Collins — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由高林公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,470 | 123,868 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,470 | 123,868 |
| 折舊費用 | 28,515 | 28,366 |
| 攤銷費用 | 42,579 | 42,860 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 564 | -5,152 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,240 | -752 |
| 利息費用 | 2,897 | 5,306 |
| 利息收入 | -5,149 | -9,778 |
| 股利收入 | -1,008 | -2,052 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,517 | 476 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,407 | -125 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -377 |
| 收益費損項目合計 | 58,234 | 58,772 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,136 | 14,109 |
| 應收票據（增加）減少 | 21,225 | -37 |
| 應收帳款（增加）減少 | -43,777 | 157,295 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,138 | 3,057 |
| 存貨（增加）減少 | 76,089 | 2,852 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,218 | 4,680 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -15,920 | -8,724 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,924 | 9,068 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,473 | 182,300 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -455 | -3,634 |
| 合約負債增加（減少） | 12,147 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,041 | -19,674 |
| 應付帳款增加（減少） | -11,248 | -113,125 |
| 其他流動負債增加（減少） | -39,131 | 6,376 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -6,432 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,646 | -136,489 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,173 | 45,811 |
| 調整項目合計 | 51,061 | 104,583 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 213,531 | 228,451 |
| 收取之利息 | 5,149 | 12,078 |
| 收取之股利 | 1,008 | 2,052 |
| 支付之利息 | -2,921 | -5,436 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,557 | -14,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 181,210 | 222,279 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,307 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 6,056 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 281,775 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,545 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,521 |
| 預付投資款增加 | -70,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,968 | -101,716 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,193 | 635 |
| 存出保證金減少 | -4,904 | 2,316 |
| 處分無形資產 | 0 | 298 |
| 其他非流動資產增加 | -20,585 | 379 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -103,701 | 179,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,143,216 | 2,146,916 |
| 短期借款減少 | -1,403,478 | -2,524,989 |
| 存入保證金增加 | -1,018 | 1,214 |
| 其他非流動負債減少 | 1,259 | -2,662 |
| 非控制權益變動 | -6,913 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -266,934 | -379,521 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 745 | -31,068 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,680 | -8,647 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,384 | 1,135,733 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,704 | 1,127,086 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,704 | 1,127,086 |