Collins — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 878,497 | 9.89 | 532,457 | 6.80 | 617,704 | 8.59 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 50,471 | 0.57 | 123,744 | 1.58 | 125,379 | 1.74 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 112,275 | 1.26 | 103,989 | 1.33 | 103,834 | 1.44 |
| 應收票據淨額 | 191,393 | 2.15 | 217,608 | 2.78 | 240,948 | 3.35 |
| 應收帳款淨額 | 1,502,498 | 16.91 | 1,575,092 | 20.11 | 1,362,265 | 18.94 |
| 本期所得稅資產 | 4,433 | 0.05 | 4,156 | 0.05 | 1,636 | 0.02 |
| 存貨 | 984,181 | 11.08 | 930,226 | 11.87 | 837,447 | 11.64 |
| 其他流動資產 | 134,313 | 1.51 | 162,481 | 2.07 | 137,293 | 1.91 |
| 流動資產合計 | 3,858,061 | 43.42 | 3,649,753 | 46.59 | 3,426,506 | 47.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 464,879 | 5.23 | 438,278 | 5.59 | 482,944 | 6.71 |
| 採用權益法之投資 | 112,764 | 1.27 | 116,373 | 1.49 | 51,722 | 0.72 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,950,212 | 21.95 | 1,942,995 | 24.80 | 1,423,600 | 19.79 |
| 使用權資產 | 796,503 | 8.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 26,144 | 0.29 | 26,149 | 0.33 | 26,153 | 0.36 |
| 無形資產 | 1,385,203 | 15.59 | 1,386,464 | 17.70 | 1,428,823 | 19.86 |
| 遞延所得稅資產 | 88,351 | 0.99 | 87,296 | 1.11 | 97,763 | 1.36 |
| 其他非流動資產 | 202,536 | 2.28 | 186,197 | 2.38 | 255,965 | 3.56 |
| 非流動資產合計 | 5,026,592 | 56.58 | 4,183,752 | 53.41 | 3,766,970 | 52.37 |
| 資產總額 | 8,884,653 | 100.00 | 7,833,505 | 100.00 | 7,193,476 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 871,093 | 9.80 | 1,127,378 | 14.39 | 477,647 | 6.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 39 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 5,939 | 0.07 | 7,333 | 0.09 | 27,250 | 0.38 |
| 應付票據 | 56,709 | 0.64 | 58,767 | 0.75 | 54,704 | 0.76 |
| 應付帳款 | 786,807 | 8.86 | 964,510 | 12.31 | 756,441 | 10.52 |
| 其他應付款 | 250,634 | 2.82 | 0 | 0.00 | 245,660 | 3.42 |
| 本期所得稅負債 | 50,168 | 0.56 | 51,172 | 0.65 | 67,700 | 0.94 |
| 租賃負債－流動 | 125,886 | 1.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 265,771 | 2.99 | 237,712 | 3.03 | 210,750 | 2.93 |
| 流動負債合計 | 2,413,046 | 27.16 | 2,446,872 | 31.24 | 1,840,152 | 25.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 合約負債－非流動 | 26,319 | 0.30 | 21,328 | 0.27 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 391,384 | 4.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 119,998 | 1.35 | 119,998 | 1.53 | 116,387 | 1.62 |
| 租賃負債－非流動 | 672,404 | 7.57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 82,530 | 0.93 | 105,091 | 1.34 | 128,579 | 1.79 |
| 非流動負債合計 | 1,292,635 | 14.55 | 246,417 | 3.15 | 244,966 | 3.41 |
| 負債總額 | 3,705,681 | 41.71 | 2,693,289 | 34.38 | 2,085,118 | 28.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,091,111 | 23.54 | 2,091,111 | 26.69 | 2,091,111 | 29.07 |
| 股本合計 | 2,091,111 | 23.54 | 2,091,111 | 26.69 | 2,091,111 | 29.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 82,466 | 0.93 | 73,692 | 0.94 | 73,692 | 1.02 |
| 資本公積合計 | 82,466 | 0.93 | 73,692 | 0.94 | 73,692 | 1.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 624,349 | 7.03 | 620,736 | 7.92 | 620,736 | 8.63 |
| 特別盈餘公積 | 223,629 | 2.52 | 218,999 | 2.80 | 218,999 | 3.04 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 48,107 | 0.54 | 123,977 | 1.58 | 122,835 | 1.71 |
| 保留盈餘合計 | 896,085 | 10.09 | 963,712 | 12.30 | 962,570 | 13.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -64,752 | -0.73 | -80,209 | -1.02 | -78,165 | -1.09 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -95,228 | -1.07 | -143,420 | -1.83 | -124,533 | -1.73 |
| 其他權益合計 | -159,980 | -1.80 | -223,629 | -2.85 | -202,698 | -2.82 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,909,682 | 32.75 | 2,904,886 | 37.08 | 2,924,675 | 40.66 |
| 非控制權益 | 2,269,290 | 25.54 | 2,235,330 | 28.54 | 2,183,683 | 30.36 |
| 權益總額 | 5,178,972 | 58.29 | 5,140,216 | 65.62 | 5,108,358 | 71.01 |
| 負債及權益總計 | 8,884,653 | 100.00 | 7,833,505 | 100.00 | 7,193,476 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |