Colorlight Cloud Tech Ltd — Capital/Financing Update 2023

Aug 17, 2023

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-049

卡莱特云科技股份有限公司

关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并 于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验资 报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募 集资金三方/四方监管协议。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司与募集资 金专项账户的开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集 资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司充分保障保荐机构、独立 董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至本公告披露日，协议各方 均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至本公告日，公司募集资金专户的具体情况如下：

序号	开户行名称	银行账号	募集资金项目	账户状态
1	东莞银行股份有限公司深 圳分行	52800001384****	LED显示屏控制系 统及视频处理设备 扩产项目	正常使用
2	中国银行股份有限公司深 圳西丽支行	77707631****	营销服务及产品展 示中心建设项目	正常使用
3	中国工商银行股份有限公 司深圳高新园南区支行	400002722920082****	营销服务及产品展 示中心建设项目	正常使用
4	中国工商银行股份有限公 司深圳高新园南区支行	400002722920082****	营销服务及产品展 示中心建设项目	正常使用
5	中国银行股份有限公司深 圳南头支行	74457658****	卡莱特研发中心建 设项目	正常使用
6	杭州银行股份有限公司深 圳分行营业部	440304016000038****	卡莱特研发中心建 设项目	正常使用
7	上海浦东发展银行股份有 限公司深圳西丽支行	7940007880140000****	超募资金	正常使用
8	招商银行股份有限公司深 圳西丽支行	75594385721****	补充流动资金	本次注销

三、本次募集资金专户注销情况

鉴于“补充流动资金”项目的资金已经按照相关规定使用完毕，相关募集资 金专户无后续使用用途，为规范募集资金账户的管理，公司对以下募集资金专户 进行销户：

进行销户：
账户名称	开户银行	专户账号	募集资金用途	账户状态
卡莱特云科技 股份有限公司	招商银行股份有限公 司深圳西丽支行	75594385721****	补充流动资金	本次注销

截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与招商 银行股份有限公司深圳西丽支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署的 《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户的证明文件。

特此公告。

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