ADMINISTRATOR,	Atenţie !	INTOCMIT,
	Numele si prenumele	Numele si prenumele
RATA VALENTIN		MANOLESCU FLORIN
	?	Calitatea
	Semnătura __________ 11--DIRECTOR ECONOMIC
si stampila
	Semnătura electronica		Nr.de inregistrare in organismul profesional:	Semnătura ______

F10 - pag. 1

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2012

Formular 10

|--|

Formular 10			- lei -
Denumirea elementului	Nr.	Sold la:
	rd.
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01
2. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	10.373	26.939
3. Fond comercial (ct.2071)	03
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04
TOTAL (rd.01 la 04)	05	10.373	26.939
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	248.452.351	243.378.130
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	6.237.909	4.399.486
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	13.381	48.545
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915 )	09
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931 )	10	938.809	1.805.617
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935 )	11
TOTAL (rd. 06 la11)	12	255.642.450	249.631.778
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	14
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16	8.123.544	8.123.544
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18
6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	19	87.134	88.888
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	8.210.678	8.212.432
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	263.863.501	257.871.149
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	1.018.866	827.428
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	23
3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24	23.800	23.800
4. Produse finite şi mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	104.107	1.134.168

			F10 - pag. 2
TOTAL (rd. 22 la 25)	26	1.146.773	1.985.396
II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)
1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 - 491)	27	7.483.532	7.592.235
2.Avansuri platite (ct. 409)	28	1.858.385	1.814.554
3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451* - 495)	29
4. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	30
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31
6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	32	604.062	688.192
7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	33
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	9.945.979	10.094.981
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	1.482.873	1.005.479
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	12.575.625	13.085.856
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	214.662	106.029
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	1.333.321	1.022.909
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	43
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	44
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	46
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	1.290.802	1.098.969
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	2.624.123	2.121.878
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	9.618.342	10.596.324
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	273.481.843	268.467.473
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	6.443.536
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	54	3.589.747	2.093.579

			F10 - pag. 3
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	731.471	731.471
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	56
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	57
7. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58
8. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	10.764.754	2.825.050
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		75.992
TOTAL (rd. 63 +64)	65		75.992
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	66
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	547.822	473.683
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	68	547.822	473.683
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	69
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	547.822	473.683
J. CAPITAL ŞI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	72	23.631.668	23.631.668
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	73
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	74
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C	75
SOLD D	76
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C	77
SOLD D	78
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	23.631.668	23.631.668
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	234.092.939	234.092.939
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	947.315	1.418.285
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	256.529	6.222.986
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	1.203.844	7.641.271
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072) SOLD C (ct.1072)	86
SOLD D (ct.1072)	87

Acţiuni proprii (ct. 109)	88
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 117)	91	5.966.457	0
SOLD D (ct. 117)	92		2.498.642
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 SOLD C (ct. 118)	93
SOLD D (ct. 118)	94
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE SOLD C (ct. 121)	95	1.139.891	2.867.130
SOLD D (ct. 121)	96
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	3.317.710	167.935
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	262.717.089	265.566.431
Patrimoniul public (ct. 1026)	99
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	262.717.089	265.566.431

Suma de control F10 : 3895000408 / 6830226658

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni .

La rd. 74. in acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

RATA VALENTIN

Numele si prenumele

MANOLESCU FLORIN

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

F20 - pag. 1

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20			- lei -
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exerciţiul financiar
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	29.374.755	20.294.605
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28.224.893	19.803.040
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.149.862	491.565
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)
Sold C	06	2.603.130	2.851.938
Sold D	07
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	93.220	866.808
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	93.220	866.808
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	3.799.355	9.679.568
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	35.870.460	33.692.919
12. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	17.250.252	13.743.243
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	69.794	105.293
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	20	818.033	487.379
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	730.941	294.658
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	4.386.714	3.922.158
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	24	3.441.271	2.808.375
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	25	945.443	1.113.783
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	2.827.140	1.521.934
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	2.827.140	1.521.934

			F20 - pag. 2
a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	2.160.219	-36.433
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2.160.219	495.166
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		531.599
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	6.220.791	10.711.543
15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	3.412.722	4.053.705
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	34	892.420	763.273
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii ) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	1.915.649	5.894.565
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		75.992
- Cheltuieli (ct.6812)	43		75.992
- Venituri (ct.7812)	44
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	34.463.884	30.825.767
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 17 - 45)	46	1.406.576	2.867.152
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613 )	49
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52		171.866
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	5.781	6.834
- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	54
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	967.354	700.680
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	973.135	879.380
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57
- Cheltuieli (ct.686)	58
- Venituri (ct.786)	59
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	397.897	86.357
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	63

			F20 - pag. 3
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	561.820	301.481
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	959.717	387.838
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
- Profit (rd. 56 - 65)	66	13.418	491.542
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	36.843.595	34.572.299
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	35.423.601	31.213.605
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd.68 - 69)	70	1.419.994	3.358.694
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	280.103	491.564
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	1.139.891	2.867.130
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 511978008 / 6830226658

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

RATA VALENTIN

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Numele si prenumele

MANOLESCU FLORIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _________________________________

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2012

Formular 30	- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01		1		2.867.130
Unitati care au inregistrat pierdere	02		0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	1.161.957		430.486	731.471
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	1.161.957		430.486	731.471
- peste 30 de zile	06	337.766		337.766
- peste 90 de zile	07	12.909		12.909
- peste 1 an	08	811.282		79.811	731.471
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	12
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13
- Alte datorii sociale	14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15
Obligatii restante fata de alti creditori	16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19
- restante dupa 30 de zile	20
- restante dupa 90 de zile	21
- restante dupa 1 an	22
Dobanzi restante	23
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2011			31.12.2012
A	B	1			2
Numar mediu de salariati	24		132		118

			F30 - pag. 2
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exercitiului 25 financiar, respectiv la data de 31decembrie
IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30
- impozitul datorat la bugetul de stat	31
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32
- impozitul datorat la bugetul de stat	33
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34
- impozitul datorat la bugetul de stat	35
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	36
- impozitul datorat la bugetul de stat	37
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38
- impozitul datorat la bugetul de stat	39
Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	40
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	41
Redevenţă minieră plătită	42		294.314
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	43
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	44
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	45
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	46
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	47
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	48
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	49
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	50		24.084
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2

		F30 - pag. 3
51
52
Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
B	1	2
54
55
56
57
Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
B	1	2
58
59	938.222	731.471
		8.123.544
61	8.123.544	8.123.544
		8.123.544
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72	14.192.525	13.803.982
73
74
75
76	248	121.566
77	248
78		121.566
79
80
81
	53 60 62	8.123.544 8.123.544

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451) 82

			F30 - pag. 4
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.	83
4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Creante rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	84
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 86 la 88) :	85	818.723	672.655
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie ( ct. 453 + 456 + 4582 )	86
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ), ( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	87	818.723	672.655
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului (din ct. 461)	88
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	89
- de la nerezidenti	90
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *)	91
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.93 la 99) :	92
- acţiuni cotate emise de rezidenti	93
- acţiuni necotate emise de rezidenti	94
- părţi sociale emise de rezidenti	95
- obligaţiuni emise de rezidenti	96
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	97
- actiuni emise de nerezidenti	98
- obligatiuni emise de nerezidenti	99
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	100
Casa în lei şi în valută (rd.102+103 ) :	101	16.409	14.365
- în lei (ct. 5311)	102	16.409	14.365
- în valută (ct. 5314)	103
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.105+107):	104	1.466.230	991.114
- în lei (ct. 5121), din care:	105	753.560	498.400
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	106
- în valută (ct. 5124), din care:	107	712.670	492.714
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	108
Alte conturi curente la bănci şi acreditive ( rd.110+111 ) :	109
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	110
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	111
Datorii (rd. 113 + 116+ 119 + 122+ 125 + 128 + 131 + 134 + 137+ 140 + 143 + 144+ 148 + 150 + 151 + 156 + 157 + 158+ 159 + 165) :	112	22.223.556	1.574.432
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 114+115) :	113	13.939.048	91.884
- în lei	114
- în valută	115	13.939.048	91.884
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni, in sume brute (ct.1681) (rd.117+118) :	116

			F30 - pag. 5
- in lei	117
- in valuta	118
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 120+121) :	119	6.443.536
- în lei	120
- în valută	121	6.443.536
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 123+124) :	122
- in lei	123
- in valuta	124
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 126+127) :	125
- în lei	126
- în valută	127
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) ( rd. 129+130) :	128
- in lei	129
- in valuta	130
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.132+133) :	131
- în lei	132
- în valută	133
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.135+136) :	134
- in lei	135
-in valuta	136
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.138+139) :	137
- în lei	138
- în valută	139
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 141+142) :	140
- in lei	141
- in valuta	142
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	143
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 145+146) :	144
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	145
- în valută	146
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	147
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	148
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	149

			F30 - pag.6
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	150	277.245	236.109
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.152 la 155) :	151	623.658	467.427
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	152	133.707	302.439
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	153	488.611	163.603
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	154	1.340	1.385
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct. 4481)	155
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	156
Sume datorate actionarilor ( ct.455 )	157
Datorii rezultate din operatiuni cu instrumente derivate (ct.465)	158
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) , ( rd. 160 la 164) :	159	940.069	779.012
-decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul, dividende si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	160	25.027
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice ( institutiile statului ) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	161	915.042	779.012
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	162
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	163
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	164
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	165
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici*)	166
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	167
- acţiuni cotate 2)	168
- acţiuni necotate 3)	169
- părţi sociale	170	236.316.678	236.316.678
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	171
Brevete si licente (din ct.205)	172	72.552	102.405
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173	518.269	1.140.091
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2011	31.12.2012
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	176
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 178+181+185+186+187+188) :	177
- detinut de institutii publice, (rd.179+180) :	178

		F30 - pag.7
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	179
- detinut de institutii publice de subordonare locala	180
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	181
- cu capital integral de stat	182
- cu capital majoritar de stat	183
- cu capital minoritar de stat	184
- detinut de regii autonome	185
- detinut de societati comerciale cu capital privat	186
- detinut de persoane fizice	187
- detinut de alte entitati	188
XII. Dividende ale societatilor comerciale cu capital de stat si varsaminte ale regiilor autonome, din care:	189
- dividende/varsaminte aferente anului 2012, repartizate catre institutii publice, din care:	190
- catre institutii publice de subordonare centrala;	191
- catre institutii publice de subordonare locala;	192
- dividende/varsaminte din profitul anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	193
- catre institutii publice de subordonare centrala;	194
- catre institutii publice de subordonare locala;	195
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2011, platite catre institutii publice, din care:	196
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197
- catre institutii publice de subordonare locala;	198

Suma de control F30 : 642114888 / 6830226658

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta , ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

*****) Prin operatori economici se inteleg mai putin operatorii economici din sectorul financiar (institutii de credit, institutii financiare nebancare, entitati reglementate si supravegheate de comisia de Supraveghere a Asigurarilor, comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, comisia Nationala a Valorilor mobiliare), societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

	Numele si prenumele
	MANOLESCU FLORIN
Semnatura _________	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _________
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2012

- lei -

Elemente de	Nr. rd.	Valori brute
imobilizari		Sold	Cresteri	Reduceri		Sold final
		initial		Total	Din care: dezmembrari si casari	(col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	81.739	29.853		X	111.592
Imobilizari necorporale in curs de executie	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	81.739	29.853		X	111.592
II. Imobilizari corporale
Terenuri	05	232.006.714	3		X	232.006.717
Constructii	06	20.088.346		5.535.182		14.553.164
Instalatii tehnice si masini	07	18.950.228	321.850	59.806		19.212.272
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	46.855	34.754	8.364		73.245
Investitii imobiliare	09
Imobilizari corporale in curs de executie	10	938.809	866.808			1.805.617
Investitii imobiliare in curs de executie	11
TOTAL (rd. 05 la 11)	12	272.030.952	1.223.415	5.603.352		267.651.015
III. Active biologice	13				X
IV. Imobilizari financiare	14	8.210.678	6.031	4.277	X	8.212.432
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+12+13+14)	15	280.323.369	1.259.299	5.607.629		275.975.039

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	16
Alte imobilizari	17	71.366	13.287		84.653
TOTAL (rd.16 +17)	18	71.366	13.287		84.653
II. Imobilizari corporale
Terenuri	19

Formular 40

					F40 - pag. 2
Constructii	20	3.642.709	-450.625	10.333	3.181.751
Instalatii tehnice si masini	21	12.712.319	1.981.374	-119.093	14.812.786
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	22	33.474	7.890	16.664	24.700
Investitii imobiliare	23
TOTAL (rd.19 la 23)	24	16.388.502	1.538.639	-92.096	18.019.237
II. Active biologice	25
AMORTIZARI - TOTAL (rd.18 +24+25)	26	16.459.868	1.551.926	-92.096	18.103.890

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

• lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	27
Alte imobilizari	28
Imobilizari necorporale in curs de executie	29
TOTAL (rd.27 la 29)	30
II. Imobilizari corporale
Terenuri	31
Constructii	32
Instalatii tehnice si masini	33
Alte instalatii, utilaje si mobilier	34
Investitii imobiliare	35
Imobilizari corporale in curs de executie	36
Investitii imobiliare in curs de executie	37
TOTAL (rd. 31 la 37)	38
III. Active biologice	39
IV. Imobilizari financiare	40
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.30+38+39+40)	41

Suma de control F40 : 1781133354 / 6830226658

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele		Numele si prenumele
RATA VALENTIN		MANOLESCU FLORIN
		Calitatea
		11--DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _________		Semnătura _________
Stampila unitătii	Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional: