Collins — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,820 | 238,938 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,820 | 238,938 |
| 折舊費用 | 56,720 | 45,136 |
| 攤銷費用 | 86,034 | 50,651 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,416 | 46,672 |
| 利息費用 | 8,945 | 13,129 |
| 利息收入 | -17,458 | -22,147 |
| 股利收入 | -4,533 | -11,904 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,665 | -27,286 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 284 | 1,013 |
| 處分投資損失（利益） | -5,599 | -24,000 |
| 金融資產減損損失 | 2,855 | 1,220 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 602 | -267,243 |
| 收益費損項目合計 | 115,769 | -194,759 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 36,026 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,332 | -10,470 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,184 | -16,944 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,062 | -477 |
| 存貨（增加）減少 | -77,133 | 115,836 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,794 | 67,004 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,354 | 14,401 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,967 | -2,553 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,090 | 166,797 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -3,179 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,328 | 4,148 |
| 應付帳款增加（減少） | -65,200 | -20,675 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,531 | -45,481 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,170 | 1,257 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,408 | -60,751 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,318 | 106,046 |
| 調整項目合計 | 77,451 | -88,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 371,271 | 150,225 |
| 收取之利息 | 19,758 | 23,103 |
| 收取之股利 | 4,533 | 11,904 |
| 支付之利息 | -9,189 | -12,900 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,564 | -78,517 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,809 | 93,815 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -65,196 | -76,718 |
| 處分備供出售金融資產 | 283,272 | 467,075 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 760 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -8,503 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,521 | 13,473 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,713 | -16,830 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -4,023 | -506,635 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,726 | -493,345 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,542 | 3,207 |
| 存出保證金減少 | 610 | 8,736 |
| 取得無形資產 | 0 | -9 |
| 處分無形資產 | 298 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 5,251 | -11,183 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,333 | -611,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,769,500 | 8,177,870 |
| 短期借款減少 | -4,254,659 | -7,824,039 |
| 存入保證金增加 | 2,214 | 1,645 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -2,988 | -1,934 |
| 發放現金股利 | -84,793 | -105,991 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | -101,785 | 0 |
| 其他籌資活動 | -135,004 | -173,722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -807,515 | 73,829 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,024 | 11,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -329,349 | -432,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,135,733 | 1,567,810 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,384 | 1,135,733 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,384 | 1,135,733 |