Colorlight Cloud Tech Ltd — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 24, 2023

卡莱特云科技股份有限公司

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

										单位：万元	单位：万元
非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系		上市公司 核算的会 计科目	2023 年期初占 用资金余额	2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息）	2023 年半 年度占用资 金的利息 （如有）	2023 年 半年度偿 还累计发 生金额	2023 年 半年度期 末占用资 金余额	占用形 成原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	不适用	不适用		不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计					-	-	-	-	-
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业	不适用	不适用		不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计					-	-	-	-	-
其他关联方及 附属企业	不适用	不适用		不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计					-	-	-	-	-
总计					-	-	-	-	-

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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

									单位：万元	单位：万元
其它关联资金 往来	资金往来 方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2023 年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2023 年 半年度偿 还累计发 生金额	2023年半 年度期末 往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性 往来、非 经营性往 来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计				-	-	-	-	-
上市公司的子 公司及其附属 企业	Colorlight US.Inc.	子公司	应收账款	651.05	1,542.03	-	9.48	2,183.60	销售商 品/提 供服务	经营性往 来
	Colorlight Cloud B.V.	子公司	应收账款	747.95	873.58	-	106.68	1,514.85	销售商 品/提 供服务	经营性往 来
	北京同尔科 技有限公司	子公司	应收账款	14.61	518.95	-	-	533.56	销售商 品	经营性往 来
	北京同尔科 技有限公司	子公司	应付账款	49.95	720.00	-	479.83	290.12	接受服 务	经营性往 来
	北京同尔科 技有限公司	子公司	其他应收 款	196.81	57.23	-	-	254.04	往来款	非经营性 往来

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2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

										单位：万元	单位：万元
其它关联资金 往来	资金往来 方名称		往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年期初往 来资金余额	2023 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息）	2023 年半 年度往来资 金的利息 （如有）	2023 年 半年度偿 还累计发 生金额	2023年半 年度期末 往来资金 余额	往来形 成原因	往来性质 （经营性 往来、非 经营性往 来）
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京同尔科 技有限公司		子公司	一年内到 期的非流 动资产/长 期应收款	17.13	-	-	17.13	-	转租赁	经营性往 来
	成都元芯微 电子有限公 司		子公司	其他应付 款	-	1,500.00	-	-	1,500.00	往来款	非经营性 往来
小计					1,677.50	5,211.79	-	613.12	6,276.17
其他关联方及 其附属企业	不适用		不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计					-	-	-	-	-

法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥

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