Collins — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 3, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 261,192 | 293,820 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 261,192 | 293,820 |
| 折舊費用 | 56,910 | 56,720 |
| 攤銷費用 | 85,608 | 86,034 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 76,192 | -10,416 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,400 | 602 |
| 利息費用 | 8,025 | 8,945 |
| 利息收入 | -11,007 | -17,458 |
| 股利收入 | -11,143 | -4,533 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,802 | -1,665 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,503 | 284 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,599 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,855 |
| 收益費損項目合計 | 197,484 | 115,769 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,931 | 36,026 |
| 應收票據（增加）減少 | 39,676 | -31,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -323,442 | 124,184 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,288 | -3,062 |
| 存貨（增加）減少 | -29,877 | -77,133 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -60,547 | 9,794 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 17,221 | -14,354 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,085 | 5,967 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -360,411 | 50,090 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -455 | -3,179 |
| 合約負債增加（減少） | 13,558 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 5,104 | -5,328 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,821 | -65,200 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,400 | -6,531 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,766 | -8,170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,862 | -88,408 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,549 | -38,318 |
| 調整項目合計 | 12,935 | 77,451 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,127 | 371,271 |
| 收取之利息 | 11,007 | 19,758 |
| 收取之股利 | 11,143 | 4,533 |
| 支付之利息 | -7,818 | -9,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,682 | -49,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,777 | 336,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 18,791 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 21,980 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -65,196 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 283,272 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -8,503 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,521 |
| 取得採用權益法之投資 | -70,000 | -4,713 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -4,023 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -549,091 | -120,726 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,213 | 3,542 |
| 存出保證金減少 | -2,405 | 610 |
| 取得無形資產 | -180 | 0 |
| 處分無形資產 | 0 | 298 |
| 其他非流動資產增加 | -25,585 | 5,251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -608,077 | 96,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,917,325 | 3,769,500 |
| 短期借款減少 | -4,527,856 | -4,254,659 |
| 存入保證金增加 | -651 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 2,214 |
| 其他非流動負債增加 | 8,277 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,988 |
| 發放現金股利 | -83,645 | -84,793 |
| 非控制權益變動 | -6,913 | -101,785 |
| 其他籌資活動 | -173,792 | -135,004 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,745 | -807,515 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,372 | 45,024 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -273,927 | -329,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,384 | 1,135,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 532,457 | 806,384 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 532,457 | 806,384 |