Collins — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 3, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 532,457 | 6.80 | 806,384 | 11.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 123,744 | 1.58 | 124,275 | 1.70 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 103,989 | 1.33 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 73,163 | 1.00 |
| 應收票據淨額 | 217,608 | 2.78 | 261,907 | 3.57 |
| 應收帳款淨額 | 1,575,092 | 20.11 | 1,317,012 | 17.97 |
| 本期所得稅資產 | 4,156 | 0.05 | 1,807 | 0.02 |
| 存貨 | 930,226 | 11.87 | 919,931 | 12.55 |
| 其他流動資產 | 162,481 | 2.07 | 119,155 | 1.63 |
| 流動資產合計 | 3,649,753 | 46.59 | 3,623,634 | 49.43 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 438,278 | 5.59 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 214,892 | 2.93 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 254,896 | 3.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 116,373 | 1.49 | 49,207 | 0.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,942,995 | 24.80 | 1,439,590 | 19.64 |
| 投資性不動產淨額 | 26,149 | 0.33 | 26,158 | 0.36 |
| 無形資產 | 1,386,464 | 17.70 | 1,471,154 | 20.07 |
| 遞延所得稅資產 | 87,296 | 1.11 | 98,328 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 186,197 | 2.38 | 152,989 | 2.09 |
| 非流動資產合計 | 4,183,752 | 53.41 | 3,707,214 | 50.57 |
| 資產總額 | 7,833,505 | 100.00 | 7,330,848 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,127,378 | 14.39 | 737,909 | 10.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 455 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 7,333 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 58,767 | 0.75 | 53,663 | 0.73 |
| 應付帳款 | 964,510 | 12.31 | 767,689 | 10.47 |
| 本期所得稅負債 | 51,172 | 0.65 | 48,082 | 0.66 |
| 其他流動負債 | 237,712 | 3.03 | 249,905 | 3.41 |
| 流動負債合計 | 2,446,872 | 31.24 | 1,857,703 | 25.34 |
| 非流動負債 | | | | |
| 合約負債－非流動 | 21,328 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 119,998 | 1.53 | 116,387 | 1.59 |
| 其他非流動負債 | 105,091 | 1.34 | 128,338 | 1.75 |
| 非流動負債合計 | 246,417 | 3.15 | 244,725 | 3.34 |
| 負債總額 | 2,693,289 | 34.38 | 2,102,428 | 28.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,091,111 | 26.69 | 2,091,111 | 28.52 |
| 股本合計 | 2,091,111 | 26.69 | 2,091,111 | 28.52 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 73,692 | 0.94 | 73,692 | 1.01 |
| 資本公積合計 | 73,692 | 0.94 | 73,692 | 1.01 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 620,736 | 7.92 | 652,480 | 8.90 |
| 特別盈餘公積 | 218,999 | 2.80 | 234,397 | 3.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 123,977 | 1.58 | 38,050 | 0.52 |
| 保留盈餘合計 | 963,712 | 12.30 | 924,927 | 12.62 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -80,209 | -1.02 | -75,819 | -1.03 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -143,420 | -1.83 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | -79,057 | -1.08 |
| 其他權益合計 | -223,629 | -2.85 | -154,876 | -2.11 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,904,886 | 37.08 | 2,934,854 | 40.03 |
| 非控制權益 | 2,235,330 | 28.54 | 2,293,566 | 31.29 |
| 權益總額 | 5,140,216 | 65.62 | 5,228,420 | 71.32 |
| 負債及權益總計 | 7,833,505 | 100.00 | 7,330,848 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |