Colorlight Cloud Tech Ltd — Capital/Financing Update 2023

Mar 14, 2023

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-013

卡莱特云科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称“本公司”、“公司”）就 2022 年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号） 同意注册，卡莱特云科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1700 万股，发行价格为 96 元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣 除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证， 并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验字第 61647772_H01 号《验 资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目募集资金人民币 75,080.00 元，尚未使用的募集资金总额为人民币 1,477,169,887.47 元，本公司募集资金使 用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,455,266,847.02
加：待支付或置换的发行费用	21,693,152.98
减：2022年度直接投入募集资金项目的金额	75,080.00
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他	284,967.47
截至2022 年12 月31 日尚未使用的募集资金总额	1,477,169,887.47

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集 资金管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司于 2022 年 12 月分别与东莞银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深 圳南头支行、杭州银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中国国际金融股份有限公 司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。公司对 募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的 建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通 知保荐机构，接受监督。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

			单位：人民币元 余额 252,878,505.79 150,028,125.80 35,039,362.57
开户银行	银行账户	账户类别	余额
上海浦东发展银行股份 有限公司深圳西丽支行	79400078801400000669	募集资金专户	252,878,505.79
招商银行股份有限公司 深圳西丽支行	755943857210506	募集资金专户	150,028,125.80
中国银行股份有限公司 深圳西丽支行	777076319593	募集资金专户	35,039,362.57

东莞银行股份有限公司 深圳分行营业部	528000013844212	募集资金专户	106,913,920.05
杭州银行股份有限公司 深圳分行营业部	4403040160000384632	募集资金专户	39,209,973.26
小计			584,069,887.47
加：现金管理余额			893,100,000.00
合计			1,477,169,887.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况（含超募资金使用情况、尚未使用的 募集资金用途及去向等）详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司 2022 年度不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。 （三）使用闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的情况

公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金 的情况。

（四）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人 民币 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长 不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投 资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用人民币 893,100,000.00 元的暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理用于购买结构性存款。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买 安全性高，流动性好、满足保本要求的结构性存款的余额为人民币 893,100,000.00 元。其中：于上海浦东发展银行股份有限公司深圳西丽支行购买的结构性存款， 期末余额为人民币 393,100,000.00 元；于中国银行股份有限公司深圳西丽支行购

买的结构性存款，期末余额为人民币 150,000,000.00 元；于杭州银行股份有限公 司深圳分行营业部购买的结构性存款，期末余额为人民币 350,000,000.00 元。

（五）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，公司 2022 年度不存在将募集资金投资项目节余 资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司 2022 年度不存在变更募投项目资金使用情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露 了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情 况。

六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金使用和管理规范，符合公 司发行承诺和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和文件的规定。公司 对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与 公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《募集资金使用情况对照表（续）》

卡莱特云科技股份有限公司

董事会 2023 年 3 月 14 日

附表 1 ：

2022 年度募集资金使用情况对照表

				2022 年	度募集资	金使用情况对	照表
										单位：人民币万元
募集资金净额					145,526.68	本年度投入募集 资金总额					7.51
报告期内变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集 资金总额					7.51
累计变更用途的募集资金总额					-
累计变更用途的募集资金总额比例					-
承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报 告期 实现 的效 益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
LED显示屏 控制系统及 视频处理设 备扩产项目	否	10,687.31	10,687.31	-	-	-	2024年12月1日	不适用	不适用	不适用	否
营销服务及 产品展示中 心建设项目	否	18,501.32	18,501.32	-	-	-	2025年12月1日	不适用	不适用	不适用	否
卡莱特研发 中心建设项 目	否	38,918.02	38,918.02	7.51	7.51	0.02	2024年12月1日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	15,000.00	15,000.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项 目小计	——	83,106.65	83,106.65	7.51	7.51	——	——	——	——	——	——

附表 2 ：

募集资金使用情况对照表（续）

单位：人民币万元

承诺投资项 目和超募资 金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报 告期 实现 的效 益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
未确定用 途的超募 资金	——	62,420.03	62,420.03	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金 投向小计	——	62,420.03	62,420.03	-	-	——	——	——	——	——	——
合计	——	145,526.68	145,526.68	7.51	7.51	——	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）						不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况						公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2022年12月31日，本公司累计使用超募资金人民币393,100,000.00元进行现金管理用于购买结构性存款，使用超 募资金进行现金管理的余额为人民币393,100,000.00元。尚未使用的超募资金均存放于相应的募集资金专户，依公司后续发 展需要及相关规定确定具体用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况						不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况						不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况						不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用
尚未使用的募集资金用途及去向						公司于2022年12月5日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2022年12月31日，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币584,069,887.47元（含扣除手续费后的 相关利息收入和投资收益），使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为人民币893,100,000.00元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						不适用