Colorlight Cloud Tech Ltd — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 24, 2024

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-046

卡莱特云科技股份有限公司

2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

• 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

• □是  否

1

卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

 是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期	上年同期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	上年同期	上年同期	年初至报告期末 比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	164,250,980.41	214,601,296.51	214,601,296.51	-23.46%	425,824,763.37	567,675,740.44	567,675,740.44	-24.99%
归属于上市公司 股东的净利润 （元）	-1,113,413.75	39,607,600.86	39,607,600.86	-102.81%	11,702,533.35	109,906,497.78	109,906,497.78	-89.35%
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元）	-11,667,986.09	31,546,270.10	31,546,270.10	-136.99%	-27,281,012.59	82,589,450.64	82,589,450.64	-133.03%
经营活动产生的 现金流量净额 （元）	-	-	-	-	-129,801,138.24	-37,484,951.79	-37,484,951.79	-246.28%
基本每股收益 （元/股）	-0.01	0.58	0.41	-102.44%	0.12	1.62	1.16	-89.66%
稀释每股收益 （元/股）	-0.01	0.58	0.41	-102.44%	0.12	1.62	1.16	-89.66%
加权平均净资产 收益率	-0.05%	1.87%	1.87%	-1.92%	0.54%	5.23%	5.23%	-4.69%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	2,646,383,264.15		2,864,868,520.85		2,864,868,520.85		-7.63%
归属于上市公司 股东的所有者权 益（元）	2,164,770,917.52		2,240,764,165.63		2,240,764,165.63		-3.39%

2

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（二） 非经常性损益项目和金额

 适用 □不适用

适用 □不适用
			单位：元
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	297,262.86	387,368.02
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	551,677.30	9,494,730.56
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	10,072,850.18	28,927,947.23
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	3,737,714.16	9,295,346.18
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,240,716.12	-2,217,196.88
减：所得税影响额	1,864,216.04	6,904,649.17
合计	10,554,572.34	38,983,545.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明

 适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件增值税即征即退	16,854,131.61	符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 适用 □不适用

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减	变动原因
货币资金	196,617,085.03	306,803,552.74	-35.91%	主要系本期将资金用于现金管理增加所致
其他应收款	2,108,519.93	1,346,196.88	56.63%	主要系本期支付的押金增加所致
其他流动资产	101,191,111.67	145,431,911.58	-30.42%	主要系本期定期存款到期减少所致
使用权资产	23,318,124.25	34,013,086.47	-31.44%	主要系本期租赁变动及使用权资产摊销所致
无形资产	1,834,313.34	1,321,838.34	38.77%	主要系本期购置办公软件增加所致

3

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递延所得税资产	27,183,362.69	18,072,020.57	50.42%	主要系因本期可抵扣亏损及股权激励费用等影 响，形成暂时性差异增加所致
短期借款	139,272,257.90	68,047,396.94	104.67%	主要系本期信用借款增加所致
应付账款	70,117,000.37	170,902,900.45	-58.97%	主要系本期采购量减少所致
应付职工薪酬	14,431,644.09	22,977,749.51	-37.19%	主要系本期支付上年度计提的奖金等所致
应交税费	17,399,843.97	43,616,368.87	-60.11%	主要系本期应交增值税及所得税减少所致
其他应付款	2,555,996.85	9,832,970.53	-74.01%	主要系期末待付费用减少所致
租赁负债	11,959,573.51	20,781,080.76	-42.45%	主要系租赁变动及租赁应付款逐期支付减少所 致
预计负债	15,539,156.36	9,521,664.76	63.20%	主要系本期公司基于谨慎性原则，计提的预计 负债增加
股本	95,014,811.00	68,000,000.00	39.73%	主要系本期资本公积转增股本所致
库存股	49,973,689.38	-	-	主要系本期回购股票用于股权激励计划（或） 员工持股计划
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
研发费用	102,544,048.24	71,754,156.11	42.91%	主要系本期加大研发投入，扩大研发团队所致
财务费用	-48,717.00	-4,706,553.76	98.96%	主要系本期汇率波动及利息收入下降所致
其他收益	26,348,862.17	18,166,262.48	45.04%	主要系本期收到软件退税款和政府补助增加所 致
投资收益	25,773,598.52	14,237,032.88	81.03%	主要系本期将处置部分的交易性金融资产累计 公允价值变动重分类至投资收益所致
公允价值变动收益	541,913.35	13,197,153.49	-95.89%	主要系本期将处置部分的交易性金融资产累计 公允价值变动重分类至投资收益所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	7,265,809.25	-9,041,029.12	-180.36%	主要系应收账款转回计提的坏账准备所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-5,369,393.48	-	-	主要系计提存货跌价准备所致
资产处置收益	363,928.37	1,926.36	18792.02%	主要系使用权资产处置所致
所得税费用	-7,917,739.45	8,658,665.55	-191.44%	主要系利润总额下降，导致当期所得税费用减 少所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减	变动原因
经营活动产生的现金 流量净额	-129,801,138.24	-37,484,951.79	-246.28%	主要系前期支付给供应商的票据于本期到期及 本期人工成本增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	159,202,922.92	-71,641,492.19	322.22%	主要系①前期理财产品及结构性存款于本期到 期赎回②本期减少银行理财产品和结构性存款 投资支出所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-52,723,075.10	-9,416,648.41	-459.89%	主要系本期股票回购支出及对股东的分红增加 所致

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末普通股股东总数	10,421		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				0
	前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	持有有限售条	质押、标记或冻结情况

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					件的股份数量	件的股份数量	股份状态	股份状态	数量
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	境内非国有 法人	40.66%		38,637,663	38,637,663		不适用		0
深圳佳和睿信科技有限责任公司	境内非国有 法人	8.71%		8,279,499	0		不适用		0
深圳安华创联科技有限责任公司	境内非国有 法人	8.71%		8,279,499	0		不适用		0
深圳纳百川创新企业（有限合 伙）	境内非国有 法人	4.60%		4,373,248	4,373,248		不适用		0
重庆极创渝源股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	境内非国有 法人	2.21%		2,104,375	0		不适用		0
周锦志	境内自然人	2.14%		2,033,562	2,033,562		不适用		0
中金祺智（上海）股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有 法人	1.77%		1,677,455	0		不适用		0
中金公司－农业银行－中金卡莱 特1号员工参与创业板战略配售 集合资产管理计划	其他	0.95%		900,123	0		不适用		0
深圳市达晨财智创业投资管理有 限公司－深圳市达晨创鸿私募股 权投资企业（有限合伙）	其他	0.63%		595,140	0		不适用		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%		505,249	0		不适用		0
前10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
						股份种类		数量
深圳佳和睿信科技有限责任公司			8,279,499			人民币普通股		8,279,499
深圳安华创联科技有限责任公司			8,279,499			人民币普通股		8,279,499
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合 伙）			2,104,375			人民币普通股		2,104,375
中金祺智（上海）股权投资中心（有限合伙）			1,677,455			人民币普通股		1,677,455
中金公司－农业银行－中金卡莱特1号员工参与 创业板战略配售集合资产管理计划			900,123			人民币普通股		900,123
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司－深圳市 达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）			595,140			人民币普通股		595,140
香港中央结算有限公司			505,249			人民币普通股		505,249
全国社保基金四一二组合			431,336			人民币普通股		431,336
中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品- 013C-CT001 深			420,000			人民币普通股		420,000
深圳市高新投创业投资有限公司			285,600			人民币普通股		285,600
上述股东关联关系或一致行动的说明			周锦志直接持有三涵邦泰100%股权，为三涵邦泰的实控人；周锦 志直接及间接持有深圳纳百川28.10%股权，深圳纳百川为公司员工 持股平台；周锦志直接持有中金公司－农业银行－中金卡莱特1号 员工参与创业板战略配售集合资产管理计划90.59%股权。公司未知 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）			无

注：截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 462,971 股，占公司总股本的 0.49%。公司回购专用证券账 户未列示在前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东中。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用  不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用  不适用

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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用  不适用

（三） 限售股份变动情况

 适用 □不适用

适用 □不适用
						单位：股
股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加限售股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售日期
深圳三涵邦泰科技 有限责任公司	27,598,331	0	11,039,332	38,637,663	首发前限售股	2025-12-01
深圳纳百川创新企 业（有限合伙）	3,123,749	0	1,249,499	4,373,248	首发前限售股	2025-12-01
周锦志	1,452,544	0	581,018	2,033,562	首发前限售股	2025-12-01
邓玲玲	233,444	0	93,378	326,822	高管锁定股	任期内执行董监 高限售规定
何志民	233,444	0	93,378	326,822	高管锁定股	任期内执行董监 高限售规定
合计	32,641,512	0	13,056,605	45,698,117	--	--

三、其他重要事项

□适用  不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：卡莱特云科技股份有限公司 2024 年 09 月 30 日

编制单位：卡莱特云科技股份有限公司 2024年09月30日
		单位：元
项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	196,617,085.03	306,803,552.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	963,434,274.45	876,965,561.10
衍生金融资产
应收票据	38,725,489.53	38,567,712.32
应收账款	578,496,136.02	671,693,515.60
应收款项融资	18,925,112.49	17,140,642.87
预付款项	5,535,245.69	6,558,433.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,108,519.93	1,346,196.88
其中：应收利息
应收股利

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买入返售金融资产
存货	287,229,480.94	278,078,346.19
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	101,191,111.67	145,431,911.58
流动资产合计	2,192,262,455.75	2,342,585,872.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	3,994,107.90	4,762,990.82
投资性房地产
固定资产	16,442,888.12	17,352,337.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	23,318,124.25	34,013,086.47
无形资产	1,834,313.34	1,321,838.34
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,974,872.15	3,615,713.33
递延所得税资产	27,183,362.69	18,072,020.57
其他非流动资产	378,373,139.95	443,144,661.04
非流动资产合计	454,120,808.40	522,282,648.04
资产总计	2,646,383,264.15	2,864,868,520.85
流动负债：
短期借款	139,272,257.90	68,047,396.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	194,677,134.80	258,772,271.09
应付账款	70,117,000.37	170,902,900.45
预收款项
合同负债	1,729,205.23	1,554,856.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	14,431,644.09	22,977,749.51
应交税费	17,399,843.97	43,616,368.87
其他应付款	2,555,996.85	9,832,970.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

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一年内到期的非流动负债	12,229,842.13	16,233,951.20
其他流动负债	0.00	162,453.44
流动负债合计	452,412,925.34	592,100,918.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	11,959,573.51	20,781,080.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	15,539,156.36	9,521,664.76
递延收益	1,700,691.42	1,700,691.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	29,199,421.29	32,003,436.94
负债合计	481,612,346.63	624,104,355.22
所有者权益：
股本	95,014,811.00	68,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,750,124,732.78	1,760,603,174.95
减：库存股	49,973,689.38	0.00
其他综合收益	-54,123.69	174,714.02
专项储备
盈余公积	34,000,000.00	34,000,000.00
一般风险准备
未分配利润	335,659,186.81	377,986,276.66
归属于母公司所有者权益合计	2,164,770,917.52	2,240,764,165.63
少数股东权益
所有者权益合计	2,164,770,917.52	2,240,764,165.63
负债和所有者权益总计	2,646,383,264.15	2,864,868,520.85
法定代表人：周锦志	主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥

2 、合并年初到报告期末利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	425,824,763.37	567,675,740.44
其中：营业收入	425,824,763.37	567,675,740.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	474,770,930.42	483,782,875.29
其中：营业成本	237,849,360.15	299,920,238.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额

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保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,777,665.19	2,578,007.71
销售费用	97,683,393.98	81,296,015.28
管理费用	33,965,179.86	32,941,011.20
研发费用	102,544,048.24	71,754,156.11
财务费用	-48,717.00	-4,706,553.76
其中：利息费用	3,466,651.48	4,017,366.42
利息收入	5,327,811.58	8,540,309.09
加：其他收益	26,348,862.17	18,166,262.48
投资收益（损失以“－”号填 列）	25,773,598.52	14,237,032.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	541,913.35	13,197,153.49
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	7,265,809.25	-9,041,029.12
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,369,393.48
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	363,928.37	1,926.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,978,551.13	120,454,211.24
加：营业外收入	19,678.45	188,557.62
减：营业外支出	2,213,435.68	2,077,605.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	3,784,793.90	118,565,163.33
减：所得税费用	-7,917,739.45	8,658,665.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,702,533.35	109,906,497.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	11,702,533.35	109,906,497.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	11,702,533.35	109,906,497.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	-228,837.71	165,644.58
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-228,837.71	165,644.58
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动

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卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-228,837.71	165,644.58
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-228,837.71	165,644.58
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	11,473,695.64	110,072,142.36
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	11,473,695.64	110,072,142.36
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	1.16
（二）稀释每股收益	0.12	1.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥

3 、合并年初到报告期末现金流量表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	527,725,095.01	430,294,225.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	19,642,230.25	29,990,195.24
收到其他与经营活动有关的现金	15,032,566.87	16,272,242.24
经营活动现金流入小计	562,399,892.13	476,556,663.20
购买商品、接受劳务支付的现金	405,978,215.03	294,052,485.83

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卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	161,798,417.24	122,850,858.56
支付的各项税费	56,873,644.79	36,326,449.73
支付其他与经营活动有关的现金	67,550,753.31	60,811,820.87
经营活动现金流出小计	692,201,030.37	514,041,614.99
经营活动产生的现金流量净额	-129,801,138.24	-37,484,951.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,383,637,362.21	2,270,185,711.01
取得投资收益收到的现金	24,313,147.27	18,768,677.47
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	33,360.00	21,485.11
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,407,983,869.48	2,288,975,873.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,798,168.79	6,457,500.51
投资支付的现金	2,246,982,777.77	2,354,159,865.27
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,248,780,946.56	2,360,617,365.78
投资活动产生的现金流量净额	159,202,922.92	-71,641,492.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	219,081,406.22	95,858,849.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	219,081,406.22	95,858,849.00
偿还债务支付的现金	146,858,849.00	27,792,387.87
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	56,858,259.20	43,260,285.94
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	68,087,373.12	34,222,823.60
筹资活动现金流出小计	271,804,481.32	105,275,497.41
筹资活动产生的现金流量净额	-52,723,075.10	-9,416,648.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-440,285.67	299,714.73
五、现金及现金等价物净增加额	-23,761,576.09	-118,243,377.66
加：期初现金及现金等价物余额	198,726,495.28	716,135,527.95
六、期末现金及现金等价物余额	174,964,919.19	597,892,150.29

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卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第三季度报告

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用  不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是  否

公司第三季度报告未经审计。

卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日

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